Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	159 297	102 751	262 048	5 739 595	854 190	6 593 785	5 633 091	878 433	6 511 524	265 801	78 508	344 309
20208	6 163	0	6 163	24 501	0	24 501	26 032	0	26 032	4 632	0	4 632
20209	0	265	265	4 925 049	378 826	5 303 875	4 900 234	379 091	5 279 325	24 815	0	24 815
30102	4 760	0	4 760	3 465 842	0	3 465 842	3 465 922	0	3 465 922	4 680	0	4 680
30110	68 388	80 047	148 435	1 304 795	1 356 056	2 660 851	1 312 474	1 340 397	2 652 871	60 709	95 706	156 415
30202	540	0	540	26	0	26	0	0	0	566	0	566
30210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30215	7 183	0	7 183	1 396	0	1 396	0	0	0	8 579	0	8 579
30221	0	0	0	0	11 158	11 158	0	11 158	11 158	0	0	0
30233	8 967	117	9 084	650 776	103 470	754 246	641 025	98 225	739 250	18 718	5 362	24 080
30424	13 781	0	13 781	965 940	0	965 940	965 975	0	965 975	13 746	0	13 746
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32201	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	82	0	82	39	0	39	21	0	21	100	0	100
45813	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
45814	82	0	82	14	0	14	11	0	11	85	0	85
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	12 441	0	12 441	11 085	0	11 085	12 618	0	12 618	10 908	0	10 908
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	3 253	3 253	0	65	65	0	164	164	0	3 154	3 154
47404	0	0	0	0	964 974	964 974	0	964 974	964 974	0	0	0
47408	0	0	0	3 086 487	4 034 352	7 120 839	3 086 487	4 034 352	7 120 839	0	0	0
47421	305	0	305	8 422	0	8 422	8 678	0	8 678	49	0	49
47423	2 650	0	2 650	4 268	0	4 268	4 662	0	4 662	2 256	0	2 256
60302	840	0	840	0	0	0	437	0	437	403	0	403
60306	829	0	829	0	0	0	103	0	103	726	0	726
60308	177	36	213	1 264	375	1 639	1 211	408	1 619	230	3	233
60310	4 588	0	4 588	2 647	0	2 647	2 290	0	2 290	4 945	0	4 945
60312	52 384	0	52 384	43 059	0	43 059	48 106	0	48 106	47 337	0	47 337
60314	383	0	383	250	0	250	133	0	133	500	0	500
60323	65	0	65	119	0	119	12	0	12	172	0	172
60336	8 463	0	8 463	1 324	0	1 324	5 765	0	5 765	4 022	0	4 022
60401	146 351	0	146 351	13 646	0	13 646	45	0	45	159 952	0	159 952
60415	3 693	0	3 693	14 875	0	14 875	13 646	0	13 646	4 922	0	4 922
60901	7 490	0	7 490	180	0	180	0	0	0	7 670	0	7 670
60906	12	0	12	180	0	180	180	0	180	12	0	12
61002	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
61008	23 387	0	23 387	2 505	0	2 505	1 527	0	1 527	24 365	0	24 365
61009	3 812	0	3 812	1 574	0	1 574	1 360	0	1 360	4 026	0	4 026
61013	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	409 636	0	409 636	105 915	0	105 915	98	0	98	515 453	0	515 453
70608	28 828	0	28 828	6 898	0	6 898	0	0	0	35 726	0	35 726
Итого по активу (баланс)	997 493	186 469	1 183 962	21 075 323	7 703 466	28 778 789	20 824 794	7 707 202	28 531 996	1 248 022	182 733	1 430 755
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	1 029	0	1 029	1 418	0	1 418	1 335	0	1 335	946	0	946
30126	41	0	41	811	0	811	834	0	834	64	0	64
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	32 661	110 120	142 781	32 661	110 120	142 781	0	0	0
30226	140	0	140	685	0	685	669	0	669	124	0	124
30232	42	20	62	1 711 238	1 207 557	2 918 795	1 751 316	1 272 147	3 023 463	40 120	64 610	104 730
30243	82	0	82	18	0	18	8	0	8	72	0	72
31501	124	0	124	360	0	360	362	0	362	126	0	126
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	79 683	108	79 791	112 146	36	112 182	99 828	63	99 891	67 365	135	67 500
408.1	24 968	0	24 968	90 747	0	90 747	90 115	0	90 115	24 336	0	24 336
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	214 261	34	214 295	85 800	90	85 890	93 542	1 784	95 326	222 003	1 728	223 731
40820	14 088	0	14 088	18 481	0	18 481	20 852	0	20 852	16 459	0	16 459
40821	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	529	0	529	87 675	0	87 675	87 707	0	87 707	561	0	561
40907	1 761	0	1 761	42 919	0	42 919	45 196	0	45 196	4 038	0	4 038
40909	0	0	0	112 279	20 695	132 974	112 279	20 695	132 974	0	0	0
40910	0	0	0	58 023	12 814	70 837	58 023	12 814	70 837	0	0	0
40911	23 267	0	23 267	739 041	0	739 041	763 581	0	763 581	47 807	0	47 807
40912	0	0	0	230 959	56 886	287 845	230 959	56 886	287 845	0	0	0
40913	0	0	0	1 668 389	158 617	1 827 006	1 668 389	158 617	1 827 006	0	0	0
45818	161	0	161	5	0	5	5	0	5	161	0	161
47108	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47113	65	0	65	29	0	29	0	0	0	36	0	36
47313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	4 027 409	3 089 018	7 116 427	4 027 409	3 089 018	7 116 427	0	0	0
47416	86	0	86	930 010	0	930 010	929 934	0	929 934	10	0	10
47422	407	2	409	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	407	2	409
47424	169	0	169	6 922	0	6 922	6 786	0	6 786	33	0	33
47425	4	0	4	608	0	608	604	0	604	0	0	0
47466	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
60301	1 402	0	1 402	5 191	0	5 191	7 191	0	7 191	3 402	0	3 402
60305	2 458	0	2 458	31 368	0	31 368	31 431	0	31 431	2 521	0	2 521
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	1 780	0	1 780	2 755	0	2 755	1 254	0	1 254	279	0	279
60311	43	0	43	91	0	91	70	0	70	22	0	22
60322	76	18	94	733	579	1 312	708	561	1 269	51	0	51
60324	249	0	249	128	0	128	222	0	222	343	0	343
60335	5 317	0	5 317	8 910	0	8 910	9 582	0	9 582	5 989	0	5 989
60352	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60414	52 693	0	52 693	12	0	12	2 573	0	2 573	55 254	0	55 254
60903	3 142	0	3 142	0	0	0	151	0	151	3 293	0	3 293
61701	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
70601	419 491	0	419 491	18	0	18	109 226	0	109 226	528 699	0	528 699
70603	19 120	0	19 120	0	0	0	3 539	0	3 539	22 659	0	22 659
70615	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	1 183 779	183	1 183 962	10 009 103	4 656 412	14 665 515	10 189 603	4 722 705	14 912 308	1 364 279	66 476	1 430 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 015	0	3 015	587	0	587	591	0	591	3 011	0	3 011
90902	12 764	0	12 764	1 098	0	1 098	1 533	0	1 533	12 329	0	12 329
91202	54	0	54	10	0	10	12	0	12	52	0	52
91203	102	0	102	84	0	84	92	0	92	94	0	94
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	10 177	0	10 177	8 781	0	8 781	7 022	0	7 022	11 936	0	11 936
Итого по активу (баланс)	26 147	0	26 147	10 560	0	10 560	9 250	0	9 250	27 457	0	27 457
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	6 995	0	6 995	8 754	0	8 754	11 936	0	11 936
99999	15 970	0	15 970	2 139	0	2 139	1 690	0	1 690	15 521	0	15 521
Итого по пассиву (баланс)	26 147	0	26 147	9 160	0	9 160	10 470	0	10 470	27 457	0	27 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	207 854	45 835	253 689	3 048 660	454 170	3 502 830	3 086 487	465 313	3 551 800	170 027	34 692	204 719
99996	253 552	0	253 552	3 506 506	0	3 506 506	3 555 355	0	3 555 355	204 703	0	204 703
Итого по активу (баланс)	461 406	45 835	507 241	6 555 166	454 170	7 009 336	6 641 842	465 313	7 107 155	374 730	34 692	409 422
Пассив
96901	46 004	207 548	253 552	463 906	3 091 449	3 555 355	452 598	3 053 908	3 506 506	34 696	170 007	204 703
99997	253 689	0	253 689	3 551 800	0	3 551 800	3 502 830	0	3 502 830	204 719	0	204 719
Итого по пассиву (баланс)	299 693	207 548	507 241	4 015 706	3 091 449	7 107 155	3 955 428	3 053 908	7 009 336	239 415	170 007	409 422

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?