Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	425	0	425	1 041	0	1 041	1 466	0	1 466	0	0	0
10610	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
20202	60 887	177 728	238 615	393 643	180 233	573 876	385 518	149 708	535 226	69 012	208 253	277 265
20208	29 411	4	29 415	148 930	8	148 938	125 784	12	125 796	52 557	0	52 557
20209	0	0	0	446 981	42 797	489 778	446 981	42 797	489 778	0	0	0
30102	985 391	0	985 391	13 843 886	0	13 843 886	11 222 844	0	11 222 844	3 606 433	0	3 606 433
30110	40 660	6 920 765	6 961 425	96 451	12 254 549	12 351 000	110 268	18 603 543	18 713 811	26 843	571 771	598 614
30202	440 701	0	440 701	9 536	0	9 536	0	0	0	450 237	0	450 237
30215	300	1 892	2 192	0	55	55	0	46	46	300	1 901	2 201
30221	0	0	0	0	1 112	1 112	0	1 112	1 112	0	0	0
30233	576	257	833	12 132	5 144	17 276	12 609	4 867	17 476	99	534	633
30424	62	0	62	16 102 750	1 940 271	18 043 021	16 102 667	1 940 271	18 042 938	145	0	145
30425	0	25 230	25 230	0	735	735	0	613	613	0	25 352	25 352
31903	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	0	0	0	153 199	1 395 427	1 548 626	153 199	126 137	279 336	0	1 269 290	1 269 290
32203	0	21 175	21 175	0	24 113	24 113	0	45 288	45 288	0	0	0
45108	135 561	0	135 561	1 300	0	1 300	37 260	0	37 260	99 601	0	99 601
45201	5 664	0	5 664	7 823	0	7 823	13 487	0	13 487	0	0	0
45204	120 182	0	120 182	8 100	0	8 100	66 146	0	66 146	62 136	0	62 136
45205	50 663	0	50 663	11 041	0	11 041	27 500	0	27 500	34 204	0	34 204
45206	33 333	0	33 333	5 901	0	5 901	0	0	0	39 234	0	39 234
45207	1 437 089	382 637	1 819 726	29 305	11 089	40 394	62 350	13 203	75 553	1 404 044	380 523	1 784 567
45208	469 303	388 558	857 861	1 000 000	11 291	1 011 291	2 962	11 387	14 349	1 466 341	388 462	1 854 803
45216	25 261	0	25 261	1 986	0	1 986	10 007	0	10 007	17 240	0	17 240
45505	6 750	0	6 750	0	0	0	550	0	550	6 200	0	6 200
45506	60 701	178 108	238 809	775	2 637	3 412	8 463	8 486	16 949	53 013	172 259	225 272
45507	437 999	156 758	594 757	21 112	3 694	24 806	18 564	7 789	26 353	440 547	152 663	593 210
45509	37	0	37	560	55	615	486	55	541	111	0	111
45523	11 849	0	11 849	2 933	0	2 933	189	0	189	14 593	0	14 593
45812	397 847	0	397 847	41	0	41	17 538	0	17 538	380 350	0	380 350
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
45815	17 356	28 627	45 983	47	833	880	68	695	763	17 335	28 765	46 100
45912	35 355	0	35 355	1 102	0	1 102	3 934	0	3 934	32 523	0	32 523
45915	404	0	404	0	0	0	1	0	1	403	0	403
47101	6 078	0	6 078	1 866	0	1 866	125	0	125	7 819	0	7 819
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	359 113	359 113	3 844 988	299 495 727	303 340 715	3 844 988	298 279 523	302 124 511	0	1 575 317	1 575 317
47408	0	0	0	1 716 873	143 652 043	145 368 916	1 716 873	143 652 043	145 368 916	0	0	0
47421	0	0	0	308 658	0	308 658	308 658	0	308 658	0	0	0
47423	5	0	5	231	72 135	72 366	236	72 135	72 371	0	0	0
47427	11 403	1 243	12 646	26 846	5 584	32 430	26 899	5 499	32 398	11 350	1 328	12 678
47443	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47465	1 926	0	1 926	18	0	18	15	0	15	1 929	0	1 929
47502	612	0	612	0	0	0	88	0	88	524	0	524
47801	1 339	0	1 339	0	0	0	13	0	13	1 326	0	1 326
47803	220 297	0	220 297	90 401	0	90 401	97 836	0	97 836	212 862	0	212 862
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
50205	1 985 086	0	1 985 086	2 480 532	0	2 480 532	2 467 605	0	2 467 605	1 998 013	0	1 998 013
50207	195 190	0	195 190	1 372	0	1 372	95	0	95	196 467	0	196 467
50208	1 066 514	0	1 066 514	7 698	0	7 698	372	0	372	1 073 840	0	1 073 840
50214	3 512 955	0	3 512 955	22 579	0	22 579	0	0	0	3 535 534	0	3 535 534
50218	0	0	0	2 467 735	0	2 467 735	2 467 735	0	2 467 735	0	0	0
50221	23 182	0	23 182	16 196	0	16 196	880	0	880	38 498	0	38 498
50401	0	3 450 109	3 450 109	0	1 394 052	1 394 052	0	991 572	991 572	0	3 852 589	3 852 589
50402	608 644	0	608 644	4 657	0	4 657	1 003	0	1 003	612 298	0	612 298
50403	431 211	0	431 211	3 017	0	3 017	278	0	278	433 950	0	433 950
50404	3 005 011	0	3 005 011	20 597	0	20 597	26 844	0	26 844	2 998 764	0	2 998 764
50407	0	14 176 008	14 176 008	0	1 487 287	1 487 287	0	955 135	955 135	0	14 708 160	14 708 160
50418	0	847 292	847 292	0	1 442 683	1 442 683	0	2 289 975	2 289 975	0	0	0
50430	6 316	0	6 316	50	0	50	0	0	0	6 366	0	6 366
60306	204	0	204	2 963	0	2 963	2 994	0	2 994	173	0	173
60308	951	0	951	130	0	130	75	0	75	1 006	0	1 006
60310	25	0	25	652	0	652	651	0	651	26	0	26
60312	914	0	914	4 754	0	4 754	3 145	0	3 145	2 523	0	2 523
60323	80 407	13 121	93 528	1 938	382	2 320	1 870	319	2 189	80 475	13 184	93 659
60336	199	0	199	45	0	45	45	0	45	199	0	199
60401	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
60901	17 490	0	17 490	0	0	0	0	0	0	17 490	0	17 490
60906	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
61002	36	0	36	8	0	8	4	0	4	40	0	40
61008	35	0	35	195	0	195	199	0	199	31	0	31
61009	104	0	104	53	0	53	53	0	53	104	0	104
61212	0	0	0	115 350	0	115 350	115 350	0	115 350	0	0	0
61703	539 941	0	539 941	0	0	0	0	0	0	539 941	0	539 941
70606	3 000 360	0	3 000 360	597 338	0	597 338	941	0	941	3 596 757	0	3 596 757
70608	10 195 397	0	10 195 397	1 416 107	0	1 416 107	0	0	0	11 611 504	0	11 611 504
70611	327 848	0	327 848	29 532	0	29 532	0	0	0	357 380	0	357 380
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
Итого по активу (баланс)	30 456 279	27 128 625	57 584 904	45 486 913	463 423 936	508 910 849	40 219 671	467 202 210	507 421 881	35 723 521	23 350 351	59 073 872
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	23 182	0	23 182	880	0	880	16 196	0	16 196	38 498	0	38 498
10634	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30126	1	0	1	370	0	370	369	0	369	0	0	0
30129	24 294	0	24 294	15 992	0	15 992	69	0	69	8 371	0	8 371
30220	0	0	0	0	8 358	8 358	0	8 358	8 358	0	0	0
30223	57 225	0	57 225	1 110 647	0	1 110 647	1 100 015	0	1 100 015	46 593	0	46 593
30232	419	2 208	2 627	123 308	39 932	163 240	122 889	37 724	160 613	0	0	0
30243	13	0	13	7	0	7	1	0	1	7	0	7
30429	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	3 641 901	0	3 641 901	3 641 901	0	3 641 901	0	0	0
31503	384 230	422 961	807 191	434 088	422 961	857 049	49 858	0	49 858	0	0	0
407	4 607 023	9 886 143	14 493 166	11 400 180	2 624 510	14 024 690	12 026 361	1 875 148	13 901 509	5 233 204	9 136 781	14 369 985
408.1	170 811	32	170 843	785 007	1	785 008	721 319	1	721 320	107 123	32	107 155
40807	35 554	2 002 745	2 038 299	7	52 468	52 475	1 507	55 642	57 149	37 054	2 005 919	2 042 973
40817	1 696 586	4 725 294	6 421 880	2 765 107	4 835 668	7 600 775	3 047 117	4 094 853	7 141 970	1 978 596	3 984 479	5 963 075
40820	1 635	93	1 728	9 274	3	9 277	8 790	17	8 807	1 151	107	1 258
40901	15 678	0	15 678	28 272	0	28 272	24 255	0	24 255	11 661	0	11 661
40902	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740
40905	0	7	7	1 789	568	2 357	1 789	561	2 350	0	0	0
40906	0	0	0	213 063	0	213 063	213 063	0	213 063	0	0	0
40909	0	0	0	2 953	3 389	6 342	2 953	3 389	6 342	0	0	0
40910	0	0	0	1 042	1 176	2 218	1 042	1 176	2 218	0	0	0
40911	0	0	0	9 061	0	9 061	9 061	0	9 061	0	0	0
40912	0	0	0	2 436	2 920	5 356	2 436	2 920	5 356	0	0	0
40913	0	0	0	4 274	28 074	32 348	4 274	28 074	32 348	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	7 000	883 058	890 058	7 000	21 454	28 454	0	25 703	25 703	0	887 307	887 307
42107	0	1 261 512	1 261 512	0	30 648	30 648	0	36 718	36 718	0	1 267 582	1 267 582
42204	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42205	30 200	0	30 200	100	0	100	500	0	500	30 600	0	30 600
42206	135 600	48 046	183 646	300	1 167	1 467	0	1 398	1 398	135 300	48 277	183 577
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	10 280	132	10 412	180	134	314	31	2	33	10 131	0	10 131
42305	1 291 910	653 996	1 945 906	533 068	15 909	548 977	37 978	20 017	57 995	796 820	658 104	1 454 924
42306	338 552	4 180 568	4 519 120	225 180	1 681 561	1 906 741	277 977	1 909 987	2 187 964	391 349	4 408 994	4 800 343
42307	1 937 308	249 666	2 186 974	0	6 065	6 065	186 501	7 267	193 768	2 123 809	250 868	2 374 677
42606	0	10 169	10 169	0	247	247	0	296	296	0	10 218	10 218
43807	0	2 384 258	2 384 258	0	57 925	57 925	0	69 397	69 397	0	2 395 730	2 395 730
45115	961	0	961	195	0	195	11	0	11	777	0	777
45117	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	286 089	0	286 089	36 639	0	36 639	56 628	0	56 628	306 078	0	306 078
45217	2 223	0	2 223	7 455	0	7 455	13 511	0	13 511	8 279	0	8 279
45515	49 382	0	49 382	7 606	0	7 606	15 152	0	15 152	56 928	0	56 928
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	443 790	0	443 790	17 512	0	17 512	150	0	150	426 428	0	426 428
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	35 681	0	35 681	3 857	0	3 857	1 071	0	1 071	32 895	0	32 895
47108	6 078	0	6 078	117	0	117	1 858	0	1 858	7 819	0	7 819
47401	0	0	0	129 186	0	129 186	129 186	0	129 186	0	0	0
47403	0	0	0	4 230 183	1 842 451	6 072 634	4 230 183	1 842 451	6 072 634	0	0	0
47407	0	0	0	1 673 985	143 769 241	145 443 226	1 673 985	143 769 241	145 443 226	0	0	0
47411	52 250	106 578	158 828	50 576	26 321	76 897	33 284	20 094	53 378	34 958	100 351	135 309
47416	0	0	0	6 853	0	6 853	6 853	0	6 853	0	0	0
47422	1 015	315	1 330	115	10	125	137	4	141	1 037	309	1 346
47424	8 511	0	8 511	273 571	0	273 571	271 779	0	271 779	6 719	0	6 719
47425	10 044	0	10 044	7 833	0	7 833	4 740	0	4 740	6 951	0	6 951
47426	25 068	25 567	50 635	25 439	12 003	37 442	32 421	26 312	58 733	32 050	39 876	71 926
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47444	0	0	0	3 423	171	3 594	3 423	171	3 594	0	0	0
47466	2 043	0	2 043	188	0	188	188	0	188	2 043	0	2 043
47501	1 164	0	1 164	144	0	144	0	0	0	1 020	0	1 020
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
47814	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
50220	425	0	425	1 465	0	1 465	1 040	0	1 040	0	0	0
50427	12 374	0	12 374	0	0	0	98	0	98	12 472	0	12 472
50431	38 995	0	38 995	0	0	0	0	0	0	38 995	0	38 995
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	0	31 815	31 815	0	773	773	0	926	926	0	31 968	31 968
52307	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
52501	0	113	113	0	3	3	1 710	58	1 768	1 710	168	1 878
60301	1 806	0	1 806	33 097	0	33 097	31 291	0	31 291	0	0	0
60305	10 035	0	10 035	9 802	0	9 802	8 267	0	8 267	8 500	0	8 500
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	741	0	741	741	0	741
60311	436	0	436	2 467	0	2 467	2 670	0	2 670	639	0	639
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	94 543	0	94 543	271	0	271	1 345	0	1 345	95 617	0	95 617
60335	3 030	0	3 030	2 670	0	2 670	2 207	0	2 207	2 567	0	2 567
60414	22 345	0	22 345	0	0	0	439	0	439	22 784	0	22 784
60903	6 703	0	6 703	0	0	0	298	0	298	7 001	0	7 001
61501	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
61701	228 582	0	228 582	0	0	0	0	0	0	228 582	0	228 582
70601	3 505 320	0	3 505 320	895	0	895	805 719	0	805 719	4 310 144	0	4 310 144
70603	10 201 529	0	10 201 529	0	0	0	1 265 818	0	1 265 818	11 467 347	0	11 467 347
70615	143 376	0	143 376	0	0	0	0	0	0	143 376	0	143 376
Итого по пассиву (баланс)	30 709 628	26 875 276	57 584 904	27 884 038	155 486 111	183 370 149	31 021 212	153 837 905	184 859 117	33 846 802	25 227 070	59 073 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 180 087	8 577 450	10 757 537	24 666	367 439	392 105	617	295 070	295 687	2 204 136	8 649 819	10 853 955
80601	0	0	0	0	79 413	79 413	0	79 413	79 413	0	0	0
80801	7 521	15 318	22 839	0	80 276	80 276	7 262	80 217	87 479	259	15 377	15 636
80901	0	0	0	444 503	0	444 503	444 503	0	444 503	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 187 608	8 592 768	10 780 376	469 169	527 128	996 297	452 382	454 700	907 082	2 204 395	8 665 196	10 869 591
Пассив
85101	1 994 159	7 935 474	9 929 633	7 200	271 962	279 162	0	227 733	227 733	1 986 959	7 891 245	9 878 204
85201	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
85401	0	0	0	585 147	0	585 147	585 147	0	585 147	0	0	0
85501	850 743	0	850 743	444 503	0	444 503	585 147	0	585 147	991 387	0	991 387
Итого по пассиву (баланс)	2 844 902	7 935 474	10 780 376	1 036 940	271 962	1 308 902	1 170 384	227 733	1 398 117	2 978 346	7 891 245	10 869 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 500	31 815	37 315	600 000	926	600 926	0	773	773	605 500	31 968	637 468
90901	1 159	0	1 159	39 867	0	39 867	41 026	0	41 026	0	0	0
90902	56 772	0	56 772	28 410	0	28 410	6 850	0	6 850	78 332	0	78 332
90907	15 678	0	15 678	27 995	0	27 995	28 272	0	28 272	15 401	0	15 401
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 820 575	1 037 059	4 857 634	0	30 185	30 185	133 892	25 195	159 087	3 686 683	1 042 049	4 728 732
91418	519 145	0	519 145	107 656	0	107 656	132 743	0	132 743	494 058	0	494 058
91803	1 648	0	1 648	0	0	0	2	0	2	1 646	0	1 646
99998	7 856 737	0	7 856 737	3 548 833	0	3 548 833	1 763 738	0	1 763 738	9 641 832	0	9 641 832
Итого по активу (баланс)	12 277 229	1 068 874	13 346 103	4 352 761	31 111	4 383 872	2 106 523	25 968	2 132 491	14 523 467	1 074 017	15 597 484
Пассив
91003	0	0	0	9 536	0	9 536	9 536	0	9 536	0	0	0
91311	115 458	31 815	147 273	0	773	773	600 000	926	600 926	715 458	31 968	747 426
91312	6 039 209	1 261 512	7 300 721	304 159	30 648	334 807	103 386	36 718	140 104	5 838 436	1 267 582	7 106 018
91314	0	28 552	28 552	256 661	93 980	350 641	263 371	1 393 965	1 657 336	6 710	1 328 537	1 335 247
91315	54 460	0	54 460	0	0	0	0	0	0	54 460	0	54 460
91317	275 464	10 003	285 467	1 067 614	367	1 067 981	1 140 719	212	1 140 931	348 569	9 848	358 417
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	5 489 366	0	5 489 366	368 753	0	368 753	835 039	0	835 039	5 955 652	0	5 955 652
Итого по пассиву (баланс)	12 014 221	1 331 882	13 346 103	2 006 723	125 768	2 132 491	2 952 051	1 431 821	4 383 872	12 959 549	2 637 935	15 597 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	215 291	7 403 259	7 618 550	1 501 582	141 288 656	142 790 238	1 716 873	143 809 458	145 526 331	0	4 882 457	4 882 457
99996	7 627 061	0	7 627 061	142 808 533	0	142 808 533	145 546 417	0	145 546 417	4 889 177	0	4 889 177
Итого по активу (баланс)	7 842 352	7 403 259	15 245 611	144 310 115	141 288 656	285 598 771	147 263 290	143 809 458	291 072 748	4 889 177	4 882 457	9 771 634
Пассив
96901	0	7 627 061	7 627 061	1 673 985	143 872 432	145 546 417	3 583 926	139 224 607	142 808 533	1 909 941	2 979 236	4 889 177
99997	7 618 550	0	7 618 550	145 526 332	0	145 526 332	142 790 239	0	142 790 239	4 882 457	0	4 882 457
Итого по пассиву (баланс)	7 618 550	7 627 061	15 245 611	147 200 317	143 872 432	291 072 749	146 374 165	139 224 607	285 598 772	6 792 398	2 979 236	9 771 634

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?