Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 740	0	5 740	0	0	0	1 620	0	1 620	4 120	0	4 120
20202	10 074	3 140	13 214	350 692	8 974	359 666	345 022	9 168	354 190	15 744	2 946	18 690
20208	203	0	203	370	0	370	393	0	393	180	0	180
20209	635	0	635	56 706	1 232	57 938	52 291	646	52 937	5 050	586	5 636
30102	32 928	0	32 928	7 469 330	0	7 469 330	7 491 466	0	7 491 466	10 792	0	10 792
30110	5 764	38 262	44 026	477 472	32 057	509 529	477 843	42 862	520 705	5 393	27 457	32 850
30202	2 966	0	2 966	880	0	880	0	0	0	3 846	0	3 846
30204	769	0	769	0	0	0	769	0	769	0	0	0
30215	230	1 294	1 524	0	37	37	0	30	30	230	1 301	1 531
30221	8 000	252	8 252	57 187	1 250	58 437	65 187	1 502	66 689	0	0	0
30233	66	19	85	1 742	657	2 399	1 795	676	2 471	13	0	13
30413	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
30602	10 219	0	10 219	155 848	0	155 848	155 747	0	155 747	10 320	0	10 320
31902	0	0	0	3 625 000	0	3 625 000	3 625 000	0	3 625 000	0	0	0
31903	145 000	0	145 000	991 000	0	991 000	863 000	0	863 000	273 000	0	273 000
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	540 000	0	540 000	180 000	0	180 000
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45104	27 010	0	27 010	16 886	0	16 886	28 880	0	28 880	15 016	0	15 016
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45106	9 874	0	9 874	0	0	0	1 824	0	1 824	8 050	0	8 050
45107	448 107	0	448 107	69 059	0	69 059	20 958	0	20 958	496 208	0	496 208
45108	126 884	0	126 884	0	0	0	3 313	0	3 313	123 571	0	123 571
45116	5 158	0	5 158	11 174	0	11 174	7 266	0	7 266	9 066	0	9 066
45204	34 301	0	34 301	53 930	0	53 930	54 418	0	54 418	33 813	0	33 813
45205	129 622	0	129 622	29 947	0	29 947	19 756	0	19 756	139 813	0	139 813
45206	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	33 800	0	33 800
45207	11 468	0	11 468	0	0	0	427	0	427	11 041	0	11 041
45208	22 401	0	22 401	20 000	0	20 000	427	0	427	41 974	0	41 974
45216	8 376	0	8 376	4 445	0	4 445	2 617	0	2 617	10 204	0	10 204
45407	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45408	72 607	0	72 607	10 501	0	10 501	434	0	434	82 674	0	82 674
45416	70	0	70	610	0	610	158	0	158	522	0	522
45505	8 784	0	8 784	2 303	0	2 303	445	0	445	10 642	0	10 642
45506	53 363	0	53 363	4 677	0	4 677	1 739	0	1 739	56 301	0	56 301
45507	293 109	0	293 109	22 629	0	22 629	28 460	0	28 460	287 278	0	287 278
45523	18 254	0	18 254	24 860	0	24 860	24 028	0	24 028	19 086	0	19 086
45812	7 132	0	7 132	0	0	0	15	0	15	7 117	0	7 117
45815	4 350	0	4 350	906	0	906	1 051	0	1 051	4 205	0	4 205
45820	253	0	253	409	0	409	391	0	391	271	0	271
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	6 328	0	6 328	1 948	0	1 948	2 264	0	2 264	6 012	0	6 012
45920	699	0	699	463	0	463	742	0	742	420	0	420
47001	0	0	0	154 187	0	154 187	154 187	0	154 187	0	0	0
47408	0	0	0	28 830	37 993	66 823	28 830	37 993	66 823	0	0	0
47423	23 530	0	23 530	12 790	0	12 790	14 152	0	14 152	22 168	0	22 168
47427	12 201	0	12 201	19 553	0	19 553	17 711	0	17 711	14 043	0	14 043
47465	1 936	0	1 936	7 278	0	7 278	1 147	0	1 147	8 067	0	8 067
47801	3 474	0	3 474	0	0	0	337	0	337	3 137	0	3 137
47802	4 032	0	4 032	0	0	0	179	0	179	3 853	0	3 853
47803	703 077	0	703 077	508 282	0	508 282	580 854	0	580 854	630 505	0	630 505
47805	7 965	0	7 965	2 020	0	2 020	4 696	0	4 696	5 289	0	5 289
50104	4 757	0	4 757	33	0	33	0	0	0	4 790	0	4 790
50121	263	0	263	29	0	29	0	0	0	292	0	292
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60302	198	0	198	0	0	0	16	0	16	182	0	182
60308	0	0	0	36	0	36	31	0	31	5	0	5
60310	1 762	0	1 762	3 528	0	3 528	242	0	242	5 048	0	5 048
60312	20 752	0	20 752	19 315	0	19 315	22 727	0	22 727	17 340	0	17 340
60314	0	300	300	0	9	9	0	46	46	0	263	263
60323	293	0	293	25	0	25	69	0	69	249	0	249
60336	305	0	305	47	0	47	91	0	91	261	0	261
60401	118 102	0	118 102	9 623	0	9 623	585	0	585	127 140	0	127 140
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
60415	3 750	0	3 750	6 401	0	6 401	9 623	0	9 623	528	0	528
60901	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
61002	257	0	257	18	0	18	18	0	18	257	0	257
61008	2	0	2	415	0	415	416	0	416	1	0	1
61009	356	0	356	183	0	183	183	0	183	356	0	356
61209	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61212	0	0	0	775 248	0	775 248	775 248	0	775 248	0	0	0
61601	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
61702	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403
70606	465 001	0	465 001	103 056	0	103 056	5 784	0	5 784	562 273	0	562 273
70608	15 432	0	15 432	2 323	0	2 323	0	0	0	17 755	0	17 755
70611	270	0	270	26	0	26	5	0	5	291	0	291
Итого по активу (баланс)	3 129 463	43 267	3 172 730	15 841 380	82 209	15 923 589	15 622 794	92 923	15 715 717	3 348 049	32 553	3 380 602
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 489	0	155 489	0	0	0	0	0	0	155 489	0	155 489
30220	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
30232	0	0	0	5 440	606	6 046	5 440	606	6 046	0	0	0
32028	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	279 858	25 804	305 662	1 815 835	43 464	1 859 299	1 914 079	44 027	1 958 106	378 102	26 367	404 469
408.1	9 650	143	9 793	63 870	4	63 874	67 048	4	67 052	12 828	143	12 971
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	4 429	242	4 671	64 258	6	64 264	64 072	7	64 079	4 243	243	4 486
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	2 917	0	2 917	14 908	0	14 908	12 778	0	12 778	787	0	787
40824	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40909	0	0	0	1 108	596	1 704	1 108	596	1 704	0	0	0
40910	0	0	0	252	58	310	252	58	310	0	0	0
40911	1 812	0	1 812	25 198	0	25 198	24 206	0	24 206	820	0	820
40912	0	0	0	2 531	502	3 033	2 531	502	3 033	0	0	0
40913	0	0	0	2 825	104	2 929	2 825	104	2 929	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42301	19 007	2 266	21 273	49 683	289	49 972	57 710	2 676	60 386	27 034	4 653	31 687
42303	30 633	0	30 633	11 051	5	11 056	13 678	1 306	14 984	33 260	1 301	34 561
42304	200 050	14	200 064	119 752	2	119 754	4 721	652	5 373	85 019	664	85 683
42305	184 927	13 591	198 518	47 608	4 361	51 969	77 478	385	77 863	214 797	9 615	224 412
42306	1 110 855	5 368	1 116 223	101 169	1 192	102 361	175 653	414	176 067	1 185 339	4 590	1 189 929
42307	695	0	695	70	0	70	38	0	38	663	0	663
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	12 381	0	12 381	17 842	0	17 842	22 994	0	22 994	17 533	0	17 533
45117	8 275	0	8 275	7 267	0	7 267	2 285	0	2 285	3 293	0	3 293
45215	13 952	0	13 952	6 166	0	6 166	4 379	0	4 379	12 165	0	12 165
45217	629	0	629	2 617	0	2 617	2 195	0	2 195	207	0	207
45415	574	0	574	398	0	398	632	0	632	808	0	808
45417	217	0	217	158	0	158	581	0	581	640	0	640
45515	23 867	0	23 867	5 261	0	5 261	7 205	0	7 205	25 811	0	25 811
45524	27 402	0	27 402	24 028	0	24 028	4 770	0	4 770	8 144	0	8 144
45818	10 330	0	10 330	141	0	141	190	0	190	10 379	0	10 379
45821	382	0	382	391	0	391	60	0	60	51	0	51
45918	4 085	0	4 085	746	0	746	425	0	425	3 764	0	3 764
45921	426	0	426	742	0	742	449	0	449	133	0	133
47013	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47401	19 455	0	19 455	194 620	0	194 620	188 644	0	188 644	13 479	0	13 479
47407	0	0	0	40 738	27 137	67 875	40 868	27 137	68 005	130	0	130
47411	14 617	108	14 725	7 670	55	7 725	7 298	13	7 311	14 245	66	14 311
47416	0	0	0	218	0	218	219	0	219	1	0	1
47422	484	0	484	5 007	0	5 007	5 057	0	5 057	534	0	534
47425	21 922	0	21 922	3 224	0	3 224	8 611	0	8 611	27 309	0	27 309
47426	58	0	58	1 535	0	1 535	1 536	0	1 536	59	0	59
47444	884	0	884	884	0	884	274	0	274	274	0	274
47466	528	0	528	1 148	0	1 148	655	0	655	35	0	35
47501	4 898	0	4 898	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
47804	27 078	0	27 078	9 743	0	9 743	4 962	0	4 962	22 297	0	22 297
47806	6 743	0	6 743	4 696	0	4 696	5 855	0	5 855	7 902	0	7 902
52602	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60301	5	0	5	543	0	543	543	0	543	5	0	5
60305	211	0	211	6 640	0	6 640	6 804	0	6 804	375	0	375
60309	4 069	0	4 069	3	0	3	2 427	0	2 427	6 493	0	6 493
60311	667	0	667	4 133	0	4 133	3 657	0	3 657	191	0	191
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	1 372	0	1 372	787	0	787	10	0	10	595	0	595
60335	106	0	106	1 975	0	1 975	1 990	0	1 990	121	0	121
60414	28 544	0	28 544	585	0	585	540	0	540	28 499	0	28 499
60903	1 702	0	1 702	0	0	0	101	0	101	1 803	0	1 803
61701	5 271	0	5 271	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0
70601	456 416	0	456 416	585	0	585	134 301	0	134 301	590 132	0	590 132
70602	24	0	24	0	0	0	30	0	30	54	0	54
70603	15 468	0	15 468	0	0	0	2 297	0	2 297	17 765	0	17 765
70613	2 841	0	2 841	1 559	0	1 559	1 660	0	1 660	2 942	0	2 942
70615	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054
70801	22 377	0	22 377	0	0	0	0	0	0	22 377	0	22 377
Итого по пассиву (баланс)	3 125 192	47 538	3 172 730	2 687 394	78 668	2 766 062	2 895 160	78 774	2 973 934	3 332 958	47 644	3 380 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 958	0	65 958	9 446	0	9 446	491	0	491	74 913	0	74 913
90902	118 356	0	118 356	3 239	0	3 239	5 182	0	5 182	116 413	0	116 413
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
91414	6 578 443	0	6 578 443	400 983	0	400 983	208 187	0	208 187	6 771 239	0	6 771 239
91418	2 673 182	49 515	2 722 697	746 563	21 131	767 694	639 929	38 630	678 559	2 779 816	32 016	2 811 832
91501	13 761	0	13 761	1 056	0	1 056	0	0	0	14 817	0	14 817
91704	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
91802	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
91803	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
99998	1 702 511	0	1 702 511	221 618	0	221 618	255 867	0	255 867	1 668 262	0	1 668 262
Итого по активу (баланс)	11 163 482	49 515	11 212 997	1 382 905	21 131	1 404 036	1 109 656	38 630	1 148 286	11 436 731	32 016	11 468 747
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	25 674	0	25 674	3 223	0	3 223	0	0	0	22 451	0	22 451
91312	1 525 618	0	1 525 618	108 125	0	108 125	125 107	0	125 107	1 542 600	0	1 542 600
91315	49 454	0	49 454	0	0	0	0	0	0	49 454	0	49 454
91317	100 192	0	100 192	144 407	0	144 407	96 399	0	96 399	52 184	0	52 184
91507	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	9 510 486	0	9 510 486	892 418	0	892 418	1 182 417	0	1 182 417	9 800 485	0	9 800 485
Итого по пассиву (баланс)	11 212 997	0	11 212 997	1 148 284	0	1 148 284	1 404 034	0	1 404 034	11 468 747	0	11 468 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	35 714	0	35 714	0	0	0	0	0	0	35 714	0	35 714
99996	35 090	0	35 090	1 015	0	1 015	908	0	908	35 197	0	35 197
Итого по активу (баланс)	70 804	0	70 804	1 015	0	1 015	908	0	908	70 911	0	70 911
Пассив
96305	0	35 090	35 090	0	907	907	0	1 015	1 015	0	35 198	35 198
99997	35 714	0	35 714	1	0	1	0	0	0	35 713	0	35 713
Итого по пассиву (баланс)	35 714	35 090	70 804	1	907	908	0	1 015	1 015	35 713	35 198	70 911

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?