Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	265 801	78 508	344 309	6 049 508	970 573	7 020 081	6 134 667	960 052	7 094 719	180 642	89 029	269 671
20208	4 632	0	4 632	25 500	0	25 500	30 132	0	30 132	0	0	0
20209	24 815	0	24 815	5 425 732	419 059	5 844 791	5 450 547	419 059	5 869 606	0	0	0
30102	4 680	0	4 680	4 160 303	0	4 160 303	4 162 391	0	4 162 391	2 592	0	2 592
30110	60 709	95 706	156 415	1 373 592	1 416 823	2 790 415	1 421 692	1 465 078	2 886 770	12 609	47 451	60 060
30202	566	0	566	20	0	20	0	0	0	586	0	586
30210	0	0	0	38 621	0	38 621	38 621	0	38 621	0	0	0
30215	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
30221	0	0	0	0	38 939	38 939	0	38 939	38 939	0	0	0
30233	18 718	5 362	24 080	696 585	111 967	808 552	708 342	117 310	825 652	6 961	19	6 980
30424	13 746	0	13 746	1 137 114	0	1 137 114	1 137 181	0	1 137 181	13 679	0	13 679
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	961 000	0	961 000	73 000	0	73 000
32201	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	100	0	100	27	0	27	39	0	39	88	0	88
45813	14	0	14	13	0	13	8	0	8	19	0	19
45814	85	0	85	18	0	18	15	0	15	88	0	88
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	10 908	0	10 908	14 580	0	14 580	15 383	0	15 383	10 105	0	10 105
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	3 154	3 154	0	91	91	0	77	77	0	3 168	3 168
47404	0	0	0	0	1 106 609	1 106 609	0	1 106 609	1 106 609	0	0	0
47408	0	0	0	3 507 049	4 619 722	8 126 771	3 507 049	4 619 722	8 126 771	0	0	0
47421	49	0	49	6 348	0	6 348	5 701	0	5 701	696	0	696
47423	2 256	0	2 256	4 320	0	4 320	3 899	0	3 899	2 677	0	2 677
60302	403	0	403	0	0	0	236	0	236	167	0	167
60306	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
60308	230	3	233	2 047	1 608	3 655	1 992	1 610	3 602	285	1	286
60310	4 945	0	4 945	2 131	0	2 131	2 302	0	2 302	4 774	0	4 774
60312	47 337	0	47 337	38 778	0	38 778	36 701	0	36 701	49 414	0	49 414
60314	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
60323	172	0	172	17	0	17	119	0	119	70	0	70
60336	4 022	0	4 022	1 597	0	1 597	841	0	841	4 778	0	4 778
60401	159 952	0	159 952	8 664	0	8 664	112	0	112	168 504	0	168 504
60415	4 922	0	4 922	8 126	0	8 126	8 667	0	8 667	4 381	0	4 381
60901	7 670	0	7 670	13	0	13	0	0	0	7 683	0	7 683
60906	12	0	12	14	0	14	14	0	14	12	0	12
61002	44	0	44	1	0	1	6	0	6	39	0	39
61008	24 365	0	24 365	1 450	0	1 450	1 067	0	1 067	24 748	0	24 748
61009	4 026	0	4 026	570	0	570	851	0	851	3 745	0	3 745
61013	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	515 453	0	515 453	110 639	0	110 639	531	0	531	625 561	0	625 561
70608	35 726	0	35 726	3 748	0	3 748	0	0	0	39 474	0	39 474
Итого по активу (баланс)	1 248 022	182 733	1 430 755	23 658 614	8 685 391	32 344 005	23 639 095	8 728 456	32 367 551	1 267 541	139 668	1 407 209
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	946	0	946	1 693	0	1 693	1 720	0	1 720	973	0	973
30126	64	0	64	3 476	0	3 476	3 510	0	3 510	98	0	98
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	39 043	65 258	104 301	39 043	65 258	104 301	0	0	0
30226	124	0	124	662	0	662	592	0	592	54	0	54
30232	40 120	64 610	104 730	1 910 840	1 366 701	3 277 541	1 870 746	1 302 091	3 172 837	26	0	26
30243	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31501	126	0	126	201	0	201	169	0	169	94	0	94
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	67 365	135	67 500	131 799	1 030	132 829	138 417	1 204	139 621	73 983	309	74 292
408.1	24 336	0	24 336	107 962	0	107 962	107 923	0	107 923	24 297	0	24 297
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	222 003	1 728	223 731	105 139	612	105 751	101 948	42	101 990	218 812	1 158	219 970
40820	16 459	0	16 459	19 540	0	19 540	18 194	0	18 194	15 113	0	15 113
40821	304	0	304	303	0	303	0	0	0	1	0	1
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	561	0	561	85 135	0	85 135	85 152	0	85 152	578	0	578
40907	4 038	0	4 038	48 115	0	48 115	45 693	0	45 693	1 616	0	1 616
40909	0	0	0	122 402	29 042	151 444	122 402	29 042	151 444	0	0	0
40910	0	0	0	64 279	9 361	73 640	64 279	9 361	73 640	0	0	0
40911	47 807	0	47 807	792 554	0	792 554	757 767	0	757 767	13 020	0	13 020
40912	0	0	0	246 218	66 105	312 323	246 218	66 105	312 323	0	0	0
40913	0	0	0	1 692 787	171 034	1 863 821	1 692 787	171 034	1 863 821	0	0	0
45818	161	0	161	17	0	17	25	0	25	169	0	169
47108	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47113	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	4 614 162	3 510 531	8 124 693	4 614 162	3 510 531	8 124 693	0	0	0
47416	10	0	10	1 285 292	0	1 285 292	1 285 290	0	1 285 290	8	0	8
47422	407	2	409	4 181	1	4 182	4 220	0	4 220	446	1	447
47424	33	0	33	7 155	0	7 155	7 154	0	7 154	32	0	32
47425	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
47466	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	3 402	0	3 402	6 438	0	6 438	5 734	0	5 734	2 698	0	2 698
60305	2 521	0	2 521	34 769	0	34 769	34 769	0	34 769	2 521	0	2 521
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	279	0	279	517	0	517	1 181	0	1 181	943	0	943
60311	22	0	22	152	0	152	151	0	151	21	0	21
60322	51	0	51	1 791	127	1 918	1 817	133	1 950	77	6	83
60324	343	0	343	345	0	345	291	0	291	289	0	289
60335	5 989	0	5 989	9 239	0	9 239	9 729	0	9 729	6 479	0	6 479
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	55 254	0	55 254	31	0	31	2 825	0	2 825	58 048	0	58 048
60903	3 293	0	3 293	0	0	0	160	0	160	3 453	0	3 453
61701	1 247	0	1 247	270	0	270	0	0	0	977	0	977
70601	528 699	0	528 699	3	0	3	109 760	0	109 760	638 456	0	638 456
70603	22 659	0	22 659	0	0	0	3 864	0	3 864	26 523	0	26 523
70615	135	0	135	0	0	0	270	0	270	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	1 364 279	66 476	1 430 755	11 336 576	5 219 802	16 556 378	11 378 031	5 154 801	16 532 832	1 405 734	1 475	1 407 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 011	0	3 011	507	0	507	498	0	498	3 020	0	3 020
90902	12 329	0	12 329	937	0	937	2 147	0	2 147	11 119	0	11 119
91202	52	0	52	9	0	9	11	0	11	50	0	50
91203	94	0	94	3	0	3	10	0	10	87	0	87
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	11 936	0	11 936	20	0	20	20	0	20	11 936	0	11 936
Итого по активу (баланс)	27 457	0	27 457	1 476	0	1 476	2 686	0	2 686	26 247	0	26 247
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91507	11 936	0	11 936	0	0	0	0	0	0	11 936	0	11 936
99999	15 521	0	15 521	2 657	0	2 657	1 447	0	1 447	14 311	0	14 311
Итого по пассиву (баланс)	27 457	0	27 457	2 677	0	2 677	1 467	0	1 467	26 247	0	26 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	170 027	34 692	204 719	3 487 100	525 390	4 012 490	3 507 050	542 897	4 049 947	150 077	17 185	167 262
99996	204 703	0	204 703	4 016 414	0	4 016 414	4 054 519	0	4 054 519	166 598	0	166 598
Итого по активу (баланс)	374 730	34 692	409 422	7 503 514	525 390	8 028 904	7 561 569	542 897	8 104 466	316 675	17 185	333 860
Пассив
96901	34 696	170 007	204 703	542 689	3 511 830	4 054 519	525 210	3 491 204	4 016 414	17 217	149 381	166 598
99997	204 719	0	204 719	4 049 947	0	4 049 947	4 012 490	0	4 012 490	167 262	0	167 262
Итого по пассиву (баланс)	239 415	170 007	409 422	4 592 636	3 511 830	8 104 466	4 537 700	3 491 204	8 028 904	184 479	149 381	333 860

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?