Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	99 000	0	99 000							99 000	0	99 000
10610	56 024	0	56 024							56 024	0	56 024
10901	257 412	0	257 412							257 412	0	257 412
20202	11 782	112	11 894							12 958	2 401	15 359
30104	287	0	287							54	0	54
30110	12	7	19							10	7	17
30215	200	0	200							200	0	200
30602	8	0	8							8	0	8
31902	0	0	0							0	0	0
31903	135 000	0	135 000							128 400	0	128 400
31904	0	0	0							0	0	0
32201	2 804	0	2 804							2 742	0	2 742
45107	8 352	0	8 352							7 722	0	7 722
45108	11 442	0	11 442							10 249	0	10 249
45208	24 050	0	24 050							24 050	0	24 050
45505	6	0	6							0	0	0
45506	1 209	0	1 209							1 117	0	1 117
45507	78 974	0	78 974							77 894	0	77 894
45812	355 523	0	355 523							355 523	0	355 523
45815	34 793	0	34 793							34 949	0	34 949
45912	73 650	0	73 650							73 650	0	73 650
45915	8 027	0	8 027							8 359	0	8 359
47408	0	0	0							0	0	0
47427	6 852	0	6 852							7 255	0	7 255
47443	41 815	0	41 815							41 815	0	41 815
47447	3	0	3							3	0	3
47465	85 893	0	85 893							86 403	0	86 403
50106	108 728	0	108 728							108 774	0	108 774
60302	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 120	0	1 120							1 191	0	1 191
60314	0	0	0							0	0	0
60336	0	0	0							0	0	0
60401	427 370	0	427 370							427 370	0	427 370
60404	61 074	0	61 074							61 074	0	61 074
60901	4 527	0	4 527							4 527	0	4 527
61008	3	0	3							3	0	3
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
62001	132 173	0	132 173							132 173	0	132 173
70606	262 419	0	262 419							276 047	0	276 047
70607	1 091	0	1 091							1 136	0	1 136
70608	1 619	0	1 619							1 735	0	1 735
70611	27	0	27							34	0	34
Итого по активу (баланс)	2 293 269	119	2 293 388							2 299 861	2 408	2 302 269
Пассив
10208	550 000	0	550 000							550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940							358 940	0	358 940
10614	45 000	0	45 000							45 000	0	45 000
10701	82 500	0	82 500							82 500	0	82 500
30226	200	0	200							200	0	200
40911	0	0	0							0	0	0
45115	562	0	562							180	0	180
45215	24 050	0	24 050							24 050	0	24 050
45515	18 185	0	18 185							17 997	0	17 997
45818	389 691	0	389 691							389 795	0	389 795
45918	80 304	0	80 304							80 526	0	80 526
47407	0	0	0							0	0	0
47422	42	0	42							38	0	38
47424	0	0	0							0	0	0
47425	47 413	0	47 413							47 699	0	47 699
47452	87 390	0	87 390							88 004	0	88 004
50120	108 728	0	108 728							108 774	0	108 774
60301	0	0	0							1 790	0	1 790
60305	7 786	0	7 786							7 550	0	7 550
60307	0	0	0							0	0	0
60309	34	0	34							0	0	0
60311	19 012	0	19 012							19 032	0	19 032
60324	147	0	147							192	0	192
60335	2 447	0	2 447							2 257	0	2 257
60349	10 396	0	10 396							10 167	0	10 167
60414	164 470	0	164 470							165 674	0	165 674
60903	3 237	0	3 237							3 322	0	3 322
61701	56 024	0	56 024							56 024	0	56 024
62002	32 337	0	32 337							32 337	0	32 337
70601	203 700	0	203 700							209 392	0	209 392
70603	793	0	793							829	0	829
Итого по пассиву (баланс)	2 293 388	0	2 293 388							2 302 269	0	2 302 269
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	1	0	1							1	0	1
91203	5 312	0	5 312							5 199	0	5 199
91414	2 310 931	0	2 310 931							2 306 431	0	2 306 431
91417	100 000	975	100 975							100 000	946	100 946
91501	1 360	0	1 360							1 360	0	1 360
91803	52	0	52							52	0	52
99998	569 154	0	569 154							566 597	0	566 597
Итого по активу (баланс)	2 986 810	975	2 987 785							2 979 640	946	2 980 586
Пассив
91312	568 314	0	568 314							565 757	0	565 757
91507	840	0	840							840	0	840
99999	2 418 631	0	2 418 631							2 413 989	0	2 413 989
Итого по пассиву (баланс)	2 987 785	0	2 987 785							2 980 586	0	2 980 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?