Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	249 873	0	249 873							330 853	0	330 853
30110	101 395	41 751	143 146							118 607	32 556	151 163
30128	184	0	184							0	0	0
30215	0	0	0							382	0	382
30233	516 190	0	516 190							2 239 617	0	2 239 617
30242	0	0	0							0	0	0
30424	7	0	7							87	0	87
31902	1 000 000	0	1 000 000							840 000	0	840 000
31903	9 200 000	0	9 200 000							9 300 000	0	9 300 000
31904	0	0	0							0	0	0
47423	82 908	301	83 209							91 527	424	91 951
47427	3 892	0	3 892							7 892	0	7 892
47465	37 784	0	37 784							17 757	0	17 757
60302	34 831	0	34 831							63 210	0	63 210
60306	0	0	0							0	0	0
60308	586	0	586							641	0	641
60310	0	0	0							0	0	0
60312	86 836	0	86 836							71 194	0	71 194
60314	16 868	37 326	54 194							16 717	30 764	47 481
60323	2 786	0	2 786							2 706	0	2 706
60336	0	0	0							0	0	0
60351	0	0	0							77	0	77
60401	630 015	0	630 015							636 606	0	636 606
60415	36 060	0	36 060							40 684	0	40 684
60901	129 090	0	129 090							129 090	0	129 090
60906	34 596	0	34 596							40 265	0	40 265
61002	0	0	0							0	0	0
61008	5 628	0	5 628							5 567	0	5 567
61009	0	0	0							0	0	0
61702	41 044	0	41 044							40 546	0	40 546
70606	4 392 204	0	4 392 204							5 281 829	0	5 281 829
70608	20 859	0	20 859							22 934	0	22 934
70611	217 938	0	217 938							234 053	0	234 053
Итого по активу (баланс)	16 841 574	79 378	16 920 952							19 532 841	63 744	19 596 585
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	13 711	0	13 711							12 647	0	12 647
30129	0	0	0							820	0	820
30226	903	0	903							3 879	0	3 879
30232	508 758	473	509 231							738 997	864	739 861
30243	32 856	0	32 856							26 981	0	26 981
407	206 667	0	206 667							341 637	0	341 637
40903	4 250 045	8 802	4 258 847							4 332 221	14 477	4 346 698
40905	27 771	0	27 771							27 766	0	27 766
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 552 737	40 049	1 592 786							2 721 872	22 561	2 744 433
47425	49 013	0	49 013							54 477	0	54 477
47466	0	0	0							0	0	0
60301	12 094	0	12 094							13 042	0	13 042
60305	128 263	0	128 263							127 275	0	127 275
60307	1	0	1							16	0	16
60309	593	0	593							0	0	0
60311	18 148	0	18 148							14 414	0	14 414
60313	5 021	0	5 021							4 263	0	4 263
60322	2 063	0	2 063							1 751	0	1 751
60324	25 278	0	25 278							22 284	0	22 284
60335	21 967	0	21 967							20 647	0	20 647
60414	427 238	0	427 238							440 629	0	440 629
60903	21 571	0	21 571							24 595	0	24 595
70601	5 356 137	0	5 356 137							6 415 776	0	6 415 776
70603	13 915	0	13 915							16 314	0	16 314
70615	4 646	0	4 646							4 148	0	4 148
Итого по пассиву (баланс)	16 871 628	49 324	16 920 952							19 558 683	37 902	19 596 585
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	131	0	131							131	0	131
91803	12 995	0	12 995							12 995	0	12 995
99998	70 173	0	70 173							76 237	0	76 237
Итого по активу (баланс)	83 299	0	83 299							89 363	0	89 363
Пассив
91318	69 340	0	69 340							75 404	0	75 404
91508	833	0	833							833	0	833
99999	13 126	0	13 126							13 126	0	13 126
Итого по пассиву (баланс)	83 299	0	83 299							89 363	0	89 363

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?