Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	67 169	34 231	101 400	1 154 503	72 182	1 226 685	1 119 996	70 914	1 190 910	101 676	35 499	137 175
20208	55 437	0	55 437	520 890	0	520 890	502 185	0	502 185	74 142	0	74 142
20209	3 311	0	3 311	388 576	0	388 576	384 982	0	384 982	6 905	0	6 905
30102	19 061	0	19 061	12 768 055	0	12 768 055	12 767 836	0	12 767 836	19 280	0	19 280
30110	33 794	5 276	39 070	239 767	81 173	320 940	240 731	82 724	323 455	32 830	3 725	36 555
30202	2 924	0	2 924	0	0	0	161	0	161	2 763	0	2 763
30233	4 651	24	4 675	698 318	4 035	702 353	695 569	4 040	699 609	7 400	19	7 419
30302	56 680	3 467	60 147	152 940	3 185	156 125	123 744	2 640	126 384	85 876	4 012	89 888
30306	16 976	0	16 976	4 471	0	4 471	8 023	0	8 023	13 424	0	13 424
31902	227 000	0	227 000	6 730 000	0	6 730 000	6 748 000	0	6 748 000	209 000	0	209 000
31903	900 000	0	900 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	900 000	0	900 000
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0	13 894	0	13 894
45107	5 906	0	5 906	0	0	0	453	0	453	5 453	0	5 453
45116	1 088	0	1 088	36	0	36	35	0	35	1 089	0	1 089
45201	13 343	0	13 343	16 975	0	16 975	21 577	0	21 577	8 741	0	8 741
45203	4 757	0	4 757	208	0	208	4 965	0	4 965	0	0	0
45204	16 366	0	16 366	8 300	0	8 300	366	0	366	24 300	0	24 300
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	26 945	0	26 945	8 107	0	8 107	9 810	0	9 810	25 242	0	25 242
45207	188 789	0	188 789	16 614	0	16 614	12 628	0	12 628	192 775	0	192 775
45208	199 040	0	199 040	0	0	0	868	0	868	198 172	0	198 172
45216	13 651	0	13 651	2 469	0	2 469	7 606	0	7 606	8 514	0	8 514
45307	458	0	458	0	0	0	41	0	41	417	0	417
45316	85	0	85	0	0	0	1	0	1	84	0	84
45401	443	0	443	4 831	0	4 831	966	0	966	4 308	0	4 308
45406	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45407	23 310	0	23 310	3 703	0	3 703	4 470	0	4 470	22 543	0	22 543
45408	66 973	0	66 973	7 651	0	7 651	6 694	0	6 694	67 930	0	67 930
45416	5 170	0	5 170	299	0	299	0	0	0	5 469	0	5 469
45505	376	0	376	950	0	950	94	0	94	1 232	0	1 232
45506	33 718	0	33 718	929	0	929	4 266	0	4 266	30 381	0	30 381
45507	69 601	0	69 601	3 906	0	3 906	1 209	0	1 209	72 298	0	72 298
45509	272	0	272	693	0	693	739	0	739	226	0	226
45523	3 496	0	3 496	478	0	478	446	0	446	3 528	0	3 528
45812	216 050	0	216 050	0	0	0	18	0	18	216 032	0	216 032
45814	4 475	0	4 475	4 760	0	4 760	5 294	0	5 294	3 941	0	3 941
45815	18 568	0	18 568	0	0	0	670	0	670	17 898	0	17 898
45820	1 889	0	1 889	0	0	0	1 889	0	1 889	0	0	0
45912	36 902	0	36 902	1 154	0	1 154	674	0	674	37 382	0	37 382
45914	1 665	0	1 665	107	0	107	207	0	207	1 565	0	1 565
45915	10 290	0	10 290	34	0	34	174	0	174	10 150	0	10 150
45920	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
47408	0	0	0	20 140	76 179	96 319	20 140	76 179	96 319	0	0	0
47423	1 362	0	1 362	756	0	756	733	0	733	1 385	0	1 385
47427	12 054	0	12 054	8 148	0	8 148	7 832	0	7 832	12 370	0	12 370
47465	4 238	0	4 238	939	0	939	186	0	186	4 991	0	4 991
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1 544	0	1 544	324	0	324	875	0	875	993	0	993
60308	82	0	82	79	0	79	133	0	133	28	0	28
60310	64	0	64	568	0	568	596	0	596	36	0	36
60312	9 485	0	9 485	3 407	0	3 407	3 390	0	3 390	9 502	0	9 502
60323	2 572	0	2 572	71	0	71	10	0	10	2 633	0	2 633
60336	4 435	0	4 435	395	0	395	259	0	259	4 571	0	4 571
60351	192	0	192	0	0	0	22	0	22	170	0	170
60401	204 859	0	204 859	0	0	0	0	0	0	204 859	0	204 859
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	17 021	0	17 021	0	0	0	0	0	0	17 021	0	17 021
61002	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61008	762	0	762	334	0	334	387	0	387	709	0	709
61009	117	0	117	293	0	293	294	0	294	116	0	116
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61908	53 881	0	53 881	0	0	0	0	0	0	53 881	0	53 881
62001	186 230	0	186 230	0	0	0	0	0	0	186 230	0	186 230
62102	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	560 136	0	560 136	70 213	0	70 213	0	0	0	630 349	0	630 349
70608	16 014	0	16 014	2 791	0	2 791	0	0	0	18 805	0	18 805
Итого по активу (баланс)	3 503 101	42 998	3 546 099	25 898 329	236 754	26 135 083	25 762 816	236 497	25 999 313	3 638 614	43 255	3 681 869
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
30223	52 707	0	52 707	932 556	0	932 556	987 104	0	987 104	107 255	0	107 255
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	3 256	2 385	5 641	359 957	62 704	422 661	363 010	62 218	425 228	6 309	1 899	8 208
30236	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30301	56 680	3 467	60 147	123 744	2 640	126 384	152 940	3 185	156 125	85 876	4 012	89 888
30305	16 976	0	16 976	8 023	0	8 023	4 471	0	4 471	13 424	0	13 424
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
407	527 391	109	527 500	6 743 505	16 855	6 760 360	6 702 679	16 852	6 719 531	486 565	106	486 671
408.1	128 828	78	128 906	503 381	3 339	506 720	522 363	3 296	525 659	147 810	35	147 845
40817	61 448	0	61 448	499 610	0	499 610	510 404	0	510 404	72 242	0	72 242
40820	1 219	0	1 219	4 178	0	4 178	4 608	0	4 608	1 649	0	1 649
40823	1	0	1	7	0	7	13	0	13	7	0	7
40905	68	0	68	2 768	0	2 768	2 763	0	2 763	63	0	63
40907	0	0	0	11 196	0	11 196	11 196	0	11 196	0	0	0
40909	0	0	0	3 234	2 812	6 046	3 234	2 812	6 046	0	0	0
40910	0	0	0	1 853	1 165	3 018	1 853	1 165	3 018	0	0	0
40911	5 118	0	5 118	338 921	0	338 921	343 347	0	343 347	9 544	0	9 544
40912	0	0	0	29 059	18 158	47 217	29 059	18 158	47 217	0	0	0
40913	0	0	0	26 989	40 579	67 568	26 989	40 579	67 568	0	0	0
42102	79 867	0	79 867	2 608 321	0	2 608 321	2 603 252	0	2 603 252	74 798	0	74 798
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	86 607	5 718	92 325	161 696	3 238	164 934	144 545	4 545	149 090	69 456	7 025	76 481
42304	33 772	371	34 143	13 287	162	13 449	11 067	8	11 075	31 552	217	31 769
42305	74 887	3 676	78 563	11 141	497	11 638	32 842	1 422	34 264	96 588	4 601	101 189
42306	372 308	25 634	397 942	89 525	3 491	93 016	75 702	2 730	78 432	358 485	24 873	383 358
42601	481	59	540	580	1 292	1 872	601	1 294	1 895	502	61	563
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	1 240	0	1 240	95	0	95	0	0	0	1 145	0	1 145
45215	178 149	0	178 149	8 871	0	8 871	2 543	0	2 543	171 821	0	171 821
45217	4 396	0	4 396	1 374	0	1 374	931	0	931	3 953	0	3 953
45315	96	0	96	8	0	8	0	0	0	88	0	88
45415	8 651	0	8 651	2 629	0	2 629	1 463	0	1 463	7 485	0	7 485
45417	3 709	0	3 709	2 113	0	2 113	4	0	4	1 600	0	1 600
45515	6 015	0	6 015	324	0	324	223	0	223	5 914	0	5 914
45524	433	0	433	317	0	317	0	0	0	116	0	116
45818	221 272	0	221 272	4 208	0	4 208	20 807	0	20 807	237 871	0	237 871
45821	483	0	483	483	0	483	0	0	0	0	0	0
45918	48 781	0	48 781	280	0	280	595	0	595	49 096	0	49 096
45921	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	76 033	20 178	96 211	76 033	20 178	96 211	0	0	0
47411	1 224	22	1 246	2 380	38	2 418	2 355	37	2 392	1 199	21	1 220
47416	364	0	364	992	0	992	628	0	628	0	0	0
47422	15	0	15	114	0	114	99	0	99	0	0	0
47425	6 726	0	6 726	3 029	0	3 029	3 133	0	3 133	6 830	0	6 830
47426	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47466	318	0	318	233	0	233	12	0	12	97	0	97
60301	437	0	437	1 505	0	1 505	3 047	0	3 047	1 979	0	1 979
60305	6 704	0	6 704	12 257	0	12 257	13 231	0	13 231	7 678	0	7 678
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	1 199	0	1 199	856	0	856	251	0	251	594	0	594
60311	11 081	0	11 081	3 395	0	3 395	3 004	0	3 004	10 690	0	10 690
60322	365	0	365	41	0	41	1 987	0	1 987	2 311	0	2 311
60324	5 508	0	5 508	23	0	23	56	0	56	5 541	0	5 541
60335	3 964	0	3 964	3 027	0	3 027	3 608	0	3 608	4 545	0	4 545
60414	79 580	0	79 580	0	0	0	571	0	571	80 151	0	80 151
60903	9 134	0	9 134	0	0	0	220	0	220	9 354	0	9 354
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 276	0	1 276	0	0	0	236	0	236	1 512	0	1 512
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	475 430	0	475 430	34	0	34	60 761	0	60 761	536 157	0	536 157
70603	16 037	0	16 037	0	0	0	2 820	0	2 820	18 857	0	18 857
Итого по пассиву (баланс)	3 504 580	41 519	3 546 099	12 599 905	177 552	12 777 457	12 734 344	178 883	12 913 227	3 639 019	42 850	3 681 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	484 596	0	484 596	13 630	0	13 630	10 140	0	10 140	488 086	0	488 086
90902	850 475	0	850 475	63 102	0	63 102	169 314	0	169 314	744 263	0	744 263
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 626 201	0	3 626 201	15 927	0	15 927	174 555	0	174 555	3 467 573	0	3 467 573
91501	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
91704	37 596	0	37 596	0	0	0	51	0	51	37 545	0	37 545
91802	355 237	0	355 237	0	0	0	469	0	469	354 768	0	354 768
91803	1 375	0	1 375	0	0	0	12	0	12	1 363	0	1 363
99998	2 611 459	0	2 611 459	74 229	0	74 229	162 958	0	162 958	2 522 730	0	2 522 730
Итого по активу (баланс)	7 978 496	0	7 978 496	166 888	0	166 888	517 499	0	517 499	7 627 885	0	7 627 885
Пассив
91312	2 527 582	0	2 527 582	88 270	0	88 270	12 107	0	12 107	2 451 419	0	2 451 419
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	69 842	0	69 842	74 683	0	74 683	61 760	0	61 760	56 919	0	56 919
91507	10 220	0	10 220	5	0	5	362	0	362	10 577	0	10 577
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	5 367 037	0	5 367 037	353 561	0	353 561	91 679	0	91 679	5 105 155	0	5 105 155
Итого по пассиву (баланс)	7 978 496	0	7 978 496	516 519	0	516 519	165 908	0	165 908	7 627 885	0	7 627 885

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?