Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
20202	184 193	63 472	247 665	2 861 499	808 289	3 669 788	2 850 910	786 396	3 637 306	194 782	85 365	280 147
20208	84 210	0	84 210	207 537	0	207 537	215 525	0	215 525	76 222	0	76 222
20209	12 388	426	12 814	643 619	116 592	760 211	654 913	116 694	771 607	1 094	324	1 418
30102	190 851	0	190 851	15 094 933	0	15 094 933	15 079 570	0	15 079 570	206 214	0	206 214
30110	15 069	4 814	19 883	148 019	24 130	172 149	153 373	25 080	178 453	9 715	3 864	13 579
30114	0	92 301	92 301	0	175 777	175 777	0	189 469	189 469	0	78 609	78 609
30202	38 509	0	38 509	0	0	0	186	0	186	38 323	0	38 323
30210	0	0	0	34 754	0	34 754	34 754	0	34 754	0	0	0
30233	3 408	0	3 408	403 650	25 872	429 522	404 544	25 872	430 416	2 514	0	2 514
30424	56	0	56	110 656	0	110 656	110 659	0	110 659	53	0	53
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	7 235 000	0	7 235 000	7 095 000	0	7 095 000	140 000	0	140 000
31903	1 350 000	0	1 350 000	6 040 000	0	6 040 000	6 390 000	0	6 390 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	0	126 155	126 155	0	126 155	126 155	0	0	0
32003	0	0	0	0	125 861	125 861	0	125 861	125 861	0	0	0
32201	10 421	0	10 421	0	0	0	588	0	588	9 833	0	9 833
45007	21 308	0	21 308	0	0	0	8 530	0	8 530	12 778	0	12 778
45016	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45108	60 850	0	60 850	0	0	0	2 000	0	2 000	58 850	0	58 850
45116	120	0	120	0	0	0	12	0	12	108	0	108
45201	21 900	0	21 900	20 634	0	20 634	32 068	0	32 068	10 466	0	10 466
45204	113	0	113	15 000	0	15 000	113	0	113	15 000	0	15 000
45205	76 637	0	76 637	34 075	0	34 075	17 948	0	17 948	92 764	0	92 764
45206	1 632 165	0	1 632 165	374 104	0	374 104	138 930	0	138 930	1 867 339	0	1 867 339
45207	866 036	0	866 036	62 979	0	62 979	68 237	0	68 237	860 778	0	860 778
45208	75 486	0	75 486	0	0	0	663	0	663	74 823	0	74 823
45216	55 563	0	55 563	27 180	0	27 180	40 320	0	40 320	42 423	0	42 423
45401	896	0	896	10 315	0	10 315	8 357	0	8 357	2 854	0	2 854
45406	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
45407	69 580	0	69 580	0	0	0	1 305	0	1 305	68 275	0	68 275
45408	5 730	0	5 730	0	0	0	26	0	26	5 704	0	5 704
45416	36	0	36	28	0	28	28	0	28	36	0	36
45502	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
45504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45505	9 423	0	9 423	445	0	445	227	0	227	9 641	0	9 641
45506	159 841	0	159 841	10 643	0	10 643	12 461	0	12 461	158 023	0	158 023
45507	521 395	0	521 395	11 755	0	11 755	10 131	0	10 131	523 019	0	523 019
45509	13 906	0	13 906	12 559	0	12 559	12 121	0	12 121	14 344	0	14 344
45523	8 740	0	8 740	101	0	101	126	0	126	8 715	0	8 715
45811	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45812	89 169	0	89 169	6 894	0	6 894	9 865	0	9 865	86 198	0	86 198
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	1 393	0	1 393	3	0	3	31	0	31	1 365	0	1 365
45815	14 148	0	14 148	115	0	115	1 049	0	1 049	13 214	0	13 214
45820	258	0	258	29	0	29	61	0	61	226	0	226
45912	10 380	0	10 380	598	0	598	107	0	107	10 871	0	10 871
45914	108	0	108	12	0	12	12	0	12	108	0	108
45915	1 080	0	1 080	87	0	87	66	0	66	1 101	0	1 101
45920	6	0	6	645	0	645	643	0	643	8	0	8
47404	0	0	0	0	563 828	563 828	0	563 828	563 828	0	0	0
47408	0	0	0	69 979	212 996	282 975	69 979	212 996	282 975	0	0	0
47423	263	0	263	590	0	590	525	0	525	328	0	328
47427	68 580	0	68 580	51 066	31	51 097	48 995	31	49 026	70 651	0	70 651
47443	57	0	57	61	0	61	66	0	66	52	0	52
47450	2 226	0	2 226	0	0	0	25	0	25	2 201	0	2 201
47465	1 255	0	1 255	636	0	636	805	0	805	1 086	0	1 086
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	55 190	0	55 190	71	0	71	1 435	0	1 435	53 826	0	53 826
47805	211	0	211	92	0	92	17	0	17	286	0	286
50401	20 482	0	20 482	110	0	110	13	0	13	20 579	0	20 579
50606	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60202	38 884	0	38 884	0	0	0	0	0	0	38 884	0	38 884
60302	3 086	0	3 086	8 657	0	8 657	0	0	0	11 743	0	11 743
60306	168	0	168	97	0	97	0	0	0	265	0	265
60308	8 676	0	8 676	129	0	129	129	0	129	8 676	0	8 676
60310	798	0	798	491	0	491	491	0	491	798	0	798
60312	9 885	0	9 885	7 179	0	7 179	8 489	0	8 489	8 575	0	8 575
60323	1 338	0	1 338	241	0	241	262	0	262	1 317	0	1 317
60336	46	0	46	29	0	29	0	0	0	75	0	75
60401	358 344	0	358 344	444	0	444	0	0	0	358 788	0	358 788
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	2 975	0	2 975	314	0	314	445	0	445	2 844	0	2 844
60901	22 360	0	22 360	298	0	298	0	0	0	22 658	0	22 658
60906	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	236	0	236	346	0	346	582	0	582	0	0	0
61009	1 039	0	1 039	650	0	650	1 584	0	1 584	105	0	105
61210	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
61214	0	0	0	5 461	0	5 461	5 461	0	5 461	0	0	0
61905	1 127	0	1 127	371	0	371	371	0	371	1 127	0	1 127
61906	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	277 168	0	277 168	0	0	0	0	0	0	277 168	0	277 168
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	0	0	0	0	0	0	15 612	0	15 612
70606	836 791	0	836 791	150 273	0	150 273	177	0	177	986 887	0	986 887
70608	49 299	0	49 299	6 840	0	6 840	0	0	0	56 139	0	56 139
70611	13 654	0	13 654	0	0	0	8 658	0	8 658	4 996	0	4 996
70616	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	7 562 829	161 013	7 723 842	33 704 836	2 179 531	35 884 367	33 536 529	2 172 382	35 708 911	7 731 136	168 162	7 899 298
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 172	0	92 172	0	0	0	0	0	0	92 172	0	92 172
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	30	0	30	20 847	0	20 847	20 902	0	20 902	85	0	85
30232	0	88	88	269 641	32 236	301 877	269 641	32 750	302 391	0	602	602
407	165 752	7 812	173 564	2 399 503	65 101	2 464 604	2 404 733	64 990	2 469 723	170 982	7 701	178 683
408.1	54 621	0	54 621	330 122	0	330 122	323 295	0	323 295	47 794	0	47 794
40817	112 855	3 453	116 308	328 781	2 210	330 991	317 675	2 155	319 830	101 749	3 398	105 147
40820	243	170	413	290	31	321	339	2	341	292	141	433
40821	1 573	0	1 573	90 220	0	90 220	92 941	0	92 941	4 294	0	4 294
40905	0	0	0	6 674	302	6 976	6 674	302	6 976	0	0	0
40909	0	0	0	8 567	7 368	15 935	8 567	7 368	15 935	0	0	0
40910	0	0	0	2 728	944	3 672	2 728	944	3 672	0	0	0
40911	5 671	0	5 671	107 935	0	107 935	106 956	0	106 956	4 692	0	4 692
40912	0	0	0	3 734	4 494	8 228	3 734	4 494	8 228	0	0	0
40913	0	0	0	2 099	11 806	13 905	2 099	11 806	13 905	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42101	428	0	428	17 827	0	17 827	18 379	0	18 379	980	0	980
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	600	0	600	0	0	0	600	0	600	1 200	0	1 200
42110	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	123 600	14 180	137 780	594 888	2 704	597 592	625 801	8 150	633 951	154 513	19 626	174 139
42302	1 450	0	1 450	3 705	0	3 705	5 087	0	5 087	2 832	0	2 832
42303	35 971	0	35 971	28 655	0	28 655	29 218	0	29 218	36 534	0	36 534
42304	34 445	0	34 445	15 697	0	15 697	20 879	0	20 879	39 627	0	39 627
42305	1 924 611	0	1 924 611	420 136	0	420 136	489 877	0	489 877	1 994 352	0	1 994 352
42306	2 665 804	74 832	2 740 636	346 659	9 221	355 880	281 238	6 127	287 365	2 600 383	71 738	2 672 121
42307	18 698	0	18 698	5 196	0	5 196	96	0	96	13 598	0	13 598
42601	185	0	185	1 156	0	1 156	972	0	972	1	0	1
42605	237	0	237	36	0	36	1	0	1	202	0	202
42606	0	0	0	0	1	1	0	64	64	0	63	63
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	226	0	226	85	0	85	0	0	0	141	0	141
45115	122	0	122	12	0	12	0	0	0	110	0	110
45117	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
45215	101 927	0	101 927	34 115	0	34 115	29 607	0	29 607	97 419	0	97 419
45217	33 132	0	33 132	40 320	0	40 320	33 351	0	33 351	26 163	0	26 163
45415	259	0	259	1	0	1	0	0	0	258	0	258
45417	2 708	0	2 708	28	0	28	0	0	0	2 680	0	2 680
45515	22 031	0	22 031	6 547	0	6 547	6 439	0	6 439	21 923	0	21 923
45524	499	0	499	126	0	126	115	0	115	488	0	488
45818	101 726	0	101 726	1 175	0	1 175	194	0	194	100 745	0	100 745
45821	5	0	5	62	0	62	61	0	61	4	0	4
45918	8 850	0	8 850	14	0	14	1 176	0	1 176	10 012	0	10 012
45921	2 681	0	2 681	642	0	642	1	0	1	2 040	0	2 040
47405	0	0	0	65 304	65 220	130 524	65 304	65 220	130 524	0	0	0
47407	0	0	0	171 211	70 054	241 265	171 211	70 054	241 265	0	0	0
47411	6 723	1 018	7 741	28 003	74	28 077	28 757	99	28 856	7 477	1 043	8 520
47416	17	0	17	1 287	0	1 287	1 309	0	1 309	39	0	39
47422	494	123	617	994	124	1 118	1 042	125	1 167	542	124	666
47425	10 371	0	10 371	5 319	0	5 319	5 387	0	5 387	10 439	0	10 439
47426	4 452	0	4 452	1 999	0	1 999	2 568	0	2 568	5 021	0	5 021
47441	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47444	3 307	0	3 307	4 570	0	4 570	4 867	0	4 867	3 604	0	3 604
47466	1 753	0	1 753	805	0	805	690	0	690	1 638	0	1 638
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	211	0	211	18	0	18	92	0	92	285	0	285
47806	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52301	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
60206	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60301	1 973	0	1 973	4 138	0	4 138	3 201	0	3 201	1 036	0	1 036
60305	9 668	0	9 668	12 883	0	12 883	13 033	0	13 033	9 818	0	9 818
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	174	0	174	376	0	376	373	0	373	171	0	171
60311	1 095	0	1 095	2 963	0	2 963	2 953	0	2 953	1 085	0	1 085
60322	53	0	53	7 822	0	7 822	7 829	0	7 829	60	0	60
60324	13 760	0	13 760	1 378	0	1 378	509	0	509	12 891	0	12 891
60335	6 503	0	6 503	4 542	0	4 542	3 081	0	3 081	5 042	0	5 042
60414	121 296	0	121 296	0	0	0	1 017	0	1 017	122 313	0	122 313
60903	14 238	0	14 238	0	0	0	332	0	332	14 570	0	14 570
61701	5 781	0	5 781	0	0	0	0	0	0	5 781	0	5 781
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	868 581	0	868 581	27	0	27	139 541	0	139 541	1 008 095	0	1 008 095
70603	47 604	0	47 604	0	0	0	7 086	0	7 086	54 690	0	54 690
Итого по пассиву (баланс)	7 622 166	101 676	7 723 842	5 415 799	271 890	5 687 689	5 588 495	274 650	5 863 145	7 794 862	104 436	7 899 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 015	0	8 015	808	0	808	940	0	940	7 883	0	7 883
90902	338 826	0	338 826	32 846	0	32 846	48 636	0	48 636	323 036	0	323 036
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 861	2 861	0	2 861	2 861	0	0	0
91414	1 620 235	0	1 620 235	41 594	0	41 594	60 283	0	60 283	1 601 546	0	1 601 546
91418	58 581	0	58 581	0	0	0	1 403	0	1 403	57 178	0	57 178
91501	16 989	0	16 989	0	0	0	0	0	0	16 989	0	16 989
91502	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91704	960	0	960	1	0	1	4	0	4	957	0	957
91802	10 158	0	10 158	913	0	913	3	0	3	11 068	0	11 068
91803	1 740	0	1 740	18	0	18	0	0	0	1 758	0	1 758
99998	3 549 027	0	3 549 027	1 113 245	0	1 113 245	939 427	0	939 427	3 722 845	0	3 722 845
Итого по активу (баланс)	5 604 562	0	5 604 562	1 199 926	2 861	1 202 787	1 061 198	2 861	1 064 059	5 743 290	0	5 743 290
Пассив
91311	513 791	0	513 791	1 538	0	1 538	33 029	0	33 029	545 282	0	545 282
91312	2 867 058	0	2 867 058	417 454	0	417 454	559 049	0	559 049	3 008 653	0	3 008 653
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	139 228	0	139 228	518 836	0	518 836	519 568	0	519 568	139 960	0	139 960
91507	13 250	0	13 250	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	13 250	0	13 250
99999	2 055 535	0	2 055 535	124 631	0	124 631	89 541	0	89 541	2 020 445	0	2 020 445
Итого по пассиву (баланс)	5 604 562	0	5 604 562	1 064 059	0	1 064 059	1 202 787	0	1 202 787	5 743 290	0	5 743 290

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?