Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
20202	2 977	0	2 977	131	0	131	2 027	0	2 027	1 081	0	1 081
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	334 209	0	334 209	94 715 944	0	94 715 944	94 339 951	0	94 339 951	710 202	0	710 202
30110	20 334	3 739	24 073	503 510	3 414	506 924	496 934	1 151	498 085	26 910	6 002	32 912
30114	0	1 676 366	1 676 366	0	7 614 821	7 614 821	0	7 431 268	7 431 268	0	1 859 919	1 859 919
30202	174 861	0	174 861	0	0	0	1 398	0	1 398	173 463	0	173 463
30221	0	0	0	502 510	0	502 510	502 510	0	502 510	0	0	0
30424	407	0	407	0	0	0	108	0	108	299	0	299
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	48 961 000	0	48 961 000	45 111 000	0	45 111 000	3 850 000	0	3 850 000
31903	3 150 000	0	3 150 000	17 851 530	0	17 851 530	18 001 530	0	18 001 530	3 000 000	0	3 000 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	93 880 000	2 295 092	96 175 092	92 620 000	2 219 037	94 839 037	1 260 000	76 055	1 336 055
32103	9 013 200	199 319	9 212 519	21 657 600	795 098	22 452 698	30 481 800	994 417	31 476 217	189 000	0	189 000
32104	60 000	0	60 000	6 287 400	0	6 287 400	3 110 400	0	3 110 400	3 237 000	0	3 237 000
32108	49 797	0	49 797	0	0	0	0	0	0	49 797	0	49 797
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	248 036	9 169	257 205	225 179	26 313	251 492	459 490	35 482	494 972	13 725	0	13 725
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	190 000	0	190 000	0	0	0	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	303 000	797 179	1 100 179	0	11 801	11 801	0	25 342	25 342	303 000	783 638	1 086 638
45208	116 000	224 749	340 749	0	2 771	2 771	40 000	63 909	103 909	76 000	163 611	239 611
45216	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45507	3 197	0	3 197	0	0	0	3 197	0	3 197	0	0	0
45523	1 521	0	1 521	0	0	0	1 521	0	1 521	0	0	0
45608	72	0	72	31	0	31	103	0	103	0	0	0
45616	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45812	0	0	0	223 832	0	223 832	0	0	0	223 832	0	223 832
45912	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852
47404	0	80 077	80 077	0	1 185	1 185	0	2 546	2 546	0	78 716	78 716
47408	0	0	0	436 977	436 815	873 792	436 977	436 815	873 792	0	0	0
47421	108	0	108	109	0	109	217	0	217	0	0	0
47423	518	0	518	343	1 657	2 000	401	1 657	2 058	460	0	460
47427	16 630	102	16 732	82 396	1 952	84 348	84 899	452	85 351	14 127	1 602	15 729
47440	0	17	17	0	848	848	0	861	861	0	4	4
47443	26	0	26	27	0	27	26	0	26	27	0	27
47465	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47502	84	1 696	1 780	503	1 720	2 223	502	1 731	2 233	85	1 685	1 770
52601	176 308	0	176 308	28 065	0	28 065	17 808	0	17 808	186 565	0	186 565
60306	19	0	19	3 506	0	3 506	3 297	0	3 297	228	0	228
60308	84	0	84	166	0	166	110	0	110	140	0	140
60310	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60312	7 314	0	7 314	4 102	0	4 102	4 786	0	4 786	6 630	0	6 630
60314	767	1 129	1 896	22	489	511	453	24	477	336	1 594	1 930
60323	330	0	330	0	0	0	55	0	55	275	0	275
60336	1 580	0	1 580	103	0	103	47	0	47	1 636	0	1 636
60401	26 490	0	26 490	0	0	0	228	0	228	26 262	0	26 262
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
61008	133	0	133	58	0	58	58	0	58	133	0	133
61009	954	0	954	52	0	52	53	0	53	953	0	953
61209	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61702	4 669	0	4 669	0	0	0	0	0	0	4 669	0	4 669
70606	708 837	0	708 837	82 197	0	82 197	73	0	73	790 961	0	790 961
70608	1 607 977	0	1 607 977	119 295	0	119 295	0	0	0	1 727 272	0	1 727 272
70611	47 782	0	47 782	9 419	0	9 419	0	0	0	57 201	0	57 201
70614	242 636	0	242 636	28 059	0	28 059	6 407	0	6 407	264 288	0	264 288
Итого по активу (баланс)	16 642 491	2 993 542	19 636 033	285 609 013	11 193 976	296 802 989	285 776 486	11 214 692	296 991 178	16 475 018	2 972 826	19 447 844
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	128 298	0	128 298	0	0	0	0	0	0	128 298	0	128 298
10801	1 677 895	0	1 677 895	0	0	0	0	0	0	1 677 895	0	1 677 895
30111	4 223	0	4 223	134 588 695	0	134 588 695	134 600 182	0	134 600 182	15 710	0	15 710
30129	154	0	154	0	0	0	125	0	125	279	0	279
30220	0	0	0	0	54 802	54 802	0	54 802	54 802	0	0	0
30232	0	0	0	477 135	1 036	478 171	477 135	1 036	478 171	0	0	0
30429	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
31407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31408	74 898	797 179	872 077	0	25 341	25 341	0	11 800	11 800	74 898	783 638	858 536
31409	66 396	157 700	224 096	0	58 025	58 025	0	1 810	1 810	66 396	101 485	167 881
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	1 584 399	1 994 859	3 579 258	146 942 825	5 105 959	152 048 784	146 015 173	5 185 959	151 201 132	656 747	2 074 859	2 731 606
40807	82 522	34 764	117 286	111 180	44 890	156 070	86 749	12 750	99 499	58 091	2 624	60 715
40817	1	0	1	1 272	0	1 272	1 277	0	1 277	6	0	6
40821	1 041	0	1 041	1 708	0	1 708	667	0	667	0	0	0
40911	9	0	9	80 453	0	80 453	80 444	0	80 444	0	0	0
42101	2 211 000	0	2 211 000	94 325 000	0	94 325 000	94 042 000	0	94 042 000	1 928 000	0	1 928 000
42102	4 937 700	0	4 937 700	21 985 900	0	21 985 900	22 796 200	0	22 796 200	5 748 000	0	5 748 000
45217	62	0	62	22	0	22	14	0	14	54	0	54
45515	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0
45524	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
45615	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45617	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
47407	0	0	0	436 698	437 084	873 782	436 698	437 084	873 782	0	0	0
47416	7 022	2 579	9 601	99 888	28 991	128 879	93 851	30 229	124 080	985	3 817	4 802
47422	47	0	47	1 714	0	1 714	1 707	0	1 707	40	0	40
47424	92	0	92	190	0	190	98	0	98	0	0	0
47425	2 348	0	2 348	1 876	0	1 876	1 526	0	1 526	1 998	0	1 998
47426	11 767	188	11 955	40 032	254	40 286	39 042	186	39 228	10 777	120	10 897
47442	0	0	0	0	847	847	0	847	847	0	0	0
47466	1 253	0	1 253	32	0	32	998	0	998	2 219	0	2 219
47501	278	419	697	277	726	1 003	503	1 714	2 217	504	1 407	1 911
52602	174 457	0	174 457	17 568	0	17 568	28 059	0	28 059	184 948	0	184 948
60301	2 203	0	2 203	12 733	0	12 733	11 320	0	11 320	790	0	790
60305	50 978	0	50 978	34 063	0	34 063	31 252	0	31 252	48 167	0	48 167
60309	0	0	0	11	0	11	254	0	254	243	0	243
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	14 821	0	14 821	4 042	0	4 042	6 176	0	6 176	16 955	0	16 955
60414	18 169	0	18 169	105	0	105	315	0	315	18 379	0	18 379
60903	2 537	0	2 537	0	0	0	83	0	83	2 620	0	2 620
70601	990 234	0	990 234	1	0	1	103 398	0	103 398	1 093 631	0	1 093 631
70603	1 566 410	0	1 566 410	0	0	0	119 263	0	119 263	1 685 673	0	1 685 673
70613	242 836	0	242 836	6 407	0	6 407	28 064	0	28 064	264 493	0	264 493
70615	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
Итого по пассиву (баланс)	16 648 345	2 987 688	19 636 033	399 173 006	5 757 955	404 930 961	399 004 555	5 738 217	404 742 772	16 479 894	2 967 950	19 447 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 906	0	8 906	17 865	0	17 865	19 304	0	19 304	7 467	0	7 467
90902	48 662	0	48 662	974	0	974	1 019	0	1 019	48 617	0	48 617
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 201 600	4 067 727	6 269 327	0	59 008	59 008	6 000	369 468	375 468	2 195 600	3 757 267	5 952 867
99998	16 287 458	0	16 287 458	687 066	0	687 066	1 489 135	0	1 489 135	15 485 389	0	15 485 389
Итого по активу (баланс)	18 546 717	4 067 727	22 614 444	705 905	59 008	764 913	1 515 458	369 468	1 884 926	17 737 164	3 757 267	21 494 431
Пассив
91312	10 113 231	0	10 113 231	4 000	0	4 000	0	0	0	10 109 231	0	10 109 231
91315	262 971	1 233 734	1 496 705	1 604	54 657	56 261	0	18 303	18 303	261 367	1 197 380	1 458 747
91317	443 472	591 247	1 034 719	639 077	699 487	1 338 564	400 880	196 570	597 450	205 275	88 330	293 605
91319	453 406	3 116 990	3 570 396	0	96 982	96 982	123	77 862	77 985	453 529	3 097 870	3 551 399
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	6 326 986	0	6 326 986	395 791	0	395 791	77 847	0	77 847	6 009 042	0	6 009 042
Итого по пассиву (баланс)	17 672 473	4 941 971	22 614 444	1 040 472	851 126	1 891 598	478 850	292 735	771 585	17 110 851	4 383 580	21 494 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	351 926	0	351 926	351 926	0	351 926	0	0	0
93302	0	0	0	351 926	0	351 926	351 926	0	351 926	0	0	0
93303	351 926	0	351 926	45 035	0	45 035	351 926	0	351 926	45 035	0	45 035
93304	85 708	0	85 708	22 865	0	22 865	45 035	0	45 035	63 538	0	63 538
93305	1 153 558	0	1 153 558	0	0	0	22 865	0	22 865	1 130 693	0	1 130 693
93306	0	0	0	0	339 535	339 535	0	339 535	339 535	0	0	0
93307	0	0	0	0	340 475	340 475	0	340 475	340 475	0	0	0
93308	0	337 484	337 484	0	39 561	39 561	0	338 108	338 108	0	38 937	38 937
93309	0	75 137	75 137	0	21 372	21 372	0	41 195	41 195	0	55 314	55 314
93310	0	966 076	966 076	0	14 131	14 131	0	50 931	50 931	0	929 276	929 276
93705	0	524	524	0	35	35	0	44	44	0	515	515
93710	0	135	135	0	29	29	0	31	31	0	133	133
93901	35 581	0	35 581	49 469	0	49 469	85 050	0	85 050	0	0	0
93902	0	35 550	35 550	0	49 556	49 556	0	85 106	85 106	0	0	0
99996	3 039 680	0	3 039 680	117 760	0	117 760	895 633	0	895 633	2 261 807	0	2 261 807
Итого по активу (баланс)	4 666 453	1 414 906	6 081 359	938 981	804 694	1 743 675	2 104 361	1 195 425	3 299 786	3 501 073	1 024 175	4 525 248
Пассив
96301	0	0	0	0	339 535	339 535	0	339 535	339 535	0	0	0
96302	0	0	0	0	340 475	340 475	0	340 475	340 475	0	0	0
96303	0	337 484	337 484	0	338 108	338 108	0	39 561	39 561	0	38 937	38 937
96304	0	75 137	75 137	0	41 195	41 195	0	21 372	21 372	0	55 314	55 314
96305	0	966 076	966 076	0	50 931	50 931	0	14 131	14 131	0	929 276	929 276
96306	0	0	0	351 685	0	351 685	351 685	0	351 685	0	0	0
96307	0	0	0	351 685	0	351 685	351 685	0	351 685	0	0	0
96308	351 685	0	351 685	351 685	0	351 685	44 901	0	44 901	44 901	0	44 901
96309	85 442	0	85 442	44 900	0	44 900	22 842	0	22 842	63 384	0	63 384
96310	1 152 212	0	1 152 212	22 842	0	22 842	0	0	0	1 129 370	0	1 129 370
96705	0	136	136	0	32	32	0	29	29	0	133	133
96710	0	501	501	0	44	44	0	35	35	0	492	492
96901	0	35 550	35 550	0	85 106	85 106	0	49 556	49 556	0	0	0
96902	35 565	0	35 565	85 012	0	85 012	49 447	0	49 447	0	0	0
99997	3 041 571	0	3 041 571	895 912	0	895 912	117 782	0	117 782	2 263 441	0	2 263 441
Итого по пассиву (баланс)	4 666 475	1 414 884	6 081 359	2 103 721	1 195 426	3 299 147	938 342	804 694	1 743 036	3 501 096	1 024 152	4 525 248

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?