Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 617	0	7 617	0	0	0	5 252	0	5 252	2 365	0	2 365
10610	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
20202	178 449	41 531	219 980	154 251	13 811	168 062	240 163	10 579	250 742	92 537	44 763	137 300
20208	23 659	3 532	27 191	35 085	3 331	38 416	33 480	2 997	36 477	25 264	3 866	29 130
20209	0	0	0	122 780	11 168	133 948	122 780	11 168	133 948	0	0	0
30102	603 023	0	603 023	34 830 853	0	34 830 853	34 796 679	0	34 796 679	637 197	0	637 197
30110	16 199	829 297	845 496	143 069	6 542 590	6 685 659	138 176	83 585	221 761	21 092	7 288 302	7 309 394
30114	0	6 673 899	6 673 899	0	1 466 568	1 466 568	0	7 942 691	7 942 691	0	197 776	197 776
30128	48	0	48	25	0	25	0	0	0	73	0	73
30202	388 840	0	388 840	0	0	0	7 990	0	7 990	380 850	0	380 850
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	147 366	0	147 366	1 722 844	7 674	1 730 518	1 787 353	7 674	1 795 027	82 857	0	82 857
30302	70 638	7 163 413	7 234 051	17 440	209 287	226 727	5 670	215 850	221 520	82 408	7 156 850	7 239 258
30306	2 625 552	3 010 205	5 635 757	23 132	6 580 358	6 603 490	695	3 879 143	3 879 838	2 647 989	5 711 420	8 359 409
30602	10	0	10	6 631	0	6 631	18	0	18	6 623	0	6 623
31902	0	0	0	16 311 000	0	16 311 000	16 311 000	0	16 311 000	0	0	0
31903	3 370 000	0	3 370 000	15 998 000	0	15 998 000	16 668 000	0	16 668 000	2 700 000	0	2 700 000
32104	0	1 261 512	1 261 512	0	1 299 260	1 299 260	0	1 293 190	1 293 190	0	1 267 582	1 267 582
32116	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
32201	3 126	4 737	7 863	0	278	278	176	116	292	2 950	4 899	7 849
32212	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
44207	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44216	0	0	0	992	0	992	790	0	790	202	0	202
45208	5 867	0	5 867	0	0	0	113	0	113	5 754	0	5 754
45216	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
45504	50	0	50	0	0	0	37	0	37	13	0	13
45505	160	0	160	280	0	280	15	0	15	425	0	425
45506	844	0	844	1 380	0	1 380	114	0	114	2 110	0	2 110
45507	9 659	0	9 659	1 239	0	1 239	370	0	370	10 528	0	10 528
45523	1 700	0	1 700	2 542	0	2 542	20	0	20	4 222	0	4 222
45812	70	0	70	1	0	1	4	0	4	67	0	67
45813	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45814	43	0	43	1	0	1	2	0	2	42	0	42
45815	2 426	0	2 426	7	0	7	8	0	8	2 425	0	2 425
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 081	0	1 081	0	0	0	20	0	20	1 061	0	1 061
45915	2 683	0	2 683	1	0	1	8	0	8	2 676	0	2 676
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
47408	0	0	0	79 419	31 849	111 268	79 419	31 849	111 268	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	11 659	0	11 659	14 710 058	3 580	14 713 638	14 709 154	3 580	14 712 734	12 563	0	12 563
47427	2 239	123	2 362	20 496	8 644	29 140	22 507	8 644	31 151	228	123	351
47465	4 857	0	4 857	1	0	1	0	0	0	4 858	0	4 858
50205	583 718	0	583 718	3 879	0	3 879	6 631	0	6 631	580 966	0	580 966
50206	142 870	0	142 870	813	0	813	0	0	0	143 683	0	143 683
50221	15 802	0	15 802	2 346	0	2 346	0	0	0	18 148	0	18 148
60302	180	0	180	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	180	0	180
60308	30	0	30	156	0	156	186	0	186	0	0	0
60310	1 864	0	1 864	660	0	660	1 227	0	1 227	1 297	0	1 297
60312	10 777	0	10 777	16 126	0	16 126	8 462	0	8 462	18 441	0	18 441
60323	0	95	95	0	3	3	0	3	3	0	95	95
60336	414	0	414	174	0	174	165	0	165	423	0	423
60401	218 562	0	218 562	3 040	0	3 040	374	0	374	221 228	0	221 228
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	4 387	0	4 387	440	0	440	2 907	0	2 907	1 920	0	1 920
60901	66 778	0	66 778	488	0	488	0	0	0	67 266	0	67 266
60906	0	0	0	3 488	0	3 488	488	0	488	3 000	0	3 000
61002	137	0	137	2	0	2	2	0	2	137	0	137
61008	69	0	69	189	0	189	189	0	189	69	0	69
61009	382	0	382	627	0	627	446	0	446	563	0	563
61209	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61702	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
70606	615 317	0	615 317	316 104	0	316 104	7	0	7	931 414	0	931 414
70608	9 154 504	0	9 154 504	993 538	0	993 538	0	0	0	10 148 042	0	10 148 042
70611	20 932	0	20 932	2 995	0	2 995	1 557	0	1 557	22 370	0	22 370
Итого по активу (баланс)	18 365 752	18 988 344	37 354 096	85 530 562	16 178 401	101 708 963	84 955 624	13 491 069	98 446 693	18 940 690	21 675 676	40 616 366
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	15 802	0	15 802	0	0	0	2 346	0	2 346	18 148	0	18 148
10609	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
10634	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	633 955	0	633 955	0	0	0	0	0	0	633 955	0	633 955
30126	5 387	0	5 387	39 855	0	39 855	44 936	0	44 936	10 468	0	10 468
30129	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30226	45 357	0	45 357	156 797	0	156 797	142 002	0	142 002	30 562	0	30 562
30232	128 729	99	128 828	2 312 007	6 413	2 318 420	2 331 171	6 317	2 337 488	147 893	3	147 896
30301	70 638	7 163 413	7 234 051	5 670	215 850	221 520	17 440	209 287	226 727	82 408	7 156 850	7 239 258
30305	2 625 552	3 010 205	5 635 757	695	3 879 143	3 879 838	23 132	6 580 358	6 603 490	2 647 989	5 711 420	8 359 409
30607	1	0	1	0	0	0	992	0	992	993	0	993
32117	794	0	794	795	0	795	796	0	796	795	0	795
32211	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	2 282 577	643	2 283 220	2 746 464	73	2 746 537	2 224 677	231	2 224 908	1 760 790	801	1 761 591
408.1	18 339	53	18 392	61 257	2	61 259	61 606	1	61 607	18 688	52	18 740
40807	68	8 606 945	8 607 013	27 038	224 836	251 874	27 865	262 210	290 075	895	8 644 319	8 645 214
40817	280 434	109 634	390 068	231 692	19 652	251 344	187 674	19 765	207 439	236 416	109 747	346 163
40820	59	6	65	331	0	331	412	0	412	140	6	146
40821	20	0	20	47	0	47	27	0	27	0	0	0
40901	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
40903	1 591 383	0	1 591 383	748 250	0	748 250	423 003	0	423 003	1 266 136	0	1 266 136
40905	3	0	3	6 361	399	6 760	6 358	399	6 757	0	0	0
40909	0	0	0	1 174	706	1 880	1 174	706	1 880	0	0	0
40910	0	0	0	113	65	178	113	65	178	0	0	0
40911	0	0	0	10 258	373	10 631	10 258	373	10 631	0	0	0
40912	0	0	0	607	447	1 054	607	447	1 054	0	0	0
40913	0	0	0	231	57	288	231	57	288	0	0	0
40914	0	0	0	1 287 849	0	1 287 849	1 322 781	0	1 322 781	34 932	0	34 932
42102	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42315	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43801	110	0	110	100	0	100	0	0	0	10	0	10
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	0	0	0	790	0	790	1 000	0	1 000	210	0	210
44217	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
45215	1 232	0	1 232	24	0	24	0	0	0	1 208	0	1 208
45515	1 763	0	1 763	833	0	833	2 781	0	2 781	3 711	0	3 711
45524	43	0	43	20	0	20	20	0	20	43	0	43
45818	2 555	0	2 555	17	0	17	12	0	12	2 550	0	2 550
45821	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45918	3 764	0	3 764	28	0	28	1	0	1	3 737	0	3 737
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
47407	0	0	0	31 763	79 425	111 188	31 763	79 425	111 188	0	0	0
47411	61	0	61	51	0	51	51	0	51	61	0	61
47416	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47422	4 220	2	4 222	42 349	4 044	46 393	40 625	4 042	44 667	2 496	0	2 496
47425	9 015	0	9 015	34 445	0	34 445	35 369	0	35 369	9 939	0	9 939
47426	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0
47452	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47466	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	7 617	0	7 617	5 252	0	5 252	0	0	0	2 365	0	2 365
60301	651	0	651	4 094	0	4 094	4 296	0	4 296	853	0	853
60305	10 186	0	10 186	9 415	0	9 415	8 324	0	8 324	9 095	0	9 095
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	7	0	7	451	0	451	449	0	449	5	0	5
60311	359	0	359	13 246	0	13 246	13 127	0	13 127	240	0	240
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	158	0	158	330	0	330	332	0	332	160	0	160
60324	10 793	0	10 793	5 004	0	5 004	12 535	0	12 535	18 324	0	18 324
60335	2 759	0	2 759	2 765	0	2 765	2 436	0	2 436	2 430	0	2 430
60349	262	0	262	0	0	0	286	0	286	548	0	548
60414	48 409	0	48 409	100	0	100	1 310	0	1 310	49 619	0	49 619
60903	8 633	0	8 633	0	0	0	740	0	740	9 373	0	9 373
70601	753 669	0	753 669	0	0	0	339 955	0	339 955	1 093 624	0	1 093 624
70603	9 147 805	0	9 147 805	0	0	0	993 628	0	993 628	10 141 433	0	10 141 433
70615	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Итого по пассиву (баланс)	18 463 096	18 891 000	37 354 096	9 812 005	4 431 497	14 243 502	10 342 077	7 163 695	17 505 772	18 993 168	21 623 198	40 616 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 566	0	105 566	2 102	0	2 102	3 641	0	3 641	104 027	0	104 027
90902	26 431	0	26 431	266	0	266	757	0	757	25 940	0	25 940
90907	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
91202	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 087	0	47 087	1 506	0	1 506	0	0	0	48 593	0	48 593
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 316	0	1 316	116	0	116	140	0	140	1 292	0	1 292
91704	1 583	0	1 583	0	0	0	2	0	2	1 581	0	1 581
91802	4 443	0	4 443	0	0	0	11	0	11	4 432	0	4 432
91803	225	0	225	1	0	1	0	0	0	226	0	226
99998	97 649	0	97 649	24 180	0	24 180	21 242	0	21 242	100 587	0	100 587
Итого по активу (баланс)	286 343	0	286 343	47 973	0	47 973	45 593	0	45 593	288 723	0	288 723
Пассив
91312	50 391	0	50 391	1 306	0	1 306	4 358	0	4 358	53 443	0	53 443
91315	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
91507	46 905	0	46 905	0	0	0	0	0	0	46 905	0	46 905
91508	353	0	353	136	0	136	22	0	22	239	0	239
99999	188 694	0	188 694	24 351	0	24 351	23 793	0	23 793	188 136	0	188 136
Итого по пассиву (баланс)	286 343	0	286 343	45 593	0	45 593	47 973	0	47 973	288 723	0	288 723

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?