Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 507	103 815	116 322	75 610	93 987	169 597	83 776	94 088	177 864	4 341	103 714	108 055
30102	70 270	0	70 270	10 727 722	0	10 727 722	10 763 414	0	10 763 414	34 578	0	34 578
30110	2 806	1 224	4 030	3 656 625	1 771 714	5 428 339	3 655 652	1 772 359	5 428 011	3 779	579	4 358
30114	0	253 328	253 328	0	1 650 966	1 650 966	0	1 886 367	1 886 367	0	17 927	17 927
30202	11 368	0	11 368	0	0	0	1 183	0	1 183	10 185	0	10 185
30221	0	0	0	9 584	0	9 584	9 584	0	9 584	0	0	0
30413	0	0	0	0	285 127	285 127	0	285 127	285 127	0	0	0
30424	1 304	5 465	6 769	15 486 956	52 756 928	68 243 884	15 486 761	52 715 241	68 202 002	1 499	47 152	48 651
30425	0	12 615	12 615	0	367	367	0	306	306	0	12 676	12 676
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 810 000	0	5 810 000	5 910 000	0	5 910 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	0	3 154	3 154	0	92	92	0	77	77	0	3 169	3 169
32202	0	0	0	449 991	677 041	1 127 032	449 991	677 041	1 127 032	0	0	0
32203	0	44 131	44 131	139 999	107 459	247 458	139 999	151 590	291 589	0	0	0
45104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45116	45 022	0	45 022	0	0	0	0	0	0	45 022	0	45 022
45201	8 622	0	8 622	28 277	0	28 277	29 672	0	29 672	7 227	0	7 227
45206	0	0	0	60 914	0	60 914	60 914	0	60 914	0	0	0
45207	221 606	0	221 606	21 380	0	21 380	23 047	0	23 047	219 939	0	219 939
45208	461 388	0	461 388	0	0	0	2 500	0	2 500	458 888	0	458 888
45216	7 174	0	7 174	0	0	0	283	0	283	6 891	0	6 891
45408	144 000	0	144 000	0	0	0	1 000	0	1 000	143 000	0	143 000
45416	0	0	0	1 976	0	1 976	0	0	0	1 976	0	1 976
45505	181	63 846	64 027	0	945	945	24	2 030	2 054	157	62 761	62 918
45506	0	183 495	183 495	0	2 716	2 716	0	5 833	5 833	0	180 378	180 378
45507	206 989	0	206 989	0	0	0	1 944	0	1 944	205 045	0	205 045
45509	559	0	559	0	0	0	559	0	559	0	0	0
45523	23 115	0	23 115	112	0	112	74	0	74	23 153	0	23 153
45814	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	0	1 972	1 972	0	58	58	0	48	48	0	1 982	1 982
45914	2 804	0	2 804	1 954	0	1 954	300	0	300	4 458	0	4 458
45915	0	538	538	0	38	38	0	13	13	0	563	563
47404	0	0	0	13 397 814	49 339 353	62 737 167	13 397 814	49 339 353	62 737 167	0	0	0
47408	0	0	0	47 540 570	47 644 558	95 185 128	47 540 570	47 644 558	95 185 128	0	0	0
47417	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
47421	0	0	0	141 484	0	141 484	138 735	0	138 735	2 749	0	2 749
47423	56	0	56	116	82 659	82 775	114	82 659	82 773	58	0	58
47427	1 010	5	1 015	19 826	1 421	21 247	20 793	87	20 880	43	1 339	1 382
47440	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0
47443	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47447	25	0	25	3 173	0	3 173	2 124	0	2 124	1 074	0	1 074
47465	0	0	0	20 340	0	20 340	0	0	0	20 340	0	20 340
60306	138	0	138	756	0	756	622	0	622	272	0	272
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	3 388	0	3 388	5 128	0	5 128	4 935	0	4 935	3 581	0	3 581
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	41	0	41	89	0	89	50	0	50	80	0	80
60401	15 235	0	15 235	0	0	0	1	0	1	15 234	0	15 234
60901	3 362	0	3 362	4 751	0	4 751	0	0	0	8 113	0	8 113
60906	3 692	0	3 692	1 060	0	1 060	4 752	0	4 752	0	0	0
61008	15	0	15	167	0	167	167	0	167	15	0	15
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	82 294	0	82 294	82 294	0	82 294	0	0	0
70606	1 350 495	0	1 350 495	357 882	0	357 882	0	0	0	1 708 377	0	1 708 377
70608	170 170	0	170 170	25 484	0	25 484	0	0	0	195 654	0	195 654
70611	130	0	130	88	0	88	0	0	0	218	0	218
70616	37 656	0	37 656	0	0	0	0	0	0	37 656	0	37 656
Итого по активу (баланс)	4 047 171	673 588	4 720 759	98 143 250	154 415 433	252 558 683	97 883 776	154 656 781	252 540 557	4 306 645	432 240	4 738 885
Пассив
10208	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
30129	126	0	126	360	0	360	294	0	294	60	0	60
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30429	6	0	6	45	0	45	57	0	57	18	0	18
30601	626	392	1 018	17 866 853	22 060 008	39 926 861	17 866 736	22 061 727	39 928 463	509	2 111	2 620
30606	189	283 365	283 554	726 060	28 171 465	28 897 525	726 479	27 979 313	28 705 792	608	91 213	91 821
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32213	16	0	16	425	0	425	412	0	412	3	0	3
407	441 329	21 052	462 381	7 462 654	2 407 222	9 869 876	7 234 293	2 415 879	9 650 172	212 968	29 709	242 677
408.1	17 462	414	17 876	708 471	10	708 481	717 141	12	717 153	26 132	416	26 548
40807	50 695	7 342	58 037	728 726	2 640 857	3 369 583	731 382	2 640 332	3 371 714	53 351	6 817	60 168
40817	16 089	33 636	49 725	697 783	102 861	800 644	706 130	100 419	806 549	24 436	31 194	55 630
40820	23	765	788	0	1 984	1 984	0	1 970	1 970	23	751	774
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	8 470	12 663	21 133	8 243	562	8 805	399	464	863	626	12 565	13 191
42304	0	2 810	2 810	0	68	68	8 263	83	8 346	8 263	2 825	11 088
42305	80 845	0	80 845	0	0	0	439	0	439	81 284	0	81 284
42306	11 257	5 416	16 673	0	132	132	0	161	161	11 257	5 445	16 702
42307	5 501	128 359	133 860	0	3 828	3 828	0	2 382	2 382	5 501	126 913	132 414
42309	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	900	0	900	45 900	0	45 900
45215	298 216	0	298 216	16 104	0	16 104	14 139	0	14 139	296 251	0	296 251
45217	0	0	0	39 028	0	39 028	39 028	0	39 028	0	0	0
45415	144 000	0	144 000	1 000	0	1 000	0	0	0	143 000	0	143 000
45515	154 893	0	154 893	3 196	0	3 196	1 053	0	1 053	152 750	0	152 750
45524	1 280	0	1 280	10	0	10	0	0	0	1 270	0	1 270
45818	3 972	0	3 972	48	0	48	1 058	0	1 058	4 982	0	4 982
45918	3 342	0	3 342	312	0	312	1 991	0	1 991	5 021	0	5 021
47403	0	0	0	13 662 953	48 810 768	62 473 721	13 662 953	48 810 768	62 473 721	0	0	0
47407	0	0	0	47 567 405	47 602 966	95 170 371	47 567 405	47 602 966	95 170 371	0	0	0
47411	0	1	1	584	975	1 559	584	975	1 559	0	1	1
47416	40	0	40	653	146 461	147 114	613	146 489	147 102	0	28	28
47422	431	0	431	12 810	82 684	95 494	12 838	82 684	95 522	459	0	459
47424	167	0	167	142 709	0	142 709	142 542	0	142 542	0	0	0
47425	120	0	120	39 819	0	39 819	84 073	0	84 073	44 374	0	44 374
47426	660	0	660	1 410	0	1 410	1 446	0	1 446	696	0	696
47441	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47442	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47444	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
47452	3 910	0	3 910	2 301	0	2 301	563	0	563	2 172	0	2 172
60301	668	0	668	1 754	0	1 754	1 532	0	1 532	446	0	446
60305	8 911	0	8 911	12 363	0	12 363	11 217	0	11 217	7 765	0	7 765
60309	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
60311	408	0	408	412	0	412	412	0	412	408	0	408
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 069	0	1 069	1 464	0	1 464	1 334	0	1 334	939	0	939
60335	2 099	0	2 099	2 956	0	2 956	2 658	0	2 658	1 801	0	1 801
60414	13 639	0	13 639	0	0	0	25	0	25	13 664	0	13 664
60903	470	0	470	0	0	0	55	0	55	525	0	525
61701	37 656	0	37 656	0	0	0	0	0	0	37 656	0	37 656
70601	1 430 439	0	1 430 439	7	0	7	397 436	0	397 436	1 827 868	0	1 827 868
70603	159 093	0	159 093	0	0	0	20 179	0	20 179	179 272	0	179 272
Итого по пассиву (баланс)	4 224 542	496 217	4 720 759	90 354 595	152 032 851	242 387 446	90 558 948	151 846 624	242 405 572	4 428 895	309 990	4 738 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	218 603	0	218 603	2 941	0	2 941	2 938	0	2 938	218 606	0	218 606
90902	466	0	466	12	0	12	128	0	128	350	0	350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 683 523	134 072	2 817 595	0	1 984	1 984	111 132	4 262	115 394	2 572 391	131 794	2 704 185
91502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 024 353	0	2 024 353	1 645 537	0	1 645 537	1 665 142	0	1 665 142	2 004 748	0	2 004 748
Итого по активу (баланс)	4 926 995	134 072	5 061 067	1 648 491	1 984	1 650 475	1 779 340	4 262	1 783 602	4 796 146	131 794	4 927 940
Пассив
91311	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
91312	1 325 357	614 043	1 939 400	6 616	19 520	26 136	8	9 090	9 098	1 318 749	603 613	1 922 362
91314	0	49 678	49 678	610 510	917 325	1 527 835	610 510	867 647	1 478 157	0	0	0
91317	41	0	41	111 171	0	111 171	158 282	0	158 282	47 152	0	47 152
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	3 036 714	0	3 036 714	118 460	0	118 460	4 938	0	4 938	2 923 192	0	2 923 192
Итого по пассиву (баланс)	4 397 346	663 721	5 061 067	846 757	936 845	1 783 602	773 738	876 737	1 650 475	4 324 327	603 613	4 927 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	463 043	119 844	582 887	18 691 033	12 464 145	31 155 178	18 149 207	11 119 932	29 269 139	1 004 869	1 464 057	2 468 926
93902	135 635	240 590	376 225	11 371 046	7 074 599	18 445 645	10 062 347	6 517 431	16 579 778	1 444 334	797 758	2 242 092
99996	959 278	0	959 278	49 607 398	0	49 607 398	45 858 407	0	45 858 407	4 708 269	0	4 708 269
Итого по активу (баланс)	1 557 956	360 434	1 918 390	79 669 477	19 538 744	99 208 221	74 069 961	17 637 363	91 707 324	7 157 472	2 261 815	9 419 287
Пассив
96901	119 861	463 225	583 086	11 081 368	18 179 361	29 260 729	12 424 811	18 718 628	31 143 439	1 463 304	1 002 492	2 465 796
96902	240 580	135 613	376 193	6 498 962	10 098 715	16 597 677	7 055 812	11 408 145	18 463 957	797 430	1 445 043	2 242 473
99997	959 111	0	959 111	45 848 916	0	45 848 916	49 600 823	0	49 600 823	4 711 018	0	4 711 018
Итого по пассиву (баланс)	1 319 552	598 838	1 918 390	63 429 246	28 278 076	91 707 322	69 081 446	30 126 773	99 208 219	6 971 752	2 447 535	9 419 287

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?