Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 147	0	1 147	454	0	454	1 176	0	1 176	425	0	425
10610	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
11101	0	0	0	199 974	0	199 974	199 974	0	199 974	0	0	0
20202	36 958	158 344	195 302	347 587	132 258	479 845	323 658	112 874	436 532	60 887	177 728	238 615
20208	30 262	145	30 407	116 922	6	116 928	117 773	147	117 920	29 411	4	29 415
20209	0	0	0	344 350	27 679	372 029	344 350	27 679	372 029	0	0	0
30102	15 565	0	15 565	15 544 273	0	15 544 273	14 574 447	0	14 574 447	985 391	0	985 391
30110	33 437	161 860	195 297	111 499	11 550 890	11 662 389	104 276	4 791 985	4 896 261	40 660	6 920 765	6 961 425
30202	447 350	0	447 350	0	0	0	6 649	0	6 649	440 701	0	440 701
30215	300	1 952	2 252	0	39	39	0	99	99	300	1 892	2 192
30221	0	0	0	0	28 331	28 331	0	28 331	28 331	0	0	0
30233	196	107	303	15 567	3 793	19 360	15 187	3 643	18 830	576	257	833
30424	98	58	156	19 164 658	6 825 669	25 990 327	19 164 694	6 825 727	25 990 421	62	0	62
30425	0	26 023	26 023	0	516	516	0	1 309	1 309	0	25 230	25 230
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	961 990	509 842	1 471 832	961 990	509 842	1 471 832	0	0	0
32203	73 729	4 923 176	4 996 905	0	283 566	283 566	73 729	5 185 567	5 259 296	0	21 175	21 175
45108	138 301	0	138 301	5 020	0	5 020	7 760	0	7 760	135 561	0	135 561
45201	4 814	0	4 814	26 345	0	26 345	25 495	0	25 495	5 664	0	5 664
45204	34 136	0	34 136	101 746	0	101 746	15 700	0	15 700	120 182	0	120 182
45205	37 599	0	37 599	13 164	0	13 164	100	0	100	50 663	0	50 663
45206	17 334	0	17 334	23 899	0	23 899	7 900	0	7 900	33 333	0	33 333
45207	1 446 131	398 412	1 844 543	35 808	7 867	43 675	44 850	23 642	68 492	1 437 089	382 637	1 819 726
45208	472 270	402 788	875 058	0	7 975	7 975	2 967	22 205	25 172	469 303	388 558	857 861
45216	30 511	0	30 511	3 219	0	3 219	8 469	0	8 469	25 261	0	25 261
45505	7 050	0	7 050	0	0	0	300	0	300	6 750	0	6 750
45506	102 410	182 506	284 916	1 060	4 924	5 984	42 769	9 322	52 091	60 701	178 108	238 809
45507	422 872	161 429	584 301	22 200	3 640	25 840	7 073	8 311	15 384	437 999	156 758	594 757
45509	0	0	0	429	131	560	392	131	523	37	0	37
45523	10 076	0	10 076	4 639	0	4 639	2 866	0	2 866	11 849	0	11 849
45812	397 848	0	397 848	32	0	32	33	0	33	397 847	0	397 847
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	18	0	18	6	0	6	13	0	13	11	0	11
45815	17 356	30 477	47 833	43	604	647	43	2 454	2 497	17 356	28 627	45 983
45912	51 885	0	51 885	1 115	0	1 115	17 645	0	17 645	35 355	0	35 355
45915	534	0	534	10	0	10	140	0	140	404	0	404
47101	5 125	0	5 125	1 077	0	1 077	124	0	124	6 078	0	6 078
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	77 216	77 216	9 428 233	248 791 411	258 219 644	9 428 233	248 509 514	257 937 747	0	359 113	359 113
47408	0	0	0	4 425 901	112 795 979	117 221 880	4 425 901	112 795 979	117 221 880	0	0	0
47421	278	0	278	281 782	0	281 782	282 060	0	282 060	0	0	0
47423	2	0	2	6 682	69 835	76 517	6 679	69 835	76 514	5	0	5
47427	10 905	1 387	12 292	27 921	6 620	34 541	27 423	6 764	34 187	11 403	1 243	12 646
47465	2 512	0	2 512	281	0	281	867	0	867	1 926	0	1 926
47502	697	0	697	0	0	0	85	0	85	612	0	612
47801	1 350	0	1 350	0	0	0	11	0	11	1 339	0	1 339
47803	212 432	0	212 432	101 921	0	101 921	94 056	0	94 056	220 297	0	220 297
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
50205	1 972 569	0	1 972 569	7 867 620	0	7 867 620	7 855 103	0	7 855 103	1 985 086	0	1 985 086
50207	193 952	0	193 952	1 330	0	1 330	92	0	92	195 190	0	195 190
50208	1 059 433	0	1 059 433	7 442	0	7 442	361	0	361	1 066 514	0	1 066 514
50214	5 275 581	0	5 275 581	3 527 328	0	3 527 328	5 289 954	0	5 289 954	3 512 955	0	3 512 955
50218	0	0	0	7 857 588	0	7 857 588	7 857 588	0	7 857 588	0	0	0
50221	10 184	0	10 184	14 029	0	14 029	1 031	0	1 031	23 182	0	23 182
50401	0	3 931 340	3 931 340	0	300 903	300 903	0	782 134	782 134	0	3 450 109	3 450 109
50402	605 112	0	605 112	4 504	0	4 504	972	0	972	608 644	0	608 644
50403	428 559	0	428 559	2 921	0	2 921	269	0	269	431 211	0	431 211
50404	2 986 119	0	2 986 119	19 956	0	19 956	1 064	0	1 064	3 005 011	0	3 005 011
50407	0	15 236 044	15 236 044	0	880 757	880 757	0	1 940 793	1 940 793	0	14 176 008	14 176 008
50418	0	68 968	68 968	0	1 484 732	1 484 732	0	706 408	706 408	0	847 292	847 292
50430	6 786	0	6 786	3	0	3	473	0	473	6 316	0	6 316
50905	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60306	28	0	28	3 114	0	3 114	2 938	0	2 938	204	0	204
60308	1 006	0	1 006	10	0	10	65	0	65	951	0	951
60310	33	0	33	642	0	642	650	0	650	25	0	25
60312	1 729	0	1 729	3 203	0	3 203	4 018	0	4 018	914	0	914
60323	80 213	13 534	93 747	1 271	268	1 539	1 077	681	1 758	80 407	13 121	93 528
60336	47	0	47	349	0	349	197	0	197	199	0	199
60401	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
60901	17 490	0	17 490	0	0	0	0	0	0	17 490	0	17 490
60906	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
61002	35	0	35	25	0	25	24	0	24	36	0	36
61008	27	0	27	99	0	99	91	0	91	35	0	35
61009	141	0	141	129	0	129	166	0	166	104	0	104
61210	0	0	0	5 478 866	0	5 478 866	5 478 866	0	5 478 866	0	0	0
61212	0	0	0	94 067	0	94 067	94 067	0	94 067	0	0	0
61703	539 941	0	539 941	0	0	0	0	0	0	539 941	0	539 941
70606	2 238 010	0	2 238 010	762 939	0	762 939	589	0	589	3 000 360	0	3 000 360
70608	8 446 223	0	8 446 223	1 749 174	0	1 749 174	0	0	0	10 195 397	0	10 195 397
70611	277 747	0	277 747	50 101	0	50 101	0	0	0	327 848	0	327 848
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
Итого по активу (баланс)	28 317 274	25 775 766	54 093 040	80 069 429	383 718 235	463 787 664	77 930 424	382 365 376	460 295 800	30 456 279	27 128 625	57 584 904
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	10 184	0	10 184	1 031	0	1 031	14 029	0	14 029	23 182	0	23 182
10634	6 852	0	6 852	62	0	62	72	0	72	6 862	0	6 862
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	20 898	0	20 898	120 881	0	120 881
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	197 081	0	197 081	1 627 049	0	1 627 049
30126	0	0	0	278	0	278	279	0	279	1	0	1
30129	3 408	0	3 408	113	0	113	20 999	0	20 999	24 294	0	24 294
30220	0	0	0	0	5 577	5 577	0	5 577	5 577	0	0	0
30223	35 362	0	35 362	983 767	0	983 767	1 005 630	0	1 005 630	57 225	0	57 225
30232	0	0	0	116 912	30 953	147 865	117 331	33 161	150 492	419	2 208	2 627
30243	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
30429	65	0	65	2	0	2	0	0	0	63	0	63
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	5 253 562	0	5 253 562	5 253 562	0	5 253 562	0	0	0
31503	61 880	0	61 880	2 816 357	0	2 816 357	3 138 707	422 961	3 561 668	384 230	422 961	807 191
407	3 339 111	9 432 809	12 771 920	10 275 240	4 803 349	15 078 589	11 543 152	5 256 683	16 799 835	4 607 023	9 886 143	14 493 166
408.1	177 420	105	177 525	570 980	75	571 055	564 371	2	564 373	170 811	32	170 843
40807	580 073	1 497 238	2 077 311	549 171	92 346	641 517	4 652	597 853	602 505	35 554	2 002 745	2 038 299
40817	1 543 831	2 643 206	4 187 037	1 938 804	348 845	2 287 649	2 091 559	2 430 933	4 522 492	1 696 586	4 725 294	6 421 880
40820	1 356	96	1 452	4 681	5	4 686	4 960	2	4 962	1 635	93	1 728
40901	20 821	0	20 821	30 815	0	30 815	25 672	0	25 672	15 678	0	15 678
40905	0	0	0	1 111	229	1 340	1 111	236	1 347	0	7	7
40906	0	0	0	178 772	0	178 772	178 772	0	178 772	0	0	0
40909	0	0	0	5 260	2 864	8 124	5 260	2 864	8 124	0	0	0
40910	0	0	0	1 286	535	1 821	1 286	535	1 821	0	0	0
40911	0	0	0	9 434	0	9 434	9 434	0	9 434	0	0	0
40912	0	0	0	2 273	2 786	5 059	2 273	2 786	5 059	0	0	0
40913	0	0	0	5 789	25 841	31 630	5 789	25 841	31 630	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42105	1 500 000	910 816	2 410 816	1 500 000	45 830	1 545 830	7 000	18 072	25 072	7 000	883 058	890 058
42107	0	1 301 166	1 301 166	0	65 472	65 472	0	25 818	25 818	0	1 261 512	1 261 512
42205	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
42206	600	49 556	50 156	0	2 493	2 493	135 000	983	135 983	135 600	48 046	183 646
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	0	1 626 458	1 626 458	0	1 634 585	1 634 585	0	8 127	8 127	0	0	0
42304	13 269	136	13 405	3 089	7	3 096	100	3	103	10 280	132	10 412
42305	1 094 863	671 616	1 766 479	48 127	33 794	81 921	245 174	16 174	261 348	1 291 910	653 996	1 945 906
42306	322 917	4 751 643	5 074 560	3 750	674 513	678 263	19 385	103 438	122 823	338 552	4 180 568	4 519 120
42307	1 937 308	261 107	2 198 415	0	16 607	16 607	0	5 166	5 166	1 937 308	249 666	2 186 974
42606	0	10 488	10 488	0	527	527	0	208	208	0	10 169	10 169
43807	0	2 459 204	2 459 204	0	123 742	123 742	0	48 796	48 796	0	2 384 258	2 384 258
45115	966	0	966	43	0	43	38	0	38	961	0	961
45117	946	0	946	10	0	10	284	0	284	1 220	0	1 220
45215	281 662	0	281 662	20 557	0	20 557	24 984	0	24 984	286 089	0	286 089
45217	2 415	0	2 415	459	0	459	267	0	267	2 223	0	2 223
45515	50 008	0	50 008	2 187	0	2 187	1 561	0	1 561	49 382	0	49 382
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	445 634	0	445 634	1 870	0	1 870	26	0	26	443 790	0	443 790
45821	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45918	52 419	0	52 419	17 775	0	17 775	1 037	0	1 037	35 681	0	35 681
47108	5 125	0	5 125	124	0	124	1 077	0	1 077	6 078	0	6 078
47401	0	0	0	127 858	0	127 858	127 858	0	127 858	0	0	0
47403	0	0	0	12 535 411	768 566	13 303 977	12 535 411	768 566	13 303 977	0	0	0
47407	0	0	0	3 767 408	113 618 360	117 385 768	3 767 408	113 618 360	117 385 768	0	0	0
47411	42 077	111 791	153 868	22 268	24 214	46 482	32 441	19 001	51 442	52 250	106 578	158 828
47416	0	0	0	96	22	118	96	22	118	0	0	0
47422	1 074	317	1 391	6 590	11	6 601	6 531	9	6 540	1 015	315	1 330
47424	0	0	0	364 486	0	364 486	372 997	0	372 997	8 511	0	8 511
47425	10 231	0	10 231	3 450	0	3 450	3 263	0	3 263	10 044	0	10 044
47426	94 306	36 932	131 238	104 343	36 133	140 476	35 105	24 768	59 873	25 068	25 567	50 635
47444	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47466	2 250	0	2 250	775	0	775	568	0	568	2 043	0	2 043
47501	1 304	0	1 304	288	0	288	148	0	148	1 164	0	1 164
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47814	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
50220	1 147	0	1 147	1 176	0	1 176	454	0	454	425	0	425
50427	13 165	0	13 165	797	0	797	6	0	6	12 374	0	12 374
50431	41 298	0	41 298	2 372	0	2 372	69	0	69	38 995	0	38 995
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	0	32 815	32 815	0	1 651	1 651	0	651	651	0	31 815	31 815
52501	0	63	63	0	5	5	0	55	55	0	113	113
60301	0	0	0	78 531	0	78 531	80 337	0	80 337	1 806	0	1 806
60305	9 139	0	9 139	9 757	0	9 757	10 653	0	10 653	10 035	0	10 035
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 178	0	1 178	1 802	0	1 802	624	0	624	0	0	0
60311	304	0	304	1 542	0	1 542	1 674	0	1 674	436	0	436
60320	0	0	0	199 974	0	199 974	199 974	0	199 974	0	0	0
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	95 097	0	95 097	1 103	0	1 103	549	0	549	94 543	0	94 543
60335	2 760	0	2 760	2 599	0	2 599	2 869	0	2 869	3 030	0	3 030
60414	21 911	0	21 911	0	0	0	434	0	434	22 345	0	22 345
60903	6 415	0	6 415	0	0	0	288	0	288	6 703	0	6 703
61501	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
61701	228 582	0	228 582	0	0	0	0	0	0	228 582	0	228 582
70601	2 831 071	0	2 831 071	0	0	0	674 249	0	674 249	3 505 320	0	3 505 320
70603	8 309 932	0	8 309 932	0	0	0	1 891 597	0	1 891 597	10 201 529	0	10 201 529
70615	143 376	0	143 376	0	0	0	0	0	0	143 376	0	143 376
70801	417 953	0	417 953	417 953	0	417 953	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 295 478	25 797 562	54 093 040	41 997 027	122 359 937	164 356 964	44 411 177	123 437 651	167 848 828	30 709 628	26 875 276	57 584 904
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 203 715	8 729 131	10 932 846	30 228	301 721	331 949	53 856	453 402	507 258	2 180 087	8 577 450	10 757 537
80601	0	0	0	21 815	0	21 815	21 815	0	21 815	0	0	0
80801	256	75 608	75 864	51 459	9 982	61 441	44 194	70 272	114 466	7 521	15 318	22 839
80901	0	0	0	611 854	0	611 854	611 854	0	611 854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 203 971	8 804 739	11 008 710	715 356	311 703	1 027 059	731 719	523 674	1 255 393	2 187 608	8 592 768	10 780 376
Пассив
85101	2 038 289	8 250 626	10 288 915	44 130	479 112	523 242	0	163 960	163 960	1 994 159	7 935 474	9 929 633
85201	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
85401	0	0	0	742 802	0	742 802	742 802	0	742 802	0	0	0
85501	719 795	0	719 795	611 854	0	611 854	742 802	0	742 802	850 743	0	850 743
Итого по пассиву (баланс)	2 758 084	8 250 626	11 008 710	1 398 880	479 112	1 877 992	1 485 698	163 960	1 649 658	2 844 902	7 935 474	10 780 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 500	32 815	38 315	0	651	651	0	1 651	1 651	5 500	31 815	37 315
90901	0	0	0	40 727	0	40 727	39 568	0	39 568	1 159	0	1 159
90902	50 444	0	50 444	9 188	0	9 188	2 860	0	2 860	56 772	0	56 772
90907	20 821	0	20 821	25 672	0	25 672	30 815	0	30 815	15 678	0	15 678
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 781 684	1 069 657	4 851 341	118 891	21 225	140 116	80 000	53 823	133 823	3 820 575	1 037 059	4 857 634
91418	506 176	0	506 176	121 248	0	121 248	108 279	0	108 279	519 145	0	519 145
91419	0	0	0	87 503	0	87 503	87 503	0	87 503	0	0	0
91803	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
99998	13 296 708	0	13 296 708	2 278 295	0	2 278 295	7 718 266	0	7 718 266	7 856 737	0	7 856 737
Итого по активу (баланс)	17 662 996	1 102 472	18 765 468	2 681 524	21 876	2 703 400	8 067 291	55 474	8 122 765	12 277 229	1 068 874	13 346 103
Пассив
91311	119 358	32 815	152 173	3 900	1 651	5 551	0	651	651	115 458	31 815	147 273
91312	5 893 728	1 301 166	7 194 894	112 213	65 472	177 685	257 694	25 818	283 512	6 039 209	1 261 512	7 300 721
91314	428 217	5 088 453	5 516 670	1 775 697	5 610 812	7 386 509	1 347 480	550 911	1 898 391	0	28 552	28 552
91315	54 460	0	54 460	0	0	0	0	0	0	54 460	0	54 460
91317	328 145	10 102	338 247	148 025	495	148 520	95 344	396	95 740	275 464	10 003	285 467
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	5 468 760	0	5 468 760	404 500	0	404 500	425 106	0	425 106	5 489 366	0	5 489 366
Итого по пассиву (баланс)	12 332 932	6 432 536	18 765 468	2 444 335	5 678 430	8 122 765	2 125 624	577 776	2 703 400	12 014 221	1 331 882	13 346 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	697 684	697 684	1 140 752	119 826 862	120 967 614	925 461	113 121 287	114 046 748	215 291	7 403 259	7 618 550
94101	0	0	0	3 500 070	0	3 500 070	3 500 070	0	3 500 070	0	0	0
99996	697 406	0	697 406	124 459 450	0	124 459 450	117 529 795	0	117 529 795	7 627 061	0	7 627 061
Итого по активу (баланс)	697 406	697 684	1 395 090	129 100 272	119 826 862	248 927 134	121 955 326	113 121 287	235 076 613	7 842 352	7 403 259	15 245 611
Пассив
96901	45 600	651 806	697 406	3 767 409	113 762 386	117 529 795	3 721 809	120 737 641	124 459 450	0	7 627 061	7 627 061
99997	697 684	0	697 684	117 546 818	0	117 546 818	124 467 684	0	124 467 684	7 618 550	0	7 618 550
Итого по пассиву (баланс)	743 284	651 806	1 395 090	121 314 227	113 762 386	235 076 613	128 189 493	120 737 641	248 927 134	7 618 550	7 627 061	15 245 611

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?