Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 65 366 | 0 | 65 366 | 65 366 | 0 | 65 366 | ||||||
| 20202 | 18 644 | 8 363 | 27 007 | 13 225 | 13 426 | 26 651 | ||||||
| 20208 | 11 484 | 0 | 11 484 | 14 685 | 0 | 14 685 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 27 | 0 | 27 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 30110 | 8 837 | 307 | 9 144 | 8 639 | 394 | 9 033 | ||||||
| 30202 | 294 | 0 | 294 | 279 | 0 | 279 | ||||||
| 30233 | 7 258 | 605 | 7 863 | 1 398 | 750 | 2 148 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 48 300 | 0 | 48 300 | 53 200 | 0 | 53 200 | ||||||
| 47106 | 10 410 | 0 | 10 410 | 10 410 | 0 | 10 410 | ||||||
| 47107 | 11 913 | 0 | 11 913 | 11 913 | 0 | 11 913 | ||||||
| 47423 | 13 | 202 | 215 | 6 | 272 | 278 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 6 726 | 0 | 6 726 | 6 726 | 0 | 6 726 | ||||||
| 60308 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | ||||||
| 60312 | 7 392 | 0 | 7 392 | 8 293 | 0 | 8 293 | ||||||
| 60323 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60336 | 128 | 0 | 128 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 60401 | 64 869 | 0 | 64 869 | 64 869 | 0 | 64 869 | ||||||
| 60415 | 6 153 | 0 | 6 153 | 7 240 | 0 | 7 240 | ||||||
| 60901 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 2 944 | 0 | 2 944 | 2 944 | 0 | 2 944 | ||||||
| 70606 | 61 290 | 0 | 61 290 | 73 934 | 0 | 73 934 | ||||||
| 70608 | 2 411 | 0 | 2 411 | 2 977 | 0 | 2 977 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 340 468 | 9 477 | 349 945 | 352 251 | 14 842 | 367 093 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 169 430 | 0 | 169 430 | 169 430 | 0 | 169 430 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30232 | 8 729 | 146 | 8 875 | 3 581 | 45 | 3 626 | ||||||
| 407 | 126 | 0 | 126 | 139 | 0 | 139 | ||||||
| 408.1 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 631 | 0 | 2 631 | ||||||
| 40807 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40903 | 2 099 | 0 | 2 099 | 3 886 | 0 | 3 886 | ||||||
| 40911 | 78 | 0 | 78 | 118 | 0 | 118 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 668 | 0 | 1 668 | 1 744 | 0 | 1 744 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 31 | 0 | 31 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60311 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 990 | 0 | 1 990 | 2 487 | 0 | 2 487 | ||||||
| 60335 | 546 | 0 | 546 | 646 | 0 | 646 | ||||||
| 60414 | 22 594 | 0 | 22 594 | 23 397 | 0 | 23 397 | ||||||
| 60903 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 936 | 0 | 1 936 | ||||||
| 70601 | 47 001 | 0 | 47 001 | 65 414 | 0 | 65 414 | ||||||
| 70603 | 1 257 | 0 | 1 257 | 1 572 | 0 | 1 572 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 349 799 | 146 | 349 945 | 367 048 | 45 | 367 093 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91102 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 99998 | 72 330 | 0 | 72 330 | 72 330 | 0 | 72 330 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 72 330 | 27 | 72 357 | 72 330 | 2 | 72 332 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 72 330 | 0 | 72 330 | 72 330 | 0 | 72 330 | ||||||
| 99999 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 72 357 | 0 | 72 357 | 72 332 | 0 | 72 332 | ||||||
Страница была полезной?