Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
20202	68 266	7 269	75 535	279 240	15 537	294 777	293 024	16 013	309 037	54 482	6 793	61 275
20209	0	0	0	128 330	0	128 330	110 530	0	110 530	17 800	0	17 800
30102	8 621	0	8 621	4 934 782	0	4 934 782	4 932 693	0	4 932 693	10 710	0	10 710
30110	1 878	3 775	5 653	124 793	130 250	255 043	125 388	125 400	250 788	1 283	8 625	9 908
30202	2 031	0	2 031	0	0	0	4	0	4	2 027	0	2 027
30221	0	0	0	121 400	2 914	124 314	121 400	2 914	124 314	0	0	0
30233	0	0	0	769	137	906	769	137	906	0	0	0
31902	0	0	0	1 989 000	0	1 989 000	1 898 000	0	1 898 000	91 000	0	91 000
31903	385 000	0	385 000	1 952 500	0	1 952 500	1 997 500	0	1 997 500	340 000	0	340 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 605	0	1 605	4 362	0	4 362	4 535	0	4 535	1 432	0	1 432
45204	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45205	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
45206	1 576	0	1 576	361	0	361	51	0	51	1 886	0	1 886
45207	98 873	0	98 873	16 750	0	16 750	19 391	0	19 391	96 232	0	96 232
45208	183 385	0	183 385	4 546	0	4 546	5 494	0	5 494	182 437	0	182 437
45216	5 281	0	5 281	100	0	100	420	0	420	4 961	0	4 961
45401	6 388	0	6 388	2 786	0	2 786	1 543	0	1 543	7 631	0	7 631
45405	208	0	208	78	0	78	0	0	0	286	0	286
45406	1 295	0	1 295	0	0	0	826	0	826	469	0	469
45407	106 320	0	106 320	6 642	0	6 642	8 050	0	8 050	104 912	0	104 912
45408	469 931	0	469 931	0	0	0	5 098	0	5 098	464 833	0	464 833
45416	17 758	0	17 758	286	0	286	151	0	151	17 893	0	17 893
45505	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45506	16 567	0	16 567	300	0	300	1 058	0	1 058	15 809	0	15 809
45507	148 666	0	148 666	6 800	0	6 800	5 468	0	5 468	149 998	0	149 998
45523	7 100	0	7 100	391	0	391	1 247	0	1 247	6 244	0	6 244
45812	15 412	0	15 412	3	0	3	3	0	3	15 412	0	15 412
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
45815	7 652	0	7 652	142	0	142	41	0	41	7 753	0	7 753
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45915	317	0	317	38	0	38	100	0	100	255	0	255
47408	0	0	0	123 281	126 394	249 675	123 281	126 394	249 675	0	0	0
47423	10	0	10	16	0	16	17	0	17	9	0	9
47427	1 661	0	1 661	1 449	0	1 449	1 661	0	1 661	1 449	0	1 449
47443	132	0	132	132	0	132	132	0	132	132	0	132
47450	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
47465	2 979	0	2 979	103	0	103	349	0	349	2 733	0	2 733
60306	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	3 551	0	3 551	749	0	749	992	0	992	3 308	0	3 308
60323	0	0	0	26	0	26	1	0	1	25	0	25
60401	132 815	0	132 815	0	0	0	0	0	0	132 815	0	132 815
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60901	4 779	0	4 779	2	0	2	0	0	0	4 781	0	4 781
60906	416	0	416	2	0	2	2	0	2	416	0	416
61002	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
61008	200	0	200	116	0	116	106	0	106	210	0	210
61009	24	0	24	66	0	66	66	0	66	24	0	24
61013	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	1 200	0	1 200	44 800	0	44 800
70606	211 273	0	211 273	22 847	0	22 847	0	0	0	234 120	0	234 120
70608	6 281	0	6 281	632	0	632	0	0	0	6 913	0	6 913
70616	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
Итого по активу (баланс)	2 015 319	11 044	2 026 363	9 725 578	275 232	10 000 810	9 662 059	270 858	9 932 917	2 078 838	15 418	2 094 256
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	0	0	0	0	0	0	38 285	0	38 285
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30232	36	0	36	10 076	3 226	13 302	10 056	3 226	13 282	16	0	16
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	103 241	1 419	104 660	964 058	120 951	1 085 009	975 475	125 809	1 101 284	114 658	6 277	120 935
408.1	80 780	392	81 172	458 114	590	458 704	454 995	248	455 243	77 661	50	77 711
40817	2 048	0	2 048	71 154	0	71 154	92 081	0	92 081	22 975	0	22 975
40821	83	0	83	1 386	0	1 386	1 303	0	1 303	0	0	0
40905	0	0	0	15	64	79	15	64	79	0	0	0
40909	0	0	0	567	73	640	567	73	640	0	0	0
40910	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40912	0	0	0	247	619	866	247	619	866	0	0	0
40913	0	0	0	144	2 570	2 714	144	2 570	2 714	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	240 000	0	240 000	270 000	0	270 000	60 000	0	60 000
42103	173 400	0	173 400	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	172 000	0	172 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42110	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	507	0	507	507	0	507	510	0	510	510	0	510
42301	14 839	140	14 979	15 646	4	15 650	12 722	3	12 725	11 915	139	12 054
42305	36 387	0	36 387	3 298	0	3 298	9 656	0	9 656	42 745	0	42 745
42306	428 199	9 097	437 296	62 627	252	62 879	67 241	222	67 463	432 813	9 067	441 880
42307	336 783	0	336 783	60 274	0	60 274	19 306	0	19 306	295 815	0	295 815
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
45215	15 381	0	15 381	2 305	0	2 305	1 051	0	1 051	14 127	0	14 127
45217	10 874	0	10 874	145	0	145	829	0	829	11 558	0	11 558
45415	24 520	0	24 520	512	0	512	563	0	563	24 571	0	24 571
45417	16 680	0	16 680	1 704	0	1 704	1 458	0	1 458	16 434	0	16 434
45515	13 328	0	13 328	894	0	894	411	0	411	12 845	0	12 845
45524	11	0	11	0	0	0	228	0	228	239	0	239
45818	23 065	0	23 065	43	0	43	147	0	147	23 169	0	23 169
45918	910	0	910	99	0	99	38	0	38	849	0	849
47407	0	0	0	126 181	123 340	249 521	126 181	123 340	249 521	0	0	0
47411	1 850	0	1 850	2 035	0	2 035	2 661	0	2 661	2 476	0	2 476
47416	7	0	7	5 004	0	5 004	5 448	0	5 448	451	0	451
47422	187	74	261	314	74	388	251	107	358	124	107	231
47425	3 509	0	3 509	1 481	0	1 481	1 118	0	1 118	3 146	0	3 146
47426	48	0	48	26	0	26	27	0	27	49	0	49
47441	8	0	8	65	0	65	61	0	61	4	0	4
47444	103	0	103	370	0	370	347	0	347	80	0	80
47466	37	0	37	1	0	1	14	0	14	50	0	50
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 091	0	1 091	1 085	0	1 085	697	0	697	703	0	703
60305	4 733	0	4 733	4 015	0	4 015	4 114	0	4 114	4 832	0	4 832
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	216	0	216	379	0	379	314	0	314	151	0	151
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	473	0	473	204	0	204	252	0	252	521	0	521
60335	1 856	0	1 856	1 017	0	1 017	1 147	0	1 147	1 986	0	1 986
60414	34 646	0	34 646	0	0	0	322	0	322	34 968	0	34 968
60903	497	0	497	0	0	0	17	0	17	514	0	514
61701	5 653	0	5 653	0	0	0	0	0	0	5 653	0	5 653
70601	217 510	0	217 510	82	0	82	23 203	0	23 203	240 631	0	240 631
70603	6 285	0	6 285	0	0	0	632	0	632	6 917	0	6 917
Итого по пассиву (баланс)	2 015 234	11 129	2 026 363	2 039 931	251 763	2 291 694	2 103 306	256 281	2 359 587	2 078 609	15 647	2 094 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 855	0	65 855	7 928	0	7 928	40	0	40	73 743	0	73 743
90902	114 194	0	114 194	115	0	115	4 814	0	4 814	109 495	0	109 495
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 606 686	0	2 606 686	8 946	0	8 946	19 753	0	19 753	2 595 879	0	2 595 879
91501	8 210	0	8 210	1 387	0	1 387	0	0	0	9 597	0	9 597
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 957 383	0	1 957 383	146 768	0	146 768	73 440	0	73 440	2 030 711	0	2 030 711
Итого по активу (баланс)	4 752 383	0	4 752 383	165 144	0	165 144	98 047	0	98 047	4 819 480	0	4 819 480
Пассив
91312	1 823 066	0	1 823 066	36 674	0	36 674	125 254	0	125 254	1 911 646	0	1 911 646
91317	134 292	0	134 292	36 766	0	36 766	21 514	0	21 514	119 040	0	119 040
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 795 000	0	2 795 000	23 460	0	23 460	17 229	0	17 229	2 788 769	0	2 788 769
Итого по пассиву (баланс)	4 752 383	0	4 752 383	96 900	0	96 900	163 997	0	163 997	4 819 480	0	4 819 480

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?