Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 30104 | 893 109 | 0 | 893 109 | 895 483 | 0 | 895 483 | ||||||
| 30110 | 716 539 | 4 969 844 | 5 686 383 | 76 745 | 2 821 715 | 2 898 460 | ||||||
| 30114 | 0 | 177 774 | 177 774 | 0 | 2 244 623 | 2 244 623 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 619 218 | 0 | 619 218 | 619 218 | 0 | 619 218 | ||||||
| 30233 | 1 547 899 | 24 746 | 1 572 645 | 1 533 064 | 24 490 | 1 557 554 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 089 000 | 0 | 2 089 000 | ||||||
| 31903 | 23 623 000 | 0 | 23 623 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 435 222 | 435 222 | 0 | 437 316 | 437 316 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 882 077 | 5 882 077 | ||||||
| 32303 | 0 | 5 316 449 | 5 316 449 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 1 234 | 1 597 | 2 831 | 4 120 | 1 604 | 5 724 | ||||||
| 32402 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45811 | 3 964 | 0 | 3 964 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 45812 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45815 | 18 043 | 0 | 18 043 | 43 998 | 0 | 43 998 | ||||||
| 45816 | 16 | 18 | 34 | 183 | 18 | 201 | ||||||
| 45817 | 2 153 | 4 | 2 157 | 464 | 4 | 468 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 251 437 | 2 251 437 | 0 | 2 264 235 | 2 264 235 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 897 | 1 022 | 1 919 | 363 | 1 480 | 1 843 | ||||||
| 47427 | 17 443 | 60 | 17 503 | 535 | 19 | 554 | ||||||
| 50104 | 1 158 313 | 1 761 957 | 2 920 270 | 1 149 390 | 1 775 130 | 2 924 520 | ||||||
| 50121 | 18 608 | 0 | 18 608 | 29 599 | 0 | 29 599 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 315 | 0 | 315 | 269 | 0 | 269 | ||||||
| 60302 | 45 331 | 0 | 45 331 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60306 | 908 | 0 | 908 | 858 | 0 | 858 | ||||||
| 60308 | 29 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60310 | 4 044 | 0 | 4 044 | 760 | 0 | 760 | ||||||
| 60312 | 103 196 | 0 | 103 196 | 89 947 | 0 | 89 947 | ||||||
| 60314 | 6 922 | 3 008 | 9 930 | 5 767 | 5 657 | 11 424 | ||||||
| 60323 | 70 | 0 | 70 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 60401 | 121 706 | 0 | 121 706 | 121 259 | 0 | 121 259 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 103 460 | 0 | 103 460 | 95 427 | 0 | 95 427 | ||||||
| 60906 | 473 | 0 | 473 | 1 006 | 0 | 1 006 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 36 636 | 0 | 36 636 | 35 304 | 0 | 35 304 | ||||||
| 61009 | 2 733 | 0 | 2 733 | 3 535 | 0 | 3 535 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 531 508 | 0 | 531 508 | 531 508 | 0 | 531 508 | ||||||
| 61904 | 269 986 | 0 | 269 986 | 269 986 | 0 | 269 986 | ||||||
| 70606 | 52 599 764 | 0 | 52 599 764 | 66 781 593 | 0 | 66 781 593 | ||||||
| 70607 | 2 846 | 0 | 2 846 | 2 892 | 0 | 2 892 | ||||||
| 70608 | 5 229 361 | 0 | 5 229 361 | 5 928 783 | 0 | 5 928 783 | ||||||
| 70611 | 669 527 | 0 | 669 527 | 791 689 | 0 | 791 689 | ||||||
| 70616 | 115 704 | 0 | 115 704 | 115 704 | 0 | 115 704 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 88 828 738 | 14 943 138 | 103 771 876 | 100 082 417 | 15 458 368 | 115 540 785 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 463 727 | 0 | 9 463 727 | 9 463 727 | 0 | 9 463 727 | ||||||
| 30109 | 7 504 322 | 6 115 857 | 13 620 179 | 5 424 129 | 5 677 480 | 11 101 609 | ||||||
| 30111 | 534 335 | 978 328 | 1 512 663 | 472 033 | 826 134 | 1 298 167 | ||||||
| 30126 | 21 333 | 0 | 21 333 | 269 355 | 0 | 269 355 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 934 123 | 0 | 934 123 | 957 896 | 0 | 957 896 | ||||||
| 30232 | 2 975 188 | 3 618 553 | 6 593 741 | 3 079 632 | 3 461 501 | 6 541 133 | ||||||
| 31501 | 424 491 | 40 006 | 464 497 | 409 467 | 39 925 | 449 392 | ||||||
| 31601 | 10 212 | 4 199 | 14 411 | 9 017 | 4 219 | 13 236 | ||||||
| 32311 | 637 974 | 0 | 637 974 | 705 849 | 0 | 705 849 | ||||||
| 32403 | 2 735 | 0 | 2 735 | 2 411 | 0 | 2 411 | ||||||
| 407 | 3 366 821 | 1 158 554 | 4 525 375 | 2 031 401 | 1 513 669 | 3 545 070 | ||||||
| 40807 | 1 108 | 338 758 | 339 866 | 1 104 | 340 388 | 341 492 | ||||||
| 40903 | 1 268 598 | 414 408 | 1 683 006 | 358 802 | 0 | 358 802 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 0 | 0 | 0 | 909 541 | 410 734 | 1 320 275 | ||||||
| 44001 | 0 | 29 174 | 29 174 | 0 | 27 956 | 27 956 | ||||||
| 45818 | 20 253 | 0 | 20 253 | 44 628 | 0 | 44 628 | ||||||
| 47308 | 1 464 538 | 0 | 1 464 538 | 1 472 862 | 0 | 1 472 862 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 427 282 | 13 453 | 440 735 | 397 635 | 12 310 | 409 945 | ||||||
| 47425 | 697 | 0 | 697 | 979 | 0 | 979 | ||||||
| 47426 | 3 654 | 0 | 3 654 | 3 329 | 0 | 3 329 | ||||||
| 50120 | 2 049 | 0 | 2 049 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 2 208 | 0 | 2 208 | 3 560 | 0 | 3 560 | ||||||
| 60305 | 17 834 | 0 | 17 834 | 18 023 | 0 | 18 023 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 3 154 | 0 | 3 154 | 722 | 0 | 722 | ||||||
| 60311 | 374 | 0 | 374 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60313 | 0 | 14 547 | 14 547 | 0 | 14 547 | 14 547 | ||||||
| 60322 | 154 | 0 | 154 | 156 | 0 | 156 | ||||||
| 60324 | 53 554 | 0 | 53 554 | 52 327 | 0 | 52 327 | ||||||
| 60335 | 8 159 | 0 | 8 159 | 7 830 | 0 | 7 830 | ||||||
| 60349 | 1 559 | 0 | 1 559 | 1 587 | 0 | 1 587 | ||||||
| 60414 | 25 228 | 0 | 25 228 | 25 244 | 0 | 25 244 | ||||||
| 60903 | 72 635 | 0 | 72 635 | 64 091 | 0 | 64 091 | ||||||
| 61910 | 4 594 | 0 | 4 594 | 5 356 | 0 | 5 356 | ||||||
| 70601 | 56 203 305 | 0 | 56 203 305 | 70 705 039 | 0 | 70 705 039 | ||||||
| 70602 | 127 398 | 0 | 127 398 | 140 438 | 0 | 140 438 | ||||||
| 70603 | 5 070 550 | 0 | 5 070 550 | 5 781 714 | 0 | 5 781 714 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 91 046 034 | 12 725 842 | 103 771 876 | 103 211 922 | 12 328 863 | 115 540 785 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 284 240 | 0 | 284 240 | 284 240 | 0 | 284 240 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 505 | 0 | 1 505 | 1 447 | 0 | 1 447 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 91501 | 19 588 | 0 | 19 588 | 19 588 | 0 | 19 588 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 776 | 0 | 5 776 | 5 811 | 0 | 5 811 | ||||||
| 99998 | 530 255 | 0 | 530 255 | 530 255 | 0 | 530 255 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 441 629 | 0 | 1 441 629 | 1 141 606 | 0 | 1 141 606 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 528 472 | 0 | 528 472 | 528 472 | 0 | 528 472 | ||||||
| 91508 | 1 783 | 0 | 1 783 | 1 783 | 0 | 1 783 | ||||||
| 99999 | 911 374 | 0 | 911 374 | 611 351 | 0 | 611 351 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 441 629 | 0 | 1 441 629 | 1 141 606 | 0 | 1 141 606 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?