Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 620	0	15 620	4 112	0	4 112	6 887	0	6 887	12 845	0	12 845
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	72 391	34 178	106 569	399 364	17 821	417 185	392 194	20 972	413 166	79 561	31 027	110 588
20209	0	0	0	155 500	12 599	168 099	155 500	12 599	168 099	0	0	0
30102	243 955	0	243 955	11 029 203	0	11 029 203	10 962 576	0	10 962 576	310 582	0	310 582
30110	28 477	485 045	513 522	62 231	120 471	182 702	64 346	138 256	202 602	26 362	467 260	493 622
30114	0	77 531	77 531	0	570 724	570 724	0	619 189	619 189	0	29 066	29 066
30128	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30202	68 454	0	68 454	10 586	0	10 586	0	0	0	79 040	0	79 040
30221	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
30233	13	0	13	66 419	11 123	77 542	66 430	11 123	77 553	2	0	2
30302	507 619	0	507 619	95 206	12 482	107 688	1 978	231	2 209	600 847	12 251	613 098
30306	1 879 139	0	1 879 139	125 000	0	125 000	71 000	0	71 000	1 933 139	0	1 933 139
30413	31	0	31	974 610	0	974 610	974 627	0	974 627	14	0	14
30424	236	0	236	3 405 249	0	3 405 249	3 405 005	0	3 405 005	480	0	480
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	840 000	0	840 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 050 000	0	3 050 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32027	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
32201	4 099	946	5 045	0	28	28	231	23	254	3 868	951	4 819
32202	0	0	0	14 690 028	0	14 690 028	13 840 031	0	13 840 031	849 997	0	849 997
32203	904 901	0	904 901	3 095 950	0	3 095 950	4 000 851	0	4 000 851	0	0	0
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	146 750	0	146 750	164 734	0	164 734	191 272	0	191 272	120 212	0	120 212
45205	722 792	0	722 792	238 223	0	238 223	247 825	0	247 825	713 190	0	713 190
45206	1 734 096	0	1 734 096	117 527	0	117 527	409 635	0	409 635	1 441 988	0	1 441 988
45207	1 108 449	0	1 108 449	45 423	0	45 423	51 235	0	51 235	1 102 637	0	1 102 637
45208	599 326	0	599 326	0	0	0	1 000	0	1 000	598 326	0	598 326
45216	101 097	0	101 097	63 877	0	63 877	43 856	0	43 856	121 118	0	121 118
45306	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
45316	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45407	114 672	0	114 672	0	0	0	3 365	0	3 365	111 307	0	111 307
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	9 486	0	9 486	100	0	100	305	0	305	9 281	0	9 281
45506	29 101	0	29 101	370	0	370	1 120	0	1 120	28 351	0	28 351
45507	179 126	0	179 126	0	0	0	21 163	0	21 163	157 963	0	157 963
45509	4 361	0	4 361	11 461	6 314	17 775	5 171	2 360	7 531	10 651	3 954	14 605
45523	1 001	0	1 001	10 055	0	10 055	5 159	0	5 159	5 897	0	5 897
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	29 218	0	29 218	1	0	1	81	0	81	29 138	0	29 138
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45812	361 297	0	361 297	1 523	0	1 523	172 193	0	172 193	190 627	0	190 627
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	22	0	22	4	0	4	2	0	2	24	0	24
45815	6 912	0	6 912	213	0	213	0	0	0	7 125	0	7 125
45816	852	0	852	6	0	6	0	0	0	858	0	858
45820	46 212	0	46 212	2 988	0	2 988	24 904	0	24 904	24 296	0	24 296
45912	23 944	0	23 944	580	0	580	9 948	0	9 948	14 576	0	14 576
45915	544	0	544	3	0	3	0	0	0	547	0	547
45920	5 110	0	5 110	62	0	62	4 955	0	4 955	217	0	217
47106	276	0	276	9	0	9	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	110 932	110 932	10 640 608	9 844	10 650 452	10 640 608	10 089	10 650 697	0	110 687	110 687
47408	0	0	0	22 172 882	22 247 734	44 420 616	22 172 882	22 247 734	44 420 616	0	0	0
47417	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47421	1	0	1	54 388	0	54 388	54 389	0	54 389	0	0	0
47423	13	0	13	204 538	18 643	223 181	17 879	18 643	36 522	186 672	0	186 672
47427	17 178	0	17 178	91 103	41	91 144	91 193	41	91 234	17 088	0	17 088
47440	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47443	2 894	0	2 894	1 801	0	1 801	2 505	0	2 505	2 190	0	2 190
47465	10 594	0	10 594	54 098	0	54 098	15 486	0	15 486	49 206	0	49 206
47502	0	0	0	3 515	0	3 515	2 073	0	2 073	1 442	0	1 442
47803	12 970	0	12 970	7 493	0	7 493	6 266	0	6 266	14 197	0	14 197
47805	228	0	228	139	0	139	179	0	179	188	0	188
47816	233	0	233	238	0	238	228	0	228	243	0	243
50104	46 421	0	46 421	110 281	0	110 281	4	0	4	156 698	0	156 698
50121	3 203	0	3 203	1 167	0	1 167	999	0	999	3 371	0	3 371
50205	284 386	0	284 386	1 893	0	1 893	235	0	235	286 044	0	286 044
50206	51 515	0	51 515	330	0	330	3	0	3	51 842	0	51 842
50208	44 906	0	44 906	282	0	282	818	0	818	44 370	0	44 370
50505	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	10 397	0	10 397	0	0	0	10 300	0	10 300	97	0	97
60306	0	0	0	492	0	492	0	0	0	492	0	492
60308	185	47	232	1 826	3	1 829	1 845	50	1 895	166	0	166
60310	642	0	642	1 139	0	1 139	1 084	0	1 084	697	0	697
60312	29 694	0	29 694	11 492	0	11 492	7 707	0	7 707	33 479	0	33 479
60314	0	928	928	0	12	12	0	373	373	0	567	567
60323	6 818	631	7 449	420	18	438	705	15	720	6 533	634	7 167
60336	2 908	0	2 908	185	0	185	139	0	139	2 954	0	2 954
60351	0	0	0	1 120	0	1 120	585	0	585	535	0	535
60401	45 710	0	45 710	0	0	0	0	0	0	45 710	0	45 710
60415	0	0	0	367	0	367	0	0	0	367	0	367
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	2 211	0	2 211	450	0	450	465	0	465	2 196	0	2 196
61009	517	0	517	224	0	224	224	0	224	517	0	517
61212	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0
61214	0	0	0	239 861	0	239 861	239 861	0	239 861	0	0	0
61703	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61905	243 624	0	243 624	7 594	0	7 594	18 092	0	18 092	233 126	0	233 126
61907	620 588	0	620 588	7 593	0	7 593	7 083	0	7 083	621 098	0	621 098
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 108 031	0	2 108 031	328 952	0	328 952	207	0	207	2 436 776	0	2 436 776
70607	0	0	0	227	0	227	225	0	225	2	0	2
70608	357 943	0	357 943	60 803	0	60 803	0	0	0	418 746	0	418 746
70611	1 391	0	1 391	384	0	384	0	0	0	1 775	0	1 775
70616	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
Итого по активу (баланс)	16 166 745	710 238	16 876 983	74 939 527	23 027 857	97 967 384	73 940 157	23 081 698	97 021 855	17 166 115	656 397	17 822 512
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	186	0	186	3	0	3	1	0	1	184	0	184
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	154	0	154	131	0	131	124	0	124	147	0	147
30220	0	0	0	0	5 093	5 093	0	5 093	5 093	0	0	0
30226	13	0	13	25	0	25	15	0	15	3	0	3
30232	31	0	31	35 905	0	35 905	35 904	1	35 905	30	1	31
30301	507 619	0	507 619	1 978	231	2 209	95 206	12 482	107 688	600 847	12 251	613 098
30305	1 879 139	0	1 879 139	71 000	0	71 000	125 000	0	125 000	1 933 139	0	1 933 139
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	1	20	0	0	0	0	0	0	19	1	20
30607	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
30609	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
32028	0	0	0	1 632	0	1 632	1 756	0	1 756	124	0	124
32213	7	0	7	13	0	13	12	0	12	6	0	6
405	24	0	24	81	0	81	57	0	57	0	0	0
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	447 072	14 817	461 889	4 695 718	64 297	4 760 015	4 571 556	53 328	4 624 884	322 910	3 848	326 758
408.1	6 305	20	6 325	27 161	1	27 162	28 719	0	28 719	7 863	19	7 882
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 179 421	585 856	1 765 277	2 190 901	1 378 209	3 569 110	2 545 544	1 275 896	3 821 440	1 534 064	483 543	2 017 607
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	98 843	55 952	154 795	438 045	111 435	549 480	432 407	60 878	493 285	93 205	5 395	98 600
40820	852	3 285	4 137	2 058	92	2 150	1 980	72	2 052	774	3 265	4 039
42005	3 135	0	3 135	19	0	19	19	0	19	3 135	0	3 135
42006	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	19 585	0	19 585	10 087	0	10 087	57	0	57	9 555	0	9 555
42106	60 836	0	60 836	26 825	0	26 825	441	0	441	34 452	0	34 452
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	83 369	7 817	91 186	81 217	1 197	82 414	58 820	294	59 114	60 972	6 914	67 886
42306	3 569 065	0	3 569 065	320 486	0	320 486	638 215	0	638 215	3 886 794	0	3 886 794
42309	66	590	656	0	15	15	0	17	17	66	592	658
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	10 000	0	10 000	23 527	0	23 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	38	141	179	0	4	4	1 101	4	1 105	1 139	141	1 280
42606	20 116	0	20 116	3 800	0	3 800	2 609	0	2 609	18 925	0	18 925
44007	0	1 081 747	1 081 747	0	26 281	26 281	0	31 485	31 485	0	1 086 951	1 086 951
45215	144 790	0	144 790	20 139	0	20 139	38 217	0	38 217	162 868	0	162 868
45217	51 120	0	51 120	35 663	0	35 663	18 307	0	18 307	33 764	0	33 764
45315	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 235	0	2 235	4 534	0	4 534	9 303	0	9 303	7 004	0	7 004
45524	1 270	0	1 270	5 241	0	5 241	6 404	0	6 404	2 433	0	2 433
45818	113 003	0	113 003	23 166	0	23 166	4 692	0	4 692	94 529	0	94 529
45821	32 190	0	32 190	1 816	0	1 816	1 841	0	1 841	32 215	0	32 215
45918	5 732	0	5 732	4 955	0	4 955	64	0	64	841	0	841
45921	261	0	261	60	0	60	62	0	62	263	0	263
47108	143	0	143	0	0	0	4	0	4	147	0	147
47401	0	0	0	14 423	0	14 423	14 423	0	14 423	0	0	0
47403	0	0	0	8 104 330	0	8 104 330	8 104 330	0	8 104 330	0	0	0
47407	0	0	0	22 265 362	22 156 904	44 422 266	22 265 362	22 156 904	44 422 266	0	0	0
47411	104	0	104	25 649	0	25 649	25 621	6	25 627	76	6	82
47416	0	0	0	280	0	280	398	0	398	118	0	118
47422	25	0	25	16 856	12 920	29 776	19 739	12 921	32 660	2 908	1	2 909
47424	364	0	364	49 670	0	49 670	53 591	0	53 591	4 285	0	4 285
47425	11 670	0	11 670	6 148	0	6 148	49 503	0	49 503	55 025	0	55 025
47426	1 999	9 418	11 417	2 328	9 546	11 874	754	5 967	6 721	425	5 839	6 264
47441	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
47442	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47444	150	0	150	1 465	0	1 465	1 317	0	1 317	2	0	2
47466	13 899	0	13 899	15 039	0	15 039	18 065	0	18 065	16 925	0	16 925
47501	17 023	0	17 023	5 531	0	5 531	3 588	0	3 588	15 080	0	15 080
47804	288	0	288	186	0	186	134	0	134	236	0	236
47806	8	0	8	179	0	179	176	0	176	5	0	5
50120	0	0	0	225	0	225	227	0	227	2	0	2
50220	12 812	0	12 812	6 750	0	6 750	3 971	0	3 971	10 033	0	10 033
50507	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50720	2 807	0	2 807	137	0	137	142	0	142	2 812	0	2 812
60301	3 694	0	3 694	3 433	0	3 433	2 873	0	2 873	3 134	0	3 134
60305	6 798	0	6 798	15 261	0	15 261	13 472	0	13 472	5 009	0	5 009
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	348	0	348	79	0	79	152	0	152	421	0	421
60311	5 418	0	5 418	2 148	0	2 148	2 952	0	2 952	6 222	0	6 222
60324	7 129	0	7 129	701	0	701	1 700	0	1 700	8 128	0	8 128
60335	4 973	0	4 973	4 326	0	4 326	3 670	0	3 670	4 317	0	4 317
60352	862	0	862	586	0	586	0	0	0	276	0	276
60414	30 567	0	30 567	0	0	0	389	0	389	30 956	0	30 956
60903	2 222	0	2 222	0	0	0	24	0	24	2 246	0	2 246
61701	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	1 807 202	0	1 807 202	0	0	0	377 742	0	377 742	2 184 944	0	2 184 944
70602	6 434	0	6 434	999	0	999	1 167	0	1 167	6 602	0	6 602
70603	469 004	0	469 004	0	0	0	56 235	0	56 235	525 239	0	525 239
70613	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	15 117 339	1 759 644	16 876 983	38 581 940	23 766 225	62 348 165	39 678 346	23 615 348	63 293 694	16 213 745	1 608 767	17 822 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	783 567	2 018	785 585	334 177	44	334 221	238 077	57	238 134	879 667	2 005	881 672
90902	393 603	5	393 608	272 050	0	272 050	347 195	0	347 195	318 458	5	318 463
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	24 308 543	0	24 308 543	1 677 966	0	1 677 966	3 583 651	0	3 583 651	22 402 858	0	22 402 858
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	14 175	0	14 175	8 294	0	8 294	6 930	0	6 930	15 539	0	15 539
91502	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
91704	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
91802	115 754	0	115 754	0	0	0	1	0	1	115 753	0	115 753
99998	32 414 358	0	32 414 358	21 288 854	0	21 288 854	25 633 739	0	25 633 739	28 069 473	0	28 069 473
Итого по активу (баланс)	58 231 915	2 023	58 233 938	23 588 141	44	23 588 185	29 809 593	57	29 809 650	52 010 463	2 010	52 012 473
Пассив
91003	0	0	0	10 586	0	10 586	10 586	0	10 586	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	3 000	0	3 000	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	29 402 299	394 223	29 796 522	5 308 673	9 578	5 318 251	1 182 059	11 474	1 193 533	25 275 685	396 119	25 671 804
91314	1 015 001	0	1 015 001	18 191 610	1 460 064	19 651 674	18 058 020	1 460 064	19 518 084	881 411	0	881 411
91315	971 760	0	971 760	27 138	0	27 138	98 476	0	98 476	1 043 098	0	1 043 098
91317	411 915	7 472	419 387	611 223	6 424	617 647	465 707	2 467	468 174	266 399	3 515	269 914
91319	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	25 819 580	0	25 819 580	3 658 740	0	3 658 740	1 782 160	0	1 782 160	23 943 000	0	23 943 000
Итого по пассиву (баланс)	57 832 243	401 695	58 233 938	27 816 412	1 476 066	29 292 478	21 597 008	1 474 005	23 071 013	51 612 839	399 634	52 012 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	862	1 057 369	1 058 231	553 854	21 499 943	22 053 797	554 716	21 606 626	22 161 342	0	950 686	950 686
94101	0	0	0	109 990	0	109 990	109 990	0	109 990	0	0	0
99996	1 058 594	0	1 058 594	22 139 872	0	22 139 872	22 243 494	0	22 243 494	954 972	0	954 972
Итого по активу (баланс)	1 059 456	1 057 369	2 116 825	22 803 716	21 499 943	44 303 659	22 908 200	21 606 626	44 514 826	954 972	950 686	1 905 658
Пассив
96901	1 057 373	1 221	1 058 594	21 662 522	580 972	22 243 494	21 560 121	579 751	22 139 872	954 972	0	954 972
99997	1 058 231	0	1 058 231	22 271 332	0	22 271 332	22 163 787	0	22 163 787	950 686	0	950 686
Итого по пассиву (баланс)	2 115 604	1 221	2 116 825	43 933 854	580 972	44 514 826	43 723 908	579 751	44 303 659	1 905 658	0	1 905 658

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?