Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 900 120	0	1 900 120	0	0	0	0	0	0	1 900 120	0	1 900 120
20202	44 820	30 653	75 473	32 377	46 047	78 424	35 575	36 968	72 543	41 622	39 732	81 354
20208	13 330	5 055	18 385	27 843	14 428	42 271	29 598	12 816	42 414	11 575	6 667	18 242
20209	0	0	0	13 480	19 433	32 913	13 480	19 433	32 913	0	0	0
30102	73 407	0	73 407	6 404 514	0	6 404 514	6 427 812	0	6 427 812	50 109	0	50 109
30110	15 116	24 981	40 097	169 951	2 507 493	2 677 444	171 494	2 476 834	2 648 328	13 573	55 640	69 213
30114	0	73 769	73 769	0	11 137 830	11 137 830	0	11 090 535	11 090 535	0	121 064	121 064
30202	13 475	0	13 475	0	0	0	468	0	468	13 007	0	13 007
30233	12 885	3 203	16 088	64 244	29 572	93 816	64 193	31 471	95 664	12 936	1 304	14 240
30424	83 033	0	83 033	13 803 723	158 073	13 961 796	13 824 330	158 073	13 982 403	62 426	0	62 426
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	3 700 000	0	3 700 000	3 450 000	0	3 450 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 930 651	87 121	9 017 772	8 930 651	87 121	9 017 772	0	0	0
32003	609 220	0	609 220	2 931 354	0	2 931 354	2 984 844	0	2 984 844	555 730	0	555 730
32103	0	8 067 229	8 067 229	0	2 247 959	2 247 959	0	8 107 542	8 107 542	0	2 207 646	2 207 646
32104	0	0	0	0	5 495 774	5 495 774	0	52 350	52 350	0	5 443 424	5 443 424
32201	0	0	0	3 751	0	3 751	0	0	0	3 751	0	3 751
45201	0	0	0	1 780	0	1 780	791	0	791	989	0	989
45207	51 789	0	51 789	900	0	900	3 890	0	3 890	48 799	0	48 799
45208	16 219	0	16 219	0	0	0	3 155	0	3 155	13 064	0	13 064
45216	495	0	495	0	0	0	124	0	124	371	0	371
45507	92 683	0	92 683	0	0	0	2 240	0	2 240	90 443	0	90 443
45509	236	0	236	43	0	43	0	0	0	279	0	279
45523	1 227	0	1 227	723	0	723	84	0	84	1 866	0	1 866
45708	43	0	43	24	0	24	67	0	67	0	0	0
45812	129 926	0	129 926	2 809	0	2 809	2 377	0	2 377	130 358	0	130 358
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	5 375	3	5 378	0	0	0	0	0	0	5 375	3	5 378
45816	51	2 158	2 209	0	59	59	1	76	77	50	2 141	2 191
45817	0	356	356	0	9	9	0	18	18	0	347	347
45820	230	0	230	0	0	0	2	0	2	228	0	228
45912	10 753	0	10 753	568	0	568	211	0	211	11 110	0	11 110
45915	3 406	157	3 563	81	3	84	14	8	22	3 473	152	3 625
45917	0	277	277	0	10	10	0	14	14	0	273	273
45920	3 386	0	3 386	1 924	0	1 924	23	0	23	5 287	0	5 287
47408	0	0	0	16 902 639	17 477 145	34 379 784	16 902 639	17 477 145	34 379 784	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47421	1 191	0	1 191	36 454	0	36 454	36 930	0	36 930	715	0	715
47423	36 082	7 433	43 515	11	12 969	12 980	6 502	20 402	26 904	29 591	0	29 591
47427	1 379	0	1 379	8 610	1 739	10 349	8 173	2	8 175	1 816	1 737	3 553
47450	346 603	0	346 603	0	0	0	19 359	0	19 359	327 244	0	327 244
47465	1 910	0	1 910	3	0	3	1 907	0	1 907	6	0	6
60302	6 479	0	6 479	3 258	0	3 258	0	0	0	9 737	0	9 737
60308	169	0	169	228	0	228	283	0	283	114	0	114
60310	99	0	99	1 345	0	1 345	1 344	0	1 344	100	0	100
60312	20 869	0	20 869	6 775	0	6 775	5 967	0	5 967	21 677	0	21 677
60314	2 105	0	2 105	1 135	0	1 135	2 162	0	2 162	1 078	0	1 078
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	11 745	0	11 745	48	0	48	27	0	27	11 766	0	11 766
60336	2 917	0	2 917	777	0	777	267	0	267	3 427	0	3 427
60401	697 898	0	697 898	57	0	57	0	0	0	697 955	0	697 955
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	527	0	527	58	0	58	57	0	57	528	0	528
60901	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
61008	19	0	19	225	0	225	225	0	225	19	0	19
61009	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	38 874	0	38 874	0	0	0	0	0	0	38 874	0	38 874
70606	45 078 026	0	45 078 026	8 060 296	0	8 060 296	2	0	2	53 138 320	0	53 138 320
70608	2 256 864	0	2 256 864	470 890	0	470 890	0	0	0	2 727 754	0	2 727 754
70611	33 123	0	33 123	7	0	7	3 258	0	3 258	29 872	0	29 872
Итого по активу (баланс)	52 793 769	8 215 274	61 009 043	62 983 808	39 235 664	102 219 472	54 334 778	39 570 808	93 905 586	61 442 799	7 880 130	69 322 929
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	0	0	0	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	1 922	1 922	0	10 289	10 289	0	10 406	10 406	0	2 039	2 039
30111	28 941	35 634	64 575	274 193	1 647 603	1 921 796	255 739	1 675 861	1 931 600	10 487	63 892	74 379
30126	24 810	0	24 810	4 077 842	0	4 077 842	4 090 199	0	4 090 199	37 167	0	37 167
30220	0	0	0	0	10 374	10 374	0	10 374	10 374	0	0	0
30226	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30232	78	35 931	36 009	58 456	30 129	88 585	58 554	29 692	88 246	176	35 494	35 670
31409	0	2 277 041	2 277 041	0	114 576	114 576	0	45 181	45 181	0	2 207 646	2 207 646
32115	4 033 615	0	4 033 615	4 059 790	0	4 059 790	3 851 710	0	3 851 710	3 825 535	0	3 825 535
405	958	0	958	6 739	0	6 739	6 260	0	6 260	479	0	479
407	118 330	449 727	568 057	170 130	93 311	263 441	171 898	79 586	251 484	120 098	436 002	556 100
408.1	5 887	20	5 907	9 633	1	9 634	4 839	1	4 840	1 093	20	1 113
40807	18 690	62 856	81 546	7 399	22 525	29 924	7 089	50 341	57 430	18 380	90 672	109 052
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	41 023	26 946	67 969	26 500	10 309	36 809	23 969	3 979	27 948	38 492	20 616	59 108
40820	8 044	20 849	28 893	19 133	6 891	26 024	13 874	8 281	22 155	2 785	22 239	25 024
40905	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102	0	0	0
40910	0	0	0	123	443	566	123	443	566	0	0	0
40911	5	0	5	3 418	2 029	5 447	3 418	2 029	5 447	5	0	5
40912	0	0	0	312	1 725	2 037	312	1 725	2 037	0	0	0
40913	0	0	0	144	191	335	144	191	335	0	0	0
42301	62	67	129	0	3	3	0	2	2	62	66	128
42306	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42504	13 500	24 071	37 571	0	1 211	1 211	0	478	478	13 500	23 338	36 838
42601	56	238	294	0	12	12	0	5	5	56	231	287
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 078	0	6 078	1 156	0	1 156	891	0	891	5 813	0	5 813
45217	11 920	0	11 920	1 669	0	1 669	0	0	0	10 251	0	10 251
45515	2 413	0	2 413	62	0	62	58	0	58	2 409	0	2 409
45524	1 250	0	1 250	52	0	52	2	0	2	1 200	0	1 200
45715	37	0	37	49	0	49	12	0	12	0	0	0
45818	135 579	0	135 579	477	0	477	252	0	252	135 354	0	135 354
45821	692	0	692	0	0	0	304	0	304	996	0	996
45918	14 449	0	14 449	85	0	85	413	0	413	14 777	0	14 777
45921	30	0	30	8	0	8	30	0	30	52	0	52
47407	0	0	0	16 706 393	18 202 216	34 908 609	16 706 393	18 202 216	34 908 609	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	1 000	0	1 000	5 335	16 359	21 694	4 520	16 359	20 879	185	0	185
47422	1 207	162	1 369	192	26 527	26 719	211	26 457	26 668	1 226	92	1 318
47424	0	0	0	30 966	0	30 966	31 004	0	31 004	38	0	38
47425	38 422	0	38 422	1 297	0	1 297	1 556	0	1 556	38 681	0	38 681
47426	0	386	386	0	582	582	61	206	267	61	10	71
47444	7	0	7	6	0	6	10	0	10	11	0	11
47452	5 424	0	5 424	69	0	69	17	0	17	5 372	0	5 372
47466	6 621	0	6 621	0	0	0	225	0	225	6 846	0	6 846
60301	0	0	0	540	56	596	5 072	56	5 128	4 532	0	4 532
60305	18 239	0	18 239	11 482	0	11 482	18 013	0	18 013	24 770	0	24 770
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	68	0	68	88	0	88	20	0	20	0	0	0
60311	354	0	354	2 765	0	2 765	2 796	0	2 796	385	0	385
60313	0	0	0	1 695	0	1 695	3 990	0	3 990	2 295	0	2 295
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	26 693	0	26 693	1 413	0	1 413	991	0	991	26 271	0	26 271
60335	8 288	0	8 288	3 903	0	3 903	3 663	0	3 663	8 048	0	8 048
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	230 942	0	230 942	0	0	0	994	0	994	231 936	0	231 936
60903	11 502	0	11 502	0	0	0	198	0	198	11 700	0	11 700
61701	32 885	0	32 885	0	0	0	0	0	0	32 885	0	32 885
62002	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
70601	45 696 596	0	45 696 596	41	0	41	8 249 015	0	8 249 015	53 945 570	0	53 945 570
70603	1 821 096	0	1 821 096	5	0	5	313 495	0	313 495	2 134 586	0	2 134 586
70615	27 844	0	27 844	0	0	0	0	0	0	27 844	0	27 844
Итого по пассиву (баланс)	58 073 193	2 935 850	61 009 043	25 486 607	20 198 464	45 685 071	33 833 986	20 164 971	53 998 957	66 420 572	2 902 357	69 322 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	66 894 154	66 894 154	0	1 234 444	1 234 444	0	17 931 760	17 931 760	0	50 196 838	50 196 838
90901	420 728	0	420 728	239 539	0	239 539	224 941	0	224 941	435 326	0	435 326
90902	466 569	7	466 576	220 174	0	220 174	219 387	0	219 387	467 356	7	467 363
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 009 285	260 233	1 269 518	0	5 164	5 164	0	13 095	13 095	1 009 285	252 302	1 261 587
91704	194 675	1 547 640	1 742 315	0	32 903	32 903	4	73 298	73 302	194 671	1 507 245	1 701 916
99998	776 136	0	776 136	3 438	0	3 438	3 052	0	3 052	776 522	0	776 522
Итого по активу (баланс)	2 867 411	68 702 034	71 569 445	463 151	1 272 511	1 735 662	447 384	18 018 153	18 465 537	2 883 178	51 956 392	54 839 570
Пассив
91010	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
91312	624 876	0	624 876	0	0	0	0	0	0	624 876	0	624 876
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	58 641	6 077	64 718	2 747	274	3 021	3 208	136	3 344	59 102	5 939	65 041
91508	118	0	118	0	0	0	95	0	95	213	0	213
99999	70 793 309	0	70 793 309	18 031 662	0	18 031 662	1 301 401	0	1 301 401	54 063 048	0	54 063 048
Итого по пассиву (баланс)	71 563 368	6 077	71 569 445	18 034 441	274	18 034 715	1 304 704	136	1 304 840	54 833 631	5 939	54 839 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	890 928	0	890 928	16 067 513	74 669	16 142 182	16 088 018	429	16 088 447	870 423	74 240	944 663
99996	889 737	0	889 737	16 169 705	0	16 169 705	16 115 072	0	16 115 072	944 370	0	944 370
Итого по активу (баланс)	1 780 665	0	1 780 665	32 237 218	74 669	32 311 887	32 203 090	429	32 203 519	1 814 793	74 240	1 889 033
Пассив
96901	0	889 737	889 737	429	16 114 643	16 115 072	74 671	16 095 034	16 169 705	74 242	870 128	944 370
99997	890 928	0	890 928	16 088 447	0	16 088 447	16 142 182	0	16 142 182	944 663	0	944 663
Итого по пассиву (баланс)	890 928	889 737	1 780 665	16 088 876	16 114 643	32 203 519	16 216 853	16 095 034	32 311 887	1 018 905	870 128	1 889 033

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?