Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	128 442	100 650	229 092	702 464	99 718	802 182	689 602	115 000	804 602	141 304	85 368	226 672
20208	65 989	0	65 989	298 359	0	298 359	287 177	0	287 177	77 171	0	77 171
20209	0	0	0	110 840	6 058	116 898	110 840	6 058	116 898	0	0	0
30102	46 790	0	46 790	12 905 854	0	12 905 854	12 886 846	0	12 886 846	65 798	0	65 798
30110	17 700	526 484	544 184	43 077	565 339	608 416	48 652	629 627	678 279	12 125	462 196	474 321
30114	0	7 166	7 166	0	151 025	151 025	0	150 546	150 546	0	7 645	7 645
30202	12 059	0	12 059	968	0	968	0	0	0	13 027	0	13 027
30215	360	1 041	1 401	0	21	21	0	53	53	360	1 009	1 369
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	2 502	0	2 502	52 837	3 067	55 904	46 816	3 048	49 864	8 523	19	8 542
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	974	0	974	79 000	0	79 000	79 141	0	79 141	833	0	833
31902	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
31903	1 910 000	0	1 910 000	5 638 820	0	5 638 820	5 803 820	0	5 803 820	1 745 000	0	1 745 000
31904	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	188	0	188	1 495	0	1 495	1 317	0	1 317	366	0	366
45204	8 373	0	8 373	0	0	0	8 373	0	8 373	0	0	0
45205	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45206	197 490	0	197 490	29 000	0	29 000	10 720	0	10 720	215 770	0	215 770
45207	183 055	0	183 055	4 256	0	4 256	250	0	250	187 061	0	187 061
45208	182 252	0	182 252	0	0	0	3 800	0	3 800	178 452	0	178 452
45216	26 455	0	26 455	731	0	731	781	0	781	26 405	0	26 405
45407	51 573	0	51 573	0	0	0	0	0	0	51 573	0	51 573
45408	21 850	0	21 850	0	0	0	350	0	350	21 500	0	21 500
45416	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45505	607	0	607	0	0	0	114	0	114	493	0	493
45506	87 739	0	87 739	1 680	0	1 680	30 051	0	30 051	59 368	0	59 368
45507	117 456	0	117 456	90 593	0	90 593	1 605	0	1 605	206 444	0	206 444
45523	5 562	0	5 562	11 373	0	11 373	2 088	0	2 088	14 847	0	14 847
45812	115 291	0	115 291	24	0	24	39	0	39	115 276	0	115 276
45813	25	0	25	3	0	3	7	0	7	21	0	21
45814	7 134	0	7 134	11	0	11	12	0	12	7 133	0	7 133
45815	37 822	0	37 822	929	0	929	170	0	170	38 581	0	38 581
45820	17	0	17	3	0	3	20	0	20	0	0	0
45912	57 332	0	57 332	63	0	63	0	0	0	57 395	0	57 395
45914	539	0	539	246	0	246	0	0	0	785	0	785
45915	17 355	0	17 355	423	0	423	13	0	13	17 765	0	17 765
45920	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	168 963	216 242	385 205	168 963	216 242	385 205	0	0	0
47408	0	0	0	89 836	117 975	207 811	89 836	117 975	207 811	0	0	0
47415	1 079	0	1 079	0	0	0	9	0	9	1 070	0	1 070
47423	57 244	0	57 244	681	0	681	2 005	0	2 005	55 920	0	55 920
47427	22 863	0	22 863	20 229	0	20 229	19 733	0	19 733	23 359	0	23 359
47443	90	0	90	131	0	131	180	0	180	41	0	41
47465	13 001	0	13 001	430	0	430	862	0	862	12 569	0	12 569
50401	99 103	0	99 103	547	0	547	0	0	0	99 650	0	99 650
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	931	0	931	0	0	0	325	0	325	606	0	606
60306	129	0	129	2	0	2	64	0	64	67	0	67
60308	13 724	0	13 724	19	0	19	69	0	69	13 674	0	13 674
60310	8	0	8	136	0	136	138	0	138	6	0	6
60312	129 748	0	129 748	7 650	0	7 650	65 728	0	65 728	71 670	0	71 670
60323	12 814	0	12 814	40	0	40	20	0	20	12 834	0	12 834
60336	39	0	39	0	0	0	19	0	19	20	0	20
60351	4 059	0	4 059	247	0	247	0	0	0	4 306	0	4 306
60401	74 053	0	74 053	0	0	0	3 330	0	3 330	70 723	0	70 723
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	8 265	0	8 265	1 424	0	1 424	0	0	0	9 689	0	9 689
60906	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
61008	371	0	371	206	0	206	211	0	211	366	0	366
61009	341	0	341	56	0	56	10	0	10	387	0	387
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	6 043	0	6 043	6 043	0	6 043	0	0	0
61702	29 315	0	29 315	0	0	0	0	0	0	29 315	0	29 315
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	296 656	0	296 656	0	0	0	2 700	0	2 700	293 956	0	293 956
70606	276 437	0	276 437	48 282	0	48 282	101	0	101	324 618	0	324 618
70608	151 061	0	151 061	40 865	0	40 865	0	0	0	191 926	0	191 926
70611	1 903	0	1 903	565	0	565	0	0	0	2 468	0	2 468
70802	63 970	0	63 970	0	0	0	63 970	0	63 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 734 577	635 341	5 369 918	24 398 835	1 159 445	25 558 280	24 476 456	1 238 549	25 715 005	4 656 956	556 237	5 213 193
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	5	0	5	0	0	0	1 412	0	1 412
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	114 206	0	114 206	63 970	0	63 970	5	0	5	50 241	0	50 241
30220	0	0	0	0	75 572	75 572	0	75 572	75 572	0	0	0
30232	500	289	789	100 521	10 121	110 642	100 345	10 028	110 373	324	196	520
407	462 579	552 915	1 015 494	2 854 566	515 329	3 369 895	2 782 357	451 894	3 234 251	390 370	489 480	879 850
408.1	142 138	9 912	152 050	515 094	499	515 593	445 856	6 533	452 389	72 900	15 946	88 846
40817	299 622	42 942	342 564	445 963	43 381	489 344	451 773	24 363	476 136	305 432	23 924	329 356
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	301	0	301	1 090	0	1 090	814	0	814	25	0	25
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40907	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
40909	0	0	0	847	2 349	3 196	847	2 349	3 196	0	0	0
40910	0	0	0	143	605	748	143	605	748	0	0	0
40911	514	0	514	14 120	0	14 120	14 228	0	14 228	622	0	622
40912	0	0	0	975	1 650	2 625	975	1 650	2 625	0	0	0
40913	0	0	0	897	436	1 333	897	436	1 333	0	0	0
42105	40 200	0	40 200	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500	55 200	0	55 200
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	16 100	0	16 100	1 100	0	1 100	1 200	0	1 200	16 200	0	16 200
42301	62 666	3 585	66 251	22 832	1 812	24 644	26 664	1 695	28 359	66 498	3 468	69 966
42304	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42305	801 523	1 335	802 858	69 410	70	69 480	55 956	36	55 992	788 069	1 301	789 370
42306	1 370 673	21 874	1 392 547	247 905	2 977	250 882	258 907	2 026	260 933	1 381 675	20 923	1 402 598
42307	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
42314	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	35 981	0	35 981	1 059	0	1 059	65	0	65	34 987	0	34 987
45217	6 833	0	6 833	798	0	798	757	0	757	6 792	0	6 792
45415	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
45417	5 884	0	5 884	32	0	32	0	0	0	5 852	0	5 852
45515	44 135	0	44 135	2 866	0	2 866	11 405	0	11 405	52 674	0	52 674
45524	23 744	0	23 744	42	0	42	117	0	117	23 819	0	23 819
45818	157 769	0	157 769	47	0	47	899	0	899	158 621	0	158 621
45821	2 371	0	2 371	0	0	0	9	0	9	2 380	0	2 380
45918	75 219	0	75 219	3	0	3	729	0	729	75 945	0	75 945
47405	0	0	0	80 902	102 878	183 780	80 902	102 878	183 780	0	0	0
47407	0	0	0	98 397	109 691	208 088	98 397	109 691	208 088	0	0	0
47411	18 105	88	18 193	5 308	14	5 322	10 928	11	10 939	23 725	85	23 810
47416	145	0	145	4 327	0	4 327	4 291	0	4 291	109	0	109
47422	170	0	170	269 300	0	269 300	269 310	0	269 310	180	0	180
47425	48 305	0	48 305	2 218	0	2 218	1 570	0	1 570	47 657	0	47 657
47426	328	0	328	270	0	270	225	0	225	283	0	283
47441	9	0	9	99	0	99	90	0	90	0	0	0
47452	16 794	0	16 794	7 216	0	7 216	0	0	0	9 578	0	9 578
47466	6 900	0	6 900	837	0	837	430	0	430	6 493	0	6 493
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	360	0	360	986	0	986	1 799	0	1 799	1 173	0	1 173
60305	4 292	0	4 292	7 037	0	7 037	10 282	0	10 282	7 537	0	7 537
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	186	0	186	4 274	0	4 274	4 286	0	4 286	198	0	198
60322	109	0	109	17	0	17	53	0	53	145	0	145
60324	46 878	0	46 878	651	0	651	12	0	12	46 239	0	46 239
60335	1 151	0	1 151	210	0	210	2 511	0	2 511	3 452	0	3 452
60352	11 628	0	11 628	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0
60414	44 962	0	44 962	3 114	0	3 114	391	0	391	42 239	0	42 239
60903	2 276	0	2 276	0	0	0	126	0	126	2 402	0	2 402
70601	291 240	0	291 240	0	0	0	65 498	0	65 498	356 738	0	356 738
70603	150 988	0	150 988	0	0	0	40 896	0	40 896	191 884	0	191 884
70615	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
Итого по пассиву (баланс)	4 736 967	632 951	5 369 918	4 844 897	867 384	5 712 281	4 765 789	789 767	5 555 556	4 657 859	555 334	5 213 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 960	0	102 960	4 515	0	4 515	22 854	0	22 854	84 621	0	84 621
90902	114 392	0	114 392	135 316	0	135 316	41 919	0	41 919	207 789	0	207 789
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 854	1 854	0	36	36	0	93	93	0	1 797	1 797
91414	4 196 800	0	4 196 800	295 470	0	295 470	57 104	0	57 104	4 435 166	0	4 435 166
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 666 410	0	1 666 410	75 264	0	75 264	62 917	0	62 917	1 678 757	0	1 678 757
Итого по активу (баланс)	6 335 022	1 854	6 336 876	510 567	36	510 603	184 796	93	184 889	6 660 793	1 797	6 662 590
Пассив
91003	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91312	1 465 933	0	1 465 933	25 578	0	25 578	62 210	0	62 210	1 502 565	0	1 502 565
91317	62 008	0	62 008	36 371	0	36 371	12 086	0	12 086	37 723	0	37 723
91507	138 469	0	138 469	0	0	0	0	0	0	138 469	0	138 469
99999	4 670 466	0	4 670 466	104 692	0	104 692	418 059	0	418 059	4 983 833	0	4 983 833
Итого по пассиву (баланс)	6 336 876	0	6 336 876	167 609	0	167 609	493 323	0	493 323	6 662 590	0	6 662 590

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?