Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 563	0	6 563	393	0	393	899	0	899	6 057	0	6 057
10610	26 202	0	26 202	0	0	0	0	0	0	26 202	0	26 202
20202	40 996	40 401	81 397	113 341	10 931	124 272	106 166	24 816	130 982	48 171	26 516	74 687
20208	18 226	0	18 226	23 560	0	23 560	21 765	0	21 765	20 021	0	20 021
30102	31 217	0	31 217	1 970 867	0	1 970 867	1 935 497	0	1 935 497	66 587	0	66 587
30110	11 594	26 429	38 023	7 497	61 803	69 300	10 179	58 958	69 137	8 912	29 274	38 186
30202	10 367	0	10 367	9	0	9	0	0	0	10 376	0	10 376
30221	0	0	0	0	7 310	7 310	0	7 310	7 310	0	0	0
30233	153	0	153	10 847	4 305	15 152	10 911	4 305	15 216	89	0	89
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	98	67	165	15 530 083	713 927	16 244 010	15 529 961	713 924	16 243 885	220	70	290
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32202	0	0	0	11 105 492	513 425	11 618 917	11 105 492	513 425	11 618 917	0	0	0
32203	769 226	26 718	795 944	3 901 125	198 892	4 100 017	3 840 356	176 446	4 016 802	829 995	49 164	879 159
45205	43 090	0	43 090	0	0	0	0	0	0	43 090	0	43 090
45206	140 337	0	140 337	0	0	0	30 808	0	30 808	109 529	0	109 529
45207	66 940	0	66 940	4 970	0	4 970	13 421	0	13 421	58 489	0	58 489
45216	233	0	233	41	0	41	0	0	0	274	0	274
45505	578	0	578	1 450	0	1 450	23	0	23	2 005	0	2 005
45506	8 114	0	8 114	0	0	0	1 471	0	1 471	6 643	0	6 643
45507	2 413	0	2 413	9 000	0	9 000	40	0	40	11 373	0	11 373
45523	0	0	0	366	0	366	65	0	65	301	0	301
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	175 091	0	175 091	0	0	0	9	0	9	175 082	0	175 082
45815	48 628	0	48 628	0	0	0	4	0	4	48 624	0	48 624
45820	24 809	0	24 809	527	0	527	0	0	0	25 336	0	25 336
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	34 261	0	34 261	0	0	0	0	0	0	34 261	0	34 261
45915	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
45920	6 836	0	6 836	148	0	148	0	0	0	6 984	0	6 984
47404	0	2 104	2 104	0	79 323	79 323	0	81 427	81 427	0	0	0
47408	0	0	0	54 603	77 258	131 861	54 603	77 258	131 861	0	0	0
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1	195	196	14	4	18	14	10	24	1	189	190
47427	172	0	172	8 692	60	8 752	8 515	55	8 570	349	5	354
47443	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47465	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
50706	218 169	0	218 169	0	0	0	334	0	334	217 835	0	217 835
50721	36 650	0	36 650	2 045	0	2 045	1 262	0	1 262	37 433	0	37 433
50738	2 683	0	2 683	0	0	0	67	0	67	2 616	0	2 616
60302	6 154	0	6 154	0	0	0	914	0	914	5 240	0	5 240
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	72	0	72	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	72	0	72
60312	43 859	0	43 859	10 291	0	10 291	13 452	0	13 452	40 698	0	40 698
60314	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	197	0	197	90	0	90	87	0	87	200	0	200
60347	0	0	0	287	0	287	242	0	242	45	0	45
60401	197 778	0	197 778	0	0	0	0	0	0	197 778	0	197 778
60901	958	0	958	2 420	0	2 420	0	0	0	3 378	0	3 378
60906	2 840	0	2 840	0	0	0	2 420	0	2 420	420	0	420
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	51	0	51	326	0	326	363	0	363	14	0	14
61009	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
61210	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61703	16 962	0	16 962	0	0	0	0	0	0	16 962	0	16 962
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	5 746	0	5 746	0	0	0	8 722	0	8 722
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	0	0	0	134 525	0	134 525
70606	151 141	0	151 141	20 961	0	20 961	728	0	728	171 374	0	171 374
70608	37 870	0	37 870	6 712	0	6 712	0	0	0	44 582	0	44 582
70611	2 112	0	2 112	255	0	255	0	0	0	2 367	0	2 367
Итого по активу (баланс)	3 015 265	95 914	3 111 179	33 374 553	1 667 238	35 041 791	33 472 630	1 657 934	35 130 564	2 917 188	105 218	3 022 406
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	36 650	0	36 650	1 262	0	1 262	2 045	0	2 045	37 433	0	37 433
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 048	0	239 048	0	0	0	156	0	156	239 204	0	239 204
30126	439	0	439	352	0	352	227	0	227	314	0	314
30226	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
30232	0	0	0	42 838	676	43 514	42 838	676	43 514	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	462 851	7 197	470 048	1 287 668	28 406	1 316 074	1 228 784	42 592	1 271 376	403 967	21 383	425 350
408.1	16 970	4	16 974	19 828	328	20 156	22 131	328	22 459	19 273	4	19 277
40817	47 276	18 846	66 122	320 288	23 441	343 729	310 879	21 037	331 916	37 867	16 442	54 309
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40909	0	0	0	110	450	560	110	450	560	0	0	0
40910	0	0	0	7	606	613	7	606	613	0	0	0
40911	0	0	0	24 622	155	24 777	24 622	155	24 777	0	0	0
40912	0	0	0	96	521	617	96	521	617	0	0	0
42103	45 424	0	45 424	46 866	0	46 866	1 442	0	1 442	0	0	0
42105	49 000	0	49 000	1 000	0	1 000	18 537	0	18 537	66 537	0	66 537
42301	19	163	182	0	6	6	0	5	5	19	162	181
42303	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
42304	4 050	761	4 811	175	682	857	25	661	686	3 900	740	4 640
42305	23 009	1 014	24 023	10 817	36	10 853	10 956	27	10 983	23 148	1 005	24 153
42306	512 925	67 667	580 592	256 474	7 536	264 010	222 019	5 113	227 132	478 470	65 244	543 714
42309	3 980	0	3 980	36	0	36	24	0	24	3 968	0	3 968
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 112	0	6 112	1 301	0	1 301	248	0	248	5 059	0	5 059
45217	6 753	0	6 753	964	0	964	851	0	851	6 640	0	6 640
45515	0	0	0	735	0	735	1 100	0	1 100	365	0	365
45524	209	0	209	823	0	823	954	0	954	340	0	340
45818	243 284	0	243 284	13	0	13	0	0	0	243 271	0	243 271
45918	46 003	0	46 003	0	0	0	0	0	0	46 003	0	46 003
47407	0	0	0	75 199	56 568	131 767	75 199	56 568	131 767	0	0	0
47411	7 654	237	7 891	3 740	75	3 815	2 761	53	2 814	6 675	215	6 890
47416	0	0	0	7 199	0	7 199	7 219	0	7 219	20	0	20
47422	34 687	0	34 687	1 210	164	1 374	1 984	164	2 148	35 461	0	35 461
47424	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
47425	1 150	0	1 150	251	0	251	1 286	0	1 286	2 185	0	2 185
47426	486	0	486	176	0	176	254	0	254	564	0	564
47441	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47466	831	0	831	186	0	186	463	0	463	1 108	0	1 108
50719	2 683	0	2 683	67	0	67	0	0	0	2 616	0	2 616
50720	6 563	0	6 563	899	0	899	393	0	393	6 057	0	6 057
60301	2 067	0	2 067	1 156	0	1 156	1 865	0	1 865	2 776	0	2 776
60305	8 037	0	8 037	2 904	0	2 904	4 499	0	4 499	9 632	0	9 632
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60311	457	0	457	832	0	832	947	0	947	572	0	572
60324	17 399	0	17 399	531	0	531	477	0	477	17 345	0	17 345
60335	2 363	0	2 363	1 648	0	1 648	1 273	0	1 273	1 988	0	1 988
60414	50 400	0	50 400	0	0	0	389	0	389	50 789	0	50 789
60903	187	0	187	0	0	0	77	0	77	264	0	264
61701	16 962	0	16 962	0	0	0	0	0	0	16 962	0	16 962
62002	42 077	0	42 077	0	0	0	0	0	0	42 077	0	42 077
70601	144 445	0	144 445	0	0	0	20 356	0	20 356	164 801	0	164 801
70603	37 993	0	37 993	0	0	0	6 705	0	6 705	44 698	0	44 698
70615	5 148	0	5 148	0	0	0	0	0	0	5 148	0	5 148
Итого по пассиву (баланс)	3 015 287	95 892	3 111 179	2 115 051	119 650	2 234 701	2 016 972	128 956	2 145 928	2 917 208	105 198	3 022 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	356 172	0	356 172	12 063	0	12 063	15 961	0	15 961	352 274	0	352 274
90902	864 154	0	864 154	925	0	925	3 020	0	3 020	862 059	0	862 059
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	754 126	0	754 126	38 610	0	38 610	87 715	0	87 715	705 021	0	705 021
91704	32 654	0	32 654	0	0	0	0	0	0	32 654	0	32 654
91802	77 588	0	77 588	0	0	0	0	0	0	77 588	0	77 588
91803	6 663	0	6 663	5	0	5	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 189 764	0	1 189 764	17 487 414	0	17 487 414	17 263 333	0	17 263 333	1 413 845	0	1 413 845
Итого по активу (баланс)	3 281 122	0	3 281 122	17 539 017	0	17 539 017	17 370 029	0	17 370 029	3 450 110	0	3 450 110
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	335 242	0	335 242	70 136	0	70 136	25 837	0	25 837	290 943	0	290 943
91314	793 254	28 226	821 480	16 461 020	727 198	17 188 218	16 679 067	750 707	17 429 774	1 011 301	51 735	1 063 036
91317	33 042	0	33 042	4 970	0	4 970	31 700	0	31 700	59 772	0	59 772
91507	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
99999	2 091 358	0	2 091 358	106 695	0	106 695	51 602	0	51 602	2 036 265	0	2 036 265
Итого по пассиву (баланс)	3 252 896	28 226	3 281 122	16 642 830	727 198	17 370 028	16 788 309	750 707	17 539 016	3 398 375	51 735	3 450 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
93901	0	2 100	2 100	0	34 707	34 707	0	21 046	21 046	0	15 761	15 761
99996	2 105	0	2 105	34 907	0	34 907	21 241	0	21 241	15 771	0	15 771
Итого по активу (баланс)	2 105	2 100	4 205	35 107	34 707	69 814	21 441	21 046	42 487	15 771	15 761	31 532
Пассив
96502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
96901	0	2 104	2 104	11 599	9 442	21 041	11 599	23 109	34 708	0	15 771	15 771
99997	2 101	0	2 101	21 246	0	21 246	34 906	0	34 906	15 761	0	15 761
Итого по пассиву (баланс)	2 101	2 104	4 205	33 045	9 442	42 487	46 705	23 109	69 814	15 761	15 771	31 532

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?