Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 10901 | 58 139 | 0 | 58 139 | 58 139 | 0 | 58 139 | ||||||
| 20202 | 2 278 | 0 | 2 278 | 2 351 | 0 | 2 351 | ||||||
| 30104 | 36 383 | 0 | 36 383 | 36 227 | 0 | 36 227 | ||||||
| 30110 | 8 069 | 116 412 | 124 481 | 5 451 | 84 759 | 90 210 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 3 736 | 0 | 3 736 | 3 429 | 0 | 3 429 | ||||||
| 30424 | 47 | 0 | 47 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 30602 | 289 | 0 | 289 | 135 | 0 | 135 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 60 000 | 0 | 60 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 13 839 | 13 839 | 0 | 21 073 | 21 073 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 26 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 50214 | 87 526 | 0 | 87 526 | 92 980 | 0 | 92 980 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 66 | 0 | 66 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 60306 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 982 | 0 | 1 982 | 2 080 | 0 | 2 080 | ||||||
| 60314 | 0 | 306 | 306 | 0 | 267 | 267 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60401 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 5 685 | ||||||
| 60901 | 3 228 | 0 | 3 228 | 3 228 | 0 | 3 228 | ||||||
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 102 | 0 | 102 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 130 662 | 0 | 130 662 | 161 044 | 0 | 161 044 | ||||||
| 70608 | 43 481 | 0 | 43 481 | 50 871 | 0 | 50 871 | ||||||
| 70611 | 40 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 441 784 | 130 557 | 572 341 | 471 917 | 106 099 | 578 016 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 10614 | 134 535 | 0 | 134 535 | 134 535 | 0 | 134 535 | ||||||
| 30109 | 7 235 | 71 926 | 79 161 | 563 | 252 | 815 | ||||||
| 30126 | 148 | 0 | 148 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 30226 | 1 295 | 0 | 1 295 | 1 714 | 0 | 1 714 | ||||||
| 30232 | 1 667 | 17 | 1 684 | 2 870 | 34 | 2 904 | ||||||
| 407 | 89 072 | 5 | 89 077 | 86 145 | 2 590 | 88 735 | ||||||
| 408.1 | 4 402 | 0 | 4 402 | 4 857 | 0 | 4 857 | ||||||
| 40807 | 2 339 | 58 395 | 60 734 | 306 | 102 428 | 102 734 | ||||||
| 40903 | 87 | 0 | 87 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 468 | 468 | 500 | 6 | 506 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50220 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60305 | 3 004 | 0 | 3 004 | 2 928 | 0 | 2 928 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 377 | 0 | 377 | 432 | 0 | 432 | ||||||
| 60324 | 954 | 0 | 954 | 1 010 | 0 | 1 010 | ||||||
| 60335 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 123 | 0 | 1 123 | ||||||
| 60349 | 75 | 0 | 75 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60414 | 3 829 | 0 | 3 829 | 3 894 | 0 | 3 894 | ||||||
| 60903 | 1 660 | 0 | 1 660 | 1 754 | 0 | 1 754 | ||||||
| 70601 | 131 623 | 0 | 131 623 | 163 787 | 0 | 163 787 | ||||||
| 70603 | 44 024 | 0 | 44 024 | 51 348 | 0 | 51 348 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 441 530 | 130 811 | 572 341 | 472 706 | 105 310 | 578 016 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 1 522 | ||||||
| 90902 | 4 544 | 0 | 4 544 | 9 636 | 0 | 9 636 | ||||||
| 91203 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 91411 | 0 | 0 | 0 | 51 000 | 0 | 51 000 | ||||||
| 91417 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | ||||||
| 91502 | 400 | 0 | 400 | 423 | 0 | 423 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 395 | 0 | 8 395 | 8 395 | 0 | 8 395 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 373 | 0 | 15 373 | 105 488 | 0 | 105 488 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 383 | 0 | 8 383 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 6 978 | 0 | 6 978 | 97 093 | 0 | 97 093 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 373 | 0 | 15 373 | 105 488 | 0 | 105 488 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?