Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 900 120	0	1 900 120	0	0	0	0	0	0	1 900 120	0	1 900 120
20202	41 622	39 732	81 354	29 703	74 931	104 634	39 312	62 903	102 215	32 013	51 760	83 773
20208	11 575	6 667	18 242	34 846	16 462	51 308	32 088	16 798	48 886	14 333	6 331	20 664
20209	0	0	0	19 550	29 730	49 280	19 550	29 730	49 280	0	0	0
30102	50 109	0	50 109	10 498 713	0	10 498 713	10 477 200	0	10 477 200	71 622	0	71 622
30110	13 573	55 640	69 213	2 087 370	15 267 691	17 355 061	2 087 129	15 177 512	17 264 641	13 814	145 819	159 633
30114	0	121 064	121 064	0	25 582 859	25 582 859	0	25 343 294	25 343 294	0	360 629	360 629
30202	13 007	0	13 007	0	0	0	391	0	391	12 616	0	12 616
30221	0	0	0	0	25 147	25 147	0	25 147	25 147	0	0	0
30233	12 936	1 304	14 240	69 113	39 419	108 532	66 858	38 475	105 333	15 191	2 248	17 439
30424	62 426	0	62 426	13 054 775	8 523 496	21 578 271	13 116 905	8 523 454	21 640 359	296	42	338
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	7 400 000	0	7 400 000	7 100 000	0	7 100 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	7 801 618	6 501 064	14 302 682	7 457 918	6 021 542	13 479 460	343 700	479 522	823 222
32003	555 730	0	555 730	1 660 470	1 454 597	3 115 067	2 216 200	1 454 597	3 670 797	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 679 252	3 679 252	0	1 460 983	1 460 983	0	2 218 269	2 218 269
32103	0	2 207 646	2 207 646	0	5 291 299	5 291 299	0	2 219 466	2 219 466	0	5 279 479	5 279 479
32104	0	5 443 424	5 443 424	0	53 834	53 834	0	5 497 258	5 497 258	0	0	0
32201	3 751	0	3 751	2 360	0	2 360	211	0	211	5 900	0	5 900
45201	989	0	989	0	0	0	989	0	989	0	0	0
45207	48 799	0	48 799	0	0	0	3 915	0	3 915	44 884	0	44 884
45208	13 064	0	13 064	0	0	0	3 183	0	3 183	9 881	0	9 881
45216	371	0	371	557	0	557	0	0	0	928	0	928
45507	90 443	0	90 443	0	0	0	3 331	0	3 331	87 112	0	87 112
45509	279	0	279	95	0	95	0	0	0	374	0	374
45523	1 866	0	1 866	68	0	68	528	0	528	1 406	0	1 406
45708	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	130 358	0	130 358	3 665	0	3 665	3 776	0	3 776	130 247	0	130 247
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	5 375	3	5 378	1	0	1	9	0	9	5 367	3	5 370
45816	50	2 141	2 191	1	31	32	0	68	68	51	2 104	2 155
45817	0	347	347	0	10	10	0	8	8	0	349	349
45820	228	0	228	640	0	640	0	0	0	868	0	868
45912	11 110	0	11 110	275	0	275	893	0	893	10 492	0	10 492
45915	3 473	152	3 625	83	5	88	142	4	146	3 414	153	3 567
45917	0	273	273	0	13	13	0	7	7	0	279	279
45920	5 287	0	5 287	49	0	49	5	0	5	5 331	0	5 331
47404	0	0	0	0	159 582	159 582	0	85 454	85 454	0	74 128	74 128
47408	0	0	0	25 058 770	27 116 415	52 175 185	25 058 770	27 116 415	52 175 185	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47417	0	0	0	0	1 316	1 316	0	1 316	1 316	0	0	0
47421	715	0	715	41 745	0	41 745	37 144	0	37 144	5 316	0	5 316
47423	29 591	0	29 591	12	18 932	18 944	12	18 932	18 944	29 591	0	29 591
47427	1 816	1 737	3 553	10 552	2 629	13 181	11 766	4 087	15 853	602	279	881
47450	327 244	0	327 244	0	0	0	7 616	0	7 616	319 628	0	319 628
47465	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60302	9 737	0	9 737	890	0	890	4 812	0	4 812	5 815	0	5 815
60308	114	0	114	1 726	0	1 726	1 601	0	1 601	239	0	239
60310	100	0	100	822	0	822	824	0	824	98	0	98
60312	21 677	0	21 677	7 013	0	7 013	6 403	0	6 403	22 287	0	22 287
60314	1 078	0	1 078	4 469	0	4 469	2 810	0	2 810	2 737	0	2 737
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	11 766	0	11 766	169	0	169	45	0	45	11 890	0	11 890
60336	3 427	0	3 427	173	0	173	221	0	221	3 379	0	3 379
60401	697 955	0	697 955	0	0	0	5 520	0	5 520	692 435	0	692 435
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	19	0	19	374	0	374	375	0	375	18	0	18
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	1 999	0	1 999	0	0	0
62001	38 874	0	38 874	0	0	0	0	0	0	38 874	0	38 874
70606	53 138 320	0	53 138 320	7 929 394	0	7 929 394	596	0	596	61 067 118	0	61 067 118
70608	2 727 754	0	2 727 754	289 074	0	289 074	0	0	0	3 016 828	0	3 016 828
70611	29 872	0	29 872	6 426	0	6 426	889	0	889	35 409	0	35 409
Итого по активу (баланс)	61 442 799	7 880 130	69 322 929	76 694 429	93 838 714	170 533 143	68 450 806	93 097 450	161 548 256	69 686 422	8 621 394	78 307 816
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	0	0	0	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	2 039	2 039	0	11 162	11 162	0	9 911	9 911	0	788	788
30111	10 487	63 892	74 379	872 483	13 268 442	14 140 925	1 031 532	13 254 161	14 285 693	169 536	49 611	219 147
30126	37 167	0	37 167	4 041 266	0	4 041 266	4 020 581	0	4 020 581	16 482	0	16 482
30220	0	0	0	0	14 396	14 396	0	14 396	14 396	0	0	0
30226	90	0	90	8	0	8	8	0	8	90	0	90
30232	176	35 494	35 670	51 750	26 458	78 208	51 677	29 058	80 735	103	38 094	38 197
31409	0	2 207 646	2 207 646	0	53 634	53 634	0	64 257	64 257	0	2 218 269	2 218 269
32115	3 825 535	0	3 825 535	6 496 124	0	6 496 124	6 419 463	0	6 419 463	3 748 874	0	3 748 874
405	479	0	479	7 964	0	7 964	8 459	0	8 459	974	0	974
407	120 098	436 002	556 100	207 544	190 964	398 508	397 614	193 272	590 886	310 168	438 310	748 478
408.1	1 093	20	1 113	4 744	0	4 744	5 297	0	5 297	1 646	20	1 666
40807	18 380	90 672	109 052	20 225	80 596	100 821	20 411	62 980	83 391	18 566	73 056	91 622
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	38 492	20 616	59 108	27 822	23 978	51 800	23 475	459 012	482 487	34 145	455 650	489 795
40820	2 785	22 239	25 024	3 277	24 062	27 339	3 593	20 757	24 350	3 101	18 934	22 035
40905	0	0	0	457	3	460	457	3	460	0	0	0
40909	0	0	0	21	411	432	21	411	432	0	0	0
40910	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
40911	5	0	5	4 548	219	4 767	4 548	219	4 767	5	0	5
40912	0	0	0	130	1 862	1 992	130	1 862	1 992	0	0	0
40913	0	0	0	293	181	474	293	181	474	0	0	0
42301	62	66	128	0	2	2	0	1	1	62	65	127
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42504	13 500	23 338	36 838	0	567	567	0	679	679	13 500	23 450	36 950
42601	56	231	287	0	6	6	0	7	7	56	232	288
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	5 813	0	5 813	1 386	0	1 386	773	0	773	5 200	0	5 200
45217	10 251	0	10 251	1 824	0	1 824	0	0	0	8 427	0	8 427
45515	2 409	0	2 409	700	0	700	197	0	197	1 906	0	1 906
45524	1 200	0	1 200	2	0	2	35	0	35	1 233	0	1 233
45715	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45818	135 354	0	135 354	1 373	0	1 373	806	0	806	134 787	0	134 787
45821	996	0	996	0	0	0	346	0	346	1 342	0	1 342
45918	14 777	0	14 777	800	0	800	191	0	191	14 168	0	14 168
45921	52	0	52	11	0	11	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	25 335 180	28 150 598	53 485 778	25 335 180	28 150 598	53 485 778	0	0	0
47416	185	0	185	6 073	0	6 073	5 894	0	5 894	6	0	6
47422	1 226	92	1 318	2 188	15 649	17 837	2 199	25 065	27 264	1 237	9 508	10 745
47424	38	0	38	39 499	0	39 499	39 461	0	39 461	0	0	0
47425	38 681	0	38 681	1 908	0	1 908	1 663	0	1 663	38 436	0	38 436
47426	61	10	71	124	22	146	63	203	266	0	191	191
47444	11	0	11	12	0	12	1	0	1	0	0	0
47452	5 372	0	5 372	22	0	22	12	0	12	5 362	0	5 362
47466	6 846	0	6 846	0	0	0	236	0	236	7 082	0	7 082
60301	4 532	0	4 532	12 064	0	12 064	9 411	0	9 411	1 879	0	1 879
60305	24 770	0	24 770	17 379	0	17 379	16 028	0	16 028	23 419	0	23 419
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
60311	385	0	385	4 489	0	4 489	6 269	0	6 269	2 165	0	2 165
60313	2 295	0	2 295	2 431	0	2 431	136	0	136	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	26 271	0	26 271	348	0	348	1 340	0	1 340	27 263	0	27 263
60335	8 048	0	8 048	4 038	0	4 038	3 621	0	3 621	7 631	0	7 631
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	231 936	0	231 936	5 519	0	5 519	950	0	950	227 367	0	227 367
60903	11 700	0	11 700	0	0	0	179	0	179	11 879	0	11 879
61701	32 885	0	32 885	815	0	815	0	0	0	32 070	0	32 070
62002	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
70601	53 945 570	0	53 945 570	96	0	96	8 015 518	0	8 015 518	61 960 992	0	61 960 992
70603	2 134 586	0	2 134 586	0	0	0	310 687	0	310 687	2 445 273	0	2 445 273
70615	27 844	0	27 844	1 999	0	1 999	815	0	815	26 660	0	26 660
Итого по пассиву (баланс)	66 420 572	2 902 357	69 322 929	37 179 042	41 863 587	79 042 629	45 740 108	42 287 408	88 027 516	74 981 638	3 326 178	78 307 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	50 196 838	50 196 838	0	1 325 343	1 325 343	0	4 049 701	4 049 701	0	47 472 480	47 472 480
90901	435 326	0	435 326	216 238	0	216 238	424 132	0	424 132	227 432	0	227 432
90902	467 356	7	467 363	262 951	0	262 951	372 285	0	372 285	358 022	7	358 029
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 009 285	252 302	1 261 587	0	7 344	7 344	8 700	6 130	14 830	1 000 585	253 516	1 254 101
91704	194 671	1 507 245	1 701 916	0	39 529	39 529	0	38 892	38 892	194 671	1 507 882	1 702 553
99998	776 522	0	776 522	3 487	0	3 487	4 173	0	4 173	775 836	0	775 836
Итого по активу (баланс)	2 883 178	51 956 392	54 839 570	482 676	1 372 216	1 854 892	809 290	4 094 723	4 904 013	2 556 564	49 233 885	51 790 449
Пассив
91312	624 876	0	624 876	3 912	0	3 912	0	0	0	620 964	0	620 964
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	59 102	5 939	65 041	101	160	261	3 345	142	3 487	62 346	5 921	68 267
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	54 063 048	0	54 063 048	4 533 681	0	4 533 681	1 485 246	0	1 485 246	51 014 613	0	51 014 613
Итого по пассиву (баланс)	54 833 631	5 939	54 839 570	4 537 694	160	4 537 854	1 488 591	142	1 488 733	51 784 528	5 921	51 790 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	870 423	74 240	944 663	23 768 191	130 454	23 898 645	23 451 911	204 694	23 656 605	1 186 703	0	1 186 703
99996	944 370	0	944 370	23 923 366	0	23 923 366	23 686 350	0	23 686 350	1 181 386	0	1 181 386
Итого по активу (баланс)	1 814 793	74 240	1 889 033	47 691 557	130 454	47 822 011	47 138 261	204 694	47 342 955	2 368 089	0	2 368 089
Пассив
96901	74 242	870 128	944 370	200 817	23 485 533	23 686 350	126 575	23 796 791	23 923 366	0	1 181 386	1 181 386
99997	944 663	0	944 663	23 656 605	0	23 656 605	23 898 645	0	23 898 645	1 186 703	0	1 186 703
Итого по пассиву (баланс)	1 018 905	870 128	1 889 033	23 857 422	23 485 533	47 342 955	24 025 220	23 796 791	47 822 011	1 186 703	1 181 386	2 368 089

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?