Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	126 653	44 168	170 821	990 111	189 943	1 180 054	1 013 776	191 104	1 204 880	102 988	43 007	145 995
20208	27 233	0	27 233	73 650	0	73 650	75 327	0	75 327	25 556	0	25 556
20209	0	0	0	427 849	3 608	431 457	425 149	3 608	428 757	2 700	0	2 700
30102	31 310	0	31 310	9 271 776	0	9 271 776	9 280 409	0	9 280 409	22 677	0	22 677
30110	12 513	56 999	69 512	844 989	172 641	1 017 630	843 177	185 789	1 028 966	14 325	43 851	58 176
30202	4 438	0	4 438	0	0	0	41	0	41	4 397	0	4 397
30215	150	2 397	2 547	0	69	69	0	58	58	150	2 408	2 558
30221	0	0	0	73 982	9 394	83 376	73 982	9 394	83 376	0	0	0
30233	952	0	952	93 710	10 101	103 811	94 053	9 427	103 480	609	674	1 283
30302	763 048	307 266	1 070 314	27 047	36 623	63 670	11 366	48 132	59 498	778 729	295 757	1 074 486
30306	1 459 802	324 033	1 783 835	113 442	7 028	120 470	180 877	9 131	190 008	1 392 367	321 930	1 714 297
30602	1	4	5	0	1	1	1	0	1	0	5	5
31902	125 000	0	125 000	3 256 000	0	3 256 000	3 241 000	0	3 241 000	140 000	0	140 000
31903	680 000	0	680 000	3 320 000	0	3 320 000	3 360 000	0	3 360 000	640 000	0	640 000
32201	4 042	0	4 042	42	0	42	0	0	0	4 084	0	4 084
45201	23 802	0	23 802	18 166	0	18 166	17 615	0	17 615	24 353	0	24 353
45204	0	0	0	930	0	930	0	0	0	930	0	930
45205	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45206	48 051	0	48 051	2 609	0	2 609	19 688	0	19 688	30 972	0	30 972
45207	156 795	0	156 795	68 940	0	68 940	46 703	0	46 703	179 032	0	179 032
45208	178 084	0	178 084	0	0	0	32 027	0	32 027	146 057	0	146 057
45216	8 665	0	8 665	1 715	0	1 715	2 921	0	2 921	7 459	0	7 459
45401	19 962	0	19 962	1 432	0	1 432	1 428	0	1 428	19 966	0	19 966
45407	16 293	0	16 293	230	0	230	410	0	410	16 113	0	16 113
45408	141 692	0	141 692	0	0	0	240	0	240	141 452	0	141 452
45416	541	0	541	14	0	14	9	0	9	546	0	546
45505	535	0	535	34 060	0	34 060	188	0	188	34 407	0	34 407
45506	77 793	0	77 793	2 435	0	2 435	5 174	0	5 174	75 054	0	75 054
45507	232 107	0	232 107	1 270	0	1 270	7 015	0	7 015	226 362	0	226 362
45509	7 817	0	7 817	7 892	0	7 892	7 320	0	7 320	8 389	0	8 389
45523	18 939	0	18 939	9 725	0	9 725	2 994	0	2 994	25 670	0	25 670
45812	12 310	0	12 310	4 189	0	4 189	0	0	0	16 499	0	16 499
45814	1 663	0	1 663	0	0	0	11	0	11	1 652	0	1 652
45815	9 870	0	9 870	69	0	69	122	0	122	9 817	0	9 817
45820	7 639	0	7 639	456	0	456	164	0	164	7 931	0	7 931
45912	6 551	0	6 551	9	0	9	0	0	0	6 560	0	6 560
45915	326	0	326	161	0	161	69	0	69	418	0	418
45920	3 156	0	3 156	88	0	88	94	0	94	3 150	0	3 150
47408	0	0	0	117 625	131 673	249 298	117 625	131 673	249 298	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	273 630	0	273 630	355	12 672	13 027	1 094	12 672	13 766	272 891	0	272 891
47427	26 549	1	26 550	15 224	0	15 224	15 745	1	15 746	26 028	0	26 028
47443	21	0	21	14	0	14	22	0	22	13	0	13
47465	46 188	0	46 188	3 423	0	3 423	6 900	0	6 900	42 711	0	42 711
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	62	0	62	55	0	55	7	0	7
60310	177	0	177	281	0	281	279	0	279	179	0	179
60312	2 585	0	2 585	2 899	0	2 899	2 451	0	2 451	3 033	0	3 033
60323	1 366	0	1 366	1 272	0	1 272	51	0	51	2 587	0	2 587
60351	269	0	269	28	0	28	0	0	0	297	0	297
60401	233 641	0	233 641	0	0	0	0	0	0	233 641	0	233 641
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	8 434	0	8 434	226	0	226	0	0	0	8 660	0	8 660
60906	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61002	31	0	31	9	0	9	9	0	9	31	0	31
61008	1 396	0	1 396	167	0	167	243	0	243	1 320	0	1 320
61009	234	0	234	166	0	166	126	0	126	274	0	274
61013	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61702	891	0	891	0	0	0	6	0	6	885	0	885
61905	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
61906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61907	170 099	0	170 099	0	0	0	0	0	0	170 099	0	170 099
61908	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
62101	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62102	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
70606	585 568	0	585 568	62 715	0	62 715	7	0	7	648 276	0	648 276
70608	320 524	0	320 524	36 263	0	36 263	0	0	0	356 787	0	356 787
70611	1 217	0	1 217	0	0	0	1 167	0	1 167	50	0	50
70616	20 227	0	20 227	6	0	6	16 098	0	16 098	4 135	0	4 135
Итого по активу (баланс)	5 953 692	734 868	6 688 560	18 887 962	573 753	19 461 715	18 905 454	600 989	19 506 443	5 936 200	707 632	6 643 832
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30109	874	0	874	7 700	0	7 700	7 489	0	7 489	663	0	663
30126	114	0	114	118	0	118	83	0	83	79	0	79
30226	59	0	59	54	0	54	55	0	55	60	0	60
30232	179	423	602	35 407	8 423	43 830	36 028	8 000	44 028	800	0	800
30301	763 048	307 266	1 070 314	11 366	48 132	59 498	27 047	36 623	63 670	778 729	295 757	1 074 486
30305	1 459 802	324 033	1 783 835	180 877	9 131	190 008	113 442	7 028	120 470	1 392 367	321 930	1 714 297
32211	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
405	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
407	462 757	30 421	493 178	2 481 875	90 634	2 572 509	2 404 627	75 751	2 480 378	385 509	15 538	401 047
408.1	123 380	5	123 385	459 584	51 936	511 520	490 846	51 936	542 782	154 642	5	154 647
40817	74 340	9 155	83 495	328 565	4 783	333 348	317 996	4 792	322 788	63 771	9 164	72 935
40820	939	1 508	2 447	6	599	605	62	724	786	995	1 633	2 628
40821	7 589	0	7 589	11 200	0	11 200	13 535	0	13 535	9 924	0	9 924
40905	21	0	21	8 326	1 174	9 500	8 333	1 174	9 507	28	0	28
40907	214	0	214	6 070	0	6 070	5 974	0	5 974	118	0	118
40909	0	0	0	9 752	5 799	15 551	9 752	5 799	15 551	0	0	0
40910	0	0	0	1 405	2 689	4 094	1 405	2 689	4 094	0	0	0
40911	2 867	0	2 867	337 961	0	337 961	337 155	0	337 155	2 061	0	2 061
40912	0	0	0	6 139	3 979	10 118	6 139	3 979	10 118	0	0	0
40913	0	0	0	2 023	1 313	3 336	2 023	1 313	3 336	0	0	0
42301	20 735	23 386	44 121	52 680	180 026	232 706	52 310	179 422	231 732	20 365	22 782	43 147
42304	7 552	2 197	9 749	2 911	403	3 314	868	280	1 148	5 509	2 074	7 583
42305	202 686	41 614	244 300	18 910	1 651	20 561	14 796	1 268	16 064	198 572	41 231	239 803
42306	1 114 183	0	1 114 183	100 658	0	100 658	107 042	0	107 042	1 120 567	0	1 120 567
42309	122	0	122	0	0	0	9	0	9	131	0	131
42601	9	0	9	142	0	142	142	0	142	9	0	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	24 206	0	24 206	2 279	0	2 279	2 908	0	2 908	24 835	0	24 835
45217	43 041	0	43 041	6 895	0	6 895	4 481	0	4 481	40 627	0	40 627
45415	903	0	903	16	0	16	14	0	14	901	0	901
45417	1 283	0	1 283	25	0	25	1	0	1	1 259	0	1 259
45515	21 370	0	21 370	743	0	743	9 720	0	9 720	30 347	0	30 347
45524	2 429	0	2 429	516	0	516	168	0	168	2 081	0	2 081
45818	21 458	0	21 458	167	0	167	4 534	0	4 534	25 825	0	25 825
45821	9	0	9	183	0	183	280	0	280	106	0	106
45918	6 803	0	6 803	52	0	52	146	0	146	6 897	0	6 897
45921	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47405	0	0	0	106 590	0	106 590	106 590	0	106 590	0	0	0
47407	0	0	0	131 429	117 743	249 172	131 429	117 743	249 172	0	0	0
47411	6 966	20	6 986	4 498	7	4 505	6 846	6	6 852	9 314	19	9 333
47416	466	0	466	9 757	0	9 757	10 336	0	10 336	1 045	0	1 045
47422	1 351	0	1 351	837 922	0	837 922	837 858	0	837 858	1 287	0	1 287
47425	88 575	0	88 575	3 684	0	3 684	4 291	0	4 291	89 182	0	89 182
47452	9 813	0	9 813	199	0	199	194	0	194	9 808	0	9 808
47466	16 541	0	16 541	899	0	899	1 261	0	1 261	16 903	0	16 903
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 528	0	1 528	2 456	0	2 456	928	0	928	0	0	0
60305	5 503	0	5 503	8 700	0	8 700	7 576	0	7 576	4 379	0	4 379
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	120	0	120	120	0	120
60311	193	0	193	2 120	0	2 120	2 685	0	2 685	758	0	758
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 235	0	1 235	108	0	108	270	0	270	1 397	0	1 397
60335	1 545	0	1 545	2 361	0	2 361	2 070	0	2 070	1 254	0	1 254
60349	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60414	58 148	0	58 148	0	0	0	487	0	487	58 635	0	58 635
60903	2 980	0	2 980	0	0	0	107	0	107	3 087	0	3 087
61701	23 513	0	23 513	16 098	0	16 098	0	0	0	7 415	0	7 415
70601	610 721	0	610 721	602	0	602	59 285	0	59 285	669 404	0	669 404
70603	314 558	0	314 558	0	0	0	35 581	0	35 581	350 139	0	350 139
Итого по пассиву (баланс)	5 948 532	740 028	6 688 560	5 202 183	528 422	5 730 605	5 187 350	498 527	5 685 877	5 933 699	710 133	6 643 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312 007	0	312 007	16 421	0	16 421	27 364	0	27 364	301 064	0	301 064
90902	172 491	0	172 491	35 412	0	35 412	31 368	0	31 368	176 535	0	176 535
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	4 505 792	0	4 505 792	125 332	0	125 332	150 378	0	150 378	4 480 746	0	4 480 746
91501	20 002	0	20 002	0	0	0	0	0	0	20 002	0	20 002
91502	435	0	435	6 124	0	6 124	18	0	18	6 541	0	6 541
91704	6 501	288	6 789	0	8	8	4	7	11	6 497	289	6 786
91802	51 185	0	51 185	0	0	0	8	0	8	51 177	0	51 177
91803	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
99998	1 720 320	0	1 720 320	160 615	0	160 615	185 097	0	185 097	1 695 838	0	1 695 838
Итого по активу (баланс)	6 789 823	288	6 790 111	343 904	8	343 912	394 237	7	394 244	6 739 490	289	6 739 779
Пассив
91312	1 570 904	0	1 570 904	46 739	0	46 739	54 986	0	54 986	1 579 151	0	1 579 151
91317	146 053	0	146 053	138 358	0	138 358	105 629	0	105 629	113 324	0	113 324
91507	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
99999	5 069 791	0	5 069 791	192 884	0	192 884	167 034	0	167 034	5 043 941	0	5 043 941
Итого по пассиву (баланс)	6 790 111	0	6 790 111	377 981	0	377 981	327 649	0	327 649	6 739 779	0	6 739 779

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?