Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 14 258 | 14 288 | 28 546 | 20 954 | 16 235 | 37 189 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 27 350 | 0 | 27 350 | 62 957 | 0 | 62 957 | ||||||
| 30110 | 1 | 12 170 | 12 171 | 1 | 11 880 | 11 881 | ||||||
| 30202 | 5 203 | 0 | 5 203 | 4 557 | 0 | 4 557 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 1 175 000 | 0 | 1 175 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 520 | 0 | 1 520 | ||||||
| 45116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45201 | 3 574 | 0 | 3 574 | 3 250 | 0 | 3 250 | ||||||
| 45203 | 5 713 | 0 | 5 713 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 25 877 | 0 | 25 877 | 129 420 | 0 | 129 420 | ||||||
| 45205 | 323 283 | 0 | 323 283 | 233 867 | 0 | 233 867 | ||||||
| 45206 | 260 483 | 0 | 260 483 | 280 466 | 0 | 280 466 | ||||||
| 45207 | 274 574 | 0 | 274 574 | 268 352 | 0 | 268 352 | ||||||
| 45208 | 191 152 | 0 | 191 152 | 190 852 | 0 | 190 852 | ||||||
| 45216 | 7 549 | 0 | 7 549 | 32 830 | 0 | 32 830 | ||||||
| 45304 | 0 | 0 | 0 | 59 945 | 0 | 59 945 | ||||||
| 45305 | 178 734 | 0 | 178 734 | 179 637 | 0 | 179 637 | ||||||
| 45407 | 60 700 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
| 45416 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | ||||||
| 45503 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | ||||||
| 45505 | 20 705 | 0 | 20 705 | 19 450 | 0 | 19 450 | ||||||
| 45506 | 27 891 | 0 | 27 891 | 36 151 | 0 | 36 151 | ||||||
| 45507 | 42 221 | 0 | 42 221 | 59 732 | 0 | 59 732 | ||||||
| 45523 | 5 203 | 0 | 5 203 | 6 579 | 0 | 6 579 | ||||||
| 45812 | 354 959 | 25 698 | 380 657 | 354 359 | 24 915 | 379 274 | ||||||
| 45815 | 136 126 | 0 | 136 126 | 137 362 | 0 | 137 362 | ||||||
| 45912 | 85 858 | 4 244 | 90 102 | 89 349 | 4 115 | 93 464 | ||||||
| 45915 | 53 612 | 0 | 53 612 | 54 183 | 0 | 54 183 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 45 368 | 0 | 45 368 | 46 675 | 0 | 46 675 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 87 055 | 0 | 87 055 | 31 266 | 0 | 31 266 | ||||||
| 47502 | 11 033 | 0 | 11 033 | 11 806 | 0 | 11 806 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 30 923 | 0 | 30 923 | 30 646 | 0 | 30 646 | ||||||
| 60308 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 525 | 0 | 1 525 | ||||||
| 60323 | 34 377 | 0 | 34 377 | 35 712 | 0 | 35 712 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 537 360 | 0 | 537 360 | 670 663 | 0 | 670 663 | ||||||
| 70608 | 15 502 | 0 | 15 502 | 18 591 | 0 | 18 591 | ||||||
| 70611 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 664 | 0 | 1 664 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 002 973 | 56 400 | 4 059 373 | 4 392 315 | 57 145 | 4 449 460 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 9 130 | 0 | 9 130 | 236 | 0 | 236 | ||||||
| 407 | 290 245 | 11 409 | 301 654 | 520 378 | 11 079 | 531 457 | ||||||
| 408.1 | 25 068 | 4 | 25 072 | 15 941 | 4 | 15 945 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 48 440 | 0 | 48 440 | ||||||
| 42104 | 5 138 | 0 | 5 138 | 2 410 | 0 | 2 410 | ||||||
| 42105 | 76 000 | 0 | 76 000 | 77 000 | 0 | 77 000 | ||||||
| 42106 | 183 586 | 0 | 183 586 | 187 086 | 0 | 187 086 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 45115 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 45117 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 240 255 | 0 | 240 255 | 239 382 | 0 | 239 382 | ||||||
| 45217 | 20 694 | 0 | 20 694 | 7 436 | 0 | 7 436 | ||||||
| 45315 | 1 801 | 0 | 1 801 | 2 396 | 0 | 2 396 | ||||||
| 45317 | 8 836 | 0 | 8 836 | 1 437 | 0 | 1 437 | ||||||
| 45415 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | ||||||
| 45515 | 21 120 | 0 | 21 120 | 20 002 | 0 | 20 002 | ||||||
| 45524 | 107 | 0 | 107 | 4 140 | 0 | 4 140 | ||||||
| 45818 | 511 334 | 0 | 511 334 | 511 187 | 0 | 511 187 | ||||||
| 45918 | 143 688 | 0 | 143 688 | 147 647 | 0 | 147 647 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 183 | 0 | 183 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 138 341 | 0 | 138 341 | 85 755 | 0 | 85 755 | ||||||
| 47426 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 328 | 0 | 1 328 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47466 | 4 915 | 0 | 4 915 | 9 826 | 0 | 9 826 | ||||||
| 47501 | 17 973 | 0 | 17 973 | 19 379 | 0 | 19 379 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 60305 | 3 731 | 0 | 3 731 | 3 912 | 0 | 3 912 | ||||||
| 60309 | 82 | 0 | 82 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 34 375 | 0 | 34 375 | 35 710 | 0 | 35 710 | ||||||
| 60335 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 097 | 0 | 1 097 | ||||||
| 60414 | 1 449 | 0 | 1 449 | 1 478 | 0 | 1 478 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 670 084 | 0 | 670 084 | 855 181 | 0 | 855 181 | ||||||
| 70603 | 12 329 | 0 | 12 329 | 14 043 | 0 | 14 043 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 047 960 | 11 413 | 4 059 373 | 4 438 377 | 11 083 | 4 449 460 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 2 028 801 | 0 | 2 028 801 | 2 345 019 | 0 | 2 345 019 | ||||||
| 90902 | 35 229 006 | 0 | 35 229 006 | 34 944 845 | 0 | 34 944 845 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 3 667 517 | 25 946 | 3 693 463 | 4 629 305 | 25 155 | 4 654 460 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 5 034 287 | 0 | 5 034 287 | 5 762 348 | 0 | 5 762 348 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 45 959 742 | 25 946 | 45 985 688 | 47 681 648 | 25 155 | 47 706 803 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 789 223 | 0 | 1 789 223 | 2 347 847 | 0 | 2 347 847 | ||||||
| 91315 | 1 862 952 | 0 | 1 862 952 | 1 680 990 | 0 | 1 680 990 | ||||||
| 91317 | 209 168 | 0 | 209 168 | 397 982 | 0 | 397 982 | ||||||
| 91319 | 1 100 523 | 0 | 1 100 523 | 1 263 108 | 0 | 1 263 108 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 40 951 401 | 0 | 40 951 401 | 41 944 455 | 0 | 41 944 455 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 45 985 688 | 0 | 45 985 688 | 47 706 803 | 0 | 47 706 803 | ||||||
Страница была полезной?