Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 4 301 | 0 | 4 301 | 3 648 | 0 | 3 648 | ||||||
| 10901 | 196 261 | 0 | 196 261 | 196 261 | 0 | 196 261 | ||||||
| 30102 | 135 091 | 0 | 135 091 | 166 345 | 0 | 166 345 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 675 976 | 675 976 | 0 | 734 020 | 734 020 | ||||||
| 30202 | 45 530 | 0 | 45 530 | 37 455 | 0 | 37 455 | ||||||
| 30413 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 30424 | 26 | 0 | 26 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 679 568 | 1 679 568 | 0 | 1 174 454 | 1 174 454 | ||||||
| 45606 | 0 | 632 511 | 632 511 | 0 | 595 714 | 595 714 | ||||||
| 45812 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47404 | 0 | 6 570 | 6 570 | 0 | 4 791 | 4 791 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47423 | 0 | 2 512 | 2 512 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 2 922 | 9 557 | 12 479 | 5 628 | 6 998 | 12 626 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 294 430 | 1 294 430 | 0 | 1 255 119 | 1 255 119 | ||||||
| 50205 | 306 901 | 0 | 306 901 | 301 959 | 0 | 301 959 | ||||||
| 50208 | 299 784 | 0 | 299 784 | 297 384 | 0 | 297 384 | ||||||
| 50214 | 250 841 | 0 | 250 841 | 252 433 | 0 | 252 433 | ||||||
| 50221 | 666 | 0 | 666 | 827 | 0 | 827 | ||||||
| 50408 | 237 071 | 0 | 237 071 | 238 571 | 0 | 238 571 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 12 099 | 0 | 12 099 | 8 047 | 0 | 8 047 | ||||||
| 60306 | 683 | 0 | 683 | 511 | 0 | 511 | ||||||
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 18 908 | 0 | 18 908 | 27 291 | 0 | 27 291 | ||||||
| 60314 | 109 | 425 | 534 | 109 | 217 | 326 | ||||||
| 60323 | 18 469 | 0 | 18 469 | 17 914 | 0 | 17 914 | ||||||
| 60336 | 896 | 0 | 896 | 937 | 0 | 937 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 75 | 0 | 75 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 10 633 | 0 | 10 633 | ||||||
| 61703 | 92 274 | 0 | 92 274 | 77 539 | 0 | 77 539 | ||||||
| 70606 | 387 809 | 0 | 387 809 | 432 155 | 0 | 432 155 | ||||||
| 70608 | 1 594 279 | 0 | 1 594 279 | 1 885 138 | 0 | 1 885 138 | ||||||
| 70611 | 28 541 | 0 | 28 541 | 34 506 | 0 | 34 506 | ||||||
| 70614 | 12 610 | 0 | 12 610 | 12 614 | 0 | 12 614 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 14 735 | 0 | 14 735 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 709 598 | 4 301 564 | 15 011 162 | 11 086 289 | 3 771 328 | 14 857 617 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | ||||||
| 10603 | 666 | 0 | 666 | 827 | 0 | 827 | ||||||
| 10609 | 706 | 0 | 706 | 12 097 | 0 | 12 097 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 3 134 | 0 | 3 134 | 2 671 | 0 | 2 671 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 1 212 036 | 1 212 036 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 390 350 | 390 350 | 0 | 1 261 512 | 1 261 512 | ||||||
| 31403 | 0 | 678 558 | 678 558 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 989 | 532 989 | ||||||
| 31408 | 0 | 677 154 | 677 154 | 0 | 671 498 | 671 498 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 301 166 | 1 301 166 | 0 | 1 261 512 | 1 261 512 | ||||||
| 32028 | 631 | 0 | 631 | 304 | 0 | 304 | ||||||
| 407 | 422 | 2 519 | 2 941 | 3 652 | 20 | 3 672 | ||||||
| 45215 | 4 157 | 0 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45217 | 12 846 | 0 | 12 846 | 10 570 | 0 | 10 570 | ||||||
| 45617 | 11 199 | 0 | 11 199 | 10 543 | 0 | 10 543 | ||||||
| 45818 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 41 561 | 41 561 | 0 | 27 521 | 27 521 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 0 | 5 038 | 5 038 | 0 | 9 985 | 9 985 | ||||||
| 47441 | 0 | 10 433 | 10 433 | 0 | 9 795 | 9 795 | ||||||
| 47466 | 301 | 0 | 301 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 47806 | 10 020 | 0 | 10 020 | 9 718 | 0 | 9 718 | ||||||
| 50220 | 4 301 | 0 | 4 301 | 3 648 | 0 | 3 648 | ||||||
| 50431 | 289 | 0 | 289 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 744 | 0 | 744 | 1 204 | 0 | 1 204 | ||||||
| 60305 | 18 099 | 0 | 18 099 | 18 144 | 0 | 18 144 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60324 | 6 643 | 0 | 6 643 | 8 304 | 0 | 8 304 | ||||||
| 60335 | 1 651 | 0 | 1 651 | 1 504 | 0 | 1 504 | ||||||
| 60414 | 63 026 | 0 | 63 026 | 63 574 | 0 | 63 574 | ||||||
| 60903 | 10 600 | 0 | 10 600 | 10 866 | 0 | 10 866 | ||||||
| 61701 | 35 899 | 0 | 35 899 | 9 004 | 0 | 9 004 | ||||||
| 70601 | 508 240 | 0 | 508 240 | 600 097 | 0 | 600 097 | ||||||
| 70603 | 1 550 763 | 0 | 1 550 763 | 1 841 549 | 0 | 1 841 549 | ||||||
| 70613 | 73 579 | 0 | 73 579 | 73 602 | 0 | 73 602 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 26 138 | 0 | 26 138 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 692 347 | 4 318 815 | 15 011 162 | 11 082 785 | 3 774 832 | 14 857 617 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 716 727 | 4 716 727 | 0 | 4 572 981 | 4 572 981 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 884 546 | 3 884 546 | 2 000 000 | 1 836 476 | 3 836 476 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 301 166 | 1 301 166 | 0 | 1 261 512 | 1 261 512 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 569 | 7 902 439 | 9 971 008 | 2 068 558 | 7 670 969 | 9 739 527 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 9 902 458 | 0 | 9 902 458 | 9 670 977 | 0 | 9 670 977 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 971 008 | 0 | 9 971 008 | 9 739 527 | 0 | 9 739 527 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 315 204 | 0 | 315 204 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 378 | 315 378 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 630 478 | 0 | 630 478 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 945 682 | 315 378 | 1 261 060 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 378 | 315 378 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 315 100 | 0 | 315 100 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 630 582 | 0 | 630 582 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 945 682 | 315 378 | 1 261 060 | ||||||
Страница была полезной?