Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72	0	72	0	0	0	10	0	10	62	0	62
10610	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
20202	99 176	149 661	248 837	673 661	563 880	1 237 541	666 714	569 740	1 236 454	106 123	143 801	249 924
20208	11 020	0	11 020	71 440	0	71 440	65 921	0	65 921	16 539	0	16 539
20209	0	0	0	403 343	186 070	589 413	403 343	186 070	589 413	0	0	0
30102	24 314	0	24 314	10 770 616	0	10 770 616	10 743 359	0	10 743 359	51 571	0	51 571
30110	35 445	11 635	47 080	86 165	461 181	547 346	88 167	422 489	510 656	33 443	50 327	83 770
30114	0	1 941	1 941	0	44 684	44 684	0	46 254	46 254	0	371	371
30202	15 483	0	15 483	0	0	0	425	0	425	15 058	0	15 058
30215	400	2 460	2 860	0	72	72	0	60	60	400	2 472	2 872
30233	345	0	345	15 021	10 820	25 841	15 039	10 820	25 859	327	0	327
30413	24	0	24	1 411 547	0	1 411 547	1 411 547	0	1 411 547	24	0	24
30424	621	0	621	4 749 194	0	4 749 194	4 746 482	0	4 746 482	3 333	0	3 333
30425	0	14 364	14 364	0	213	213	0	457	457	0	14 120	14 120
31902	0	0	0	2 091 180	0	2 091 180	2 091 180	0	2 091 180	0	0	0
31903	570 000	0	570 000	3 090 000	0	3 090 000	3 110 000	0	3 110 000	550 000	0	550 000
32202	0	0	0	1 016 658	0	1 016 658	868 529	0	868 529	148 129	0	148 129
32203	0	0	0	223 784	0	223 784	223 784	0	223 784	0	0	0
32309	0	29 409	29 409	0	436	436	0	935	935	0	28 910	28 910
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	5 406	0	5 406	30 904	0	30 904	30 561	0	30 561	5 749	0	5 749
45203	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600
45205	25 400	0	25 400	29 170	0	29 170	12 512	0	12 512	42 058	0	42 058
45206	49 470	0	49 470	36 550	0	36 550	6 100	0	6 100	79 920	0	79 920
45207	18 284	0	18 284	0	0	0	285	0	285	17 999	0	17 999
45505	306	0	306	0	0	0	60	0	60	246	0	246
45506	11 997	0	11 997	500	0	500	652	0	652	11 845	0	11 845
45507	37 497	0	37 497	0	0	0	907	0	907	36 590	0	36 590
45509	104	0	104	240	0	240	258	0	258	86	0	86
45806	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45812	394	0	394	41	0	41	53	0	53	382	0	382
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	40	0	40	7	0	7	7	0	7	40	0	40
45815	182	0	182	12	0	12	0	0	0	194	0	194
45915	29	0	29	3	0	3	0	0	0	32	0	32
47404	0	130 064	130 064	0	562 257	562 257	0	616 846	616 846	0	75 475	75 475
47408	0	0	0	3 603 270	1 493 584	5 096 854	3 603 270	1 493 584	5 096 854	0	0	0
47415	576	0	576	56	0	56	79	0	79	553	0	553
47421	2	0	2	3 282	0	3 282	3 264	0	3 264	20	0	20
47423	48	0	48	82	141 718	141 800	117	141 718	141 835	13	0	13
47427	600	0	600	6 132	0	6 132	6 648	0	6 648	84	0	84
47465	0	0	0	2 134	0	2 134	0	0	0	2 134	0	2 134
47502	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
50205	80 203	0	80 203	520	0	520	9	0	9	80 714	0	80 714
50207	28 670	0	28 670	193	0	193	0	0	0	28 863	0	28 863
50221	395	0	395	12	0	12	131	0	131	276	0	276
50402	9 061	0	9 061	60	0	60	3 166	0	3 166	5 955	0	5 955
50403	59 988	0	59 988	2 268 758	0	2 268 758	2 318 600	0	2 318 600	10 146	0	10 146
50408	976 073	0	976 073	184 512	0	184 512	438 314	0	438 314	722 271	0	722 271
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51513	148 407	0	148 407	50 086	0	50 086	50 000	0	50 000	148 493	0	148 493
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	35	0	35	91	0	91	91	0	91	35	0	35
60310	130	0	130	310	0	310	304	0	304	136	0	136
60312	2 272	0	2 272	6 253	0	6 253	6 313	0	6 313	2 212	0	2 212
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	1 961	0	1 961	0	0	0	40	0	40	1 921	0	1 921
60401	52 254	0	52 254	0	0	0	0	0	0	52 254	0	52 254
60901	15 174	0	15 174	71	0	71	0	0	0	15 245	0	15 245
60906	1 278	0	1 278	71	0	71	71	0	71	1 278	0	1 278
61002	6	0	6	154	0	154	39	0	39	121	0	121
61008	349	0	349	176	0	176	158	0	158	367	0	367
61009	194	0	194	101	0	101	190	0	190	105	0	105
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	2 806 908	0	2 806 908	2 806 908	0	2 806 908	0	0	0
61702	774	0	774	0	0	0	354	0	354	420	0	420
70606	176 958	0	176 958	31 795	0	31 795	0	0	0	208 753	0	208 753
70608	140 621	0	140 621	15 444	0	15 444	0	0	0	156 065	0	156 065
70611	5 162	0	5 162	996	0	996	0	0	0	6 158	0	6 158
70616	0	0	0	268	0	268	19	0	19	249	0	249
Итого по активу (баланс)	2 610 680	339 534	2 950 214	33 693 636	3 464 915	37 158 551	33 727 180	3 488 973	37 216 153	2 577 136	315 476	2 892 612
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	395	0	395	131	0	131	12	0	12	276	0	276
10609	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
10634	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30220	0	0	0	0	14 683	14 683	0	14 683	14 683	0	0	0
30232	5 061	401	5 462	187 833	40 373	228 206	183 961	46 114	230 075	1 189	6 142	7 331
30601	160	0	160	4	0	4	0	0	0	156	0	156
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	745 847	98 058	843 905	2 859 458	221 747	3 081 205	2 735 302	209 232	2 944 534	621 691	85 543	707 234
408.1	67 475	1 444	68 919	239 113	9 173	248 286	251 419	11 418	262 837	79 781	3 689	83 470
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	989	14 761	15 750	27 595	41 655	69 250	26 801	27 213	54 014	195	319	514
40817	161 668	188 929	350 597	295 657	48 260	343 917	301 210	40 356	341 566	167 221	181 025	348 246
40820	417	2 725	3 142	1 435	1 057	2 492	1 405	1 619	3 024	387	3 287	3 674
40821	33	0	33	839	0	839	821	0	821	15	0	15
40905	0	0	0	7 920	1 404	9 324	7 920	1 404	9 324	0	0	0
40909	0	0	0	2 950	7 580	10 530	2 950	7 580	10 530	0	0	0
40910	0	0	0	1 153	1 685	2 838	1 153	1 685	2 838	0	0	0
40911	0	0	0	9 485	2 504	11 989	9 538	2 504	12 042	53	0	53
40912	0	0	0	4 605	6 975	11 580	4 605	6 975	11 580	0	0	0
40913	0	0	0	13 838	27 305	41 143	13 838	27 305	41 143	0	0	0
42102	0	0	0	20 507	0	20 507	20 507	0	20 507	0	0	0
42103	37 395	0	37 395	24 009	0	24 009	34 764	0	34 764	48 150	0	48 150
42104	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	84 102	0	84 102	61 184	0	61 184	20 201	0	20 201	43 119	0	43 119
42106	9 374	0	9 374	10 310	0	10 310	37 351	0	37 351	36 415	0	36 415
42109	0	0	0	23 268	0	23 268	29 868	0	29 868	6 600	0	6 600
42112	3 405	0	3 405	500	0	500	1 211	0	1 211	4 116	0	4 116
42301	619	3 825	4 444	0	98	98	0	103	103	619	3 830	4 449
42303	2 200	0	2 200	0	1	1	0	72	72	2 200	71	2 271
42304	13 647	0	13 647	1 623	0	1 623	1 592	0	1 592	13 616	0	13 616
42305	20 618	0	20 618	825	0	825	6 268	0	6 268	26 061	0	26 061
42306	78 694	814	79 508	8 600	24	8 624	4 564	15	4 579	74 658	805	75 463
42307	157 661	0	157 661	19 001	0	19 001	26 851	0	26 851	165 511	0	165 511
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	27 391	27 391	0	665	665	0	797	797	0	27 523	27 523
42606	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
45215	734	0	734	1 619	0	1 619	1 428	0	1 428	543	0	543
45217	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	571	0	571	89	0	89	9	0	9	491	0	491
45524	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	596	0	596	7	0	7	25	0	25	614	0	614
45918	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
47403	0	0	0	3 795 922	0	3 795 922	3 795 922	0	3 795 922	0	0	0
47407	0	0	0	3 938 037	1 158 905	5 096 942	3 938 037	1 158 905	5 096 942	0	0	0
47411	235	51	286	42	0	42	1 157	12	1 169	1 350	63	1 413
47416	981	0	981	14 998	0	14 998	19 599	0	19 599	5 582	0	5 582
47422	1 557	0	1 557	813	0	813	840	0	840	1 584	0	1 584
47424	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
47425	582	0	582	1 435	0	1 435	3 720	0	3 720	2 867	0	2 867
47426	111	0	111	397	0	397	576	0	576	290	0	290
47501	113	0	113	225	0	225	3 067	0	3 067	2 955	0	2 955
50431	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
52302	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
52306	100 431	0	100 431	0	0	0	424	0	424	100 855	0	100 855
60301	1 546	0	1 546	2 875	0	2 875	2 318	0	2 318	989	0	989
60305	5 357	0	5 357	10 144	0	10 144	9 296	0	9 296	4 509	0	4 509
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	206	0	206	211	0	211	212	0	212	207	0	207
60322	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60324	9	0	9	4	0	4	6	0	6	11	0	11
60335	3 265	0	3 265	3 098	0	3 098	2 666	0	2 666	2 833	0	2 833
60414	22 155	0	22 155	0	0	0	246	0	246	22 401	0	22 401
60903	5 224	0	5 224	0	0	0	237	0	237	5 461	0	5 461
61701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
70601	187 862	0	187 862	196	0	196	33 655	0	33 655	221 321	0	221 321
70603	141 260	0	141 260	0	0	0	16 343	0	16 343	157 603	0	157 603
70615	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 611 777	338 437	2 950 214	11 595 877	1 584 095	13 179 972	11 564 377	1 557 993	13 122 370	2 580 277	312 335	2 892 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	8 611	0	8 611	0	0	0	8 611	0	8 611
90901	167 409	0	167 409	3 588	0	3 588	90 639	0	90 639	80 358	0	80 358
90902	221 041	0	221 041	9 438	0	9 438	103 928	0	103 928	126 551	0	126 551
90909	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	747 197	0	747 197	387 150	0	387 150	1 160	0	1 160	1 133 187	0	1 133 187
91803	194	0	194	5	0	5	0	0	0	199	0	199
99998	1 017 349	0	1 017 349	1 509 647	0	1 509 647	1 265 981	0	1 265 981	1 261 015	0	1 261 015
Итого по активу (баланс)	2 153 498	0	2 153 498	1 918 441	0	1 918 441	1 461 710	0	1 461 710	2 610 229	0	2 610 229
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
91312	636 438	0	636 438	0	0	0	0	0	0	636 438	0	636 438
91314	0	0	0	1 132 033	0	1 132 033	1 284 780	0	1 284 780	152 747	0	152 747
91315	17 769	0	17 769	0	0	0	118 408	0	118 408	136 177	0	136 177
91317	80 669	0	80 669	97 903	0	97 903	97 859	0	97 859	80 625	0	80 625
91507	281 193	0	281 193	36 045	0	36 045	0	0	0	245 148	0	245 148
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 136 149	0	1 136 149	195 727	0	195 727	408 792	0	408 792	1 349 214	0	1 349 214
Итого по пассиву (баланс)	2 153 498	0	2 153 498	1 461 708	0	1 461 708	1 918 439	0	1 918 439	2 610 229	0	2 610 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 151	2 024	5 175	270 461	1 004 420	1 274 881	264 296	999 286	1 263 582	9 316	7 158	16 474
94101	0	0	0	179 268	0	179 268	179 268	0	179 268	0	0	0
99996	5 174	0	5 174	1 452 361	0	1 452 361	1 441 080	0	1 441 080	16 455	0	16 455
Итого по активу (баланс)	8 325	2 024	10 349	1 902 090	1 004 420	2 906 510	1 884 644	999 286	2 883 930	25 771	7 158	32 929
Пассив
96901	2 020	3 154	5 174	1 176 451	264 630	1 441 081	1 180 697	271 665	1 452 362	6 266	10 189	16 455
99997	5 175	0	5 175	1 442 850	0	1 442 850	1 454 149	0	1 454 149	16 474	0	16 474
Итого по пассиву (баланс)	7 195	3 154	10 349	2 619 301	264 630	2 883 931	2 634 846	271 665	2 906 511	22 740	10 189	32 929

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?