Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 141	39 199	111 340	829 066	399 036	1 228 102	835 975	394 502	1 230 477	65 232	43 733	108 965
20209	0	0	0	572 731	108 478	681 209	572 731	108 478	681 209	0	0	0
30102	16 897	0	16 897	5 215 421	0	5 215 421	5 222 391	0	5 222 391	9 927	0	9 927
30110	42 501	26 310	68 811	1 219 949	265 704	1 485 653	1 249 242	269 734	1 518 976	13 208	22 280	35 488
30202	1 344	0	1 344	63	0	63	0	0	0	1 407	0	1 407
30215	500	946	1 446	0	28	28	0	23	23	500	951	1 451
30221	0	0	0	0	55 333	55 333	0	44 743	44 743	0	10 590	10 590
30233	57 751	1 210	58 961	1 144 462	28 366	1 172 828	1 171 787	28 520	1 200 307	30 426	1 056	31 482
30602	8 699	0	8 699	51 654	0	51 654	51 360	0	51 360	8 993	0	8 993
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 360 000	0	2 360 000	190 000	0	190 000
32003	140 000	0	140 000	580 000	0	580 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32201	0	766	766	0	22	22	0	18	18	0	770	770
45108	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45116	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45205	44 214	0	44 214	0	0	0	0	0	0	44 214	0	44 214
45206	7 488	0	7 488	0	0	0	1 102	0	1 102	6 386	0	6 386
45207	14 108	0	14 108	0	0	0	778	0	778	13 330	0	13 330
45208	320 793	0	320 793	0	0	0	2 130	0	2 130	318 663	0	318 663
45408	162 034	0	162 034	0	0	0	32 521	0	32 521	129 513	0	129 513
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	270	0	270	0	0	0	66	0	66	204	0	204
45506	5 012	0	5 012	5 000	0	5 000	211	0	211	9 801	0	9 801
45507	37 307	0	37 307	3 800	0	3 800	804	0	804	40 303	0	40 303
45523	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	20 937	0	20 937	0	0	0	0	0	0	20 937	0	20 937
45815	7 068	0	7 068	6	0	6	0	0	0	7 074	0	7 074
45912	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45915	1 245	0	1 245	5	0	5	0	0	0	1 250	0	1 250
47105	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47106	505	0	505	250	0	250	0	0	0	755	0	755
47408	0	0	0	0	181 893	181 893	0	181 893	181 893	0	0	0
47423	206	0	206	62	0	62	40	0	40	228	0	228
47427	2 383	0	2 383	5 602	0	5 602	7 969	0	7 969	16	0	16
47450	21 637	0	21 637	0	0	0	0	0	0	21 637	0	21 637
47465	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47801	21 214	0	21 214	666	0	666	1 727	0	1 727	20 153	0	20 153
47805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50205	48 585	0	48 585	314	0	314	24	0	24	48 875	0	48 875
50221	19	0	19	30	0	30	0	0	0	49	0	49
50401	97 123	0	97 123	47 778	0	47 778	90	0	90	144 811	0	144 811
52601	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60302	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60306	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60308	860	0	860	609	0	609	609	0	609	860	0	860
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	5 634	0	5 634	4 537	0	4 537	4 146	0	4 146	6 025	0	6 025
60314	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
60323	9 048	0	9 048	492	0	492	424	0	424	9 116	0	9 116
60336	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60401	23 351	0	23 351	0	0	0	756	0	756	22 595	0	22 595
61008	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61209	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
61212	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
61601	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	721 601	0	721 601	110 452	0	110 452	39	0	39	832 014	0	832 014
70608	21 524	0	21 524	2 804	0	2 804	0	0	0	24 328	0	24 328
70611	663	0	663	137	0	137	0	0	0	800	0	800
70614	6 251	0	6 251	1 360	0	1 360	0	0	0	7 611	0	7 611
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	2 021 364	68 431	2 089 795	12 403 464	1 039 353	13 442 817	12 271 136	1 028 404	13 299 540	2 153 692	79 380	2 233 072
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	19	0	19	0	0	0	30	0	30	49	0	49
10609	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
30226	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	49 787	2 003	51 790	1 339 604	241 946	1 581 550	1 305 183	239 954	1 545 137	15 366	11	15 377
30236	0	0	0	88	84	172	88	84	172	0	0	0
30243	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30609	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32028	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	191 499	518	192 017	1 045 268	31 767	1 077 035	1 048 154	43 687	1 091 841	194 385	12 438	206 823
408.1	35 739	0	35 739	208 201	0	208 201	206 092	0	206 092	33 630	0	33 630
40817	55 198	13 402	68 600	109 100	11 790	120 890	147 860	12 236	160 096	93 958	13 848	107 806
40820	2	9	11	240	0	240	242	1	243	4	10	14
40821	0	0	0	657 982	0	657 982	657 982	0	657 982	0	0	0
40901	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
40903	0	0	0	502 560	0	502 560	502 560	0	502 560	0	0	0
40905	100	2	102	18 770	89	18 859	18 815	89	18 904	145	2	147
40907	1 833	0	1 833	18 304	0	18 304	16 472	0	16 472	1	0	1
40909	0	0	0	22 099	21 404	43 503	22 099	21 404	43 503	0	0	0
40910	0	0	0	7 778	6 765	14 543	7 778	6 765	14 543	0	0	0
40911	5 272	0	5 272	80 583	4 291	84 874	76 281	4 291	80 572	970	0	970
40912	0	0	0	10 169	25 771	35 940	10 169	25 771	35 940	0	0	0
40913	0	0	0	17 258	90 096	107 354	17 258	90 096	107 354	0	0	0
40914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40915	0	0	0	80 403	0	80 403	80 403	0	80 403	0	0	0
42007	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
42106	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
42107	5 996	0	5 996	631	0	631	843	0	843	6 208	0	6 208
42114	2 875	0	2 875	1 900	0	1 900	0	0	0	975	0	975
42301	14	7	21	0	0	0	2	0	2	16	7	23
42303	440	0	440	441	0	441	598	0	598	597	0	597
42304	11 219	0	11 219	200	0	200	3 401	0	3 401	14 420	0	14 420
42305	343 451	5 275	348 726	39 302	131	39 433	55 120	149	55 269	359 269	5 293	364 562
42309	224	0	224	8	0	8	0	0	0	216	0	216
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	749	0	749	6	0	6	0	0	0	743	0	743
45215	21 904	0	21 904	485	0	485	6 900	0	6 900	28 319	0	28 319
45217	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45415	7 095	0	7 095	224	0	224	0	0	0	6 871	0	6 871
45515	3 788	0	3 788	3 412	0	3 412	3 240	0	3 240	3 616	0	3 616
45818	32 634	0	32 634	0	0	0	0	0	0	32 634	0	32 634
45918	1 528	0	1 528	0	0	0	5	0	5	1 533	0	1 533
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	181 672	0	181 672	181 672	0	181 672	0	0	0
47411	0	0	0	2 214	6	2 220	2 214	6	2 220	0	0	0
47416	11	0	11	236	6	242	362	6	368	137	0	137
47422	76	0	76	20	0	20	11	0	11	67	0	67
47425	494	0	494	326	0	326	154	0	154	322	0	322
47426	475	0	475	244	0	244	120	0	120	351	0	351
47466	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47804	16 795	0	16 795	2 056	0	2 056	995	0	995	15 734	0	15 734
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 160	0	1 160	0	0	0	38	0	38	1 198	0	1 198
52602	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60301	516	0	516	1 613	0	1 613	1 536	0	1 536	439	0	439
60305	5 522	0	5 522	8 977	0	8 977	7 806	0	7 806	4 351	0	4 351
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	43 454	0	43 454	67 258	0	67 258	74 548	0	74 548	50 744	0	50 744
60322	30	0	30	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	30	0	30
60324	13 276	0	13 276	743	0	743	878	0	878	13 411	0	13 411
60335	1 611	0	1 611	3 042	0	3 042	2 690	0	2 690	1 259	0	1 259
60414	12 647	0	12 647	533	0	533	209	0	209	12 323	0	12 323
61501	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0
61701	8 466	0	8 466	0	0	0	0	0	0	8 466	0	8 466
70601	697 323	0	697 323	1	0	1	103 632	0	103 632	800 954	0	800 954
70603	17 304	0	17 304	0	0	0	2 371	0	2 371	19 675	0	19 675
70613	10 044	0	10 044	0	0	0	1 654	0	1 654	11 698	0	11 698
Итого по пассиву (баланс)	2 068 579	21 216	2 089 795	4 456 540	434 146	4 890 686	4 589 424	444 539	5 033 963	2 201 463	31 609	2 233 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	34 814	0	34 814	1 036 495	0	1 036 495	4 481	0	4 481	1 066 828	0	1 066 828
90902	71 634	0	71 634	2 701	0	2 701	7 858	0	7 858	66 477	0	66 477
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 169 440	0	1 169 440	12 936	0	12 936	52 313	0	52 313	1 130 063	0	1 130 063
91418	30 229	0	30 229	143	0	143	1 728	0	1 728	28 644	0	28 644
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	46 080	0	46 080	0	0	0	0	0	0	46 080	0	46 080
91803	2 350	0	2 350	19	0	19	0	0	0	2 369	0	2 369
99998	897 148	0	897 148	33 038	0	33 038	154 109	0	154 109	776 077	0	776 077
Итого по активу (баланс)	2 263 835	0	2 263 835	1 100 332	0	1 100 332	235 489	0	235 489	3 128 678	0	3 128 678
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	107 717	2 019	109 736	17 650	49	17 699	16 210	59	16 269	106 277	2 029	108 306
91312	745 339	0	745 339	129 000	0	129 000	10 605	0	10 605	626 944	0	626 944
91315	24 526	0	24 526	347	0	347	0	0	0	24 179	0	24 179
91317	1 311	0	1 311	7 000	0	7 000	6 101	0	6 101	412	0	412
91507	16 236	0	16 236	0	0	0	0	0	0	16 236	0	16 236
99999	1 366 687	0	1 366 687	81 268	0	81 268	1 067 182	0	1 067 182	2 352 601	0	2 352 601
Итого по пассиву (баланс)	2 261 816	2 019	2 263 835	235 328	49	235 377	1 100 161	59	1 100 220	3 126 649	2 029	3 128 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	40 146	0	40 146	1 361	0	1 361	1 654	0	1 654	39 853	0	39 853
99996	39 594	0	39 594	947	0	947	1 070	0	1 070	39 471	0	39 471
Итого по активу (баланс)	79 740	0	79 740	2 308	0	2 308	2 724	0	2 724	79 324	0	79 324
Пассив
96304	0	39 594	39 594	0	1 070	1 070	0	947	947	0	39 471	39 471
99997	40 146	0	40 146	1 654	0	1 654	1 361	0	1 361	39 853	0	39 853
Итого по пассиву (баланс)	40 146	39 594	79 740	1 654	1 070	2 724	1 361	947	2 308	39 853	39 471	79 324

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?