Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 606 991 | 0 | 606 991 | 2 731 154 | 0 | 2 731 154 | ||||||
| 30110 | 9 171 | 0 | 9 171 | 12 271 | 0 | 12 271 | ||||||
| 30114 | 0 | 41 591 | 41 591 | 0 | 19 520 | 19 520 | ||||||
| 30202 | 23 947 | 0 | 23 947 | 27 077 | 0 | 27 077 | ||||||
| 30413 | 67 777 | 0 | 67 777 | 65 778 | 0 | 65 778 | ||||||
| 30424 | 231 904 | 2 732 544 | 2 964 448 | 202 367 | 2 647 991 | 2 850 358 | ||||||
| 30425 | 13 000 | 26 023 | 39 023 | 13 000 | 25 218 | 38 218 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 3 826 083 | 0 | 3 826 083 | 3 861 030 | 0 | 3 861 030 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 2 280 | 0 | 2 280 | 3 860 | 0 | 3 860 | ||||||
| 52601 | 19 158 | 0 | 19 158 | 8 943 | 0 | 8 943 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 19 988 | 0 | 19 988 | 17 194 | 0 | 17 194 | ||||||
| 60314 | 79 602 | 1 229 | 80 831 | 105 079 | 0 | 105 079 | ||||||
| 60323 | 28 | 0 | 28 | 139 | 0 | 139 | ||||||
| 60336 | 1 797 | 0 | 1 797 | 2 292 | 0 | 2 292 | ||||||
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60351 | 7 216 | 0 | 7 216 | 8 012 | 0 | 8 012 | ||||||
| 60401 | 367 026 | 0 | 367 026 | 367 269 | 0 | 367 269 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 39 065 | 0 | 39 065 | 39 065 | 0 | 39 065 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 1 198 095 | 0 | 1 198 095 | 1 428 885 | 0 | 1 428 885 | ||||||
| 70607 | 3 393 | 0 | 3 393 | 3 353 | 0 | 3 353 | ||||||
| 70608 | 633 956 | 0 | 633 956 | 777 672 | 0 | 777 672 | ||||||
| 70611 | 43 271 | 0 | 43 271 | 47 636 | 0 | 47 636 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 193 767 | 2 802 531 | 9 996 298 | 9 722 095 | 2 692 729 | 12 414 824 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | ||||||
| 30111 | 59 007 | 0 | 59 007 | 55 430 | 0 | 55 430 | ||||||
| 30606 | 799 375 | 130 116 | 929 491 | 2 611 755 | 126 091 | 2 737 846 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | ||||||
| 40807 | 515 964 | 0 | 515 964 | 671 803 | 0 | 671 803 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 464 | 0 | 464 | 7 444 | 0 | 7 444 | ||||||
| 47462 | 72 | 0 | 72 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 47466 | 120 | 0 | 120 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 52602 | 16 960 | 0 | 16 960 | 7 550 | 0 | 7 550 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | ||||||
| 60305 | 79 581 | 0 | 79 581 | 71 433 | 0 | 71 433 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | ||||||
| 60313 | 0 | 16 690 | 16 690 | 0 | 31 504 | 31 504 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60324 | 39 366 | 0 | 39 366 | 52 374 | 0 | 52 374 | ||||||
| 60335 | 11 387 | 0 | 11 387 | 10 305 | 0 | 10 305 | ||||||
| 60414 | 266 899 | 0 | 266 899 | 272 249 | 0 | 272 249 | ||||||
| 60903 | 5 057 | 0 | 5 057 | 5 214 | 0 | 5 214 | ||||||
| 61501 | 310 359 | 0 | 310 359 | 375 990 | 0 | 375 990 | ||||||
| 70601 | 949 306 | 0 | 949 306 | 1 122 699 | 0 | 1 122 699 | ||||||
| 70602 | 6 121 | 0 | 6 121 | 6 121 | 0 | 6 121 | ||||||
| 70603 | 430 090 | 0 | 430 090 | 491 732 | 0 | 491 732 | ||||||
| 70613 | 381 089 | 0 | 381 089 | 499 337 | 0 | 499 337 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 849 492 | 146 806 | 9 996 298 | 12 257 229 | 157 595 | 12 414 824 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 17 734 | 0 | 17 734 | ||||||
| 99998 | 19 071 371 | 0 | 19 071 371 | 19 117 769 | 0 | 19 117 769 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 071 371 | 0 | 19 071 371 | 19 135 503 | 0 | 19 135 503 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 3 959 812 | 0 | 3 959 812 | 4 006 210 | 0 | 4 006 210 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 17 734 | 0 | 17 734 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 071 371 | 0 | 19 071 371 | 19 135 503 | 0 | 19 135 503 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 1 407 483 | 3 304 376 | 4 711 859 | 6 273 103 | 2 980 273 | 9 253 376 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 5 016 261 | 432 807 | 5 449 068 | 5 001 323 | 5 768 761 | 10 770 084 | ||||||
| 99996 | 10 643 953 | 0 | 10 643 953 | 20 507 292 | 0 | 20 507 292 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 067 697 | 3 737 183 | 20 804 880 | 31 781 718 | 8 749 034 | 40 530 752 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 3 317 674 | 1 398 012 | 4 715 686 | 2 982 388 | 6 272 726 | 9 255 114 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 436 470 | 5 006 573 | 5 443 043 | 5 769 234 | 4 997 719 | 10 766 953 | ||||||
| 99997 | 10 646 151 | 0 | 10 646 151 | 20 508 685 | 0 | 20 508 685 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 400 295 | 6 404 585 | 20 804 880 | 29 260 307 | 11 270 445 | 40 530 752 | ||||||
Страница была полезной?