Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
20202	195 950	59 219	255 169	2 268 685	673 878	2 942 563	2 280 442	669 625	2 950 067	184 193	63 472	247 665
20208	79 114	0	79 114	183 468	0	183 468	178 372	0	178 372	84 210	0	84 210
20209	8 384	447	8 831	515 363	85 598	600 961	511 359	85 619	596 978	12 388	426	12 814
30102	199 881	0	199 881	13 492 775	0	13 492 775	13 501 805	0	13 501 805	190 851	0	190 851
30110	155 085	7 809	162 894	127 709	35 174	162 883	267 725	38 169	305 894	15 069	4 814	19 883
30114	0	42 643	42 643	0	134 768	134 768	0	85 110	85 110	0	92 301	92 301
30202	38 245	0	38 245	264	0	264	0	0	0	38 509	0	38 509
30210	0	0	0	40 305	0	40 305	40 305	0	40 305	0	0	0
30233	6 828	41	6 869	340 232	18 773	359 005	343 652	18 814	362 466	3 408	0	3 408
30424	44	0	44	145 287	0	145 287	145 275	0	145 275	56	0	56
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	6 525 000	0	6 525 000	6 525 000	0	6 525 000	0	0	0
31903	1 210 000	0	1 210 000	5 480 000	0	5 480 000	5 340 000	0	5 340 000	1 350 000	0	1 350 000
32201	10 421	0	10 421	0	0	0	0	0	0	10 421	0	10 421
45007	31 238	0	31 238	0	0	0	9 930	0	9 930	21 308	0	21 308
45016	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45108	62 400	0	62 400	0	0	0	1 550	0	1 550	60 850	0	60 850
45116	131	0	131	0	0	0	11	0	11	120	0	120
45201	16 012	0	16 012	22 127	0	22 127	16 239	0	16 239	21 900	0	21 900
45204	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
45205	128 873	0	128 873	23 599	0	23 599	75 835	0	75 835	76 637	0	76 637
45206	1 825 085	0	1 825 085	150 117	0	150 117	343 037	0	343 037	1 632 165	0	1 632 165
45207	733 467	0	733 467	196 092	0	196 092	63 523	0	63 523	866 036	0	866 036
45208	75 974	0	75 974	500	0	500	988	0	988	75 486	0	75 486
45216	49 548	0	49 548	33 874	0	33 874	27 859	0	27 859	55 563	0	55 563
45401	446	0	446	4 233	0	4 233	3 783	0	3 783	896	0	896
45406	57 500	0	57 500	3 000	0	3 000	0	0	0	60 500	0	60 500
45407	70 885	0	70 885	0	0	0	1 305	0	1 305	69 580	0	69 580
45408	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
45416	36	0	36	27	0	27	27	0	27	36	0	36
45504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45505	4 666	0	4 666	5 561	0	5 561	804	0	804	9 423	0	9 423
45506	160 273	0	160 273	7 472	0	7 472	7 904	0	7 904	159 841	0	159 841
45507	405 993	0	405 993	127 057	0	127 057	11 655	0	11 655	521 395	0	521 395
45509	13 593	0	13 593	11 661	0	11 661	11 348	0	11 348	13 906	0	13 906
45523	7 161	0	7 161	3 015	0	3 015	1 436	0	1 436	8 740	0	8 740
45811	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45812	86 215	0	86 215	2 988	0	2 988	34	0	34	89 169	0	89 169
45813	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45814	1 449	0	1 449	4	0	4	60	0	60	1 393	0	1 393
45815	14 293	0	14 293	104	0	104	249	0	249	14 148	0	14 148
45820	185	0	185	146	0	146	73	0	73	258	0	258
45912	9 804	0	9 804	576	0	576	0	0	0	10 380	0	10 380
45914	120	0	120	12	0	12	24	0	24	108	0	108
45915	1 158	0	1 158	110	0	110	188	0	188	1 080	0	1 080
45920	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
47404	0	0	0	0	161 747	161 747	0	161 747	161 747	0	0	0
47408	0	0	0	170 111	342 207	512 318	170 111	342 207	512 318	0	0	0
47423	296	0	296	1 414	0	1 414	1 447	0	1 447	263	0	263
47427	67 936	0	67 936	48 979	0	48 979	48 335	0	48 335	68 580	0	68 580
47443	81	0	81	68	0	68	92	0	92	57	0	57
47450	2 249	0	2 249	0	0	0	23	0	23	2 226	0	2 226
47465	2 758	0	2 758	489	0	489	1 992	0	1 992	1 255	0	1 255
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47801	55 235	0	55 235	40	0	40	85	0	85	55 190	0	55 190
47805	331	0	331	25	0	25	145	0	145	211	0	211
50401	20 388	0	20 388	107	0	107	13	0	13	20 482	0	20 482
50606	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	38 884	0	38 884	0	0	0	0	0	0	38 884	0	38 884
60302	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
60306	202	0	202	66	0	66	100	0	100	168	0	168
60308	8 676	0	8 676	220	0	220	220	0	220	8 676	0	8 676
60310	312	0	312	953	0	953	467	0	467	798	0	798
60312	18 010	0	18 010	9 133	0	9 133	17 258	0	17 258	9 885	0	9 885
60323	1 294	0	1 294	115	0	115	71	0	71	1 338	0	1 338
60336	56	0	56	20	0	20	30	0	30	46	0	46
60401	413 344	0	413 344	0	0	0	55 000	0	55 000	358 344	0	358 344
60404	11 847	0	11 847	46	0	46	112	0	112	11 781	0	11 781
60415	0	0	0	2 975	0	2 975	0	0	0	2 975	0	2 975
60901	22 357	0	22 357	3	0	3	0	0	0	22 360	0	22 360
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	21	0	21	353	0	353	374	0	374	0	0	0
61008	7	0	7	644	0	644	415	0	415	236	0	236
61009	210	0	210	1 652	0	1 652	823	0	823	1 039	0	1 039
61209	0	0	0	62 412	0	62 412	62 412	0	62 412	0	0	0
61212	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61214	0	0	0	85 558	0	85 558	85 558	0	85 558	0	0	0
61905	1 172	0	1 172	0	0	0	45	0	45	1 127	0	1 127
61906	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	277 168	0	277 168	0	0	0	0	0	0	277 168	0	277 168
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	0	0	0	0	0	0	15 612	0	15 612
70606	678 899	0	678 899	158 399	0	158 399	507	0	507	836 791	0	836 791
70608	40 220	0	40 220	9 079	0	9 079	0	0	0	49 299	0	49 299
70611	11 346	0	11 346	2 308	0	2 308	0	0	0	13 654	0	13 654
70616	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	7 453 612	110 159	7 563 771	30 266 974	1 452 145	31 719 119	30 157 757	1 401 291	31 559 048	7 562 829	161 013	7 723 842
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 173	0	92 173	1	0	1	0	0	0	92 172	0	92 172
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	40	0	40	28 209	0	28 209	28 199	0	28 199	30	0	30
30232	3	0	3	234 951	18 455	253 406	234 948	18 543	253 491	0	88	88
407	215 403	8 281	223 684	2 145 159	54 393	2 199 552	2 095 508	53 924	2 149 432	165 752	7 812	173 564
408.1	40 306	0	40 306	290 207	0	290 207	304 522	0	304 522	54 621	0	54 621
40817	102 492	3 378	105 870	270 720	1 373	272 093	281 083	1 448	282 531	112 855	3 453	116 308
40820	234	59	293	203	38	241	212	149	361	243	170	413
40821	6 868	0	6 868	76 728	0	76 728	71 433	0	71 433	1 573	0	1 573
40905	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
40909	0	0	0	10 266	4 054	14 320	10 266	4 054	14 320	0	0	0
40910	0	0	0	2 575	1 852	4 427	2 575	1 852	4 427	0	0	0
40911	4 919	0	4 919	74 434	0	74 434	75 186	0	75 186	5 671	0	5 671
40912	0	0	0	2 496	3 086	5 582	2 496	3 086	5 582	0	0	0
40913	0	0	0	1 495	6 921	8 416	1 495	6 921	8 416	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42101	830	0	830	10 925	0	10 925	10 523	0	10 523	428	0	428
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42105	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42110	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42301	88 815	14 980	103 795	684 225	5 025	689 250	719 010	4 225	723 235	123 600	14 180	137 780
42302	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42303	38 542	0	38 542	26 353	0	26 353	23 782	0	23 782	35 971	0	35 971
42304	38 334	0	38 334	14 399	0	14 399	10 510	0	10 510	34 445	0	34 445
42305	1 735 786	0	1 735 786	166 911	0	166 911	355 736	0	355 736	1 924 611	0	1 924 611
42306	2 826 245	78 220	2 904 465	397 011	7 465	404 476	236 570	4 077	240 647	2 665 804	74 832	2 740 636
42307	39 717	0	39 717	21 512	0	21 512	493	0	493	18 698	0	18 698
42601	76	0	76	639	0	639	748	0	748	185	0	185
42605	413	0	413	258	0	258	82	0	82	237	0	237
42606	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	325	0	325	99	0	99	0	0	0	226	0	226
45115	133	0	133	11	0	11	0	0	0	122	0	122
45117	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
45215	97 799	0	97 799	32 936	0	32 936	37 064	0	37 064	101 927	0	101 927
45217	30 514	0	30 514	27 859	0	27 859	30 477	0	30 477	33 132	0	33 132
45415	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45417	2 734	0	2 734	26	0	26	0	0	0	2 708	0	2 708
45515	19 432	0	19 432	195	0	195	2 794	0	2 794	22 031	0	22 031
45524	721	0	721	1 436	0	1 436	1 214	0	1 214	499	0	499
45818	101 779	0	101 779	237	0	237	184	0	184	101 726	0	101 726
45821	5	0	5	72	0	72	72	0	72	5	0	5
45918	8 522	0	8 522	61	0	61	389	0	389	8 850	0	8 850
45921	2 498	0	2 498	7	0	7	190	0	190	2 681	0	2 681
47405	280	0	280	51 945	51 910	103 855	51 665	51 910	103 575	0	0	0
47407	0	0	0	307 687	170 503	478 190	307 687	170 503	478 190	0	0	0
47411	6 653	1 060	7 713	27 852	131	27 983	27 922	89	28 011	6 723	1 018	7 741
47416	41	0	41	1 097	423	1 520	1 073	423	1 496	17	0	17
47422	482	126	608	1 051	128	1 179	1 063	125	1 188	494	123	617
47425	11 750	0	11 750	4 659	0	4 659	3 280	0	3 280	10 371	0	10 371
47426	4 124	0	4 124	2 138	0	2 138	2 466	0	2 466	4 452	0	4 452
47441	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47444	3 453	0	3 453	3 642	0	3 642	3 496	0	3 496	3 307	0	3 307
47466	1 624	0	1 624	1 992	0	1 992	2 121	0	2 121	1 753	0	1 753
47501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47804	334	0	334	139	0	139	16	0	16	211	0	211
47806	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
52301	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
60206	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60301	521	0	521	4 199	0	4 199	5 651	0	5 651	1 973	0	1 973
60305	6 918	0	6 918	17 876	0	17 876	20 626	0	20 626	9 668	0	9 668
60307	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60309	157	0	157	615	0	615	632	0	632	174	0	174
60311	1 349	0	1 349	64 275	0	64 275	64 021	0	64 021	1 095	0	1 095
60322	68	0	68	90	0	90	75	0	75	53	0	53
60324	13 737	0	13 737	3 609	0	3 609	3 632	0	3 632	13 760	0	13 760
60335	2 089	0	2 089	143	0	143	4 557	0	4 557	6 503	0	6 503
60414	122 636	0	122 636	2 412	0	2 412	1 072	0	1 072	121 296	0	121 296
60903	13 922	0	13 922	0	0	0	316	0	316	14 238	0	14 238
61701	5 781	0	5 781	0	0	0	0	0	0	5 781	0	5 781
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	720 934	0	720 934	57	0	57	147 704	0	147 704	868 581	0	868 581
70603	39 921	0	39 921	0	0	0	7 683	0	7 683	47 604	0	47 604
Итого по пассиву (баланс)	7 457 667	106 104	7 563 771	5 038 765	325 757	5 364 522	5 203 264	321 329	5 524 593	7 622 166	101 676	7 723 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 882	0	7 882	489	0	489	356	0	356	8 015	0	8 015
90902	289 293	0	289 293	113 709	0	113 709	64 176	0	64 176	338 826	0	338 826
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 544 996	0	1 544 996	242 337	0	242 337	167 098	0	167 098	1 620 235	0	1 620 235
91418	58 708	0	58 708	0	0	0	127	0	127	58 581	0	58 581
91501	16 989	0	16 989	2	0	2	2	0	2	16 989	0	16 989
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91704	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
91802	10 162	0	10 162	0	0	0	4	0	4	10 158	0	10 158
91803	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
99998	3 685 157	0	3 685 157	681 749	0	681 749	817 879	0	817 879	3 549 027	0	3 549 027
Итого по активу (баланс)	5 615 918	0	5 615 918	1 040 686	0	1 040 686	1 052 042	0	1 052 042	5 604 562	0	5 604 562
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	477 977	0	477 977	14 339	0	14 339	50 153	0	50 153	513 791	0	513 791
91312	3 034 748	0	3 034 748	318 949	0	318 949	151 259	0	151 259	2 867 058	0	2 867 058
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	144 650	0	144 650	484 105	0	484 105	478 683	0	478 683	139 228	0	139 228
91507	12 082	0	12 082	222	0	222	1 390	0	1 390	13 250	0	13 250
99999	1 930 761	0	1 930 761	234 163	0	234 163	358 937	0	358 937	2 055 535	0	2 055 535
Итого по пассиву (баланс)	5 615 918	0	5 615 918	1 052 042	0	1 052 042	1 040 686	0	1 040 686	5 604 562	0	5 604 562

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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