Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
20202	53 524	6 312	59 836	158 242	5 692	163 934	143 500	4 735	148 235	68 266	7 269	75 535
20209	12 000	0	12 000	60 835	0	60 835	72 835	0	72 835	0	0	0
30102	9 024	0	9 024	4 009 394	0	4 009 394	4 009 797	0	4 009 797	8 621	0	8 621
30110	1 637	4 745	6 382	83 521	85 210	168 731	83 280	86 180	169 460	1 878	3 775	5 653
30202	2 055	0	2 055	0	0	0	24	0	24	2 031	0	2 031
30221	0	0	0	80 600	2 102	82 702	80 600	2 102	82 702	0	0	0
30233	0	0	0	1 238	100	1 338	1 238	100	1 338	0	0	0
31902	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
31903	411 500	0	411 500	1 302 500	0	1 302 500	1 329 000	0	1 329 000	385 000	0	385 000
31904	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 290	0	3 290	1 398	0	1 398	3 083	0	3 083	1 605	0	1 605
45204	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
45206	1 362	0	1 362	214	0	214	0	0	0	1 576	0	1 576
45207	114 795	0	114 795	17 000	0	17 000	32 922	0	32 922	98 873	0	98 873
45208	175 087	0	175 087	11 050	0	11 050	2 752	0	2 752	183 385	0	183 385
45216	6 228	0	6 228	774	0	774	1 721	0	1 721	5 281	0	5 281
45401	4 986	0	4 986	2 162	0	2 162	760	0	760	6 388	0	6 388
45405	149	0	149	59	0	59	0	0	0	208	0	208
45406	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
45407	103 271	0	103 271	8 145	0	8 145	5 096	0	5 096	106 320	0	106 320
45408	442 110	0	442 110	35 000	0	35 000	7 179	0	7 179	469 931	0	469 931
45416	17 574	0	17 574	410	0	410	226	0	226	17 758	0	17 758
45505	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45506	17 078	0	17 078	300	0	300	811	0	811	16 567	0	16 567
45507	151 911	0	151 911	1 100	0	1 100	4 345	0	4 345	148 666	0	148 666
45523	7 232	0	7 232	38	0	38	170	0	170	7 100	0	7 100
45812	15 410	0	15 410	4	0	4	2	0	2	15 412	0	15 412
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45815	7 504	0	7 504	148	0	148	0	0	0	7 652	0	7 652
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45915	286	0	286	64	0	64	33	0	33	317	0	317
47408	0	0	0	77 588	82 809	160 397	77 588	82 809	160 397	0	0	0
47423	11	0	11	16	0	16	17	0	17	10	0	10
47427	1 564	0	1 564	1 661	0	1 661	1 564	0	1 564	1 661	0	1 661
47443	129	0	129	132	0	132	129	0	129	132	0	132
47450	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47465	1 281	0	1 281	1 880	0	1 880	182	0	182	2 979	0	2 979
60306	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	4 111	0	4 111	1 230	0	1 230	1 790	0	1 790	3 551	0	3 551
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	132 885	0	132 885	8	0	8	78	0	78	132 815	0	132 815
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60415	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	4 053	0	4 053	726	0	726	0	0	0	4 779	0	4 779
60906	726	0	726	416	0	416	726	0	726	416	0	416
61002	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
61008	260	0	260	68	0	68	128	0	128	200	0	200
61009	0	0	0	163	0	163	139	0	139	24	0	24
61013	17	0	17	4	0	4	5	0	5	16	0	16
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	187 579	0	187 579	23 694	0	23 694	0	0	0	211 273	0	211 273
70608	5 442	0	5 442	839	0	839	0	0	0	6 281	0	6 281
70616	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
Итого по активу (баланс)	1 993 988	11 057	2 005 045	7 629 469	175 913	7 805 382	7 608 138	175 926	7 784 064	2 015 319	11 044	2 026 363
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	0	0	0	0	0	0	38 285	0	38 285
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	69	0	69	10 526	2 305	12 831	10 493	2 305	12 798	36	0	36
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	111 722	1 418	113 140	979 491	75 943	1 055 434	971 010	75 944	1 046 954	103 241	1 419	104 660
408.1	81 966	172	82 138	458 305	1 146	459 451	457 119	1 366	458 485	80 780	392	81 172
40817	3 994	0	3 994	14 326	4 349	18 675	12 380	4 349	16 729	2 048	0	2 048
40821	1	0	1	807	0	807	889	0	889	83	0	83
40905	0	0	0	84	36	120	84	36	120	0	0	0
40909	0	0	0	1 073	43	1 116	1 073	43	1 116	0	0	0
40910	0	0	0	50	21	71	50	21	71	0	0	0
40911	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
40912	0	0	0	219	568	787	219	568	787	0	0	0
40913	0	0	0	109	1 711	1 820	109	1 711	1 820	0	0	0
42102	43 500	0	43 500	133 500	0	133 500	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	173 400	0	173 400	173 400	0	173 400
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	507	0	507	507	0	507
42301	13 757	143	13 900	13 297	153	13 450	14 379	150	14 529	14 839	140	14 979
42305	40 062	0	40 062	15 808	0	15 808	12 133	0	12 133	36 387	0	36 387
42306	419 142	9 275	428 417	28 012	405	28 417	37 069	227	37 296	428 199	9 097	437 296
42307	348 546	0	348 546	36 681	0	36 681	24 918	0	24 918	336 783	0	336 783
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
45215	17 286	0	17 286	2 402	0	2 402	497	0	497	15 381	0	15 381
45217	10 451	0	10 451	231	0	231	654	0	654	10 874	0	10 874
45415	24 320	0	24 320	387	0	387	587	0	587	24 520	0	24 520
45417	16 923	0	16 923	335	0	335	92	0	92	16 680	0	16 680
45515	13 635	0	13 635	351	0	351	44	0	44	13 328	0	13 328
45524	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	22 917	0	22 917	2	0	2	150	0	150	23 065	0	23 065
45918	880	0	880	33	0	33	63	0	63	910	0	910
47407	0	0	0	82 676	77 654	160 330	82 676	77 654	160 330	0	0	0
47411	1 868	0	1 868	2 539	0	2 539	2 521	0	2 521	1 850	0	1 850
47416	386	0	386	4 316	0	4 316	3 937	0	3 937	7	0	7
47422	258	70	328	342	71	413	271	75	346	187	74	261
47425	1 644	0	1 644	778	0	778	2 643	0	2 643	3 509	0	3 509
47426	34	0	34	17	0	17	31	0	31	48	0	48
47441	12	0	12	33	0	33	29	0	29	8	0	8
47444	183	0	183	1 021	0	1 021	941	0	941	103	0	103
47466	236	0	236	2 390	0	2 390	2 191	0	2 191	37	0	37
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	179	0	179	147	0	147	1 059	0	1 059	1 091	0	1 091
60305	2 341	0	2 341	1 793	0	1 793	4 185	0	4 185	4 733	0	4 733
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	129	0	129	380	0	380	467	0	467	216	0	216
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	584	0	584	531	0	531	420	0	420	473	0	473
60335	1 742	0	1 742	1 051	0	1 051	1 165	0	1 165	1 856	0	1 856
60414	34 403	0	34 403	78	0	78	321	0	321	34 646	0	34 646
60903	481	0	481	0	0	0	16	0	16	497	0	497
61701	5 653	0	5 653	0	0	0	0	0	0	5 653	0	5 653
70601	193 243	0	193 243	0	0	0	24 267	0	24 267	217 510	0	217 510
70603	5 445	0	5 445	0	0	0	840	0	840	6 285	0	6 285
Итого по пассиву (баланс)	1 993 960	11 085	2 005 045	1 945 147	164 405	2 109 552	1 966 421	164 449	2 130 870	2 015 234	11 129	2 026 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 213	0	104 213	2 429	0	2 429	40 787	0	40 787	65 855	0	65 855
90902	105 193	0	105 193	10 920	0	10 920	1 919	0	1 919	114 194	0	114 194
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 156 601	0	2 156 601	475 822	0	475 822	25 737	0	25 737	2 606 686	0	2 606 686
91501	7 753	0	7 753	1 879	0	1 879	1 422	0	1 422	8 210	0	8 210
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 826 011	0	1 826 011	171 236	0	171 236	39 864	0	39 864	1 957 383	0	1 957 383
Итого по активу (баланс)	4 199 826	0	4 199 826	662 286	0	662 286	109 729	0	109 729	4 752 383	0	4 752 383
Пассив
91312	1 784 616	0	1 784 616	8 446	0	8 446	46 896	0	46 896	1 823 066	0	1 823 066
91317	41 370	0	41 370	31 418	0	31 418	124 340	0	124 340	134 292	0	134 292
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 373 815	0	2 373 815	69 865	0	69 865	491 050	0	491 050	2 795 000	0	2 795 000
Итого по пассиву (баланс)	4 199 826	0	4 199 826	109 729	0	109 729	662 286	0	662 286	4 752 383	0	4 752 383

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?