Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	389	0	389	0	0	0	157	0	157	232	0	232
10610	17 684	0	17 684	0	0	0	0	0	0	17 684	0	17 684
10901	364 855	0	364 855	382 751	0	382 751	478 741	0	478 741	268 865	0	268 865
20202	101 065	23 633	124 698	1 124 548	874 981	1 999 529	1 075 456	839 222	1 914 678	150 157	59 392	209 549
20208	9 590	0	9 590	32 509	0	32 509	33 920	0	33 920	8 179	0	8 179
20209	4 500	0	4 500	488 916	1 169	490 085	493 416	1 169	494 585	0	0	0
20302	0	1 244	1 244	0	190 366	190 366	0	190 275	190 275	0	1 335	1 335
20305	0	0	0	0	190 201	190 201	0	190 201	190 201	0	0	0
20308	0	6 320	6 320	0	0	0	0	52	52	0	6 268	6 268
30102	245 322	0	245 322	8 083 030	0	8 083 030	8 114 338	0	8 114 338	214 014	0	214 014
30110	3 350	24 136	27 486	1 186 984	5 318	1 192 302	1 185 909	5 246	1 191 155	4 425	24 208	28 633
30114	0	25 955	25 955	0	1 536 136	1 536 136	0	1 511 576	1 511 576	0	50 515	50 515
30118	0	12 959	12 959	0	17 101	17 101	0	21 316	21 316	0	8 744	8 744
30202	51 434	0	51 434	0	0	0	523	0	523	50 911	0	50 911
30215	1 397	2 206	3 603	0	44	44	0	111	111	1 397	2 139	3 536
30221	13 953	23	13 976	533 753	150 280	684 033	547 232	150 265	697 497	474	38	512
30233	5 529	8	5 537	117 620	4 930	122 550	117 230	4 938	122 168	5 919	0	5 919
30302	1 228 974	97 919	1 326 893	39 039	40 803	79 842	33 130	8 352	41 482	1 234 883	130 370	1 365 253
30306	980 886	31 542	1 012 428	1 086 531	27 405	1 113 936	967 539	2 690	970 229	1 099 878	56 257	1 156 135
30413	0	0	0	1 141 000	0	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000	0	0	0
30424	1 211	0	1 211	6 730 117	0	6 730 117	6 730 803	0	6 730 803	525	0	525
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	72	72	0	1	1	0	4	4	0	69	69
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	17 696	17 696	0	351	351	0	890	890	0	17 157	17 157
32203	0	0	0	1 007 666	0	1 007 666	0	0	0	1 007 666	0	1 007 666
32207	800	331	1 131	1 128	1 257	2 385	1 245	929	2 174	683	659	1 342
44904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44916	2 564	0	2 564	0	0	0	2 564	0	2 564	0	0	0
45104	11 954	0	11 954	13 142	0	13 142	12 548	0	12 548	12 548	0	12 548
45105	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452
45106	6 528	0	6 528	3 973	0	3 973	3 925	0	3 925	6 576	0	6 576
45107	786 428	0	786 428	379 870	0	379 870	399 382	0	399 382	766 916	0	766 916
45108	232 871	0	232 871	111 415	0	111 415	114 013	0	114 013	230 273	0	230 273
45116	32 631	0	32 631	1 269	0	1 269	2 356	0	2 356	31 544	0	31 544
45201	97 265	0	97 265	171 500	0	171 500	186 767	0	186 767	81 998	0	81 998
45204	618 692	0	618 692	565 597	0	565 597	750 877	0	750 877	433 412	0	433 412
45205	250 345	0	250 345	267 269	0	267 269	289 030	0	289 030	228 584	0	228 584
45206	214 400	0	214 400	294 233	0	294 233	234 861	0	234 861	273 772	0	273 772
45207	743 813	0	743 813	722 919	0	722 919	710 098	0	710 098	756 634	0	756 634
45208	420 988	0	420 988	235 754	0	235 754	243 925	0	243 925	412 817	0	412 817
45216	21 813	0	21 813	11 571	0	11 571	6 302	0	6 302	27 082	0	27 082
45401	3 571	0	3 571	3 493	0	3 493	4 085	0	4 085	2 979	0	2 979
45404	2 430	0	2 430	3 364	0	3 364	3 562	0	3 562	2 232	0	2 232
45405	8 286	0	8 286	9 286	0	9 286	8 786	0	8 786	8 786	0	8 786
45407	37 897	0	37 897	18 260	0	18 260	20 181	0	20 181	35 976	0	35 976
45408	137 994	0	137 994	47 670	0	47 670	34 556	0	34 556	151 108	0	151 108
45416	5 770	0	5 770	1 514	0	1 514	1 878	0	1 878	5 406	0	5 406
45505	20 249	0	20 249	140	0	140	737	0	737	19 652	0	19 652
45506	130 760	0	130 760	6 323	0	6 323	9 006	0	9 006	128 077	0	128 077
45507	1 005 798	0	1 005 798	55 019	0	55 019	31 589	0	31 589	1 029 228	0	1 029 228
45508	1 145	0	1 145	220	0	220	304	0	304	1 061	0	1 061
45523	31 381	0	31 381	2 742	0	2 742	5 532	0	5 532	28 591	0	28 591
45811	54 602	0	54 602	20 021	0	20 021	20 021	0	20 021	54 602	0	54 602
45812	579 382	0	579 382	217 657	0	217 657	208 861	0	208 861	588 178	0	588 178
45814	174 637	0	174 637	132 907	0	132 907	134 463	0	134 463	173 081	0	173 081
45815	208 266	0	208 266	13 394	0	13 394	18 167	0	18 167	203 493	0	203 493
45820	244 437	0	244 437	5 340	0	5 340	12 498	0	12 498	237 279	0	237 279
45911	5 602	0	5 602	4 947	0	4 947	2 365	0	2 365	8 184	0	8 184
45912	118 279	0	118 279	48 301	0	48 301	54 322	0	54 322	112 258	0	112 258
45914	45 668	0	45 668	28 355	0	28 355	27 750	0	27 750	46 273	0	46 273
45915	50 478	0	50 478	1 740	0	1 740	3 509	0	3 509	48 709	0	48 709
45920	41 382	0	41 382	9 951	0	9 951	5 887	0	5 887	45 446	0	45 446
47404	0	672 707	672 707	0	2 702 487	2 702 487	0	3 024 393	3 024 393	0	350 801	350 801
47408	0	298	298	22 662 378	22 022 808	44 685 186	22 662 378	22 023 106	44 685 484	0	0	0
47415	81 937	0	81 937	23 716	0	23 716	14 307	0	14 307	91 346	0	91 346
47417	1 052	0	1 052	100	0	100	100	0	100	1 052	0	1 052
47421	1 306	0	1 306	46 253	0	46 253	47 556	0	47 556	3	0	3
47423	23 342	0	23 342	3 792	0	3 792	24 199	0	24 199	2 935	0	2 935
47427	38 238	0	38 238	67 644	0	67 644	71 737	0	71 737	34 145	0	34 145
47443	243	0	243	55	0	55	56	0	56	242	0	242
47447	13 606	0	13 606	8 307	0	8 307	1 314	0	1 314	20 599	0	20 599
47450	25 022	0	25 022	0	0	0	302	0	302	24 720	0	24 720
47465	46 327	0	46 327	20 120	0	20 120	12 238	0	12 238	54 209	0	54 209
47502	442	0	442	1 081	0	1 081	1 151	0	1 151	372	0	372
47801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50107	179 343	0	179 343	1 867	0	1 867	5 733	0	5 733	175 477	0	175 477
50205	11 584	0	11 584	74	0	74	10	0	10	11 648	0	11 648
50408	150 841	0	150 841	1 121 215	0	1 121 215	815 800	0	815 800	456 256	0	456 256
50418	662 711	0	662 711	480	0	480	663 191	0	663 191	0	0	0
50428	0	0	0	260	0	260	213	0	213	47	0	47
50606	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
60302	4 235	0	4 235	4	0	4	4 233	0	4 233	6	0	6
60306	329	0	329	204	0	204	52	0	52	481	0	481
60308	2 909	0	2 909	541	0	541	495	0	495	2 955	0	2 955
60310	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60312	341 458	0	341 458	40 277	0	40 277	19 620	0	19 620	362 115	0	362 115
60314	0	1 633	1 633	0	679	679	0	1 337	1 337	0	975	975
60315	155 141	0	155 141	0	0	0	0	0	0	155 141	0	155 141
60323	60 995	726	61 721	4 216	15	4 231	3 649	37	3 686	61 562	704	62 266
60347	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60351	7 488	0	7 488	27	0	27	197	0	197	7 318	0	7 318
60401	554 784	0	554 784	0	0	0	0	0	0	554 784	0	554 784
60404	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
60415	170	0	170	0	0	0	12	0	12	158	0	158
60901	96 157	0	96 157	2 413	0	2 413	0	0	0	98 570	0	98 570
60906	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
61002	303	0	303	11	0	11	11	0	11	303	0	303
61008	350	0	350	396	0	396	404	0	404	342	0	342
61009	366	0	366	496	0	496	358	0	358	504	0	504
61209	0	0	0	16 466	0	16 466	16 466	0	16 466	0	0	0
61210	0	0	0	815 800	0	815 800	815 800	0	815 800	0	0	0
61213	0	0	0	195 475	0	195 475	195 475	0	195 475	0	0	0
61214	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
61703	44 803	0	44 803	0	0	0	0	0	0	44 803	0	44 803
61905	78 630	0	78 630	0	0	0	4 546	0	4 546	74 084	0	74 084
61906	59 665	0	59 665	4 547	0	4 547	0	0	0	64 212	0	64 212
61907	53 060	0	53 060	0	0	0	20 296	0	20 296	32 764	0	32 764
61908	628 058	0	628 058	18 485	0	18 485	0	0	0	646 543	0	646 543
61911	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
62102	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
70606	2 129 210	0	2 129 210	1 534 478	0	1 534 478	360 034	0	360 034	3 303 654	0	3 303 654
70607	1 767	0	1 767	34	0	34	16	0	16	1 785	0	1 785
70608	212 233	0	212 233	119 619	0	119 619	56 415	0	56 415	275 437	0	275 437
70609	155 563	0	155 563	14 615	0	14 615	5 110	0	5 110	165 068	0	165 068
70611	527	0	527	11	0	11	0	0	0	538	0	538
70802	142 239	0	142 239	0	0	0	142 239	0	142 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 425 878	919 408	17 345 286	53 690 328	27 766 332	81 456 660	53 091 182	27 976 109	81 067 291	17 025 024	709 631	17 734 655
Пассив
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42305	1 377 645	31 486	1 409 131	41 675	1 585	43 260	141 043	625	141 668	1 477 013	30 526	1 507 539
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42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
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42315	55	0	55	0	0	0	4	0	4	59	0	59
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45215	55 757	0	55 757	28 733	0	28 733	30 477	0	30 477	57 501	0	57 501
45217	33 959	0	33 959	11 232	0	11 232	1 796	0	1 796	24 523	0	24 523
45415	8 982	0	8 982	1 896	0	1 896	800	0	800	7 886	0	7 886
45417	3 463	0	3 463	3 332	0	3 332	113	0	113	244	0	244
45515	49 379	0	49 379	11 192	0	11 192	9 480	0	9 480	47 667	0	47 667
45524	5 397	0	5 397	2 665	0	2 665	3 625	0	3 625	6 357	0	6 357
45818	764 689	0	764 689	267 106	0	267 106	255 658	0	255 658	753 241	0	753 241
45821	73 887	0	73 887	3 085	0	3 085	23 083	0	23 083	93 885	0	93 885
45918	166 768	0	166 768	58 653	0	58 653	48 961	0	48 961	157 076	0	157 076
45921	44 479	0	44 479	5 927	0	5 927	7 610	0	7 610	46 162	0	46 162
47403	0	0	0	2 202 809	0	2 202 809	2 202 809	0	2 202 809	0	0	0
47407	0	0	0	22 758 121	21 834 006	44 592 127	22 825 207	21 834 006	44 659 213	67 086	0	67 086
47411	42 006	33	42 039	30 386	36	30 422	33 235	33	33 268	44 855	30	44 885
47416	526	0	526	9 197	0	9 197	8 753	0	8 753	82	0	82
47422	1 444	3	1 447	39 969	0	39 969	40 928	0	40 928	2 403	3	2 406
47424	32	0	32	54 975	0	54 975	55 221	0	55 221	278	0	278
47425	47 545	0	47 545	13 172	0	13 172	17 166	0	17 166	51 539	0	51 539
47426	7 182	0	7 182	15 233	0	15 233	10 235	0	10 235	2 184	0	2 184
47452	24 126	0	24 126	191	0	191	12 904	0	12 904	36 839	0	36 839
47466	18 031	0	18 031	9 763	0	9 763	5 558	0	5 558	13 826	0	13 826
47501	115 284	0	115 284	11 527	0	11 527	22 980	0	22 980	126 737	0	126 737
47804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50120	628	0	628	627	0	627	16	0	16	17	0	17
50220	671	0	671	157	0	157	0	0	0	514	0	514
50429	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50431	110	0	110	110	0	110	62	0	62	62	0	62
50620	1 096	0	1 096	0	0	0	1	0	1	1 097	0	1 097
60301	0	0	0	5 167	0	5 167	5 169	0	5 169	2	0	2
60305	37 677	0	37 677	32 833	0	32 833	33 618	0	33 618	38 462	0	38 462
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	17 893	0	17 893	285	0	285	1 731	0	1 731	19 339	0	19 339
60311	138	0	138	12 072	0	12 072	12 445	0	12 445	511	0	511
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	4 229	0	4 229	266	0	266	265	0	265	4 228	0	4 228
60324	155 216	0	155 216	6 855	0	6 855	7 074	0	7 074	155 435	0	155 435
60335	10 504	0	10 504	9 604	0	9 604	9 590	0	9 590	10 490	0	10 490
60352	25 886	0	25 886	3	0	3	522	0	522	26 405	0	26 405
60405	308	0	308	6	0	6	0	0	0	302	0	302
60414	66 717	0	66 717	0	0	0	1 168	0	1 168	67 885	0	67 885
60903	20 115	0	20 115	0	0	0	461	0	461	20 576	0	20 576
61501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	62 487	0	62 487	0	0	0	0	0	0	62 487	0	62 487
61912	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
62103	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
70601	2 150 193	0	2 150 193	421 705	0	421 705	1 760 259	0	1 760 259	3 488 747	0	3 488 747
70602	43	0	43	560	0	560	1 120	0	1 120	603	0	603
70603	191 361	0	191 361	34 508	0	34 508	77 906	0	77 906	234 759	0	234 759
70604	12 890	0	12 890	5 004	0	5 004	14 761	0	14 761	22 647	0	22 647
Итого по пассиву (баланс)	17 083 685	261 601	17 345 286	33 875 929	22 090 014	55 965 943	34 203 596	22 151 716	56 355 312	17 411 352	323 303	17 734 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 424 487	0	1 424 487	98 259	0	98 259	74 050	0	74 050	1 448 696	0	1 448 696
90902	510 479	0	510 479	55 849	0	55 849	46 397	0	46 397	519 931	0	519 931
91202	18	0	18	212 234	0	212 234	212 235	0	212 235	17	0	17
91203	3	0	3	212 234	0	212 234	212 234	0	212 234	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 492 161	0	15 492 161	380 195	0	380 195	368 880	0	368 880	15 503 476	0	15 503 476
91418	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91501	47 387	0	47 387	119	0	119	0	0	0	47 506	0	47 506
91502	471	0	471	1	0	1	0	0	0	472	0	472
91704	104 264	0	104 264	11 377	0	11 377	28	0	28	115 613	0	115 613
91802	476 358	0	476 358	10 626	0	10 626	48	0	48	486 936	0	486 936
91803	4 503	0	4 503	188	0	188	17	0	17	4 674	0	4 674
99998	10 982 950	0	10 982 950	2 550 353	0	2 550 353	1 002 970	0	1 002 970	12 530 333	0	12 530 333
Итого по активу (баланс)	29 043 143	0	29 043 143	3 531 435	0	3 531 435	1 916 859	0	1 916 859	30 657 719	0	30 657 719
Пассив
91312	6 731 781	0	6 731 781	308 107	0	308 107	216 330	0	216 330	6 640 004	0	6 640 004
91314	0	0	0	0	0	0	1 069 206	0	1 069 206	1 069 206	0	1 069 206
91315	3 284 300	0	3 284 300	255 937	0	255 937	510 883	0	510 883	3 539 246	0	3 539 246
91317	287 355	0	287 355	437 347	0	437 347	687 332	0	687 332	537 340	0	537 340
91318	141 413	0	141 413	0	0	0	0	0	0	141 413	0	141 413
91319	316 078	0	316 078	46 749	0	46 749	111 772	0	111 772	381 101	0	381 101
91507	221 995	0	221 995	0	0	0	0	0	0	221 995	0	221 995
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	18 060 193	0	18 060 193	682 678	0	682 678	749 871	0	749 871	18 127 386	0	18 127 386
Итого по пассиву (баланс)	29 043 143	0	29 043 143	1 730 818	0	1 730 818	3 345 394	0	3 345 394	30 657 719	0	30 657 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	133 496	133 496	0	1 475 387	1 475 387	0	260 694	260 694	0	1 348 189	1 348 189
93901	672 403	16 264	688 667	21 650 849	199 382	21 850 231	21 956 869	214 174	22 171 043	366 383	1 472	367 855
94101	0	0	0	454 447	0	454 447	454 447	0	454 447	0	0	0
99996	820 888	0	820 888	23 713 027	0	23 713 027	22 861 288	0	22 861 288	1 672 627	0	1 672 627
Итого по активу (баланс)	1 493 291	149 760	1 643 051	45 818 323	1 674 769	47 493 092	45 272 604	474 868	45 747 472	2 039 010	1 349 661	3 388 671
Пассив
96311	133 495	0	133 495	202 714	0	202 714	1 373 715	0	1 373 715	1 304 496	0	1 304 496
96901	16 296	666 291	682 587	668 296	21 793 954	22 462 250	653 472	21 494 322	22 147 794	1 472	366 659	368 131
97001	0	4 806	4 806	0	196 324	196 324	0	191 518	191 518	0	0	0
99997	822 163	0	822 163	22 886 184	0	22 886 184	23 780 065	0	23 780 065	1 716 044	0	1 716 044
Итого по пассиву (баланс)	971 954	671 097	1 643 051	23 757 194	21 990 278	45 747 472	25 807 252	21 685 840	47 493 092	3 022 012	366 659	3 388 671

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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