Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 443	18 433	54 876	443 811	355 357	799 168	434 433	346 458	780 891	45 821	27 332	73 153
20208	11 670	0	11 670	34 544	0	34 544	37 896	0	37 896	8 318	0	8 318
20209	0	0	0	73 337	365 041	438 378	73 337	365 041	438 378	0	0	0
30102	24 102	0	24 102	2 078 760	0	2 078 760	2 093 533	0	2 093 533	9 329	0	9 329
30110	17 374	56 619	73 993	69 805	913 015	982 820	72 172	882 479	954 651	15 007	87 155	102 162
30114	0	3 146	3 146	0	340 463	340 463	0	325 944	325 944	0	17 665	17 665
30202	3 079	0	3 079	595	0	595	0	0	0	3 674	0	3 674
30215	343	4 635	4 978	0	135	135	0	113	113	343	4 657	5 000
30221	88 228	0	88 228	8 500	207 672	216 172	8 500	207 672	216 172	88 228	0	88 228
30233	11 227	82	11 309	109 576	6 940	116 516	108 960	6 875	115 835	11 843	147	11 990
30424	8 254	52 221	60 475	3 103 982	175 292	3 279 274	3 086 850	223 830	3 310 680	25 386	3 683	29 069
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	327 900	0	327 900	327 900	0	327 900	0	0	0
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	352	0	352	5 900	0	5 900
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	11 076	0	11 076	71 857	0	71 857	72 620	0	72 620	10 313	0	10 313
45205	16 125	0	16 125	3 415	0	3 415	19 000	0	19 000	540	0	540
45206	9 393	0	9 393	0	0	0	942	0	942	8 451	0	8 451
45207	275 681	0	275 681	53 377	0	53 377	37 146	0	37 146	291 912	0	291 912
45208	214 858	0	214 858	0	0	0	6 843	0	6 843	208 015	0	208 015
45216	11 741	0	11 741	0	0	0	0	0	0	11 741	0	11 741
45407	5 000	0	5 000	1 278	0	1 278	0	0	0	6 278	0	6 278
45408	77 274	0	77 274	0	0	0	223	0	223	77 051	0	77 051
45416	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
45505	256	0	256	0	0	0	46	0	46	210	0	210
45506	8 177	0	8 177	145	0	145	545	0	545	7 777	0	7 777
45507	159 752	0	159 752	21 650	0	21 650	1 948	0	1 948	179 454	0	179 454
45509	1 991	0	1 991	1 678	0	1 678	1 717	0	1 717	1 952	0	1 952
45523	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45812	4 645	0	4 645	97	0	97	25	0	25	4 717	0	4 717
45813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45814	106	0	106	20	0	20	1	0	1	125	0	125
45815	8 169	0	8 169	135	0	135	55	0	55	8 249	0	8 249
45915	464	0	464	89	0	89	13	0	13	540	0	540
47404	0	0	0	5 879 530	0	5 879 530	5 879 530	0	5 879 530	0	0	0
47408	0	0	0	3 148 108	3 161 815	6 309 923	3 148 108	3 161 815	6 309 923	0	0	0
47423	747	0	747	2 070	0	2 070	2 198	0	2 198	619	0	619
47427	513	0	513	7 992	0	7 992	7 848	0	7 848	657	0	657
47443	856	0	856	50	0	50	50	0	50	856	0	856
47465	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60302	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60306	211	0	211	1	0	1	0	0	0	212	0	212
60308	180	0	180	377	0	377	95	0	95	462	0	462
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	15 230	0	15 230	5 431	0	5 431	3 458	0	3 458	17 203	0	17 203
60314	0	1 182	1 182	0	43	43	0	70	70	0	1 155	1 155
60323	63	0	63	14	0	14	7	0	7	70	0	70
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 548	0	100 548	21	0	21	0	0	0	100 569	0	100 569
60415	24 172	0	24 172	90	0	90	22	0	22	24 240	0	24 240
60901	7 063	0	7 063	0	0	0	0	0	0	7 063	0	7 063
61002	648	0	648	44	0	44	59	0	59	633	0	633
61008	520	0	520	180	0	180	169	0	169	531	0	531
61009	261	0	261	184	0	184	44	0	44	401	0	401
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	189 266	0	189 266	30 845	0	30 845	2 012	0	2 012	218 099	0	218 099
70608	81 821	0	81 821	7 833	0	7 833	0	0	0	89 654	0	89 654
70616	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Итого по активу (баланс)	1 507 186	136 318	1 643 504	15 487 469	5 525 773	21 013 242	15 428 804	5 520 297	20 949 101	1 565 851	141 794	1 707 645
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	17 409	129 018	146 427	293 303	407 968	701 271	313 301	464 886	778 187	37 407	185 936	223 343
30126	121	0	121	287	0	287	355	0	355	189	0	189
30220	0	12 828	12 828	0	28 196	28 196	0	15 368	15 368	0	0	0
30222	0	0	0	0	91 536	91 536	0	91 536	91 536	0	0	0
30223	13 232	0	13 232	363 004	0	363 004	366 754	0	366 754	16 982	0	16 982
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	9 666	2 181	11 847	95 212	35 310	130 522	94 724	34 405	129 129	9 178	1 276	10 454
30236	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	347 320	15 145	362 465	1 615 940	269 438	1 885 378	1 538 858	300 341	1 839 199	270 238	46 048	316 286
408.1	49 556	0	49 556	137 298	0	137 298	143 678	0	143 678	55 936	0	55 936
40807	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	34 422	4 003	38 425	99 869	14 499	114 368	106 092	12 515	118 607	40 645	2 019	42 664
40820	1 114	1 087	2 201	559	29	588	1 014	32	1 046	1 569	1 090	2 659
40821	111	0	111	581	0	581	471	0	471	1	0	1
40905	0	0	0	2 772	6	2 778	2 772	6	2 778	0	0	0
40909	0	28	28	804	4 494	5 298	804	4 494	5 298	0	28	28
40910	0	92	92	387	604	991	387	605	992	0	93	93
40911	107	0	107	86 191	280	86 471	86 217	280	86 497	133	0	133
40912	0	0	0	2 767	9 067	11 834	2 767	9 216	11 983	0	149	149
40913	36	0	36	15 057	25 282	40 339	15 021	25 282	40 303	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 006	0	5 006	6	0	6	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	61 000	0	61 000	1 000	0	1 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	23 662	628	24 290	49 892	1 435	51 327	43 064	1 438	44 502	16 834	631	17 465
42304	12 786	0	12 786	4 506	0	4 506	4 502	0	4 502	12 782	0	12 782
42305	8 938	32 413	41 351	1 737	31 639	33 376	35 426	1 500	36 926	42 627	2 274	44 901
42306	18 252	0	18 252	4 376	0	4 376	5 221	0	5 221	19 097	0	19 097
42307	5 596	13	5 609	102	4	106	36	1	37	5 530	10	5 540
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	5	0	5	7	0	7
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
42314	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
42315	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	18 982	0	18 982	7 923	0	7 923	1 143	0	1 143	12 202	0	12 202
45217	18 297	0	18 297	0	0	0	0	0	0	18 297	0	18 297
45415	814	0	814	3	0	3	13	0	13	824	0	824
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	7 050	0	7 050	563	0	563	701	0	701	7 188	0	7 188
45818	12 866	0	12 866	78	0	78	238	0	238	13 026	0	13 026
45918	438	0	438	16	0	16	76	0	76	498	0	498
47403	0	0	0	0	3 006 475	3 006 475	0	3 006 475	3 006 475	0	0	0
47405	0	0	0	47 097	46 878	93 975	47 097	46 878	93 975	0	0	0
47407	0	0	0	3 153 852	3 149 100	6 302 952	3 153 852	3 149 100	6 302 952	0	0	0
47411	1	0	1	431	2	433	442	2	444	12	0	12
47416	0	0	0	1 189	0	1 189	1 198	6	1 204	9	6	15
47422	178	5	183	25 449	0	25 449	25 450	4	25 454	179	9	188
47425	1 676	0	1 676	1 131	0	1 131	1 382	0	1 382	1 927	0	1 927
47426	350	0	350	984	541	1 525	634	541	1 175	0	0	0
47441	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47444	168	0	168	159	0	159	0	0	0	9	0	9
47466	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60301	360	0	360	1 500	0	1 500	1 173	0	1 173	33	0	33
60305	27	0	27	8 404	0	8 404	8 403	0	8 403	26	0	26
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	24	0	24	15	0	15	0	0	0	9	0	9
60322	1 450	0	1 450	40	0	40	21	0	21	1 431	0	1 431
60324	1 143	0	1 143	433	0	433	681	0	681	1 391	0	1 391
60335	15	0	15	2 078	0	2 078	2 063	0	2 063	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	43 283	0	43 283	0	0	0	802	0	802	44 085	0	44 085
60903	2 084	0	2 084	0	0	0	70	0	70	2 154	0	2 154
61910	343	0	343	0	0	0	71	0	71	414	0	414
62002	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
70601	186 438	0	186 438	2 403	0	2 403	32 774	0	32 774	216 809	0	216 809
70603	80 921	0	80 921	0	0	0	7 648	0	7 648	88 569	0	88 569
Итого по пассиву (баланс)	1 446 061	197 443	1 643 504	6 034 531	7 123 669	13 158 200	6 056 545	7 165 796	13 222 341	1 468 075	239 570	1 707 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 134	0	12 134	686	0	686	314	0	314	12 506	0	12 506
90902	222 640	0	222 640	8 510	0	8 510	2 744	0	2 744	228 406	0	228 406
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	2 056 931	0	2 056 931	25 842	0	25 842	25 200	0	25 200	2 057 573	0	2 057 573
91501	4 245	0	4 245	196	0	196	158	0	158	4 283	0	4 283
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	98	0	98	14	0	14	0	0	0	112	0	112
99998	1 055 428	0	1 055 428	230 803	0	230 803	248 047	0	248 047	1 038 184	0	1 038 184
Итого по активу (баланс)	3 360 970	0	3 360 970	266 060	0	266 060	276 472	0	276 472	3 350 558	0	3 350 558
Пассив
91003	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91312	1 008 428	0	1 008 428	98 707	0	98 707	83 765	0	83 765	993 486	0	993 486
91317	20 561	0	20 561	148 745	0	148 745	146 443	0	146 443	18 259	0	18 259
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 305 542	0	2 305 542	28 222	0	28 222	35 054	0	35 054	2 312 374	0	2 312 374
Итого по пассиву (баланс)	3 360 970	0	3 360 970	276 269	0	276 269	265 857	0	265 857	3 350 558	0	3 350 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	73 459	73 459	64 597	2 848 722	2 913 319	64 597	2 802 338	2 866 935	0	119 843	119 843
99996	73 385	0	73 385	2 909 884	0	2 909 884	2 862 986	0	2 862 986	120 283	0	120 283
Итого по активу (баланс)	73 385	73 459	146 844	2 974 481	2 848 722	5 823 203	2 927 583	2 802 338	5 729 921	120 283	119 843	240 126
Пассив
96901	73 385	0	73 385	2 798 317	64 669	2 862 986	2 845 215	64 669	2 909 884	120 283	0	120 283
99997	73 459	0	73 459	2 866 935	0	2 866 935	2 913 319	0	2 913 319	119 843	0	119 843
Итого по пассиву (баланс)	146 844	0	146 844	5 665 252	64 669	5 729 921	5 758 534	64 669	5 823 203	240 126	0	240 126

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?