Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 427	40 297	105 724	498 644	376 976	875 620	527 628	398 840	926 468	36 443	18 433	54 876
20208	13 803	0	13 803	44 241	0	44 241	46 374	0	46 374	11 670	0	11 670
20209	0	0	0	128 724	387 180	515 904	128 724	387 180	515 904	0	0	0
30102	22 324	0	22 324	1 848 288	0	1 848 288	1 846 510	0	1 846 510	24 102	0	24 102
30110	22 782	118 498	141 280	52 591	715 492	768 083	57 999	777 371	835 370	17 374	56 619	73 993
30114	0	1 864	1 864	0	184 758	184 758	0	183 476	183 476	0	3 146	3 146
30202	3 521	0	3 521	0	0	0	442	0	442	3 079	0	3 079
30215	343	4 780	5 123	0	95	95	0	240	240	343	4 635	4 978
30221	88 228	0	88 228	12 694	192 381	205 075	12 694	192 381	205 075	88 228	0	88 228
30233	11 155	156	11 311	93 596	5 362	98 958	93 524	5 436	98 960	11 227	82	11 309
30424	882	0	882	1 081 377	321 454	1 402 831	1 074 005	269 233	1 343 238	8 254	52 221	60 475
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	58 400	0	58 400	321 200	0	321 200	379 600	0	379 600	0	0	0
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	10 456	0	10 456	65 384	0	65 384	64 764	0	64 764	11 076	0	11 076
45205	0	0	0	16 125	0	16 125	0	0	0	16 125	0	16 125
45206	1 170	0	1 170	8 650	0	8 650	427	0	427	9 393	0	9 393
45207	240 933	0	240 933	44 623	0	44 623	9 875	0	9 875	275 681	0	275 681
45208	192 175	0	192 175	25 200	0	25 200	2 517	0	2 517	214 858	0	214 858
45216	2 929	0	2 929	10 920	0	10 920	2 108	0	2 108	11 741	0	11 741
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	79 001	0	79 001	0	0	0	1 727	0	1 727	77 274	0	77 274
45416	3 342	0	3 342	534	0	534	3 189	0	3 189	687	0	687
45505	302	0	302	0	0	0	46	0	46	256	0	256
45506	6 684	0	6 684	2 170	0	2 170	677	0	677	8 177	0	8 177
45507	143 197	0	143 197	20 960	0	20 960	4 405	0	4 405	159 752	0	159 752
45509	2 060	0	2 060	1 150	0	1 150	1 219	0	1 219	1 991	0	1 991
45523	13 094	0	13 094	0	0	0	5 445	0	5 445	7 649	0	7 649
45812	4 742	0	4 742	23	0	23	120	0	120	4 645	0	4 645
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	103	0	103	6	0	6	3	0	3	106	0	106
45815	8 137	0	8 137	115	0	115	83	0	83	8 169	0	8 169
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	429	0	429	52	0	52	17	0	17	464	0	464
47404	0	0	0	1 827 014	0	1 827 014	1 827 014	0	1 827 014	0	0	0
47408	0	0	0	1 025 061	1 006 011	2 031 072	1 025 061	1 006 011	2 031 072	0	0	0
47417	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47423	1 109	0	1 109	1 864	0	1 864	2 226	0	2 226	747	0	747
47427	423	0	423	6 762	0	6 762	6 672	0	6 672	513	0	513
47443	855	0	855	5	0	5	4	0	4	856	0	856
47465	151	0	151	270	0	270	82	0	82	339	0	339
60302	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60306	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60308	212	0	212	93	0	93	125	0	125	180	0	180
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	13 402	0	13 402	4 397	0	4 397	2 569	0	2 569	15 230	0	15 230
60314	0	1 252	1 252	0	39	39	0	109	109	0	1 182	1 182
60323	47	0	47	39	0	39	23	0	23	63	0	63
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 567	0	100 567	0	0	0	19	0	19	100 548	0	100 548
60415	24 172	0	24 172	0	0	0	0	0	0	24 172	0	24 172
60901	7 063	0	7 063	0	0	0	0	0	0	7 063	0	7 063
61002	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
61008	532	0	532	63	0	63	75	0	75	520	0	520
61009	248	0	248	19	0	19	6	0	6	261	0	261
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
61903	0	0	0	7 018	0	7 018	7 018	0	7 018	0	0	0
61904	25 068	0	25 068	7 018	0	7 018	7 018	0	7 018	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	133 727	0	133 727	56 040	0	56 040	501	0	501	189 266	0	189 266
70608	72 678	0	72 678	9 143	0	9 143	0	0	0	81 821	0	81 821
70616	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Итого по активу (баланс)	1 427 704	166 847	1 594 551	7 222 246	3 189 748	10 411 994	7 142 764	3 220 277	10 363 041	1 507 186	136 318	1 643 504
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	5 827	108 139	113 966	144 271	344 578	488 849	155 853	365 457	521 310	17 409	129 018	146 427
30126	193	0	193	192	0	192	120	0	120	121	0	121
30220	0	0	0	0	29 089	29 089	0	41 917	41 917	0	12 828	12 828
30223	3 306	0	3 306	172 635	0	172 635	182 561	0	182 561	13 232	0	13 232
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	8 919	1 282	10 201	80 311	23 606	103 917	81 058	24 505	105 563	9 666	2 181	11 847
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	441 483	30 727	472 210	1 339 353	215 802	1 555 155	1 245 190	200 220	1 445 410	347 320	15 145	362 465
408.1	54 851	0	54 851	116 936	0	116 936	111 641	0	111 641	49 556	0	49 556
40807	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	37 370	2 691	40 061	66 602	13 699	80 301	63 654	15 011	78 665	34 422	4 003	38 425
40820	1 435	1 121	2 556	998	56	1 054	677	22	699	1 114	1 087	2 201
40821	60	0	60	371	0	371	422	0	422	111	0	111
40905	0	0	0	2 492	109	2 601	2 492	109	2 601	0	0	0
40909	0	29	29	871	3 655	4 526	871	3 654	4 525	0	28	28
40910	0	95	95	222	37	259	222	34	256	0	92	92
40911	2	0	2	94 942	0	94 942	95 047	0	95 047	107	0	107
40912	0	0	0	3 727	4 699	8 426	3 727	4 699	8 426	0	0	0
40913	0	0	0	16 617	17 253	33 870	16 653	17 253	33 906	36	0	36
42102	15 000	0	15 000	30 061	0	30 061	20 061	0	20 061	5 000	0	5 000
42104	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	13 748	1 121	14 869	33 539	2 282	35 821	43 453	1 789	45 242	23 662	628	24 290
42304	0	0	0	0	0	0	12 786	0	12 786	12 786	0	12 786
42305	2 238	56	2 294	449	64	513	7 149	32 421	39 570	8 938	32 413	41 351
42306	25 588	1 301	26 889	7 494	1 316	8 810	158	15	173	18 252	0	18 252
42307	5 586	13	5 599	744	1	745	754	1	755	5 596	13	5 609
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	29	0	29	6	0	6	2	0	2	25	0	25
42314	77	0	77	2	0	2	2	0	2	77	0	77
42315	76	0	76	2	0	2	0	0	0	74	0	74
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	8 817	0	8 817	1 504	0	1 504	11 669	0	11 669	18 982	0	18 982
45217	14 017	0	14 017	8 250	0	8 250	12 530	0	12 530	18 297	0	18 297
45415	3 855	0	3 855	3 524	0	3 524	483	0	483	814	0	814
45417	621	0	621	1 089	0	1 089	476	0	476	8	0	8
45515	11 066	0	11 066	8 616	0	8 616	4 600	0	4 600	7 050	0	7 050
45818	12 817	0	12 817	143	0	143	192	0	192	12 866	0	12 866
45918	383	0	383	41	0	41	96	0	96	438	0	438
47403	0	0	0	0	1 012 132	1 012 132	0	1 012 132	1 012 132	0	0	0
47405	0	0	0	82 112	82 320	164 432	82 112	82 320	164 432	0	0	0
47407	0	0	0	1 006 154	1 026 015	2 032 169	1 006 154	1 026 015	2 032 169	0	0	0
47411	10	0	10	241	2	243	232	2	234	1	0	1
47416	500	0	500	33 485	0	33 485	32 985	0	32 985	0	0	0
47422	189	5	194	24 137	0	24 137	24 126	0	24 126	178	5	183
47425	1 474	0	1 474	822	0	822	1 024	0	1 024	1 676	0	1 676
47426	18	0	18	290	0	290	622	0	622	350	0	350
47441	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47444	89	0	89	165	0	165	244	0	244	168	0	168
47466	481	0	481	316	0	316	8	0	8	173	0	173
60301	98	0	98	1 015	0	1 015	1 277	0	1 277	360	0	360
60305	26	0	26	7 500	0	7 500	7 501	0	7 501	27	0	27
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
60322	1 422	0	1 422	76	0	76	104	0	104	1 450	0	1 450
60324	943	0	943	291	0	291	491	0	491	1 143	0	1 143
60335	21	0	21	2 023	0	2 023	2 017	0	2 017	15	0	15
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	42 516	0	42 516	20	0	20	787	0	787	43 283	0	43 283
60903	2 016	0	2 016	0	0	0	68	0	68	2 084	0	2 084
61909	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61910	275	0	275	77	0	77	145	0	145	343	0	343
62002	2 242	0	2 242	0	0	0	286	0	286	2 528	0	2 528
70601	138 404	0	138 404	190	0	190	48 224	0	48 224	186 438	0	186 438
70603	70 927	0	70 927	0	0	0	9 994	0	9 994	80 921	0	80 921
Итого по пассиву (баланс)	1 447 969	146 582	1 594 551	3 295 078	2 776 715	6 071 793	3 293 170	2 827 576	6 120 746	1 446 061	197 443	1 643 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 212	0	50 212	9 259	0	9 259	47 337	0	47 337	12 134	0	12 134
90902	191 317	0	191 317	44 723	0	44 723	13 400	0	13 400	222 640	0	222 640
91202	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	1 867 959	0	1 867 959	195 634	0	195 634	6 662	0	6 662	2 056 931	0	2 056 931
91501	4 031	0	4 031	239	0	239	25	0	25	4 245	0	4 245
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	91	0	91	7	0	7	0	0	0	98	0	98
99998	1 071 199	0	1 071 199	225 273	0	225 273	241 044	0	241 044	1 055 428	0	1 055 428
Итого по активу (баланс)	3 194 302	0	3 194 302	475 143	0	475 143	308 475	0	308 475	3 360 970	0	3 360 970
Пассив
91312	987 710	0	987 710	42 585	0	42 585	63 303	0	63 303	1 008 428	0	1 008 428
91317	57 050	0	57 050	198 459	0	198 459	161 970	0	161 970	20 561	0	20 561
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 123 103	0	2 123 103	57 200	0	57 200	239 639	0	239 639	2 305 542	0	2 305 542
Итого по пассиву (баланс)	3 194 302	0	3 194 302	298 244	0	298 244	464 912	0	464 912	3 360 970	0	3 360 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 591	867 352	886 943	19 591	793 893	813 484	0	73 459	73 459
99996	0	0	0	885 643	0	885 643	812 258	0	812 258	73 385	0	73 385
Итого по активу (баланс)	0	0	0	905 234	867 352	1 772 586	831 849	793 893	1 625 742	73 385	73 459	146 844
Пассив
96901	0	0	0	792 688	19 570	812 258	866 073	19 570	885 643	73 385	0	73 385
99997	0	0	0	813 484	0	813 484	886 943	0	886 943	73 459	0	73 459
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 606 172	19 570	1 625 742	1 753 016	19 570	1 772 586	146 844	0	146 844

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?