Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 380	2 310	45 690	209 143	21 105	230 248	223 143	21 323	244 466	29 380	2 092	31 472
20208	26 519	0	26 519	61 560	0	61 560	59 003	0	59 003	29 076	0	29 076
20209	0	0	0	90 399	0	90 399	90 399	0	90 399	0	0	0
30102	20 110	0	20 110	47 161 099	0	47 161 099	47 156 115	0	47 156 115	25 094	0	25 094
30110	28 721	2 771	31 492	287 600	122 587	410 187	283 938	102 979	386 917	32 383	22 379	54 762
30202	4 774	0	4 774	195	0	195	0	0	0	4 969	0	4 969
30215	180	378	558	0	11	11	0	9	9	180	380	560
30221	0	0	0	282 200	0	282 200	282 200	0	282 200	0	0	0
30233	5	0	5	6 286	350	6 636	6 291	350	6 641	0	0	0
30424	1 734	0	1 734	0	0	0	69	0	69	1 665	0	1 665
31902	0	0	0	33 632 500	0	33 632 500	33 632 500	0	33 632 500	0	0	0
31903	2 736 300	0	2 736 300	10 117 600	0	10 117 600	11 939 800	0	11 939 800	914 100	0	914 100
32201	1 042	0	1 042	0	0	0	59	0	59	983	0	983
45201	57 016	0	57 016	58 118	0	58 118	85 226	0	85 226	29 908	0	29 908
45205	91 750	0	91 750	32 850	0	32 850	39 250	0	39 250	85 350	0	85 350
45206	23 138	0	23 138	11 200	0	11 200	17 052	0	17 052	17 286	0	17 286
45207	133 233	0	133 233	22 200	0	22 200	23 118	0	23 118	132 315	0	132 315
45208	51 877	0	51 877	0	0	0	1 494	0	1 494	50 383	0	50 383
45216	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	4 900	0	4 900
45416	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45506	57 406	0	57 406	2 995	0	2 995	2 763	0	2 763	57 638	0	57 638
45507	286 359	0	286 359	30 241	0	30 241	8 391	0	8 391	308 209	0	308 209
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	4 637	0	4 637	0	0	0	23	0	23	4 614	0	4 614
45812	1 270	0	1 270	26	0	26	20	0	20	1 276	0	1 276
45814	47	0	47	1	0	1	2	0	2	46	0	46
45815	12 603	0	12 603	289	0	289	813	0	813	12 079	0	12 079
45820	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
45912	496	0	496	26	0	26	0	0	0	522	0	522
45915	1 712	0	1 712	391	0	391	361	0	361	1 742	0	1 742
45920	177	0	177	0	0	0	1	0	1	176	0	176
47404	0	25 861	25 861	0	104 694	104 694	0	1 895	1 895	0	128 660	128 660
47423	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
47427	2 838	0	2 838	20 945	0	20 945	21 884	0	21 884	1 899	0	1 899
47447	4 845	0	4 845	0	0	0	38	0	38	4 807	0	4 807
47465	978	0	978	0	0	0	1	0	1	977	0	977
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	126	0	126	216	0	216	210	0	210	132	0	132
60312	2 893	0	2 893	1 992	0	1 992	2 225	0	2 225	2 660	0	2 660
60323	404	0	404	6	0	6	9	0	9	401	0	401
60336	390	0	390	83	0	83	77	0	77	396	0	396
60401	24 798	0	24 798	138	0	138	653	0	653	24 283	0	24 283
60415	1 409	0	1 409	138	0	138	138	0	138	1 409	0	1 409
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	30	0	30	58	0	58	15	0	15	73	0	73
61008	599	0	599	39	0	39	55	0	55	583	0	583
61009	21	0	21	51	0	51	51	0	51	21	0	21
61209	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
61702	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
62001	2 780	0	2 780	431	0	431	0	0	0	3 211	0	3 211
62101	49	0	49	431	0	431	431	0	431	49	0	49
70606	173 994	0	173 994	24 121	0	24 121	110	0	110	198 005	0	198 005
70608	6 285	0	6 285	4 564	0	4 564	0	0	0	10 849	0	10 849
70611	4 403	0	4 403	808	0	808	0	0	0	5 211	0	5 211
Итого по активу (баланс)	3 829 735	31 320	3 861 055	92 061 705	248 747	92 310 452	93 878 793	126 556	94 005 349	2 012 647	153 511	2 166 158
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30223	2 546	0	2 546	138 522	0	138 522	149 891	0	149 891	13 915	0	13 915
30232	54	0	54	109 120	427	109 547	109 107	427	109 534	41	0	41
407	173 959	25 741	199 700	15 418 851	107 918	15 526 769	16 107 243	230 414	16 337 657	862 351	148 237	1 010 588
408.1	10 016	0	10 016	28 608	0	28 608	29 464	0	29 464	10 872	0	10 872
40817	52 830	0	52 830	157 555	0	157 555	160 687	0	160 687	55 962	0	55 962
40820	4	0	4	30	0	30	30	0	30	4	0	4
40905	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
40909	0	0	0	2 243	347	2 590	2 243	347	2 590	0	0	0
40910	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
40911	14	0	14	32 199	405	32 604	32 196	405	32 601	11	0	11
40912	0	0	0	448	21	469	448	21	469	0	0	0
40913	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42102	2 716 088	0	2 716 088	12 064 933	0	12 064 933	9 514 558	0	9 514 558	165 713	0	165 713
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42105	37 440	0	37 440	9 452	0	9 452	1 544	0	1 544	29 532	0	29 532
42106	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42112	7 600	0	7 600	9 000	0	9 000	1 400	0	1 400	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	4 155	4 203	8 358	2 927	2 861	5 788	2 131	137	2 268	3 359	1 479	4 838
42306	122 603	0	122 603	8 764	0	8 764	14 748	0	14 748	128 587	0	128 587
45215	7 533	0	7 533	2 507	0	2 507	1 113	0	1 113	6 139	0	6 139
45217	8 916	0	8 916	2	0	2	0	0	0	8 914	0	8 914
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	6 835	0	6 835	1 581	0	1 581	1 079	0	1 079	6 333	0	6 333
45524	1 873	0	1 873	7	0	7	0	0	0	1 866	0	1 866
45818	13 861	0	13 861	771	0	771	232	0	232	13 322	0	13 322
45821	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45918	2 186	0	2 186	201	0	201	201	0	201	2 186	0	2 186
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47411	543	0	543	633	0	633	706	0	706	616	0	616
47416	1 021	0	1 021	1 350	0	1 350	329	0	329	0	0	0
47422	92	0	92	25	0	25	114	0	114	181	0	181
47425	1 251	0	1 251	1 178	0	1 178	3 362	0	3 362	3 435	0	3 435
47426	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480
47452	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
47466	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60305	3 005	0	3 005	4 197	0	4 197	3 898	0	3 898	2 706	0	2 706
60309	22	0	22	22	0	22	81	0	81	81	0	81
60311	485	0	485	806	0	806	805	0	805	484	0	484
60322	10	7	17	696	1	697	697	0	697	11	6	17
60324	5 180	0	5 180	10	0	10	31	0	31	5 201	0	5 201
60335	908	0	908	1 210	0	1 210	1 119	0	1 119	817	0	817
60414	20 887	0	20 887	371	0	371	117	0	117	20 633	0	20 633
60903	836	0	836	0	0	0	27	0	27	863	0	863
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	201 939	0	201 939	0	0	0	28 719	0	28 719	230 658	0	230 658
70603	5 543	0	5 543	0	0	0	4 536	0	4 536	10 079	0	10 079
70615	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
Итого по пассиву (баланс)	3 831 104	29 951	3 861 055	28 029 377	111 980	28 141 357	26 214 709	231 751	26 446 460	2 016 436	149 722	2 166 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 051	0	55 051	1 056	0	1 056	29 670	0	29 670	26 437	0	26 437
90902	209 062	0	209 062	50 843	0	50 843	76 892	0	76 892	183 013	0	183 013
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	1 225 320	0	1 225 320	35 044	0	35 044	105 421	0	105 421	1 154 943	0	1 154 943
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 114	0	10 114	0	0	0	0	0	0	10 114	0	10 114
91803	972	0	972	0	0	0	1	0	1	971	0	971
99998	995 280	0	995 280	182 892	0	182 892	154 580	0	154 580	1 023 592	0	1 023 592
Итого по активу (баланс)	2 496 639	0	2 496 639	269 836	0	269 836	366 564	0	366 564	2 399 911	0	2 399 911
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91312	910 150	0	910 150	40 731	0	40 731	38 176	0	38 176	907 595	0	907 595
91317	74 181	0	74 181	113 654	0	113 654	144 521	0	144 521	105 048	0	105 048
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 501 359	0	1 501 359	211 972	0	211 972	86 932	0	86 932	1 376 319	0	1 376 319
Итого по пассиву (баланс)	2 496 639	0	2 496 639	366 552	0	366 552	269 824	0	269 824	2 399 911	0	2 399 911

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?