Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 549	0	50 549	10 501	0	10 501	25 910	0	25 910	35 140	0	35 140
10610	57 977	0	57 977	0	0	0	0	0	0	57 977	0	57 977
10635	2 164	0	2 164	929	0	929	10	0	10	3 083	0	3 083
20202	243 845	212 125	455 970	4 650 468	2 168 199	6 818 667	4 676 264	2 230 813	6 907 077	218 049	149 511	367 560
20208	164 207	0	164 207	579 050	0	579 050	587 423	0	587 423	155 834	0	155 834
20209	25 550	1 158	26 708	2 265 331	181 849	2 447 180	2 264 822	163 049	2 427 871	26 059	19 958	46 017
20308	0	3 530	3 530	0	1 851	1 851	0	1 971	1 971	0	3 410	3 410
30102	764 218	0	764 218	16 062 536	0	16 062 536	16 285 032	0	16 285 032	541 722	0	541 722
30110	180 621	101 994	282 615	5 279 937	630 543	5 910 480	5 286 231	647 011	5 933 242	174 327	85 526	259 853
30114	0	30 139	30 139	0	214 744	214 744	0	232 272	232 272	0	12 611	12 611
30118	0	1 717	1 717	0	223	223	0	104	104	0	1 836	1 836
30202	122 837	0	122 837	541	0	541	0	0	0	123 378	0	123 378
30215	275	4 716	4 991	0	94	94	0	237	237	275	4 573	4 848
30221	0	0	0	21 750	1 884	23 634	21 750	1 884	23 634	0	0	0
30233	2 562	58	2 620	112 541	15 922	128 463	113 591	15 537	129 128	1 512	443	1 955
30302	64 503	7 160	71 663	29 448	29 625	59 073	29 750	2 311	32 061	64 201	34 474	98 675
30306	2 539 323	13 273	2 552 596	287 423	352	287 775	245 441	487	245 928	2 581 305	13 138	2 594 443
30413	28 032	24	28 056	3 176 041	3	3 176 044	3 180 729	2	3 180 731	23 344	25	23 369
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47802	63 546	0	63 546	0	0	0	8 471	0	8 471	55 075	0	55 075
47805	1 707	0	1 707	28	0	28	774	0	774	961	0	961
50205	15 026	0	15 026	402 394	0	402 394	192 710	0	192 710	224 710	0	224 710
50206	2 816 312	0	2 816 312	21 755	0	21 755	98 745	0	98 745	2 739 322	0	2 739 322
50207	490 474	0	490 474	3 854	0	3 854	120	0	120	494 208	0	494 208
50208	1 883 881	0	1 883 881	13 601	0	13 601	13 955	0	13 955	1 883 527	0	1 883 527
50211	0	39 731	39 731	0	1 202	1 202	0	1 451	1 451	0	39 482	39 482
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50218	339 647	0	339 647	185 372	0	185 372	525 019	0	525 019	0	0	0
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60312	18 641	0	18 641	29 387	0	29 387	26 874	0	26 874	21 154	0	21 154
60323	59 284	0	59 284	2 396	0	2 396	276	0	276	61 404	0	61 404
60336	170	0	170	169	0	169	234	0	234	105	0	105
60351	1 195	0	1 195	93	0	93	154	0	154	1 134	0	1 134
60401	584 089	0	584 089	603	0	603	585	0	585	584 107	0	584 107
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60901	34 379	0	34 379	1 486	0	1 486	0	0	0	35 865	0	35 865
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61002	285	0	285	16	0	16	60	0	60	241	0	241
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70608	244 095	0	244 095	42 842	0	42 842	0	0	0	286 937	0	286 937
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70611	25 087	0	25 087	6 555	0	6 555	0	0	0	31 642	0	31 642
70616	23 032	0	23 032	0	0	0	0	0	0	23 032	0	23 032
Итого по активу (баланс)	26 184 709	430 207	26 614 916	75 799 331	19 473 874	95 273 205	74 766 097	19 486 437	94 252 534	27 217 943	417 644	27 635 587
Пассив
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10603	31 666	0	31 666	12 548	0	12 548	22 816	0	22 816	41 934	0	41 934
10609	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
10630	3 089	0	3 089	0	0	0	857	0	857	3 946	0	3 946
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60322	112	0	112	313	0	313	203	0	203	2	0	2
60324	59 510	0	59 510	570	0	570	2 832	0	2 832	61 772	0	61 772
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62002	31 021	0	31 021	3 688	0	3 688	9 886	0	9 886	37 219	0	37 219
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70604	897	0	897	0	0	0	313	0	313	1 210	0	1 210
70801	294 766	0	294 766	0	0	0	0	0	0	294 766	0	294 766
Итого по пассиву (баланс)	25 431 648	1 183 268	26 614 916	65 125 389	16 099 443	81 224 832	66 171 734	16 073 769	82 245 503	26 477 993	1 157 594	27 635 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 800 229	0	5 800 229	3 102 435	0	3 102 435	3 053 231	0	3 053 231	5 849 433	0	5 849 433
90902	9 753 519	0	9 753 519	3 222 686	0	3 222 686	3 348 076	0	3 348 076	9 628 129	0	9 628 129
90907	0	0	0	118 930	0	118 930	63 750	0	63 750	55 180	0	55 180
90908	0	3 799	3 799	0	76	76	0	191	191	0	3 684	3 684
90909	143 424	0	143 424	206 703	0	206 703	4 642	0	4 642	345 485	0	345 485
91202	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91203	23	0	23	6	0	6	8	0	8	21	0	21
91204	0	282	282	0	0	0	0	24	24	0	258	258
91205	0	94	94	0	24	24	0	24	24	0	94	94
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	59 884	0	59 884	382	0	382	0	0	0	60 266	0	60 266
91414	50 854 438	0	50 854 438	3 639 024	0	3 639 024	4 520 392	0	4 520 392	49 973 070	0	49 973 070
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	90 175	0	90 175	0	0	0	9 727	0	9 727	80 448	0	80 448
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	1 889	0	1 889	117	0	117
91704	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
91801	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
91802	85 254	0	85 254	0	0	0	0	0	0	85 254	0	85 254
91803	21 499	0	21 499	86	0	86	0	0	0	21 585	0	21 585
99998	21 285 252	0	21 285 252	15 918 325	0	15 918 325	14 497 468	0	14 497 468	22 706 109	0	22 706 109
Итого по активу (баланс)	88 159 406	4 175	88 163 581	26 208 580	100	26 208 680	25 499 186	239	25 499 425	88 868 800	4 036	88 872 836
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91311	2 366 738	0	2 366 738	24 946	0	24 946	21 048	0	21 048	2 362 840	0	2 362 840
91312	10 314 838	117 842	10 432 680	248 861	6 934	255 795	191 067	29 994	221 061	10 257 044	140 902	10 397 946
91314	0	0	0	11 859 295	0	11 859 295	13 165 565	0	13 165 565	1 306 270	0	1 306 270
91315	1 035 944	2 342	1 038 286	210	118	328	3 087	47	3 134	1 038 821	2 271	1 041 092
91317	6 821 508	0	6 821 508	2 308 616	0	2 308 616	2 447 693	0	2 447 693	6 960 585	0	6 960 585
91318	150 255	0	150 255	0	0	0	0	0	0	150 255	0	150 255
91319	424 401	0	424 401	50 576	0	50 576	62 000	0	62 000	435 825	0	435 825
91507	51 118	0	51 118	384	0	384	290	0	290	51 024	0	51 024
91508	266	0	266	0	0	0	6	0	6	272	0	272
99999	66 878 329	0	66 878 329	4 912 807	0	4 912 807	4 201 205	0	4 201 205	66 166 727	0	66 166 727
Итого по пассиву (баланс)	88 043 397	120 184	88 163 581	19 406 236	7 052	19 413 288	20 092 502	30 041	20 122 543	88 729 663	143 173	88 872 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 210	778 311	791 521	354 009	15 037 363	15 391 372	342 500	15 044 477	15 386 977	24 719	771 197	795 916
99996	792 660	0	792 660	15 366 797	0	15 366 797	15 363 414	0	15 363 414	796 043	0	796 043
Итого по активу (баланс)	805 870	778 311	1 584 181	15 720 806	15 037 363	30 758 169	15 705 914	15 044 477	30 750 391	820 762	771 197	1 591 959
Пассив
96901	779 462	13 198	792 660	15 020 501	342 913	15 363 414	15 012 362	354 435	15 366 797	771 323	24 720	796 043
99997	791 521	0	791 521	15 386 977	0	15 386 977	15 391 372	0	15 391 372	795 916	0	795 916
Итого по пассиву (баланс)	1 570 983	13 198	1 584 181	30 407 478	342 913	30 750 391	30 403 734	354 435	30 758 169	1 567 239	24 720	1 591 959

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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