Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»
Регистрационный номер
3010
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 99 000 | 0 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10610 | 56 024 | 0 | 56 024 | 55 590 | 0 | 55 590 | ||||||
| 10901 | 257 412 | 0 | 257 412 | 257 412 | 0 | 257 412 | ||||||
| 20202 | 12 958 | 2 401 | 15 359 | 136 431 | 0 | 136 431 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30110 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 30602 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 128 400 | 0 | 128 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32201 | 2 742 | 0 | 2 742 | 1 050 | 0 | 1 050 | ||||||
| 45107 | 7 722 | 0 | 7 722 | 7 698 | 0 | 7 698 | ||||||
| 45108 | 10 249 | 0 | 10 249 | 10 239 | 0 | 10 239 | ||||||
| 45208 | 24 050 | 0 | 24 050 | 24 050 | 0 | 24 050 | ||||||
| 45506 | 1 117 | 0 | 1 117 | 1 008 | 0 | 1 008 | ||||||
| 45507 | 77 894 | 0 | 77 894 | 49 453 | 0 | 49 453 | ||||||
| 45812 | 355 523 | 0 | 355 523 | 355 523 | 0 | 355 523 | ||||||
| 45815 | 34 949 | 0 | 34 949 | 33 124 | 0 | 33 124 | ||||||
| 45912 | 73 650 | 0 | 73 650 | 73 650 | 0 | 73 650 | ||||||
| 45915 | 8 359 | 0 | 8 359 | 4 331 | 0 | 4 331 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 7 255 | 0 | 7 255 | 6 678 | 0 | 6 678 | ||||||
| 47443 | 41 815 | 0 | 41 815 | 41 815 | 0 | 41 815 | ||||||
| 47447 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47465 | 86 403 | 0 | 86 403 | 83 487 | 0 | 83 487 | ||||||
| 50106 | 108 774 | 0 | 108 774 | 108 820 | 0 | 108 820 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 191 | 0 | 1 191 | 2 168 | 0 | 2 168 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 2 007 | 0 | 2 007 | ||||||
| 60401 | 427 370 | 0 | 427 370 | 427 370 | 0 | 427 370 | ||||||
| 60404 | 61 074 | 0 | 61 074 | 61 074 | 0 | 61 074 | ||||||
| 60901 | 4 527 | 0 | 4 527 | 4 527 | 0 | 4 527 | ||||||
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 132 173 | 0 | 132 173 | 132 173 | 0 | 132 173 | ||||||
| 70606 | 276 047 | 0 | 276 047 | 301 719 | 0 | 301 719 | ||||||
| 70607 | 1 136 | 0 | 1 136 | 1 183 | 0 | 1 183 | ||||||
| 70608 | 1 735 | 0 | 1 735 | 1 778 | 0 | 1 778 | ||||||
| 70611 | 34 | 0 | 34 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 299 861 | 2 408 | 2 302 269 | 2 184 619 | 0 | 2 184 619 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 550 000 | 0 | 550 000 | 451 000 | 0 | 451 000 | ||||||
| 10601 | 358 940 | 0 | 358 940 | 358 940 | 0 | 358 940 | ||||||
| 10614 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | ||||||
| 10701 | 82 500 | 0 | 82 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | ||||||
| 30226 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45115 | 180 | 0 | 180 | 179 | 0 | 179 | ||||||
| 45215 | 24 050 | 0 | 24 050 | 24 050 | 0 | 24 050 | ||||||
| 45515 | 17 997 | 0 | 17 997 | 565 | 0 | 565 | ||||||
| 45818 | 389 795 | 0 | 389 795 | 388 647 | 0 | 388 647 | ||||||
| 45918 | 80 526 | 0 | 80 526 | 77 981 | 0 | 77 981 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 47 699 | 0 | 47 699 | 47 328 | 0 | 47 328 | ||||||
| 47452 | 88 004 | 0 | 88 004 | 83 487 | 0 | 83 487 | ||||||
| 50120 | 108 774 | 0 | 108 774 | 108 820 | 0 | 108 820 | ||||||
| 60301 | 1 790 | 0 | 1 790 | 166 | 0 | 166 | ||||||
| 60305 | 7 550 | 0 | 7 550 | 6 013 | 0 | 6 013 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 60311 | 19 032 | 0 | 19 032 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60324 | 192 | 0 | 192 | 438 | 0 | 438 | ||||||
| 60335 | 2 257 | 0 | 2 257 | 777 | 0 | 777 | ||||||
| 60349 | 10 167 | 0 | 10 167 | 10 854 | 0 | 10 854 | ||||||
| 60414 | 165 674 | 0 | 165 674 | 166 919 | 0 | 166 919 | ||||||
| 60903 | 3 322 | 0 | 3 322 | 3 402 | 0 | 3 402 | ||||||
| 61701 | 56 024 | 0 | 56 024 | 55 590 | 0 | 55 590 | ||||||
| 62002 | 32 337 | 0 | 32 337 | 32 337 | 0 | 32 337 | ||||||
| 70601 | 209 392 | 0 | 209 392 | 238 491 | 0 | 238 491 | ||||||
| 70603 | 829 | 0 | 829 | 863 | 0 | 863 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 302 269 | 0 | 2 302 269 | 2 184 619 | 0 | 2 184 619 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 5 199 | 0 | 5 199 | 5 162 | 0 | 5 162 | ||||||
| 91414 | 2 306 431 | 0 | 2 306 431 | 2 238 125 | 0 | 2 238 125 | ||||||
| 91417 | 100 000 | 946 | 100 946 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 91501 | 1 360 | 0 | 1 360 | 1 360 | 0 | 1 360 | ||||||
| 91803 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 99998 | 566 597 | 0 | 566 597 | 509 616 | 0 | 509 616 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 979 640 | 946 | 2 980 586 | 2 854 316 | 0 | 2 854 316 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 565 757 | 0 | 565 757 | 508 776 | 0 | 508 776 | ||||||
| 91507 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | ||||||
| 99999 | 2 413 989 | 0 | 2 413 989 | 2 344 700 | 0 | 2 344 700 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 980 586 | 0 | 2 980 586 | 2 854 316 | 0 | 2 854 316 | ||||||
Страница была полезной?