Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	37 564	36 255	73 819	333 700	220 681	554 381	343 977	222 242	566 219	27 287	34 694	61 981
20209	0	0	0	209 238	67 238	276 476	209 238	67 238	276 476	0	0	0
30102	7 996	0	7 996	1 122 921	0	1 122 921	1 122 709	0	1 122 709	8 208	0	8 208
30110	17 948	15 702	33 650	33 717	102 009	135 726	35 747	103 659	139 406	15 918	14 052	29 970
30202	12 962	0	12 962	0	0	0	1 380	0	1 380	11 582	0	11 582
30215	150	976	1 126	0	19	19	0	49	49	150	946	1 096
30233	2 500	0	2 500	10 781	3 727	14 508	10 782	3 550	14 332	2 499	177	2 676
30413	25	0	25	591 475	0	591 475	591 475	0	591 475	25	0	25
30424	955	0	955	1 237 821	74 471	1 312 292	1 238 495	74 450	1 312 945	281	21	302
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	0	0	0	3 035 858	292 577	3 328 435	3 035 858	292 577	3 328 435	0	0	0
32203	169 800	28 343	198 143	1 133 048	95 427	1 228 475	1 092 848	96 333	1 189 181	210 000	27 437	237 437
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	35 606	0	35 606	10 850	0	10 850	7 394	0	7 394	39 062	0	39 062
45107	30 889	0	30 889	3 060	0	3 060	1 537	0	1 537	32 412	0	32 412
45116	6 084	0	6 084	2 505	0	2 505	7 304	0	7 304	1 285	0	1 285
45204	52 000	0	52 000	42 379	0	42 379	29 800	0	29 800	64 579	0	64 579
45205	215 302	0	215 302	69 675	0	69 675	84 034	0	84 034	200 943	0	200 943
45206	140 710	0	140 710	22 517	0	22 517	0	0	0	163 227	0	163 227
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	51 800	0	51 800	0	0	0	2 000	0	2 000	49 800	0	49 800
45216	14 056	0	14 056	1 264	0	1 264	25	0	25	15 295	0	15 295
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
45505	75	0	75	5 800	0	5 800	8	0	8	5 867	0	5 867
45506	1 465	0	1 465	180	0	180	62	0	62	1 583	0	1 583
45507	860	0	860	3 000	0	3 000	19	0	19	3 841	0	3 841
45509	503	0	503	599	0	599	588	0	588	514	0	514
45523	188	0	188	466	0	466	29	0	29	625	0	625
45811	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
45812	100 235	0	100 235	2	0	2	0	0	0	100 237	0	100 237
45813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45814	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45815	11 326	0	11 326	24	0	24	24	0	24	11 326	0	11 326
45820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	83 891	0	83 891	0	0	0	3	0	3	83 888	0	83 888
45915	2 795	0	2 795	5	0	5	7	0	7	2 793	0	2 793
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47402	0	0	0	29 661	0	29 661	29 661	0	29 661	0	0	0
47404	0	3 463	3 463	2 214 935	365 020	2 579 955	2 214 935	356 014	2 570 949	0	12 469	12 469
47408	0	0	0	28 659	11 577	40 236	28 659	11 577	40 236	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47421	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	215 446	0	215 446	69	58 805	58 874	69	58 805	58 874	215 446	0	215 446
47427	110	0	110	8 560	33	8 593	8 447	30	8 477	223	3	226
47440	0	0	0	577	3	580	577	3	580	0	0	0
47443	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
47447	29	0	29	950	0	950	919	0	919	60	0	60
47450	67	0	67	863	0	863	872	0	872	58	0	58
47465	3 717	0	3 717	1 862	0	1 862	2 311	0	2 311	3 268	0	3 268
47502	2 244	0	2 244	210	0	210	210	0	210	2 244	0	2 244
47803	13 485	0	13 485	13 942	0	13 942	5 096	0	5 096	22 331	0	22 331
47805	76	0	76	93	0	93	62	0	62	107	0	107
47816	224	0	224	184	0	184	115	0	115	293	0	293
60202	31 384	0	31 384	0	0	0	0	0	0	31 384	0	31 384
60302	824	0	824	0	0	0	15	0	15	809	0	809
60308	413	0	413	279	0	279	159	0	159	533	0	533
60310	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60312	6 900	0	6 900	6 129	0	6 129	5 916	0	5 916	7 113	0	7 113
60314	0	376	376	0	157	157	0	328	328	0	205	205
60323	917	0	917	9	0	9	63	0	63	863	0	863
60336	17	0	17	71	0	71	71	0	71	17	0	17
60401	161 899	0	161 899	0	0	0	0	0	0	161 899	0	161 899
60901	18 479	0	18 479	0	0	0	0	0	0	18 479	0	18 479
61008	3	0	3	133	0	133	133	0	133	3	0	3
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61212	0	0	0	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464	0	0	0
62001	132 515	0	132 515	0	0	0	0	0	0	132 515	0	132 515
70606	410 506	0	410 506	60 115	0	60 115	0	0	0	470 621	0	470 621
70608	34 601	0	34 601	5 636	0	5 636	0	0	0	40 237	0	40 237
70611	2 149	0	2 149	16	0	16	0	0	0	2 165	0	2 165
Итого по активу (баланс)	2 135 596	89 088	2 224 684	10 280 604	1 291 744	11 572 348	10 152 898	1 286 855	11 439 753	2 263 302	93 977	2 357 279
Пассив
10208	320 000	0	320 000	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	9 450	0	9 450	627	0	627	590	0	590	9 413	0	9 413
30226	36	0	36	13	0	13	15	0	15	38	0	38
30232	248	9	257	28 659	11 705	40 364	28 952	11 976	40 928	541	280	821
30236	579	0	579	7 194	0	7 194	7 194	0	7 194	579	0	579
30601	200	0	200	78	0	78	0	0	0	122	0	122
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	416	0	416	9 489	0	9 489	9 572	0	9 572	499	0	499
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	133 387	17 264	150 651	481 866	28 141	510 007	556 888	26 639	583 527	208 409	15 762	224 171
408.1	20 372	0	20 372	335 868	0	335 868	330 873	0	330 873	15 377	0	15 377
40807	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
40817	6 482	1 591	8 073	22 004	1 476	23 480	24 325	23	24 348	8 803	138	8 941
40820	9	3	12	0	0	0	0	0	0	9	3	12
40821	0	0	0	133	0	133	140	0	140	7	0	7
40905	2	2	4	981	1 216	2 197	981	1 216	2 197	2	2	4
40909	0	0	0	1 945	1 792	3 737	1 945	1 792	3 737	0	0	0
40910	0	0	0	1 804	644	2 448	1 804	644	2 448	0	0	0
40911	0	0	0	2 186	0	2 186	2 189	0	2 189	3	0	3
40912	0	0	0	5 400	2 854	8 254	5 400	2 854	8 254	0	0	0
40913	0	0	0	21 708	8 986	30 694	21 708	8 986	30 694	0	0	0
42105	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	31 606	16 992	48 598	29 750	3 627	33 377	32 011	8 536	40 547	33 867	21 901	55 768
42303	2 955	0	2 955	1 470	0	1 470	0	0	0	1 485	0	1 485
42304	5 908	195	6 103	862	10	872	179	4	183	5 225	189	5 414
42305	176 656	1 748	178 404	6 323	85	6 408	32 851	37	32 888	203 184	1 700	204 884
42306	218 366	46 271	264 637	22 930	9 949	32 879	9 413	2 370	11 783	204 849	38 692	243 541
42601	17	0	17	17	0	17	16	0	16	16	0	16
42605	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
42606	216	0	216	0	0	0	3	0	3	219	0	219
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	8 975	0	8 975	7 833	0	7 833	2 432	0	2 432	3 574	0	3 574
45117	0	0	0	0	0	0	944	0	944	944	0	944
45215	31 335	0	31 335	4 185	0	4 185	5 210	0	5 210	32 360	0	32 360
45217	8 778	0	8 778	884	0	884	2 970	0	2 970	10 864	0	10 864
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	289	0	289	32	0	32	767	0	767	1 024	0	1 024
45524	63	0	63	16	0	16	169	0	169	216	0	216
45818	111 570	0	111 570	5	0	5	6	0	6	111 571	0	111 571
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 528	0	86 528	7	0	7	1	0	1	86 522	0	86 522
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	0	0	0	7 995	0	7 995	7 995	0	7 995	0	0	0
47403	0	0	0	2 229 784	149 023	2 378 807	2 229 784	149 023	2 378 807	0	0	0
47407	0	0	0	11 561	28 676	40 237	11 561	28 676	40 237	0	0	0
47411	1 098	55	1 153	3 435	98	3 533	2 352	44	2 396	15	1	16
47416	42	0	42	184	0	184	155	0	155	13	0	13
47422	63	0	63	125	620	745	120	620	740	58	0	58
47424	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	222 430	0	222 430	4 881	0	4 881	4 218	0	4 218	221 767	0	221 767
47426	274	0	274	0	0	0	8	0	8	282	0	282
47442	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
47445	13 917	0	13 917	875	0	875	320	0	320	13 362	0	13 362
47452	479	0	479	929	0	929	884	0	884	434	0	434
47466	2 646	0	2 646	932	0	932	667	0	667	2 381	0	2 381
47501	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
47804	676	0	676	482	0	482	792	0	792	986	0	986
47806	123	0	123	23	0	23	31	0	31	131	0	131
60206	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
60301	0	0	0	1 159	0	1 159	1 901	0	1 901	742	0	742
60305	6 586	0	6 586	9 037	0	9 037	8 838	0	8 838	6 387	0	6 387
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	649	0	649	743	0	743	94	0	94	0	0	0
60311	280	0	280	407	0	407	407	0	407	280	0	280
60324	3 521	0	3 521	99	0	99	205	0	205	3 627	0	3 627
60335	1 977	0	1 977	2 452	0	2 452	2 396	0	2 396	1 921	0	1 921
60414	9 235	0	9 235	0	0	0	340	0	340	9 575	0	9 575
60903	2 552	0	2 552	0	0	0	97	0	97	2 649	0	2 649
61501	14 389	0	14 389	979	0	979	0	0	0	13 410	0	13 410
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	46 380	0	46 380	0	0	0	0	0	0	46 380	0	46 380
70601	424 397	0	424 397	0	0	0	50 126	0	50 126	474 523	0	474 523
70603	34 916	0	34 916	0	0	0	5 569	0	5 569	40 485	0	40 485
Итого по пассиву (баланс)	2 140 554	84 130	2 224 684	3 415 818	248 902	3 664 720	3 553 875	243 440	3 797 315	2 278 611	78 668	2 357 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 243	0	3 243	707	0	707	715	0	715	3 235	0	3 235
90902	124 100	0	124 100	3 024	0	3 024	2 865	0	2 865	124 259	0	124 259
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 076 362	0	2 076 362	88 166	0	88 166	132 831	0	132 831	2 031 697	0	2 031 697
91418	14 983	0	14 983	15 492	0	15 492	5 662	0	5 662	24 813	0	24 813
91501	20 476	0	20 476	13 687	0	13 687	0	0	0	34 163	0	34 163
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 787 923	0	2 787 923	5 110 162	0	5 110 162	5 078 805	0	5 078 805	2 819 280	0	2 819 280
Итого по активу (баланс)	5 069 964	0	5 069 964	5 231 238	0	5 231 238	5 220 878	0	5 220 878	5 080 324	0	5 080 324
Пассив
91312	2 320 470	0	2 320 470	74 135	0	74 135	46 147	0	46 147	2 292 482	0	2 292 482
91314	206 194	0	206 194	4 728 117	84 494	4 812 611	4 774 299	84 494	4 858 793	252 376	0	252 376
91315	246 951	0	246 951	19 089	0	19 089	6 000	0	6 000	233 862	0	233 862
91317	6 418	0	6 418	172 970	0	172 970	199 222	0	199 222	32 670	0	32 670
91507	7 890	0	7 890	0	0	0	0	0	0	7 890	0	7 890
99999	2 282 041	0	2 282 041	142 072	0	142 072	121 075	0	121 075	2 261 044	0	2 261 044
Итого по пассиву (баланс)	5 069 964	0	5 069 964	5 136 383	84 494	5 220 877	5 146 743	84 494	5 231 237	5 080 324	0	5 080 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 586	10 570	14 156	3 586	10 570	14 156	0	0	0
99996	0	0	0	14 156	0	14 156	14 156	0	14 156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 742	10 570	28 312	17 742	10 570	28 312	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 545	3 611	14 156	10 545	3 611	14 156	0	0	0
99997	0	0	0	14 156	0	14 156	14 156	0	14 156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 701	3 611	28 312	24 701	3 611	28 312	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?