Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	31 618	79 266	110 884	193 837	46 443	240 280	178 809	83 586	262 395	46 646	42 123	88 769
20209	0	0	0	44 894	0	44 894	44 894	0	44 894	0	0	0
30102	5 317	0	5 317	12 929 728	0	12 929 728	12 931 002	0	12 931 002	4 043	0	4 043
30110	256 902	47 541	304 443	2 043 478	764 247	2 807 725	2 045 924	720 950	2 766 874	254 456	90 838	345 294
30114	0	704	704	0	451 017	451 017	0	450 049	450 049	0	1 672	1 672
30202	27 620	0	27 620	3 824	0	3 824	0	0	0	31 444	0	31 444
30215	488	1 327	1 815	0	27	27	0	67	67	488	1 287	1 775
30233	9	87	96	455	2 800	3 255	434	2 810	3 244	30	77	107
30302	13	0	13	424	309	733	437	309	746	0	0	0
30306	53 000	2 494	55 494	32 193	49	32 242	34 193	312	34 505	51 000	2 231	53 231
30424	2 687	0	2 687	791 086	0	791 086	789 904	0	789 904	3 869	0	3 869
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 506 000	0	5 506 000	5 506 000	0	5 506 000	0	0	0
31903	374 000	0	374 000	1 732 500	0	1 732 500	1 843 500	0	1 843 500	263 000	0	263 000
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	755 000	0	755 000	505 000	0	505 000	250 000	0	250 000
32005	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32027	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45206	32 006	0	32 006	2 994	0	2 994	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	126 081	0	126 081	8 200	0	8 200	140	0	140	134 141	0	134 141
45216	17 143	0	17 143	175	0	175	78	0	78	17 240	0	17 240
45407	17 550	0	17 550	4 000	0	4 000	50	0	50	21 500	0	21 500
45408	9 123	0	9 123	0	0	0	153	0	153	8 970	0	8 970
45416	752	0	752	181	0	181	11	0	11	922	0	922
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	263	0	263	0	0	0	46	0	46	217	0	217
45506	7 342	0	7 342	135	0	135	362	0	362	7 115	0	7 115
45507	15 939	0	15 939	1 510	0	1 510	1 726	0	1 726	15 723	0	15 723
45523	2 681	0	2 681	408	0	408	186	0	186	2 903	0	2 903
45812	3 590	0	3 590	1	0	1	3	0	3	3 588	0	3 588
45814	31 801	0	31 801	0	0	0	0	0	0	31 801	0	31 801
45815	8 250	9 694	17 944	0	192	192	52	488	540	8 198	9 398	17 596
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	25 294	0	25 294	993	0	993	0	0	0	26 287	0	26 287
45915	92	374	466	7	7	14	0	19	19	99	362	461
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	116 963	116 963	0	687 562	687 562	0	735 005	735 005	0	69 520	69 520
47408	0	0	0	142	798	940	142	798	940	0	0	0
47415	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	4 671	0	4 671	10 805	0	10 805	9 171	0	9 171	6 305	0	6 305
47465	876	0	876	2	0	2	85	0	85	793	0	793
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	12	0	12	68	0	68	22	0	22	58	0	58
60308	7	0	7	71	0	71	74	0	74	4	0	4
60310	37	0	37	209	0	209	191	0	191	55	0	55
60312	1 875	72	1 947	1 829	1	1 830	2 209	3	2 212	1 495	70	1 565
60323	4 331	8	4 339	0	0	0	32	0	32	4 299	8	4 307
60336	7	0	7	31	0	31	20	0	20	18	0	18
60401	23 927	0	23 927	435	0	435	42	0	42	24 320	0	24 320
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60901	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	14	0	14	139	0	139	136	0	136	17	0	17
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61702	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	83 184	0	83 184	15 286	0	15 286	0	0	0	98 470	0	98 470
70608	212 484	0	212 484	17 696	0	17 696	0	0	0	230 180	0	230 180
70611	5 906	0	5 906	1 182	0	1 182	0	0	0	7 088	0	7 088
70616	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
Итого по активу (баланс)	1 987 588	258 530	2 246 118	26 390 771	1 953 452	28 344 223	26 185 881	1 994 396	28 180 277	2 192 478	217 586	2 410 064
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	357 976	0	357 976	0	0	0	25 015	0	25 015	382 991	0	382 991
30129	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
30232	1	0	1	750	2 570	3 320	750	2 570	3 320	1	0	1
30301	13	0	13	437	309	746	424	309	733	0	0	0
30305	53 000	2 494	55 494	34 193	312	34 505	32 193	49	32 242	51 000	2 231	53 231
32028	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
407	441 619	170 575	612 194	5 697 673	1 056 468	6 754 141	5 726 270	1 013 429	6 739 699	470 216	127 536	597 752
408.1	56 015	1	56 016	113 762	0	113 762	114 230	0	114 230	56 483	1	56 484
40817	107 435	47 887	155 322	294 191	195 190	489 381	406 344	190 128	596 472	219 588	42 825	262 413
40820	556	201	757	364	7	371	19	5	24	211	199	410
40821	2 629	0	2 629	20 532	0	20 532	19 047	0	19 047	1 144	0	1 144
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40906	0	0	0	14 673	0	14 673	14 673	0	14 673	0	0	0
40909	0	0	0	360	2 697	3 057	360	2 697	3 057	0	0	0
40910	0	0	0	37	86	123	37	86	123	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	535	1 401	1 936	535	1 401	1 936	0	0	0
40913	0	0	0	154	1 129	1 283	154	1 129	1 283	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	251 000	0	251 000	226 000	0	226 000	0	0	0
42103	117 200	0	117 200	115 000	0	115 000	165 500	0	165 500	167 700	0	167 700
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	26 144	4 386	30 530	37 388	2 464	39 852	32 862	3 249	36 111	21 618	5 171	26 789
42303	1 580	0	1 580	1 587	0	1 587	1 827	0	1 827	1 820	0	1 820
42304	24 665	0	24 665	5 265	0	5 265	6 540	0	6 540	25 940	0	25 940
42305	145 587	21 654	167 241	5 030	1 843	6 873	9 240	438	9 678	149 797	20 249	170 046
42306	815	0	815	342	0	342	182	0	182	655	0	655
42601	107	73	180	0	3	3	0	33	33	107	103	210
45215	17 232	0	17 232	78	0	78	177	0	177	17 331	0	17 331
45217	3	0	3	78	0	78	79	0	79	4	0	4
45415	1 052	0	1 052	12	0	12	0	0	0	1 040	0	1 040
45417	197	0	197	11	0	11	54	0	54	240	0	240
45515	4 689	0	4 689	1 930	0	1 930	379	0	379	3 138	0	3 138
45524	151	0	151	186	0	186	206	0	206	171	0	171
45818	53 335	0	53 335	351	0	351	1	0	1	52 985	0	52 985
45918	27 028	0	27 028	11	0	11	999	0	999	28 016	0	28 016
47405	0	0	0	280 683	279 943	560 626	280 683	279 943	560 626	0	0	0
47407	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47411	2 420	81	2 501	421	15	436	805	27	832	2 804	93	2 897
47416	0	0	0	78	137	215	82	137	219	4	0	4
47422	2	0	2	369	0	369	368	0	368	1	0	1
47425	876	0	876	83	0	83	0	0	0	793	0	793
47426	324	0	324	796	0	796	700	0	700	228	0	228
47466	5	0	5	85	0	85	86	0	86	6	0	6
60301	70	0	70	1 543	0	1 543	1 985	0	1 985	512	0	512
60305	2 166	0	2 166	5 858	0	5 858	6 549	0	6 549	2 857	0	2 857
60309	175	0	175	0	0	0	82	0	82	257	0	257
60311	234	0	234	574	0	574	569	0	569	229	0	229
60324	4 501	0	4 501	35	0	35	160	0	160	4 626	0	4 626
60335	611	0	611	1 776	0	1 776	1 724	0	1 724	559	0	559
60414	15 052	0	15 052	42	0	42	58	0	58	15 068	0	15 068
60903	997	0	997	0	0	0	34	0	34	1 031	0	1 031
70601	106 130	0	106 130	0	0	0	18 491	0	18 491	124 621	0	124 621
70603	211 128	0	211 128	0	0	0	17 805	0	17 805	228 933	0	228 933
70801	25 015	0	25 015	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 998 766	247 352	2 246 118	6 913 882	1 544 664	8 458 546	7 126 772	1 495 720	8 622 492	2 211 656	198 408	2 410 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47 754	0	47 754	640	0	640	29	0	29	48 365	0	48 365
90902	74 011	0	74 011	3 186	0	3 186	2 735	0	2 735	74 462	0	74 462
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	392 129	0	392 129	11 632	0	11 632	1 630	0	1 630	402 131	0	402 131
91501	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	500 628	0	500 628	33 524	0	33 524	25 733	0	25 733	508 419	0	508 419
Итого по активу (баланс)	1 017 249	0	1 017 249	48 982	0	48 982	30 127	0	30 127	1 036 104	0	1 036 104
Пассив
91003	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
91312	405 864	0	405 864	10 605	0	10 605	29 700	0	29 700	424 959	0	424 959
91317	92 644	0	92 644	11 304	0	11 304	0	0	0	81 340	0	81 340
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	516 621	0	516 621	4 364	0	4 364	15 428	0	15 428	527 685	0	527 685
Итого по пассиву (баланс)	1 017 249	0	1 017 249	30 097	0	30 097	48 952	0	48 952	1 036 104	0	1 036 104

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?