Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 30104 | 986 023 | 0 | 986 023 | 893 109 | 0 | 893 109 | ||||||
| 30110 | 111 107 | 5 392 245 | 5 503 352 | 716 539 | 4 969 844 | 5 686 383 | ||||||
| 30114 | 0 | 154 443 | 154 443 | 0 | 177 774 | 177 774 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 684 654 | 0 | 684 654 | 619 218 | 0 | 619 218 | ||||||
| 30233 | 1 531 895 | 16 041 | 1 547 936 | 1 547 899 | 24 746 | 1 572 645 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 22 923 000 | 0 | 22 923 000 | 23 623 000 | 0 | 23 623 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32208 | 0 | 448 902 | 448 902 | 0 | 435 222 | 435 222 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 4 443 789 | 4 443 789 | 0 | 5 316 449 | 5 316 449 | ||||||
| 32401 | 1 697 | 1 647 | 3 344 | 1 234 | 1 597 | 2 831 | ||||||
| 32402 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45811 | 65 | 0 | 65 | 3 964 | 0 | 3 964 | ||||||
| 45812 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 45815 | 3 546 | 4 | 3 550 | 18 043 | 0 | 18 043 | ||||||
| 45816 | 154 | 18 | 172 | 16 | 18 | 34 | ||||||
| 45817 | 2 153 | 0 | 2 153 | 2 153 | 4 | 2 157 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 320 097 | 2 320 097 | 0 | 2 251 437 | 2 251 437 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 3 787 | 1 054 | 4 841 | 897 | 1 022 | 1 919 | ||||||
| 47427 | 9 254 | 206 | 9 460 | 17 443 | 60 | 17 503 | ||||||
| 50104 | 1 178 346 | 1 812 456 | 2 990 802 | 1 158 313 | 1 761 957 | 2 920 270 | ||||||
| 50121 | 2 203 | 0 | 2 203 | 18 608 | 0 | 18 608 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 221 | 0 | 221 | 315 | 0 | 315 | ||||||
| 60302 | 45 331 | 0 | 45 331 | 45 331 | 0 | 45 331 | ||||||
| 60306 | 395 | 0 | 395 | 908 | 0 | 908 | ||||||
| 60308 | 110 | 0 | 110 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 60310 | 2 238 | 0 | 2 238 | 4 044 | 0 | 4 044 | ||||||
| 60312 | 96 786 | 0 | 96 786 | 103 196 | 0 | 103 196 | ||||||
| 60314 | 3 078 | 4 139 | 7 217 | 6 922 | 3 008 | 9 930 | ||||||
| 60323 | 87 | 0 | 87 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 60401 | 121 706 | 0 | 121 706 | 121 706 | 0 | 121 706 | ||||||
| 60901 | 103 445 | 0 | 103 445 | 103 460 | 0 | 103 460 | ||||||
| 60906 | 488 | 0 | 488 | 473 | 0 | 473 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 31 310 | 0 | 31 310 | 36 636 | 0 | 36 636 | ||||||
| 61009 | 2 283 | 0 | 2 283 | 2 733 | 0 | 2 733 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 531 508 | 0 | 531 508 | 531 508 | 0 | 531 508 | ||||||
| 61904 | 269 986 | 0 | 269 986 | 269 986 | 0 | 269 986 | ||||||
| 70606 | 40 427 438 | 0 | 40 427 438 | 52 599 764 | 0 | 52 599 764 | ||||||
| 70607 | 2 827 | 0 | 2 827 | 2 846 | 0 | 2 846 | ||||||
| 70608 | 4 306 582 | 0 | 4 306 582 | 5 229 361 | 0 | 5 229 361 | ||||||
| 70611 | 557 788 | 0 | 557 788 | 669 527 | 0 | 669 527 | ||||||
| 70616 | 115 704 | 0 | 115 704 | 115 704 | 0 | 115 704 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 74 420 961 | 14 595 041 | 89 016 002 | 88 828 738 | 14 943 138 | 103 771 876 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 463 727 | 0 | 9 463 727 | 9 463 727 | 0 | 9 463 727 | ||||||
| 30109 | 8 186 319 | 5 357 043 | 13 543 362 | 7 504 322 | 6 115 857 | 13 620 179 | ||||||
| 30111 | 478 237 | 892 824 | 1 371 061 | 534 335 | 978 328 | 1 512 663 | ||||||
| 30126 | 18 533 | 0 | 18 533 | 21 333 | 0 | 21 333 | ||||||
| 30226 | 948 410 | 0 | 948 410 | 934 123 | 0 | 934 123 | ||||||
| 30232 | 3 104 749 | 3 189 347 | 6 294 096 | 2 975 188 | 3 618 553 | 6 593 741 | ||||||
| 31501 | 423 282 | 40 975 | 464 257 | 424 491 | 40 006 | 464 497 | ||||||
| 31601 | 8 059 | 4 331 | 12 390 | 10 212 | 4 199 | 14 411 | ||||||
| 32311 | 533 255 | 0 | 533 255 | 637 974 | 0 | 637 974 | ||||||
| 32403 | 3 310 | 0 | 3 310 | 2 735 | 0 | 2 735 | ||||||
| 407 | 2 487 616 | 1 271 407 | 3 759 023 | 3 366 821 | 1 158 554 | 4 525 375 | ||||||
| 40807 | 1 110 | 349 406 | 350 516 | 1 108 | 338 758 | 339 866 | ||||||
| 40903 | 1 310 259 | 409 825 | 1 720 084 | 1 268 598 | 414 408 | 1 683 006 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 27 623 | 27 623 | 0 | 29 174 | 29 174 | ||||||
| 45818 | 5 839 | 0 | 5 839 | 20 253 | 0 | 20 253 | ||||||
| 47308 | 1 509 202 | 0 | 1 509 202 | 1 464 538 | 0 | 1 464 538 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 47422 | 449 622 | 27 419 | 477 041 | 427 282 | 13 453 | 440 735 | ||||||
| 47425 | 708 | 0 | 708 | 697 | 0 | 697 | ||||||
| 47426 | 2 930 | 0 | 2 930 | 3 654 | 0 | 3 654 | ||||||
| 50120 | 7 899 | 0 | 7 899 | 2 049 | 0 | 2 049 | ||||||
| 60301 | 2 683 | 0 | 2 683 | 2 208 | 0 | 2 208 | ||||||
| 60305 | 21 157 | 0 | 21 157 | 17 834 | 0 | 17 834 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 311 | 0 | 1 311 | 3 154 | 0 | 3 154 | ||||||
| 60311 | 4 | 0 | 4 | 374 | 0 | 374 | ||||||
| 60313 | 0 | 14 547 | 14 547 | 0 | 14 547 | 14 547 | ||||||
| 60322 | 268 | 0 | 268 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 60324 | 42 156 | 0 | 42 156 | 53 554 | 0 | 53 554 | ||||||
| 60335 | 8 792 | 0 | 8 792 | 8 159 | 0 | 8 159 | ||||||
| 60349 | 1 529 | 0 | 1 529 | 1 559 | 0 | 1 559 | ||||||
| 60414 | 24 773 | 0 | 24 773 | 25 228 | 0 | 25 228 | ||||||
| 60903 | 71 041 | 0 | 71 041 | 72 635 | 0 | 72 635 | ||||||
| 61910 | 3 857 | 0 | 3 857 | 4 594 | 0 | 4 594 | ||||||
| 70601 | 43 618 521 | 0 | 43 618 521 | 56 203 305 | 0 | 56 203 305 | ||||||
| 70602 | 105 049 | 0 | 105 049 | 127 398 | 0 | 127 398 | ||||||
| 70603 | 4 195 159 | 0 | 4 195 159 | 5 070 550 | 0 | 5 070 550 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 77 431 255 | 11 584 747 | 89 016 002 | 91 046 034 | 12 725 842 | 103 771 876 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 284 217 | 0 | 284 217 | 284 240 | 0 | 284 240 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 338 | 0 | 1 338 | 1 505 | 0 | 1 505 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 67 | 0 | 67 | 19 588 | 0 | 19 588 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 754 | 0 | 5 754 | 5 776 | 0 | 5 776 | ||||||
| 99998 | 519 158 | 0 | 519 158 | 530 255 | 0 | 530 255 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 410 799 | 0 | 1 410 799 | 1 441 629 | 0 | 1 441 629 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 517 407 | 0 | 517 407 | 528 472 | 0 | 528 472 | ||||||
| 91508 | 1 751 | 0 | 1 751 | 1 783 | 0 | 1 783 | ||||||
| 99999 | 891 641 | 0 | 891 641 | 911 374 | 0 | 911 374 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 410 799 | 0 | 1 410 799 | 1 441 629 | 0 | 1 441 629 | ||||||
Страница была полезной?