Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	825 274	0	825 274	46 024 094	0	46 024 094	45 128 513	0	45 128 513	1 720 855	0	1 720 855
30110	360	0	360	3 940	0	3 940	3 708	0	3 708	592	0	592
30114	0	133 622	133 622	0	450 577 469	450 577 469	0	450 617 130	450 617 130	0	93 961	93 961
30202	172 310	0	172 310	8 055	0	8 055	0	0	0	180 365	0	180 365
30413	343	0	343	5 959	0	5 959	5 999	0	5 999	303	0	303
30424	313	0	313	6 893 416	0	6 893 416	6 893 129	0	6 893 129	600	0	600
30425	10 000	14 485	24 485	0	391	391	0	512	512	10 000	14 364	24 364
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 000 000	0	1 000 000	620 000	0	620 000
32004	0	0	0	0	1 436 358	1 436 358	0	0	0	0	1 436 358	1 436 358
32006	0	724 229	724 229	0	10 010	10 010	0	734 239	734 239	0	0	0
32102	0	0	0	783 000	120 816 623	121 599 623	783 000	120 816 623	121 599 623	0	0	0
32103	2 337 000	8 763 171	11 100 171	5 736 000	46 217 379	51 953 379	2 337 000	42 268 782	44 605 782	5 736 000	12 711 768	18 447 768
45206	0	315 834	315 834	0	8 531	8 531	0	11 170	11 170	0	313 195	313 195
45208	341 361	4 228 790	4 570 151	0	83 908	83 908	34 136	212 784	246 920	307 225	4 099 914	4 407 139
45216	3 960	0	3 960	108	0	108	4 068	0	4 068	0	0	0
45606	0	1 366 224	1 366 224	0	27 109	27 109	0	68 745	68 745	0	1 324 588	1 324 588
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	1 092 240	1 092 240	0	13 137 490	13 137 490	0	13 146 614	13 146 614	0	1 083 116	1 083 116
47408	0	0	0	98 017 546	406 085 734	504 103 280	98 017 546	406 085 734	504 103 280	0	0	0
47423	58	0	58	0	13	13	14	13	27	44	0	44
47427	8 340	4 148	12 488	9 695	31 958	41 653	12 693	31 821	44 514	5 342	4 285	9 627
47447	17 087	0	17 087	57	0	57	1 178	0	1 178	15 966	0	15 966
47465	13 248	0	13 248	14 805	0	14 805	8 488	0	8 488	19 565	0	19 565
47502	698	18 170	18 868	495	10 567	11 062	253	28 737	28 990	940	0	940
47802	0	1 951 749	1 951 749	0	38 727	38 727	0	98 208	98 208	0	1 892 268	1 892 268
47805	477	0	477	0	0	0	477	0	477	0	0	0
47807	3 405	0	3 405	0	0	0	30	0	30	3 375	0	3 375
50408	50 850	0	50 850	139	0	139	50 989	0	50 989	0	0	0
52601	50 418	0	50 418	502 237	0	502 237	538 118	0	538 118	14 537	0	14 537
60308	181	0	181	568	0	568	153	0	153	596	0	596
60310	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60312	10 184	0	10 184	3 858	0	3 858	4 425	0	4 425	9 617	0	9 617
60314	8 808	1 345	10 153	53 565	16	53 581	4 524	1 027	5 551	57 849	334	58 183
60323	109	0	109	37	0	37	83	0	83	63	0	63
60336	35	0	35	13	0	13	0	0	0	48	0	48
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	50 989	0	50 989	50 989	0	50 989	0	0	0
61601	0	0	0	253 002 516	0	253 002 516	253 002 516	0	253 002 516	0	0	0
70606	599 851	0	599 851	136 793	0	136 793	0	0	0	736 644	0	736 644
70608	4 923 640	0	4 923 640	1 022 512	0	1 022 512	0	0	0	5 946 152	0	5 946 152
70611	47 740	0	47 740	9 548	0	9 548	0	0	0	57 288	0	57 288
70614	910 507	0	910 507	423 798	0	423 798	69 825	0	69 825	1 264 480	0	1 264 480
70802	6 634	0	6 634	0	0	0	6 634	0	6 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 429 425	18 614 007	29 043 432	418 025 298	1 038 482 283	1 456 507 581	411 660 043	1 034 122 139	1 445 782 182	16 794 680	22 974 151	39 768 831
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 004	0	1 103 004	6 634	0	6 634	0	0	0	1 096 370	0	1 096 370
31302	0	0	0	2 448 500	441 316	2 889 816	2 448 500	441 316	2 889 816	0	0	0
31303	2 300 000	0	2 300 000	2 432 500	0	2 432 500	7 332 500	2 523 024	9 855 524	7 200 000	2 523 024	9 723 024
31402	0	0	0	4 294 000	0	4 294 000	4 294 000	0	4 294 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 202 000	0	2 202 000	2 202 000	946 134	3 148 134	0	946 134	946 134
31409	341 362	11 124 969	11 466 331	34 136	559 786	593 922	0	220 744	220 744	307 226	10 785 927	11 093 153
32028	22	0	22	148	0	148	197	0	197	71	0	71
407	86 116	27 109	113 225	56 768 813	4 692 380	61 461 193	56 767 262	6 626 897	63 394 159	84 565	1 961 626	2 046 191
40807	225 486	4 965	230 451	204 713	1 905	206 618	192 399	2 787	195 186	213 172	5 847	219 019
42002	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
42003	355 500	0	355 500	18 000	0	18 000	18 500	0	18 500	356 000	0	356 000
42102	3 615 630	1 719 657	5 335 287	56 023 008	1 732 778	57 755 786	56 975 498	13 121	56 988 619	4 568 120	0	4 568 120
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42502	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45217	551	0	551	4 069	0	4 069	5 307	0	5 307	1 789	0	1 789
45617	2 549	0	2 549	0	0	0	238	0	238	2 787	0	2 787
47308	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47407	0	0	0	98 874 686	405 223 577	504 098 263	98 874 686	405 223 577	504 098 263	0	0	0
47416	2 708	73	2 781	9 621 307	5	9 621 312	9 618 599	214	9 618 813	0	282	282
47422	0	6 295	6 295	50 987	7 765	58 752	50 987	5 334	56 321	0	3 864	3 864
47425	21 615	0	21 615	843	0	843	583	0	583	21 355	0	21 355
47426	11 859	41 528	53 387	34 398	25 162	59 560	38 680	43 177	81 857	16 141	59 543	75 684
47441	3 857	63 244	67 101	139	4 534	4 673	0	1 254	1 254	3 718	59 964	63 682
47452	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
47466	1 062	0	1 062	8 628	0	8 628	8 605	0	8 605	1 039	0	1 039
47501	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47806	0	0	0	477	0	477	663	0	663	186	0	186
47808	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47814	0	24 645	24 645	0	1 720	1 720	0	489	489	0	23 414	23 414
52602	0	0	0	453 575	0	453 575	504 473	0	504 473	50 898	0	50 898
60301	0	0	0	11 556	0	11 556	11 684	0	11 684	128	0	128
60305	14 910	0	14 910	19 464	0	19 464	19 855	0	19 855	15 301	0	15 301
60309	110	0	110	128	0	128	18	0	18	0	0	0
60335	2 203	0	2 203	2 593	0	2 593	2 384	0	2 384	1 994	0	1 994
60349	4 500	0	4 500	0	0	0	28	0	28	4 528	0	4 528
60414	71 165	0	71 165	0	0	0	940	0	940	72 105	0	72 105
60903	581	0	581	0	0	0	19	0	19	600	0	600
70601	387 900	0	387 900	0	0	0	75 876	0	75 876	463 776	0	463 776
70603	4 796 650	0	4 796 650	0	0	0	1 018 644	0	1 018 644	5 815 294	0	5 815 294
70613	1 172 449	0	1 172 449	294 976	0	294 976	715 413	0	715 413	1 592 886	0	1 592 886
Итого по пассиву (баланс)	16 030 947	13 012 485	29 043 432	234 073 486	412 690 928	646 764 414	241 441 745	416 048 068	657 489 813	23 399 206	16 369 625	39 768 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57	0	57	80	0	80	93	0	93	44	0	44
91414	1 074 074	12 086 313	13 160 387	0	934 088	934 088	0	1 295 441	1 295 441	1 074 074	11 724 960	12 799 034
91418	0	1 951 749	1 951 749	0	38 727	38 727	0	98 208	98 208	0	1 892 268	1 892 268
99998	7 590 716	0	7 590 716	500 119	0	500 119	819 583	0	819 583	7 271 252	0	7 271 252
Итого по активу (баланс)	8 664 847	14 038 062	22 702 909	500 199	972 815	1 473 014	819 676	1 393 649	2 213 325	8 345 370	13 617 228	21 962 598
Пассив
91003	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
91312	0	382 130	382 130	0	389 915	389 915	0	374 410	374 410	0	366 625	366 625
91315	1 323 784	5 870 421	7 194 205	128 668	292 945	421 613	0	117 654	117 654	1 195 116	5 695 130	6 890 246
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
99999	15 112 193	0	15 112 193	1 393 742	0	1 393 742	972 895	0	972 895	14 691 346	0	14 691 346
Итого по пассиву (баланс)	16 450 358	6 252 551	22 702 909	1 530 465	682 860	2 213 325	980 950	492 064	1 473 014	15 900 843	6 061 755	21 962 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	65 210 307	31 530 506	96 740 813	65 210 307	31 530 506	96 740 813	0	0	0
93302	5 644 425	0	5 644 425	33 984 904	11 872 369	45 857 273	30 226 784	9 030 863	39 257 647	9 402 545	2 841 506	12 244 051
93303	0	0	0	7 294 894	0	7 294 894	7 294 894	0	7 294 894	0	0	0
93306	0	0	0	0	94 200 392	94 200 392	0	94 200 392	94 200 392	0	0	0
93307	0	8 497 178	8 497 178	0	36 835 889	36 835 889	0	36 830 176	36 830 176	0	8 502 891	8 502 891
93308	0	0	0	0	6 155 598	6 155 598	0	5 079 016	5 079 016	0	1 076 582	1 076 582
99996	14 091 186	0	14 091 186	267 026 521	0	267 026 521	259 251 236	0	259 251 236	21 866 471	0	21 866 471
Итого по активу (баланс)	19 735 611	8 497 178	28 232 789	373 516 626	180 594 754	554 111 380	361 983 221	176 670 953	538 654 174	31 269 016	12 420 979	43 689 995
Пассив
96301	0	0	0	7 358 321	89 460 620	96 818 941	7 358 321	89 460 620	96 818 941	0	0	0
96302	0	5 617 706	5 617 706	630 017	38 666 480	39 296 497	3 468 126	42 453 538	45 921 664	2 838 109	9 404 764	12 242 873
96303	0	0	0	0	7 279 655	7 279 655	0	7 279 655	7 279 655	0	0	0
96306	0	0	0	0	94 180 878	94 180 878	0	94 180 878	94 180 878	0	0	0
96307	0	8 473 479	8 473 479	0	36 784 529	36 784 529	0	36 857 380	36 857 380	0	8 546 330	8 546 330
96308	0	0	0	0	5 086 880	5 086 880	0	6 164 148	6 164 148	0	1 077 268	1 077 268
99997	14 141 603	1	14 141 604	259 221 294	1	259 221 295	266 903 215	0	266 903 215	21 823 524	0	21 823 524
Итого по пассиву (баланс)	14 141 603	14 091 186	28 232 789	267 209 632	271 459 043	538 668 675	277 729 662	276 396 219	554 125 881	24 661 633	19 028 362	43 689 995

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?