Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
11101	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	52 153	38 853	91 006	188 411	10 068	198 479	173 831	12 820	186 651	66 733	36 101	102 834
20208	5 765	0	5 765	6 241	0	6 241	7 659	0	7 659	4 347	0	4 347
20209	0	0	0	103 441	217	103 658	103 441	217	103 658	0	0	0
20302	0	3 297	3 297	0	407	407	0	194	194	0	3 510	3 510
20303	0	758	758	0	75	75	0	55	55	0	778	778
20308	0	4 847	4 847	0	0	0	0	0	0	0	4 847	4 847
30102	47 197	0	47 197	2 438 358	0	2 438 358	2 428 301	0	2 428 301	57 254	0	57 254
30110	14 916	32 181	47 097	6 919	77 505	84 424	6 139	80 562	86 701	15 696	29 124	44 820
30202	21 789	0	21 789	1 930	0	1 930	0	0	0	23 719	0	23 719
30221	0	0	0	0	2 528	2 528	0	2 528	2 528	0	0	0
30233	0	0	0	1 559	1 883	3 442	1 559	1 883	3 442	0	0	0
30302	6 124	539 445	545 569	5 926	12 159	18 085	2 909	28 877	31 786	9 141	522 727	531 868
30306	276 898	26 096	302 994	182 724	4 605	187 329	264 026	1 259	265 285	195 596	29 442	225 038
30424	388	0	388	5 839 336	0	5 839 336	5 838 864	0	5 838 864	860	0	860
30425	1 000	12 686	13 686	0	246	246	0	638	638	1 000	12 294	13 294
32002	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 360 000	0	1 360 000	1 540 000	0	1 540 000	170 000	0	170 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	16 645	0	16 645	9 545	0	9 545	9 600	0	9 600
45205	55 065	0	55 065	30 260	0	30 260	19 000	0	19 000	66 325	0	66 325
45206	498 315	0	498 315	46 312	0	46 312	94 093	0	94 093	450 534	0	450 534
45207	797 724	0	797 724	16 667	0	16 667	45 400	0	45 400	768 991	0	768 991
45208	310 729	0	310 729	43 550	0	43 550	660	0	660	353 619	0	353 619
45216	13 980	0	13 980	2 315	0	2 315	2 678	0	2 678	13 617	0	13 617
45407	38 572	0	38 572	0	0	0	9 183	0	9 183	29 389	0	29 389
45416	2 267	0	2 267	6	0	6	58	0	58	2 215	0	2 215
45503	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45505	1 068	0	1 068	0	0	0	117	0	117	951	0	951
45506	8 886	0	8 886	640	0	640	417	0	417	9 109	0	9 109
45507	6 927	0	6 927	0	0	0	79	0	79	6 848	0	6 848
45509	0	0	0	0	198	198	0	1	1	0	197	197
45523	3 091	0	3 091	11	0	11	36	0	36	3 066	0	3 066
45812	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
45820	179	0	179	4	0	4	0	0	0	183	0	183
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	136	0	136	3	0	3	0	0	0	139	0	139
47404	0	80 879	80 879	0	74 198	74 198	0	76 196	76 196	0	78 881	78 881
47408	0	0	0	13 992 437	14 047 296	28 039 733	13 992 437	14 047 296	28 039 733	0	0	0
47415	9 862	0	9 862	0	0	0	0	0	0	9 862	0	9 862
47421	22 148	0	22 148	52 188	0	52 188	42 926	0	42 926	31 410	0	31 410
47423	15 215	0	15 215	564	4 004	4 568	564	4 004	4 568	15 215	0	15 215
47427	145 499	0	145 499	16 955	0	16 955	34 795	0	34 795	127 659	0	127 659
47440	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47443	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47465	5 528	0	5 528	2 084	0	2 084	3 788	0	3 788	3 824	0	3 824
51514	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	45	0	45	61	0	61	82	0	82	24	0	24
60306	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60308	614	0	614	265	0	265	629	0	629	250	0	250
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	11 529	0	11 529	4 707	0	4 707	4 544	0	4 544	11 692	0	11 692
60323	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
60401	361 007	0	361 007	0	0	0	43	0	43	360 964	0	360 964
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
61002	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61008	1 984	0	1 984	557	0	557	251	0	251	2 290	0	2 290
61009	589	0	589	19	0	19	8	0	8	600	0	600
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	712 460	0	712 460	118 011	0	118 011	4 194	0	4 194	826 277	0	826 277
70608	291 129	0	291 129	68 087	0	68 087	12 860	0	12 860	346 356	0	346 356
70609	1 318	0	1 318	250	0	250	0	0	0	1 568	0	1 568
70611	4 309	0	4 309	82	0	82	0	0	0	4 391	0	4 391
Итого по активу (баланс)	4 683 766	739 042	5 422 808	28 397 718	14 235 389	42 633 107	28 495 310	14 256 530	42 751 840	4 586 174	717 901	5 304 075
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	798	0	798	53 759	0	53 759
10801	93 679	0	93 679	18	0	18	15 167	0	15 167	108 828	0	108 828
30126	157	0	157	4	0	4	19	0	19	172	0	172
30223	57	0	57	166	0	166	143	0	143	34	0	34
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	8 815	911	9 726	8 815	911	9 726	0	0	0
30301	6 124	539 445	545 569	2 909	28 877	31 786	5 926	12 159	18 085	9 141	522 727	531 868
30305	276 898	26 096	302 994	264 026	1 259	265 285	182 724	4 605	187 329	195 596	29 442	225 038
32028	1 050	0	1 050	1 320	0	1 320	780	0	780	510	0	510
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	389 643	3 164	392 807	1 988 068	2 452	1 990 520	1 866 874	2 401	1 869 275	268 449	3 113	271 562
408.1	13 283	127	13 410	49 959	42	50 001	52 341	38	52 379	15 665	123	15 788
40817	9 669	776	10 445	9 815	230	10 045	8 277	215	8 492	8 131	761	8 892
40821	723	0	723	422	0	422	339	0	339	640	0	640
40905	0	0	0	25	580	605	25	580	605	0	0	0
40909	0	0	0	1 205	1 043	2 248	1 205	1 043	2 248	0	0	0
40910	0	0	0	321	258	579	321	258	579	0	0	0
40911	72	0	72	5 917	0	5 917	6 024	0	6 024	179	0	179
40912	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40913	0	0	0	795	437	1 232	795	437	1 232	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	3 351	0	3 351	3 151	0	3 151	1 301	0	1 301	1 501	0	1 501
42106	6 100	0	6 100	100	0	100	2 250	0	2 250	8 250	0	8 250
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42110	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42111	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42206	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398
42301	15 897	8 814	24 711	36 892	1 250	38 142	37 915	1 166	39 081	16 920	8 730	25 650
42305	206 805	0	206 805	42 269	0	42 269	74 605	0	74 605	239 141	0	239 141
42306	633 682	440 760	1 074 442	89 179	85 059	174 238	70 017	9 077	79 094	614 520	364 778	979 298
42315	105 763	0	105 763	268	0	268	0	0	0	105 495	0	105 495
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	47 049	0	47 049	2 723	0	2 723	2 330	0	2 330	46 656	0	46 656
45217	33 422	0	33 422	11 862	0	11 862	1 972	0	1 972	23 532	0	23 532
45415	2 460	0	2 460	60	0	60	5	0	5	2 405	0	2 405
45417	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
45515	3 306	0	3 306	39	0	39	11	0	11	3 278	0	3 278
45524	49	0	49	6	0	6	28	0	28	71	0	71
45818	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	2 868	1	2 869	2 868	1	2 869	0	0	0
47407	0	0	0	14 070 045	13 981 438	28 051 483	14 070 045	13 981 438	28 051 483	0	0	0
47411	23 157	19	23 176	4 969	1 084	6 053	5 105	1 073	6 178	23 293	8	23 301
47416	14	0	14	192	0	192	199	0	199	21	0	21
47422	14	0	14	366	0	366	366	0	366	14	0	14
47424	1 386	0	1 386	23 981	0	23 981	23 153	0	23 153	558	0	558
47425	35 412	0	35 412	3 739	0	3 739	2 014	0	2 014	33 687	0	33 687
47426	560	0	560	601	0	601	762	0	762	721	0	721
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47444	16	0	16	18	0	18	2	0	2	0	0	0
47466	5 266	0	5 266	1 298	0	1 298	284	0	284	4 252	0	4 252
51525	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
51529	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	702	0	702	2 392	0	2 392	1 690	0	1 690
60305	5 007	0	5 007	10 158	0	10 158	11 380	0	11 380	6 229	0	6 229
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	259	0	259	95	0	95	207	0	207	371	0	371
60311	9	0	9	1 199	0	1 199	3 505	0	3 505	2 315	0	2 315
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	2 073	0	2 073	609	0	609	156	0	156	1 620	0	1 620
60324	4 329	0	4 329	0	0	0	2	0	2	4 331	0	4 331
60335	1 512	0	1 512	6	0	6	161	0	161	1 667	0	1 667
60349	531	0	531	0	0	0	453	0	453	984	0	984
60414	115 997	0	115 997	43	0	43	709	0	709	116 663	0	116 663
60903	1 704	0	1 704	0	0	0	76	0	76	1 780	0	1 780
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	709 425	0	709 425	14 685	0	14 685	123 993	0	123 993	818 733	0	818 733
70603	309 256	0	309 256	31 030	0	31 030	94 248	0	94 248	372 474	0	372 474
70604	986	0	986	0	0	0	482	0	482	1 468	0	1 468
70801	15 966	0	15 966	15 966	0	15 966	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 403 592	1 019 216	5 422 808	16 723 154	14 104 933	30 828 087	16 693 940	14 015 414	30 709 354	4 374 378	929 697	5 304 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 834	0	14 834	688	0	688	1 132	0	1 132	14 390	0	14 390
90902	146 764	0	146 764	1 966	0	1 966	15 252	0	15 252	133 478	0	133 478
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 495 165	0	1 495 165	2 223	0	2 223	4 329	0	4 329	1 493 059	0	1 493 059
91501	2 887	0	2 887	0	0	0	2	0	2	2 885	0	2 885
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 482 889	0	1 482 889	235 285	0	235 285	143 906	0	143 906	1 574 268	0	1 574 268
Итого по активу (баланс)	3 182 585	0	3 182 585	240 162	0	240 162	164 621	0	164 621	3 258 126	0	3 258 126
Пассив
91003	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
91312	1 330 621	0	1 330 621	16 575	0	16 575	79 784	0	79 784	1 393 830	0	1 393 830
91317	121 426	1 925	123 351	125 089	269	125 358	153 525	46	153 571	149 862	1 702	151 564
91507	28 917	0	28 917	43	0	43	0	0	0	28 874	0	28 874
99999	1 699 696	0	1 699 696	20 709	0	20 709	4 871	0	4 871	1 683 858	0	1 683 858
Итого по пассиву (баланс)	3 180 660	1 925	3 182 585	164 346	269	164 615	240 110	46	240 156	3 256 424	1 702	3 258 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	453 701	794 730	1 248 431	1 615 852	13 985 459	15 601 311	1 669 418	14 075 783	15 745 201	400 135	704 406	1 104 541
99996	1 227 668	0	1 227 668	15 586 739	0	15 586 739	15 740 718	0	15 740 718	1 073 689	0	1 073 689
Итого по активу (баланс)	1 681 369	794 730	2 476 099	17 202 591	13 985 459	31 188 050	17 410 136	14 075 783	31 485 919	1 473 824	704 406	2 178 230
Пассив
96901	796 116	431 553	1 227 669	14 051 759	1 688 960	15 740 719	13 960 563	1 626 176	15 586 739	704 920	368 769	1 073 689
99997	1 248 430	0	1 248 430	15 745 201	0	15 745 201	15 601 312	0	15 601 312	1 104 541	0	1 104 541
Итого по пассиву (баланс)	2 044 546	431 553	2 476 099	29 796 960	1 688 960	31 485 920	29 561 875	1 626 176	31 188 051	1 809 461	368 769	2 178 230

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?