Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 406	37 509	141 915	931 097	265 175	1 196 272	924 808	277 209	1 202 017	110 695	25 475	136 170
20208	10 235	0	10 235	24 273	0	24 273	23 932	0	23 932	10 576	0	10 576
20209	0	0	0	5 004	8 434	13 438	5 004	8 434	13 438	0	0	0
30102	90 936	0	90 936	14 583 909	0	14 583 909	14 482 587	0	14 482 587	192 258	0	192 258
30110	16 824	35 235	52 059	8 397	110 590	118 987	8 725	110 874	119 599	16 496	34 951	51 447
30202	63 576	0	63 576	876	0	876	0	0	0	64 452	0	64 452
30215	150	846	996	0	17	17	0	43	43	150	820	970
30233	853	23	876	15 054	3 596	18 650	15 761	3 247	19 008	146	372	518
31902	0	0	0	7 435 000	0	7 435 000	7 435 000	0	7 435 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	3 656 560	0	3 656 560	3 906 560	0	3 906 560	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
45104	300	0	300	30	0	30	0	0	0	330	0	330
45105	900	0	900	1 671	0	1 671	0	0	0	2 571	0	2 571
45106	21 046	0	21 046	2 429	0	2 429	1 000	0	1 000	22 475	0	22 475
45107	56 413	0	56 413	12 887	0	12 887	904	0	904	68 396	0	68 396
45108	0	0	0	1 329	0	1 329	0	0	0	1 329	0	1 329
45116	148	0	148	15	0	15	82	0	82	81	0	81
45201	17 908	0	17 908	17 568	0	17 568	17 877	0	17 877	17 599	0	17 599
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	88 500	0	88 500	0	0	0	64 955	0	64 955	23 545	0	23 545
45207	2 147 293	0	2 147 293	152 603	0	152 603	107 611	0	107 611	2 192 285	0	2 192 285
45208	173 088	0	173 088	55 000	0	55 000	11 599	0	11 599	216 489	0	216 489
45216	65 369	0	65 369	32 824	0	32 824	32 177	0	32 177	66 016	0	66 016
45407	4 169	0	4 169	0	0	0	277	0	277	3 892	0	3 892
45408	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45416	47	0	47	0	0	0	32	0	32	15	0	15
45505	12 007	0	12 007	0	0	0	20	0	20	11 987	0	11 987
45506	67 884	0	67 884	4 318	0	4 318	7 001	0	7 001	65 201	0	65 201
45507	85 301	0	85 301	82 970	0	82 970	3 319	0	3 319	164 952	0	164 952
45509	62	0	62	239	0	239	134	0	134	167	0	167
45523	10 375	0	10 375	9 533	0	9 533	5 210	0	5 210	14 698	0	14 698
45812	431 528	0	431 528	5 567	0	5 567	1 045	0	1 045	436 050	0	436 050
45814	27 960	0	27 960	1 297	0	1 297	1 296	0	1 296	27 961	0	27 961
45815	14 755	0	14 755	323	0	323	1 846	0	1 846	13 232	0	13 232
45820	43 493	0	43 493	7 790	0	7 790	34 533	0	34 533	16 750	0	16 750
45912	36 813	0	36 813	455	0	455	1	0	1	37 267	0	37 267
45914	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
45915	875	0	875	79	0	79	93	0	93	861	0	861
45920	4 639	0	4 639	610	0	610	4 024	0	4 024	1 225	0	1 225
47408	0	0	0	0	8 072	8 072	0	8 072	8 072	0	0	0
47415	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47423	814	0	814	165	0	165	790	0	790	189	0	189
47427	21 858	1	21 859	43 120	0	43 120	36 897	0	36 897	28 081	1	28 082
47443	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
47465	3 541	0	3 541	5 870	0	5 870	971	0	971	8 440	0	8 440
47502	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47803	90 912	0	90 912	25 562	0	25 562	21 466	0	21 466	95 008	0	95 008
47805	904	0	904	0	0	0	55	0	55	849	0	849
47816	2 282	0	2 282	1 414	0	1 414	1 162	0	1 162	2 534	0	2 534
60302	10 907	0	10 907	2 012	0	2 012	2 037	0	2 037	10 882	0	10 882
60306	42	0	42	37	0	37	70	0	70	9	0	9
60308	51	0	51	67	0	67	118	0	118	0	0	0
60310	26	0	26	317	0	317	317	0	317	26	0	26
60312	578 511	0	578 511	4 963	0	4 963	9 564	0	9 564	573 910	0	573 910
60314	236	0	236	14	0	14	175	0	175	75	0	75
60323	414	0	414	0	0	0	15	0	15	399	0	399
60336	12	0	12	63	0	63	72	0	72	3	0	3
60401	349 522	0	349 522	0	0	0	0	0	0	349 522	0	349 522
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1 728	0	1 728	69	0	69	88	0	88	1 709	0	1 709
61009	1 703	0	1 703	6	0	6	6	0	6	1 703	0	1 703
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61212	0	0	0	21 465	0	21 465	21 465	0	21 465	0	0	0
61214	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	805 997	0	805 997	0	0	0	600	0	600	805 397	0	805 397
70606	1 182 674	0	1 182 674	242 064	0	242 064	0	0	0	1 424 738	0	1 424 738
70608	24 339	0	24 339	4 463	0	4 463	0	0	0	28 802	0	28 802
70611	422	0	422	6 377	0	6 377	253	0	253	6 546	0	6 546
Итого по активу (баланс)	8 503 921	73 614	8 577 535	29 820 249	395 884	30 216 133	29 600 528	407 879	30 008 407	8 723 642	61 619	8 785 261
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	1	5 494	5 495	3	66 952	66 955	15	62 424	62 439	13	966	979
30126	1	0	1	0	0	0	77	0	77	78	0	78
30223	1 429	0	1 429	48 953	0	48 953	55 749	0	55 749	8 225	0	8 225
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	177	89	266	9 056	6 143	15 199	8 881	6 153	15 034	2	99	101
407	109 980	3	109 983	1 044 518	11 225	1 055 743	1 050 060	11 224	1 061 284	115 522	2	115 524
408.1	7 666	0	7 666	46 674	0	46 674	45 737	0	45 737	6 729	0	6 729
40807	9 945	0	9 945	6 671	0	6 671	0	0	0	3 274	0	3 274
40817	117 003	10 148	127 151	218 715	6 408	225 123	195 489	4 382	199 871	93 777	8 122	101 899
40820	106	0	106	94	0	94	71	0	71	83	0	83
40821	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
40905	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
40909	0	0	0	653	2 446	3 099	653	2 446	3 099	0	0	0
40910	0	0	0	16	614	630	16	614	630	0	0	0
40911	126	0	126	14 825	1 356	16 181	14 753	1 356	16 109	54	0	54
40912	0	0	0	138	3 818	3 956	138	3 818	3 956	0	0	0
40913	0	0	0	87	1 073	1 160	87	1 073	1 160	0	0	0
42103	2 537	0	2 537	0	0	0	0	0	0	2 537	0	2 537
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 650	0	1 650	0	0	0	488	0	488	2 138	0	2 138
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	48 854	0	48 854	13 930	0	13 930	12 900	0	12 900	47 824	0	47 824
42305	357 278	0	357 278	166 912	0	166 912	49 771	0	49 771	240 137	0	240 137
42306	3 337 385	56 371	3 393 756	323 139	6 362	329 501	435 566	4 149	439 715	3 449 812	54 158	3 503 970
42307	330 336	0	330 336	0	0	0	0	0	0	330 336	0	330 336
42606	2 960	0	2 960	0	0	0	800	0	800	3 760	0	3 760
45115	1 104	0	1 104	19	0	19	294	0	294	1 379	0	1 379
45117	119	0	119	93	0	93	28	0	28	54	0	54
45215	204 938	0	204 938	56 811	0	56 811	54 912	0	54 912	203 039	0	203 039
45217	3 996	0	3 996	314	0	314	1 683	0	1 683	5 365	0	5 365
45415	258	0	258	20	0	20	0	0	0	238	0	238
45515	17 233	0	17 233	15 714	0	15 714	15 493	0	15 493	17 012	0	17 012
45524	3 039	0	3 039	976	0	976	1 652	0	1 652	3 715	0	3 715
45818	457 392	0	457 392	4 436	0	4 436	2 932	0	2 932	455 888	0	455 888
45821	57 212	0	57 212	50 208	0	50 208	8 178	0	8 178	15 182	0	15 182
45918	37 463	0	37 463	85	0	85	259	0	259	37 637	0	37 637
45921	2 637	0	2 637	2 537	0	2 537	128	0	128	228	0	228
47401	0	0	0	74 191	0	74 191	74 191	0	74 191	0	0	0
47407	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
47411	9 518	0	9 518	20 936	2	20 938	25 712	52	25 764	14 294	50	14 344
47416	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47422	138	0	138	37	3	40	43	3	46	144	0	144
47425	20 692	0	20 692	2 969	0	2 969	7 836	0	7 836	25 559	0	25 559
47426	291	0	291	1 237	0	1 237	985	0	985	39	0	39
47441	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
47466	5 877	0	5 877	5 828	0	5 828	232	0	232	281	0	281
47501	143	0	143	374	0	374	355	0	355	124	0	124
47804	1 257	0	1 257	193	0	193	251	0	251	1 315	0	1 315
60301	0	0	0	1 301	0	1 301	10 393	0	10 393	9 092	0	9 092
60305	6 844	0	6 844	7 340	0	7 340	13 593	0	13 593	13 097	0	13 097
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 315	0	1 315	3 829	0	3 829	2 514	0	2 514	0	0	0
60311	185	0	185	2 932	0	2 932	2 908	0	2 908	161	0	161
60322	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519
60324	32 639	0	32 639	920	0	920	882	0	882	32 601	0	32 601
60335	4 148	0	4 148	2 738	0	2 738	3 067	0	3 067	4 477	0	4 477
60414	36 235	0	36 235	0	0	0	917	0	917	37 152	0	37 152
60903	4 852	0	4 852	0	0	0	197	0	197	5 049	0	5 049
62002	45 445	0	45 445	0	0	0	12 653	0	12 653	58 098	0	58 098
70601	1 197 638	0	1 197 638	30	0	30	251 179	0	251 179	1 448 787	0	1 448 787
70603	24 258	0	24 258	0	0	0	4 458	0	4 458	28 716	0	28 716
Итого по пассиву (баланс)	8 505 430	72 105	8 577 535	2 175 061	106 402	2 281 463	2 391 495	97 694	2 489 189	8 721 864	63 397	8 785 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	512 453	0	512 453	188 258	0	188 258	53 785	0	53 785	646 926	0	646 926
90902	436 766	0	436 766	30 887	0	30 887	170 501	0	170 501	297 152	0	297 152
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 849 354	0	7 849 354	195 960	0	195 960	239 960	0	239 960	7 805 354	0	7 805 354
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	157 296	0	157 296	29 710	0	29 710	23 814	0	23 814	163 192	0	163 192
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	104 466	0	104 466	0	0	0	0	0	0	104 466	0	104 466
91704	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91802	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	5 722 418	0	5 722 418	533 382	0	533 382	166 732	0	166 732	6 089 068	0	6 089 068
Итого по активу (баланс)	14 983 790	0	14 983 790	978 207	0	978 207	654 803	0	654 803	15 307 194	0	15 307 194
Пассив
91003	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	5 236 438	0	5 236 438	112 508	0	112 508	465 632	0	465 632	5 589 562	0	5 589 562
91315	160 022	0	160 022	38 333	0	38 333	60 040	0	60 040	181 729	0	181 729
91317	31 979	0	31 979	52 703	0	52 703	66 874	0	66 874	46 150	0	46 150
91319	292 490	0	292 490	60 040	0	60 040	37 688	0	37 688	270 138	0	270 138
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 261 372	0	9 261 372	349 306	0	349 306	306 060	0	306 060	9 218 126	0	9 218 126
Итого по пассиву (баланс)	14 983 790	0	14 983 790	613 766	0	613 766	937 170	0	937 170	15 307 194	0	15 307 194

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?