Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 295	243 189	339 484	3 114 331	3 937 133	7 051 464	3 131 779	3 967 228	7 099 007	78 847	213 094	291 941
20209	0	12 228	12 228	1 998 394	803 100	2 801 494	1 998 394	815 328	2 813 722	0	0	0
20308	0	1 744	1 744	0	0	0	0	0	0	0	1 744	1 744
30102	38 077	0	38 077	5 032 459	0	5 032 459	5 049 729	0	5 049 729	20 807	0	20 807
30110	2 898	19 645	22 543	2 349	2 201 873	2 204 222	2 458	2 195 079	2 197 537	2 789	26 439	29 228
30118	0	2 866	2 866	0	269	269	0	224	224	0	2 911	2 911
30202	7 015	0	7 015	0	0	0	216	0	216	6 799	0	6 799
30210	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
30221	0	0	0	1 869 391	0	1 869 391	1 869 391	0	1 869 391	0	0	0
30233	575	0	575	3 995	6 574	10 569	4 570	6 574	11 144	0	0	0
30413	0	0	0	0	107 179	107 179	0	107 179	107 179	0	0	0
30424	1 394	0	1 394	1 869 000	0	1 869 000	1 869 078	0	1 869 078	1 316	0	1 316
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	668	8 591	9 259	1 134 842	1 005 824	2 140 666	1 134 864	1 012 356	2 147 220	646	2 059	2 705
31902	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 640 000	0	1 640 000	30 000	0	30 000
31903	70 000	0	70 000	360 000	0	360 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32203	34 999	0	34 999	0	0	0	34 999	0	34 999	0	0	0
45105	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45106	4 280	0	4 280	0	0	0	3 230	0	3 230	1 050	0	1 050
45107	39 679	0	39 679	0	0	0	765	0	765	38 914	0	38 914
45116	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
45204	37 646	0	37 646	94 762	0	94 762	56 513	0	56 513	75 895	0	75 895
45205	73 606	0	73 606	7 069	0	7 069	57 173	0	57 173	23 502	0	23 502
45206	51 643	0	51 643	5 129	0	5 129	4 567	0	4 567	52 205	0	52 205
45216	196	0	196	1 915	0	1 915	1 808	0	1 808	303	0	303
45506	195	0	195	0	0	0	107	0	107	88	0	88
45523	52	0	52	0	0	0	31	0	31	21	0	21
45812	330 033	0	330 033	1 584	0	1 584	108	0	108	331 509	0	331 509
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	1 951	0	1 951	1 431	0	1 431	20	0	20	3 362	0	3 362
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	266 316	266 316	0	2 068 808	2 068 808	0	2 038 690	2 038 690	0	296 434	296 434
47408	0	0	0	31 633 206	31 421 747	63 054 953	31 633 206	31 421 747	63 054 953	0	0	0
47415	268 381	0	268 381	948	0	948	5 901	0	5 901	263 428	0	263 428
47421	6	0	6	96 662	0	96 662	95 548	0	95 548	1 120	0	1 120
47423	105	0	105	525	2 092 322	2 092 847	259	2 092 322	2 092 581	371	0	371
47427	64	0	64	63	0	63	84	0	84	43	0	43
47447	37	0	37	852	0	852	748	0	748	141	0	141
47451	45	0	45	7	0	7	6	0	6	46	0	46
47465	36 715	0	36 715	3 292	0	3 292	11 470	0	11 470	28 537	0	28 537
47502	2 073	0	2 073	8 424	0	8 424	8 763	0	8 763	1 734	0	1 734
50106	19 997	0	19 997	457 148	0	457 148	374 096	0	374 096	103 049	0	103 049
50107	236 393	0	236 393	188 237	0	188 237	109 266	0	109 266	315 364	0	315 364
50108	0	163 876	163 876	0	5 776	5 776	0	3 981	3 981	0	165 671	165 671
50110	0	292 184	292 184	0	811 653	811 653	0	800 300	800 300	0	303 537	303 537
50118	82 267	118 615	200 882	374 095	688 400	1 062 495	456 362	807 015	1 263 377	0	0	0
50121	8 643	0	8 643	5 484	0	5 484	2 229	0	2 229	11 898	0	11 898
60302	41 656	0	41 656	0	0	0	150	0	150	41 506	0	41 506
60306	750	0	750	270	0	270	0	0	0	1 020	0	1 020
60308	15	0	15	96	0	96	81	0	81	30	0	30
60310	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60312	6 798	0	6 798	6 723	0	6 723	6 776	0	6 776	6 745	0	6 745
60314	450	0	450	0	0	0	162	0	162	288	0	288
60315	525	0	525	5 908	0	5 908	3 288	0	3 288	3 145	0	3 145
60323	851	0	851	221	0	221	139	0	139	933	0	933
60336	176	0	176	368	0	368	166	0	166	378	0	378
60351	263	0	263	626	0	626	690	0	690	199	0	199
60401	34 399	0	34 399	0	0	0	0	0	0	34 399	0	34 399
60901	11 353	0	11 353	87	0	87	0	0	0	11 440	0	11 440
60906	1 300	0	1 300	87	0	87	87	0	87	1 300	0	1 300
61008	249	0	249	163	0	163	65	0	65	347	0	347
61009	16	0	16	373	0	373	39	0	39	350	0	350
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302	0	0	0
61210	0	0	0	216 795	0	216 795	216 795	0	216 795	0	0	0
61702	10 877	0	10 877	0	0	0	0	0	0	10 877	0	10 877
70606	1 572 196	0	1 572 196	182 827	0	182 827	248	0	248	1 754 775	0	1 754 775
70607	8 693	0	8 693	1 266	0	1 266	6 222	0	6 222	3 737	0	3 737
70608	434 837	0	434 837	55 307	0	55 307	0	0	0	490 144	0	490 144
70609	566	0	566	224	0	224	0	0	0	790	0	790
70611	507	0	507	868	0	868	0	0	0	1 375	0	1 375
70616	16 243	0	16 243	0	0	0	0	0	0	16 243	0	16 243
Итого по активу (баланс)	3 604 479	1 129 254	4 733 733	50 418 815	45 150 658	95 569 473	50 234 157	45 268 023	95 502 180	3 789 137	1 011 889	4 801 026
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	2	0	2	0	0	0	135	0	135	137	0	137
30220	0	0	0	0	4 873	4 873	0	4 873	4 873	0	0	0
30232	0	0	0	5 039	7 884	12 923	5 039	7 884	12 923	0	0	0
31502	0	0	0	131 919	99 612	231 531	131 919	99 612	231 531	0	0	0
31503	75 000	100 242	175 242	310 481	400 654	711 135	235 481	300 412	535 893	0	0	0
31504	0	0	0	83 000	101 252	184 252	83 000	101 252	184 252	0	0	0
406	0	0	0	20 672	0	20 672	28 003	0	28 003	7 331	0	7 331
407	96 754	4 779	101 533	1 247 086	139 278	1 386 364	1 287 637	150 430	1 438 067	137 305	15 931	153 236
408.1	15 477	0	15 477	44 077	520	44 597	46 382	710	47 092	17 782	190	17 972
40817	11 593	103 537	115 130	159 319	74 935	234 254	163 765	73 826	237 591	16 039	102 428	118 467
40820	31	261	292	72	61	133	57	143	200	16	343	359
40905	0	0	0	440	1 103	1 543	440	1 103	1 543	0	0	0
40909	0	309	309	1 134	5 427	6 561	1 134	5 118	6 252	0	0	0
40910	0	0	0	378	545	923	378	545	923	0	0	0
40911	0	0	0	1 626	257	1 883	1 626	257	1 883	0	0	0
40912	0	0	0	237	5 152	5 389	237	5 152	5 389	0	0	0
40913	0	0	0	451	3 936	4 387	451	3 936	4 387	0	0	0
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42107	0	737 543	737 543	0	20 609	20 609	0	16 331	16 331	0	733 265	733 265
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	2 357	2 357	0	79	79	1 386	44	1 430	1 386	2 322	3 708
42303	356 237	0	356 237	82 482	0	82 482	53 650	0	53 650	327 405	0	327 405
42304	86 840	0	86 840	6 399	0	6 399	1 496	0	1 496	81 937	0	81 937
42305	23 942	7 947	31 889	616	382	998	11 657	230	11 887	34 983	7 795	42 778
42306	74 834	3 694	78 528	27 370	3 748	31 118	1 174	54	1 228	48 638	0	48 638
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	90	0	90	0	0	0	6	0	6	96	0	96
42603	1 938	0	1 938	1 936	0	1 936	1	0	1	3	0	3
42604	142	0	142	0	0	0	3	0	3	145	0	145
45115	458	0	458	46	0	46	0	0	0	412	0	412
45117	6 025	0	6 025	574	0	574	10	0	10	5 461	0	5 461
45215	2 417	0	2 417	1 617	0	1 617	1 163	0	1 163	1 963	0	1 963
45217	3 181	0	3 181	1 808	0	1 808	19 061	0	19 061	20 434	0	20 434
45515	60	0	60	36	0	36	0	0	0	24	0	24
45524	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
45818	332 925	0	332 925	106	0	106	2 993	0	2 993	335 812	0	335 812
45821	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	31 269 326	29 927 618	61 196 944	31 269 326	29 927 618	61 196 944	0	0	0
47411	2 382	194	2 576	2 846	37	2 883	2 761	19	2 780	2 297	176	2 473
47416	0	379	379	1	636	637	1	257	258	0	0	0
47422	1 670	0	1 670	12 259	0	12 259	12 158	0	12 158	1 569	0	1 569
47424	244	0	244	96 084	0	96 084	96 506	0	96 506	666	0	666
47425	63 962	0	63 962	15 743	0	15 743	8 341	0	8 341	56 560	0	56 560
47426	31	14	45	47	21	68	16	3 505	3 521	0	3 498	3 498
47446	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47452	13	0	13	748	0	748	738	0	738	3	0	3
47466	154	0	154	11 470	0	11 470	11 529	0	11 529	213	0	213
47501	37 859	0	37 859	6 146	0	6 146	8 423	0	8 423	40 136	0	40 136
50120	5 442	0	5 442	6 228	0	6 228	1 264	0	1 264	478	0	478
52305	1 375	1 451	2 826	0	35	35	1 100	42	1 142	2 475	1 458	3 933
52306	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
60301	142	0	142	2 001	0	2 001	1 859	0	1 859	0	0	0
60305	4 254	0	4 254	9 067	0	9 067	8 022	0	8 022	3 209	0	3 209
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	89	0	89	1 892	0	1 892	2 213	0	2 213	410	0	410
60322	77	0	77	674	0	674	927	0	927	330	0	330
60324	5 179	0	5 179	2 148	0	2 148	2 625	0	2 625	5 656	0	5 656
60335	1 166	0	1 166	2 362	0	2 362	2 075	0	2 075	879	0	879
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60352	0	0	0	1 371	0	1 371	2 168	0	2 168	797	0	797
60405	290	0	290	10	0	10	0	0	0	280	0	280
60414	20 628	0	20 628	0	0	0	332	0	332	20 960	0	20 960
60903	8 200	0	8 200	0	0	0	223	0	223	8 423	0	8 423
70601	1 441 773	0	1 441 773	3	0	3	166 495	0	166 495	1 608 265	0	1 608 265
70602	16 810	0	16 810	1 526	0	1 526	5 485	0	5 485	20 769	0	20 769
70603	419 295	0	419 295	0	0	0	50 273	0	50 273	469 568	0	469 568
70604	714	0	714	0	0	0	269	0	269	983	0	983
Итого по пассиву (баланс)	3 771 026	962 707	4 733 733	33 586 342	30 798 654	64 384 996	33 748 936	30 703 353	64 452 289	3 933 620	867 406	4 801 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	5 417	1 451	6 868	1 100	42	1 142	0	36	36	6 517	1 457	7 974
90901	126 912	0	126 912	13 198	0	13 198	29 101	0	29 101	111 009	0	111 009
90902	91 742	0	91 742	4 928	0	4 928	26 678	0	26 678	69 992	0	69 992
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 668 788	0	2 668 788	8 377	0	8 377	14 000	0	14 000	2 663 165	0	2 663 165
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 759 228	0	4 759 228	345 839	0	345 839	426 722	0	426 722	4 678 345	0	4 678 345
Итого по активу (баланс)	8 854 194	1 451	8 855 645	373 443	42	373 485	496 502	36	496 538	8 731 135	1 457	8 732 592
Пассив
91312	580 164	0	580 164	8 343	0	8 343	1 010	0	1 010	572 831	0	572 831
91314	37 136	0	37 136	37 136	0	37 136	0	0	0	0	0	0
91315	2 734 645	0	2 734 645	208 421	0	208 421	293 518	0	293 518	2 819 742	0	2 819 742
91317	202 322	0	202 322	105 584	0	105 584	106 554	0	106 554	203 292	0	203 292
91319	1 155 781	0	1 155 781	145 876	0	145 876	23 395	0	23 395	1 033 300	0	1 033 300
91507	49 180	0	49 180	0	0	0	0	0	0	49 180	0	49 180
99999	4 096 417	0	4 096 417	64 033	0	64 033	21 863	0	21 863	4 054 247	0	4 054 247
Итого по пассиву (баланс)	8 855 645	0	8 855 645	569 393	0	569 393	446 340	0	446 340	8 732 592	0	8 732 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	256 295	130 483	386 778	16 562 057	13 843 885	30 405 942	16 559 495	13 807 703	30 367 198	258 857	166 665	425 522
99996	387 016	0	387 016	30 410 039	0	30 410 039	30 371 987	0	30 371 987	425 068	0	425 068
Итого по активу (баланс)	643 311	130 483	773 794	46 972 096	13 843 885	60 815 981	46 931 482	13 807 703	60 739 185	683 925	166 665	850 590
Пассив
96901	130 495	256 521	387 016	13 676 915	16 587 653	30 264 568	13 713 796	16 588 824	30 302 620	167 376	257 692	425 068
97101	0	0	0	0	107 419	107 419	0	107 419	107 419	0	0	0
99997	386 778	0	386 778	30 367 198	0	30 367 198	30 405 942	0	30 405 942	425 522	0	425 522
Итого по пассиву (баланс)	517 273	256 521	773 794	44 044 113	16 695 072	60 739 185	44 119 738	16 696 243	60 815 981	592 898	257 692	850 590

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?