Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 241	0	87 241	2 000	0	2 000	3 102	0	3 102	86 139	0	86 139
10610	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
10901	559 289	0	559 289	0	0	0	12 199	0	12 199	547 090	0	547 090
20202	349 395	211 840	561 235	4 007 632	366 360	4 373 992	4 009 979	391 191	4 401 170	347 048	187 009	534 057
20208	61 016	0	61 016	306 182	0	306 182	302 486	0	302 486	64 712	0	64 712
20209	0	0	0	2 564 536	140 842	2 705 378	2 564 536	140 842	2 705 378	0	0	0
30102	132 355	0	132 355	21 439 925	0	21 439 925	21 431 552	0	21 431 552	140 728	0	140 728
30110	601 358	91 608	692 966	19 339 923	263 350	19 603 273	19 349 992	251 709	19 601 701	591 289	103 249	694 538
30202	633 132	0	633 132	2 194	0	2 194	0	0	0	635 326	0	635 326
30215	2 850	22 445	25 295	0	445	445	0	1 129	1 129	2 850	21 761	24 611
30221	23 605	2 606	26 211	181 724	4 629	186 353	180 624	7 235	187 859	24 705	0	24 705
30233	18 320	1 265	19 585	273 247	32 602	305 849	272 810	33 192	306 002	18 757	675	19 432
30413	68	0	68	260 987	0	260 987	260 997	0	260 997	58	0	58
30424	0	0	0	261 018	0	261 018	261 018	0	261 018	0	0	0
30602	0	0	0	99 910	0	99 910	99 910	0	99 910	0	0	0
31903	0	0	0	1 053 970	0	1 053 970	553 970	0	553 970	500 000	0	500 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 810 000	0	20 810 000	20 810 000	0	20 810 000	0	0	0
32003	1 650 000	0	1 650 000	7 480 000	0	7 480 000	6 950 000	0	6 950 000	2 180 000	0	2 180 000
32202	0	0	0	49 899	0	49 899	49 899	0	49 899	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45206	206 919	0	206 919	8 169	0	8 169	0	0	0	215 088	0	215 088
45207	8 838 000	0	8 838 000	0	0	0	530 000	0	530 000	8 308 000	0	8 308 000
45208	10 665 700	0	10 665 700	51 700	0	51 700	51 700	0	51 700	10 665 700	0	10 665 700
45216	2 352	0	2 352	104 577	0	104 577	105 597	0	105 597	1 332	0	1 332
45505	9 825	0	9 825	2 295	0	2 295	2 217	0	2 217	9 903	0	9 903
45506	158 812	0	158 812	16 490	0	16 490	9 689	0	9 689	165 613	0	165 613
45507	3 100 330	0	3 100 330	146 274	0	146 274	123 458	0	123 458	3 123 146	0	3 123 146
45509	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
45510	25	0	25	46	0	46	0	0	0	71	0	71
45523	31 762	0	31 762	21 534	0	21 534	875	0	875	52 421	0	52 421
45806	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45812	233 090	18	233 108	311	2	313	132	1	133	233 269	19	233 288
45813	366	0	366	39	0	39	16	0	16	389	0	389
45814	38 818	8	38 826	206	1	207	279	1	280	38 745	8	38 753
45815	600 213	8	600 221	25 407	0	25 407	10 661	0	10 661	614 959	8	614 967
45817	325	0	325	19	0	19	1	0	1	343	0	343
45820	52 780	0	52 780	17 844	0	17 844	1 121	0	1 121	69 503	0	69 503
45912	7 363	0	7 363	16	0	16	0	0	0	7 379	0	7 379
45914	12 350	0	12 350	5	0	5	37	0	37	12 318	0	12 318
45915	92 151	0	92 151	7 935	0	7 935	6 721	0	6 721	93 365	0	93 365
45920	6 275	0	6 275	2 192	0	2 192	199	0	199	8 268	0	8 268
47101	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47105	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	265 778	165 684	431 462	265 778	165 684	431 462	0	0	0
47423	1 237	3	1 240	19 109	38 679	57 788	18 933	38 677	57 610	1 413	5	1 418
47427	40 192	0	40 192	83 384	0	83 384	80 347	0	80 347	43 229	0	43 229
47443	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47465	894	0	894	11 160	0	11 160	10 924	0	10 924	1 130	0	1 130
47802	15 424	0	15 424	12	0	12	184	0	184	15 252	0	15 252
47805	1 464	0	1 464	16	0	16	151	0	151	1 329	0	1 329
50205	912 579	0	912 579	5 807	0	5 807	418	0	418	917 968	0	917 968
50207	342 409	0	342 409	2 893	0	2 893	79	0	79	345 223	0	345 223
50211	0	487 508	487 508	0	13 205	13 205	0	22 437	22 437	0	478 276	478 276
50221	9 210	0	9 210	1 779	0	1 779	0	0	0	10 989	0	10 989
50403	0	0	0	260 070	0	260 070	260 070	0	260 070	0	0	0
50404	4 774 342	0	4 774 342	35 145	0	35 145	23	0	23	4 809 464	0	4 809 464
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	41 000	0	41 000	2 000	0	2 000	0	0	0	43 000	0	43 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	45 204	0	45 204	0	0	0	1 378	0	1 378	43 826	0	43 826
60306	30	0	30	3	0	3	8	0	8	25	0	25
60308	7 889	0	7 889	424	0	424	383	0	383	7 930	0	7 930
60310	942	0	942	1 316	0	1 316	1 339	0	1 339	919	0	919
60312	49 026	0	49 026	39 150	0	39 150	27 240	0	27 240	60 936	0	60 936
60314	0	0	0	361	0	361	0	0	0	361	0	361
60315	46 541	0	46 541	0	0	0	13	0	13	46 528	0	46 528
60323	68 861	0	68 861	2 059	329	2 388	1 843	329	2 172	69 077	0	69 077
60336	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60351	5 242	0	5 242	1 293	0	1 293	187	0	187	6 348	0	6 348
60401	824 425	0	824 425	4 139	0	4 139	336	0	336	828 228	0	828 228
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	4 125	0	4 125	532	0	532	4 139	0	4 139	518	0	518
60901	205 954	0	205 954	0	0	0	0	0	0	205 954	0	205 954
61002	578	0	578	102	0	102	107	0	107	573	0	573
61008	3 232	0	3 232	864	0	864	960	0	960	3 136	0	3 136
61009	1 595	0	1 595	138	0	138	234	0	234	1 499	0	1 499
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	260 070	0	260 070	260 070	0	260 070	0	0	0
61212	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61702	16 586	0	16 586	14 983	0	14 983	14 983	0	14 983	16 586	0	16 586
61905	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
61907	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
62001	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
70606	2 853 651	0	2 853 651	606 706	0	606 706	51	0	51	3 460 306	0	3 460 306
70608	288 672	0	288 672	55 603	0	55 603	0	0	0	344 275	0	344 275
70611	11 054	0	11 054	2 329	0	2 329	0	0	0	13 383	0	13 383
Итого по активу (баланс)	52 340 287	817 309	53 157 596	81 066 671	1 026 128	82 092 799	79 957 100	1 052 427	81 009 527	53 449 858	791 010	54 240 868
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	9 210	0	9 210	0	0	0	1 779	0	1 779	10 989	0	10 989
10609	16 585	0	16 585	14 983	0	14 983	14 984	0	14 984	16 586	0	16 586
10634	2 646	0	2 646	14	0	14	0	0	0	2 632	0	2 632
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	269 369	0	269 369	0	0	0	11 306	0	11 306	280 675	0	280 675
30223	0	0	0	394	0	394	467	0	467	73	0	73
30226	3 215	0	3 215	0	0	0	132	0	132	3 347	0	3 347
30232	6 552	816	7 368	441 768	67 622	509 390	441 891	67 727	509 618	6 675	921	7 596
32403	6 152 612	0	6 152 612	0	0	0	258 242	0	258 242	6 410 854	0	6 410 854
405	183	0	183	0	0	0	12	0	12	195	0	195
406	647	0	647	889	0	889	336	0	336	94	0	94
407	403 936	13 694	417 630	3 181 462	112 767	3 294 229	3 214 179	116 734	3 330 913	436 653	17 661	454 314
408.1	283 803	0	283 803	1 293 554	0	1 293 554	1 273 657	0	1 273 657	263 906	0	263 906
40807	338 611	0	338 611	1	0	1	4 354	0	4 354	342 964	0	342 964
40817	625 090	31 470	656 560	3 399 207	46 720	3 445 927	3 465 141	66 561	3 531 702	691 024	51 311	742 335
40820	18 081	497	18 578	23 362	37	23 399	15 844	12	15 856	10 563	472	11 035
40821	693	0	693	16 486	0	16 486	16 957	0	16 957	1 164	0	1 164
40905	171	0	171	8 627	0	8 627	8 625	0	8 625	169	0	169
40906	0	0	0	6 792	0	6 792	6 792	0	6 792	0	0	0
40909	1	0	1	29 090	27 499	56 589	29 089	27 499	56 588	0	0	0
40910	0	0	0	7 766	3 186	10 952	7 766	3 186	10 952	0	0	0
40911	2 689	0	2 689	449 986	0	449 986	455 383	0	455 383	8 086	0	8 086
40912	0	2	2	14 031	19 952	33 983	14 031	19 950	33 981	0	0	0
40913	0	0	0	16 180	44 066	60 246	16 180	44 066	60 246	0	0	0
42102	10 584	0	10 584	16 128	0	16 128	27 644	0	27 644	22 100	0	22 100
42103	329 820	0	329 820	119 420	0	119 420	114 170	0	114 170	324 570	0	324 570
42104	32 309	0	32 309	4 285	0	4 285	1 933	0	1 933	29 957	0	29 957
42105	2 601	0	2 601	2 501	0	2 501	360	0	360	460	0	460
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42109	7 101	0	7 101	15 516	0	15 516	32 966	0	32 966	24 551	0	24 551
42110	31 588	0	31 588	21 438	0	21 438	29 903	0	29 903	40 053	0	40 053
42111	26 990	0	26 990	9 700	0	9 700	5 001	0	5 001	22 291	0	22 291
42112	5 291	0	5 291	501	0	501	0	0	0	4 790	0	4 790
42202	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	800	0	800	800	0	800
42203	6 852	0	6 852	1 351	0	1 351	1 871	0	1 871	7 372	0	7 372
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	22 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860
42301	72 170	23 437	95 607	14 943	1 859	16 802	13 949	1 609	15 558	71 176	23 187	94 363
42305	9 539 457	0	9 539 457	1 010 707	0	1 010 707	988 721	0	988 721	9 517 471	0	9 517 471
42306	8 613 522	729 099	9 342 621	1 823 485	96 455	1 919 940	2 039 149	45 514	2 084 663	8 829 186	678 158	9 507 344
42601	1 046	859	1 905	10	31	41	10	23	33	1 046	851	1 897
42605	28 841	0	28 841	388	0	388	2 495	0	2 495	30 948	0	30 948
42606	35 775	5 975	41 750	82	271	353	5 122	147	5 269	40 815	5 851	46 666
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	146 697	0	146 697	11 317	0	11 317	4 017	0	4 017	139 397	0	139 397
45217	307 976	0	307 976	105 597	0	105 597	4 158	0	4 158	206 537	0	206 537
45515	143 503	0	143 503	11 239	0	11 239	12 018	0	12 018	144 282	0	144 282
45524	12 974	0	12 974	182	0	182	46 542	0	46 542	59 334	0	59 334
45818	851 831	0	851 831	7 074	0	7 074	17 176	0	17 176	861 933	0	861 933
45821	7 302	0	7 302	1 475	0	1 475	11 146	0	11 146	16 973	0	16 973
45918	106 595	0	106 595	1 646	0	1 646	2 884	0	2 884	107 833	0	107 833
45921	1 113	0	1 113	157	0	157	2 186	0	2 186	3 142	0	3 142
47108	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47403	0	0	0	259 981	0	259 981	259 981	0	259 981	0	0	0
47405	0	0	0	97 753	220	97 973	97 753	220	97 973	0	0	0
47407	0	0	0	425 248	5 810	431 058	425 248	5 810	431 058	0	0	0
47411	319 614	697	320 311	95 992	524	96 516	106 379	420	106 799	330 001	593	330 594
47416	2 275	0	2 275	25 718	1 352	27 070	24 467	1 352	25 819	1 024	0	1 024
47422	10 871	6 065	16 936	41 693	305	41 998	41 753	120	41 873	10 931	5 880	16 811
47425	15 906	0	15 906	6 784	0	6 784	10 605	0	10 605	19 727	0	19 727
47426	22 470	0	22 470	30 115	0	30 115	12 721	0	12 721	5 076	0	5 076
47441	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47466	8 315	0	8 315	10 841	0	10 841	20 427	0	20 427	17 901	0	17 901
47804	14 789	0	14 789	83	0	83	5	0	5	14 711	0	14 711
47806	12	0	12	149	0	149	139	0	139	2	0	2
50220	11 886	0	11 886	3 102	0	3 102	886	0	886	9 670	0	9 670
50427	14 669	0	14 669	0	0	0	109	0	109	14 778	0	14 778
50431	75 386	0	75 386	17 868	0	17 868	0	0	0	57 518	0	57 518
50719	41 000	0	41 000	0	0	0	2 000	0	2 000	43 000	0	43 000
50720	75 355	0	75 355	0	0	0	1 114	0	1 114	76 469	0	76 469
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 265	0	1 265	7 938	0	7 938	13 379	0	13 379	6 706	0	6 706
60305	16 887	0	16 887	33 688	0	33 688	38 017	0	38 017	21 216	0	21 216
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	3 341	0	3 341	5 327	0	5 327	2 055	0	2 055	69	0	69
60311	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60322	79	4	83	275	340	615	285	340	625	89	4	93
60324	124 924	0	124 924	1 053	0	1 053	3 767	0	3 767	127 638	0	127 638
60335	15 710	0	15 710	11 678	0	11 678	11 033	0	11 033	15 065	0	15 065
60349	28 354	0	28 354	0	0	0	665	0	665	29 019	0	29 019
60352	80	0	80	234	0	234	209	0	209	55	0	55
60414	547 684	0	547 684	201	0	201	5 613	0	5 613	553 096	0	553 096
60903	86 375	0	86 375	0	0	0	3 427	0	3 427	89 802	0	89 802
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
70601	2 951 897	0	2 951 897	195	0	195	523 590	0	523 590	3 475 292	0	3 475 292
70603	287 651	0	287 651	0	0	0	55 617	0	55 617	343 268	0	343 268
70801	12 199	0	12 199	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 344 981	812 615	53 157 596	13 175 423	429 016	13 604 439	14 286 421	401 290	14 687 711	53 455 979	784 889	54 240 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 173	0	1 173	31	0	31	33	0	33	1 171	0	1 171
90902	1 546 340	27	1 546 367	82 199	5	82 204	56 848	1	56 849	1 571 691	31	1 571 722
90909	254	0	254	34	0	34	0	0	0	288	0	288
91202	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
91203	29	0	29	7	0	7	7	0	7	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	19 734 120	0	19 734 120	0	0	0	0	0	0	19 734 120	0	19 734 120
91414	9 818 391	0	9 818 391	313	0	313	417 958	0	417 958	9 400 746	0	9 400 746
91418	15 423	0	15 423	13	0	13	184	0	184	15 252	0	15 252
91501	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91704	49 869	0	49 869	0	0	0	570	0	570	49 299	0	49 299
91802	201 541	0	201 541	11	0	11	1 379	0	1 379	200 173	0	200 173
91803	34 238	0	34 238	0	0	0	139	0	139	34 099	0	34 099
99998	1 666 564	0	1 666 564	1 043 250	0	1 043 250	527 709	0	527 709	2 182 105	0	2 182 105
Итого по активу (баланс)	33 069 183	27	33 069 210	1 125 866	5	1 125 871	1 004 834	1	1 004 835	33 190 215	31	33 190 246
Пассив
91003	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
91311	106 496	0	106 496	3 678	0	3 678	0	0	0	102 818	0	102 818
91312	627 112	0	627 112	0	0	0	6 090	0	6 090	633 202	0	633 202
91314	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
91317	737 210	0	737 210	460 047	0	460 047	981 950	0	981 950	1 259 113	0	1 259 113
91507	186 461	0	186 461	9 450	0	9 450	996	0	996	178 007	0	178 007
91508	9 285	0	9 285	340	0	340	20	0	20	8 965	0	8 965
99999	31 402 646	0	31 402 646	476 801	0	476 801	82 296	0	82 296	31 008 141	0	31 008 141
Итого по пассиву (баланс)	33 069 210	0	33 069 210	1 004 510	0	1 004 510	1 125 546	0	1 125 546	33 190 246	0	33 190 246

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?