Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	455 815	0	455 815	0	0	0	0	0	0	455 815	0	455 815
20202	28 700	99 453	128 153	11 409	90 046	101 455	14 486	133 284	147 770	25 623	56 215	81 838
20302	0	287	287	0	27	27	0	23	23	0	291	291
30102	100 382	0	100 382	50 382 311	0	50 382 311	50 396 942	0	50 396 942	85 751	0	85 751
30110	3 157	1 673	4 830	81 256	28	81 284	83 992	24	84 016	421	1 677	2 098
30114	0	46 962	46 962	0	1 367	1 367	0	1 143	1 143	0	47 186	47 186
30202	22 304	0	22 304	753	0	753	0	0	0	23 057	0	23 057
30221	709	151 224	151 933	83 921	4 402	88 323	83 921	3 675	87 596	709	151 951	152 660
30233	7 631	225	7 856	0	7	7	0	6	6	7 631	226	7 857
30413	250	0	250	5 534	0	5 534	5 551	0	5 551	233	0	233
30424	965	0	965	124 207	0	124 207	123 970	0	123 970	1 202	0	1 202
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31903	5 900 000	0	5 900 000	29 500 000	0	29 500 000	29 500 000	0	29 500 000	5 900 000	0	5 900 000
32002	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	13 950 000	0	13 950 000	750 000	0	750 000
32003	980 000	0	980 000	3 500 000	0	3 500 000	4 480 000	0	4 480 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	399 229	399 229	0	11 620	11 620	0	9 699	9 699	0	401 150	401 150
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45811	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45812	2 645 534	0	2 645 534	11	0	11	15	0	15	2 645 530	0	2 645 530
45813	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
45814	587	0	587	17	0	17	13	0	13	591	0	591
45816	29	9 476	9 505	1	241	242	0	249	249	30	9 468	9 498
45912	187 828	0	187 828	0	0	0	5	0	5	187 823	0	187 823
45920	187 828	0	187 828	0	0	0	5	0	5	187 823	0	187 823
47404	0	53 634	53 634	63 100	57 188	120 288	63 100	65 496	128 596	0	45 326	45 326
47408	0	0	0	190 728	201 004	391 732	190 728	201 004	391 732	0	0	0
47421	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
47423	231	10 388	10 619	41	1	42	41	1	42	231	10 388	10 619
47427	5 203	0	5 203	42 597	0	42 597	47 800	0	47 800	0	0	0
47451	124	0	124	0	0	0	25	0	25	99	0	99
47802	0	10 088	10 088	0	294	294	0	245	245	0	10 137	10 137
47803	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
50106	504 283	0	504 283	3 936	0	3 936	0	0	0	508 219	0	508 219
50407	0	992 028	992 028	0	28 894	28 894	0	24 102	24 102	0	996 820	996 820
50430	140 588	0	140 588	0	0	0	0	0	0	140 588	0	140 588
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	15 893	0	15 893	11 955	0	11 955	4	0	4	27 844	0	27 844
60306	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0
60308	0	0	0	267	0	267	162	0	162	105	0	105
60310	63	0	63	507	0	507	46	0	46	524	0	524
60312	13 881	0	13 881	8 013	0	8 013	9 165	0	9 165	12 729	0	12 729
60314	398	0	398	1	0	1	0	0	0	399	0	399
60323	368 595	1 978	370 573	106	45	151	710	90	800	367 991	1 933	369 924
60336	290	0	290	250	0	250	0	0	0	540	0	540
60401	2 936 364	0	2 936 364	0	0	0	1 910	0	1 910	2 934 454	0	2 934 454
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	447	0	447	331	0	331	399	0	399	379	0	379
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	15 249	0	15 249	15 249	0	15 249	0	0	0
61703	890 702	0	890 702	0	0	0	0	0	0	890 702	0	890 702
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	178 090	0	178 090	0	0	0	11 202	0	11 202	166 888	0	166 888
70606	556 315	0	556 315	68 006	0	68 006	9	0	9	624 312	0	624 312
70608	727 024	0	727 024	87 144	0	87 144	0	0	0	814 168	0	814 168
70609	98	0	98	23	0	23	0	0	0	121	0	121
70611	32 821	0	32 821	1 486	0	1 486	11 951	0	11 951	22 356	0	22 356
Итого по активу (баланс)	18 388 830	1 777 586	20 166 416	100 408 393	395 164	100 803 557	100 566 636	439 041	101 005 677	18 230 587	1 733 709	19 964 296
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10609	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
10801	171 289	0	171 289	0	0	0	0	0	0	171 289	0	171 289
30109	5 953 239	4 093	5 957 332	32 002	605 778	637 780	33 228	613 479	646 707	5 954 465	11 794	5 966 259
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 962	0	46 962	0	0	0	0	0	0	46 962	0	46 962
30222	2 060	7 435	9 495	0	190	190	0	198	198	2 060	7 443	9 503
30226	1 724	0	1 724	3	0	3	3	0	3	1 724	0	1 724
30232	3 112	1 884	4 996	1	50	51	0	47	47	3 111	1 881	4 992
31304	0	599 218	599 218	0	614 379	614 379	0	553 883	553 883	0	538 722	538 722
32028	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	399 229	0	399 229	0	0	0	0	0	0	399 229	0	399 229
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	385 762	140	385 902	805 755	5	805 760	803 299	4	803 303	383 306	139	383 445
408.1	41 436	28	41 464	122 296	1	122 297	117 098	1	117 099	36 238	28	36 266
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	80	792 216	792 296	19	19 264	19 283	0	28 955	28 955	61	801 907	801 968
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	154 324	123 184	277 508	47 376	22 449	69 825	45 404	21 217	66 621	152 352	121 952	274 304
40820	2 529	6 348	8 877	0	158	158	0	179	179	2 529	6 369	8 898
40821	723	0	723	499	0	499	158	0	158	382	0	382
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	333 200	0	333 200	333 200	0	333 200	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	17 430	0	17 430	0	0	0	0	0	0	17 430	0	17 430
42301	6 044	5 254	11 298	0	128	128	0	151	151	6 044	5 277	11 321
42302	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492	15 492	0	15 492
42303	500	0	500	501	0	501	1	0	1	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42305	23 787	0	23 787	265	0	265	792	0	792	24 314	0	24 314
42306	12 658	0	12 658	998	0	998	48	0	48	11 708	0	11 708
42309	3	0	3	21	0	21	27	0	27	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	270	0	270	66	0	66	63	0	63	267	0	267
42313	153	0	153	0	0	0	9	0	9	162	0	162
42601	0	116	116	0	3	3	1	3	4	1	116	117
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45217	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45818	2 566 326	0	2 566 326	56	0	56	54	0	54	2 566 324	0	2 566 324
45821	7 486	0	7 486	0	0	0	0	0	0	7 486	0	7 486
45918	187 828	0	187 828	5	0	5	0	0	0	187 823	0	187 823
47401	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
47403	0	0	0	55 216	0	55 216	55 216	0	55 216	0	0	0
47407	0	0	0	200 943	190 248	391 191	200 943	190 248	391 191	0	0	0
47411	559	0	559	39	0	39	112	0	112	632	0	632
47416	245	0	245	1 544	0	1 544	1 323	0	1 323	24	0	24
47422	6 125	567	6 692	11 363	14	11 377	10 015	17	10 032	4 777	570	5 347
47424	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
47425	87 348	0	87 348	7 235	0	7 235	2 393	0	2 393	82 506	0	82 506
47426	996	82	1 078	1 127	1 153	2 280	163	1 256	1 419	32	185	217
47446	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47452	187 828	0	187 828	5	0	5	0	0	0	187 823	0	187 823
47466	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47804	91 942	0	91 942	246	0	246	294	0	294	91 990	0	91 990
50120	6 410	0	6 410	5 082	0	5 082	7 184	0	7 184	8 512	0	8 512
50427	208 326	0	208 326	5 061	0	5 061	6 067	0	6 067	209 332	0	209 332
50429	125 342	0	125 342	5 193	0	5 193	0	0	0	120 149	0	120 149
50431	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52301	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52307	9 936	0	9 936	50	0	50	34	0	34	9 920	0	9 920
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	5 756	0	5 756	10 365	0	10 365	6 657	0	6 657	2 048	0	2 048
60305	9 733	0	9 733	19 821	0	19 821	19 367	0	19 367	9 279	0	9 279
60309	3 872	0	3 872	532	0	532	299	0	299	3 639	0	3 639
60311	12 058	0	12 058	14 317	0	14 317	14 356	0	14 356	12 097	0	12 097
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	733	0	733	733	0	733	6	0	6
60324	377 567	0	377 567	1 897	0	1 897	1 128	0	1 128	376 798	0	376 798
60335	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792
60352	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60414	1 236 447	0	1 236 447	1 910	0	1 910	5 384	0	5 384	1 239 921	0	1 239 921
60903	34 113	0	34 113	0	0	0	207	0	207	34 320	0	34 320
61701	181 772	0	181 772	0	0	0	0	0	0	181 772	0	181 772
61909	63 649	0	63 649	0	0	0	581	0	581	64 230	0	64 230
61912	151 448	0	151 448	364	0	364	16 399	0	16 399	167 483	0	167 483
62002	29 635	0	29 635	0	0	0	1 280	0	1 280	30 915	0	30 915
70601	813 297	0	813 297	0	0	0	73 087	0	73 087	886 384	0	886 384
70602	3 582	0	3 582	7 183	0	7 183	5 082	0	5 082	1 481	0	1 481
70603	704 168	0	704 168	0	0	0	88 640	0	88 640	792 808	0	792 808
70604	99	0	99	0	0	0	27	0	27	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	18 625 849	1 540 567	20 166 416	1 700 304	1 453 832	3 154 136	1 542 366	1 409 650	2 952 016	18 467 911	1 496 385	19 964 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	91	0	91	2	0	2	1	0	1	92	0	92
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	106	0	106	3	0	3	1	0	1	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171 132	0	171 132	2 860	0	2 860	2 880	0	2 880	171 112	0	171 112
90902	29 421	0	29 421	596	0	596	1 211	0	1 211	28 806	0	28 806
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	7 782 787	0	7 782 787	0	0	0	782 555	0	782 555	7 000 232	0	7 000 232
91418	135 208	10 088	145 296	0	294	294	0	246	246	135 208	10 136	145 344
91501	148 782	0	148 782	18 084	0	18 084	9 435	0	9 435	157 431	0	157 431
91704	69 519	43 043	112 562	0	1 146	1 146	5 539	1 580	7 119	63 980	42 609	106 589
91802	143 403	88 055	231 458	0	2 507	2 507	2 625	3 490	6 115	140 778	87 072	227 850
91803	34 734	10 701	45 435	0	310	310	4 379	423	4 802	30 355	10 588	40 943
99998	1 932 204	0	1 932 204	753	0	753	66 266	0	66 266	1 866 691	0	1 866 691
Итого по активу (баланс)	10 447 199	151 887	10 599 086	22 293	4 257	26 550	874 890	5 739	880 629	9 594 602	150 405	9 745 007
Пассив
91003	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
91312	1 731 488	0	1 731 488	65 513	0	65 513	0	0	0	1 665 975	0	1 665 975
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	8 666 882	0	8 666 882	814 351	0	814 351	25 785	0	25 785	7 878 316	0	7 878 316
Итого по пассиву (баланс)	10 599 086	0	10 599 086	880 617	0	880 617	26 538	0	26 538	9 745 007	0	9 745 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	127 091	1 878	128 969	127 091	1 878	128 969	0	0	0
99996	0	0	0	128 865	0	128 865	128 865	0	128 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	255 956	1 878	257 834	255 956	1 878	257 834	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 875	126 990	128 865	1 875	126 990	128 865	0	0	0
99997	0	0	0	128 969	0	128 969	128 969	0	128 969	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	130 844	126 990	257 834	130 844	126 990	257 834	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?