Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 030	66 663	145 693	358 621	109 309	467 930	379 369	98 744	478 113	58 282	77 228	135 510
20208	5 292	1 451	6 743	30 635	1 935	32 570	26 275	1 802	28 077	9 652	1 584	11 236
20209	0	0	0	319 210	717	319 927	319 210	717	319 927	0	0	0
30102	105 535	0	105 535	35 109 022	0	35 109 022	35 115 533	0	35 115 533	99 024	0	99 024
30110	101 813	841 691	943 504	201 827	181 502	383 329	220 820	212 314	433 134	82 820	810 879	893 699
30114	0	13 475	13 475	0	195 797	195 797	0	197 321	197 321	0	11 951	11 951
30202	26 390	0	26 390	0	0	0	2 805	0	2 805	23 585	0	23 585
30215	89 485	0	89 485	0	0	0	0	0	0	89 485	0	89 485
30233	492 584	6 161	498 745	5 205 111	44 646	5 249 757	5 236 333	44 607	5 280 940	461 362	6 200	467 562
30424	172	0	172	9 566 817	0	9 566 817	9 566 836	0	9 566 836	153	0	153
30425	0	11 985	11 985	0	348	348	0	291	291	0	12 042	12 042
31902	0	0	0	15 250 000	0	15 250 000	14 565 000	0	14 565 000	685 000	0	685 000
31903	1 060 000	0	1 060 000	4 550 000	0	4 550 000	5 610 000	0	5 610 000	0	0	0
32301	0	130 336	130 336	0	3 794	3 794	0	3 167	3 167	0	130 963	130 963
45201	0	0	0	136	0	136	25	0	25	111	0	111
45206	70 000	25 230	95 230	47 000	24 894	71 894	49 000	7 343	56 343	68 000	42 781	110 781
45207	196 030	0	196 030	10 660	0	10 660	14 380	0	14 380	192 310	0	192 310
45208	1 297 358	0	1 297 358	2 880	0	2 880	26 760	0	26 760	1 273 478	0	1 273 478
45216	38 560	0	38 560	0	0	0	0	0	0	38 560	0	38 560
45509	558	6 732	7 290	1 384	3 492	4 876	781	1 674	2 455	1 161	8 550	9 711
45708	0	763	763	0	168	168	0	19	19	0	912	912
45812	51 000	12 846	63 846	26 760	373	27 133	0	359	359	77 760	12 860	90 620
45912	30 284	109	30 393	16 389	105	16 494	0	109	109	46 673	105	46 778
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	31 321	31 321	0	9 642 917	9 642 917	0	9 646 298	9 646 298	0	27 940	27 940
47423	68 757	0	68 757	1 310 604	0	1 310 604	1 330 949	0	1 330 949	48 412	0	48 412
47427	146 563	302	146 865	13 230	386	13 616	22 455	348	22 803	137 338	340	137 678
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
60306	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
60308	69	36	105	157	1	158	166	1	167	60	36	96
60310	66	0	66	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	66	0	66
60312	20 910	0	20 910	31 307	0	31 307	34 301	0	34 301	17 916	0	17 916
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	72 487	0	72 487	0	0	0	277	0	277	72 210	0	72 210
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	152	0	152	152	0	152	1 695	0	1 695
61009	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61702	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
61905	640 371	0	640 371	0	0	0	0	0	0	640 371	0	640 371
70606	1 516 106	0	1 516 106	182 830	0	182 830	0	0	0	1 698 936	0	1 698 936
70608	479 334	0	479 334	48 528	0	48 528	0	0	0	527 862	0	527 862
70611	3 833	0	3 833	890	0	890	0	0	0	4 723	0	4 723
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	6 606 672	1 149 111	7 755 783	72 303 094	10 210 384	82 513 478	72 540 371	10 215 114	82 755 485	6 369 395	1 144 381	7 513 776
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	939 536	0	939 536	0	0	0	0	0	0	939 536	0	939 536
30109	187 571	7 122	194 693	2 851 742	1 988	2 853 730	2 775 335	2 434	2 777 769	111 164	7 568	118 732
30111	3	13	16	0	0	0	0	0	0	3	13	16
30226	7 145	0	7 145	517	0	517	159	0	159	6 787	0	6 787
30232	551 579	3 748	555 327	24 510 518	84 906	24 595 424	24 512 597	85 353	24 597 950	553 658	4 195	557 853
31501	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
407	638 976	105 344	744 320	7 018 023	424 141	7 442 164	6 812 526	418 785	7 231 311	433 479	99 988	533 467
408.1	35 220	0	35 220	73 352	0	73 352	69 029	0	69 029	30 897	0	30 897
40807	41 582	29 491	71 073	414 294	6 825	421 119	395 183	1 555	396 738	22 471	24 221	46 692
40817	61 683	114 966	176 649	97 447	41 625	139 072	82 303	50 881	133 184	46 539	124 222	170 761
40820	748	4 781	5 529	262	1 453	1 715	202	1 139	1 341	688	4 467	5 155
40821	3 758	0	3 758	1 281 069	0	1 281 069	1 281 074	0	1 281 074	3 763	0	3 763
40903	10 616	0	10 616	96 376	0	96 376	96 743	0	96 743	10 983	0	10 983
40909	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
40911	10	0	10	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	10	0	10
40912	0	0	0	8 452	3 512	11 964	8 452	3 512	11 964	0	0	0
40913	0	0	0	34 141	20 922	55 063	34 141	20 922	55 063	0	0	0
42301	5 252	40 899	46 151	0	5 764	5 764	0	1 056	1 056	5 252	36 191	41 443
42306	29 000	981	29 981	0	31	31	0	15	15	29 000	965	29 965
42307	0	38 630	38 630	0	1 203	1 203	0	618	618	0	38 045	38 045
42309	923	0	923	64	0	64	38	0	38	897	0	897
42314	0	631	631	0	15	15	0	18	18	0	634	634
42601	1	227	228	0	5	5	0	7	7	1	229	230
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 322 872	0	1 322 872	27 438	0	27 438	24 115	0	24 115	1 319 549	0	1 319 549
45217	78 679	0	78 679	0	0	0	0	0	0	78 679	0	78 679
45515	4 219	0	4 219	242	0	242	449	0	449	4 426	0	4 426
45715	198	0	198	5	0	5	6	0	6	199	0	199
45818	55 266	0	55 266	413	0	413	27 133	0	27 133	81 986	0	81 986
45918	30 320	0	30 320	36	0	36	16 423	0	16 423	46 707	0	46 707
47411	732	68	800	0	2	2	123	5	128	855	71	926
47416	0	279	279	105 631	285	105 916	105 888	6	105 894	257	0	257
47422	712 455	6	712 461	7 815 642	80 014	7 895 656	7 651 688	80 014	7 731 702	548 501	6	548 507
47425	163 053	0	163 053	23 710	0	23 710	13 205	0	13 205	152 548	0	152 548
52301	0	136 454	136 454	0	18 345	18 345	0	1 908	1 908	0	120 017	120 017
52305	0	168 727	168 727	0	4 099	4 099	0	4 911	4 911	0	169 539	169 539
52501	0	4 862	4 862	0	156	156	0	965	965	0	5 671	5 671
60301	157	0	157	3 406	0	3 406	3 407	0	3 407	158	0	158
60305	755	0	755	17 371	0	17 371	17 316	0	17 316	700	0	700
60309	266	0	266	266	0	266	59	0	59	59	0	59
60311	50 015	0	50 015	25	0	25	25	0	25	50 015	0	50 015
60322	5 219	19	5 238	151	0	151	108	0	108	5 176	19	5 195
60335	2 052	0	2 052	2 085	0	2 085	3 667	0	3 667	3 634	0	3 634
60414	59 469	0	59 469	277	0	277	341	0	341	59 533	0	59 533
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
70601	1 589 852	0	1 589 852	88	0	88	191 954	0	191 954	1 781 718	0	1 781 718
70603	420 803	0	420 803	0	0	0	40 033	0	40 033	460 836	0	460 836
70615	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	7 098 535	657 248	7 755 783	44 389 780	695 752	45 085 532	44 168 960	674 565	44 843 525	6 877 715	636 061	7 513 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	262 605	262 605	0	5 579	5 579	0	21 409	21 409	0	246 775	246 775
90901	13 688	0	13 688	724	0	724	725	0	725	13 687	0	13 687
90902	72 653	0	72 653	4 807	0	4 807	12 276	0	12 276	65 184	0	65 184
91202	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	557 000	53 146	610 146	22 500	1 547	24 047	56 500	1 291	57 791	523 000	53 402	576 402
91704	2 100	527	2 627	0	16	16	0	13	13	2 100	530	2 630
91802	6 851	149	7 000	0	4	4	0	3	3	6 851	150	7 001
91803	2 783	23	2 806	0	1	1	0	1	1	2 783	23	2 806
99998	2 348 510	0	2 348 510	13 589	0	13 589	86 945	0	86 945	2 275 154	0	2 275 154
Итого по активу (баланс)	3 006 606	316 450	3 323 056	41 620	7 147	48 767	156 446	22 717	179 163	2 891 780	300 880	3 192 660
Пассив
91312	2 226 514	25 230	2 251 744	0	613	613	0	734	734	2 226 514	25 351	2 251 865
91317	73 759	23 007	96 766	80 680	5 652	86 332	10 805	2 050	12 855	3 884	19 405	23 289
99999	974 546	0	974 546	92 218	0	92 218	35 178	0	35 178	917 506	0	917 506
Итого по пассиву (баланс)	3 274 819	48 237	3 323 056	172 898	6 265	179 163	45 983	2 784	48 767	3 147 904	44 756	3 192 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	401 853	143	401 996	9 273 554	11 126	9 284 680	9 270 935	11 128	9 282 063	404 472	141	404 613
99996	402 324	0	402 324	9 294 770	0	9 294 770	9 294 544	0	9 294 544	402 550	0	402 550
Итого по активу (баланс)	804 177	143	804 320	18 568 324	11 126	18 579 450	18 565 479	11 128	18 576 607	807 022	141	807 163
Пассив
96901	143	402 180	402 323	11 110	9 283 434	9 294 544	11 109	9 283 662	9 294 771	142	402 408	402 550
99997	401 997	0	401 997	9 282 063	0	9 282 063	9 284 679	0	9 284 679	404 613	0	404 613
Итого по пассиву (баланс)	402 140	402 180	804 320	9 293 173	9 283 434	18 576 607	9 295 788	9 283 662	18 579 450	404 755	402 408	807 163

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?