Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	694	0	694	764	0	764	828	0	828	630	0	630
10610	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
20202	45 823	10 921	56 744	122 405	10 711	133 116	133 702	11 889	145 591	34 526	9 743	44 269
20208	16 482	0	16 482	41 700	0	41 700	31 280	0	31 280	26 902	0	26 902
30102	68 497	0	68 497	6 816 551	0	6 816 551	6 769 082	0	6 769 082	115 966	0	115 966
30110	20 318	419 752	440 070	26 352	1 630 876	1 657 228	31 250	1 679 456	1 710 706	15 420	371 172	386 592
30202	2 922	0	2 922	7 390	0	7 390	0	0	0	10 312	0	10 312
30204	6 802	0	6 802	0	0	0	6 802	0	6 802	0	0	0
30221	0	0	0	65 000	10 266	75 266	65 000	10 266	75 266	0	0	0
30233	9 541	12	9 553	155 273	76 614	231 887	156 215	76 613	232 828	8 599	13	8 612
30302	260	657	917	841	19	860	824	16	840	277	660	937
30306	311 212	1 992	313 204	4 000	57	4 057	21 000	48	21 048	294 212	2 001	296 213
30416	6 600	4 205	10 805	0	121	121	0	97	97	6 600	4 229	10 829
30424	20 358	0	20 358	1 833 034	347 428	2 180 462	1 827 654	347 428	2 175 082	25 738	0	25 738
30602	3	56	59	85 607	20 065	105 672	85 606	20 064	105 670	4	57	61
31902	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
31903	425 000	0	425 000	680 000	0	680 000	505 000	0	505 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	300 000	0	300 000
32201	11 679	0	11 679	0	0	0	0	0	0	11 679	0	11 679
45108	16 940	0	16 940	0	0	0	550	0	550	16 390	0	16 390
45201	0	0	0	22 508	0	22 508	22 508	0	22 508	0	0	0
45204	34 972	0	34 972	24 416	0	24 416	25 720	0	25 720	33 668	0	33 668
45205	40 422	0	40 422	13 763	0	13 763	7 255	0	7 255	46 930	0	46 930
45206	70 135	0	70 135	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	68 135	0	68 135
45207	501 183	0	501 183	34 000	0	34 000	41 592	0	41 592	493 591	0	493 591
45208	206 632	0	206 632	0	0	0	734	0	734	205 898	0	205 898
45216	36 293	0	36 293	0	0	0	3 771	0	3 771	32 522	0	32 522
45301	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
45504	270	0	270	0	0	0	67	0	67	203	0	203
45505	89 680	0	89 680	80	0	80	92	0	92	89 668	0	89 668
45506	57 987	0	57 987	20	0	20	15 247	0	15 247	42 760	0	42 760
45507	17 775	0	17 775	0	0	0	239	0	239	17 536	0	17 536
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45523	16 589	0	16 589	0	0	0	0	0	0	16 589	0	16 589
45812	398 487	33 652	432 139	3 075	972	4 047	96	781	877	401 466	33 843	435 309
45814	83	0	83	2	0	2	6	0	6	79	0	79
45815	73 362	0	73 362	14 000	0	14 000	0	0	0	87 362	0	87 362
45912	30 669	9 864	40 533	1 138	314	1 452	0	229	229	31 807	9 949	41 756
45914	130	0	130	1	0	1	1	0	1	130	0	130
45915	4 067	0	4 067	41	0	41	4	0	4	4 104	0	4 104
47404	0	0	0	19 863 902	19 962 293	39 826 195	19 863 902	19 962 293	39 826 195	0	0	0
47408	0	0	0	19 926 493	19 983 033	39 909 526	19 926 493	19 983 033	39 909 526	0	0	0
47421	0	0	0	59 534	0	59 534	59 534	0	59 534	0	0	0
47423	26	0	26	6 035	0	6 035	6 061	0	6 061	0	0	0
47427	0	0	0	14 057	30	14 087	14 057	30	14 087	0	0	0
47465	791	0	791	0	0	0	309	0	309	482	0	482
50205	82 016	0	82 016	496	0	496	21 030	0	21 030	61 482	0	61 482
50207	73 961	0	73 961	383	0	383	24 936	0	24 936	49 408	0	49 408
50208	158 296	0	158 296	993	0	993	61 520	0	61 520	97 769	0	97 769
50211	0	52 742	52 742	0	1 407	1 407	0	21 200	21 200	0	32 949	32 949
50221	1 671	0	1 671	86	0	86	675	0	675	1 082	0	1 082
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	230	0	230	0	0	0	139	0	139	91	0	91
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	2	0	2	76	0	76	45	0	45	33	0	33
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	1 276	0	1 276	2 657	0	2 657	2 541	0	2 541	1 392	0	1 392
60323	92 032	0	92 032	300	0	300	60 800	0	60 800	31 532	0	31 532
60401	334 129	0	334 129	0	0	0	0	0	0	334 129	0	334 129
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	217	0	217	35	0	35	49	0	49	203	0	203
61008	3	0	3	183	0	183	183	0	183	3	0	3
61009	146	0	146	8	0	8	8	0	8	146	0	146
61210	0	0	0	125 232	0	125 232	125 232	0	125 232	0	0	0
61214	0	0	0	60 683	0	60 683	60 683	0	60 683	0	0	0
62001	26 278	0	26 278	0	0	0	0	0	0	26 278	0	26 278
70606	600 434	0	600 434	123 497	0	123 497	0	0	0	723 931	0	723 931
70608	292 781	0	292 781	47 456	0	47 456	0	0	0	340 237	0	340 237
70611	359	0	359	116	0	116	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	4 560 966	533 853	5 094 819	53 212 057	42 044 206	95 256 263	53 010 186	42 113 443	95 123 629	4 762 837	464 616	5 227 453
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 471	0	2 471	1 222	0	1 222	718	0	718	1 967	0	1 967
10634	1 003	0	1 003	480	0	480	0	0	0	523	0	523
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	0	0	0	3 394	0	3 394	127 405	0	127 405
30126	623	0	623	240	0	240	192	0	192	575	0	575
30220	0	0	0	0	5 994	5 994	0	5 994	5 994	0	0	0
30226	1 519	0	1 519	91	0	91	95	0	95	1 523	0	1 523
30232	493	1	494	189 142	948	190 090	189 041	947	189 988	392	0	392
30236	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
30301	260	657	917	824	16	840	841	19	860	277	660	937
30305	311 212	1 992	313 204	21 000	48	21 048	4 000	57	4 057	294 212	2 001	296 213
32211	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
407	780 892	191 932	972 824	2 511 725	159 992	2 671 717	2 715 118	145 265	2 860 383	984 285	177 205	1 161 490
408.1	4 212	5 652	9 864	22 590	1 389	23 979	23 511	1 528	25 039	5 133	5 791	10 924
40807	1 928	9 704	11 632	2	225	227	0	280	280	1 926	9 759	11 685
40817	59 097	51 402	110 499	123 576	53 329	176 905	125 324	17 018	142 342	60 845	15 091	75 936
40820	189	0	189	524	0	524	386	0	386	51	0	51
40821	2 507	0	2 507	97 656	0	97 656	97 518	0	97 518	2 369	0	2 369
40903	95 067	0	95 067	284 599	0	284 599	285 307	0	285 307	95 775	0	95 775
40907	0	0	0	142 565	0	142 565	142 565	0	142 565	0	0	0
40911	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
42006	281 373	0	281 373	141 025	0	141 025	5 465	0	5 465	145 813	0	145 813
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42304	2 420	0	2 420	1 094	0	1 094	24	0	24	1 350	0	1 350
42305	6 720	0	6 720	247	0	247	2 755	0	2 755	9 228	0	9 228
42306	500 046	10 729	510 775	55 634	5 332	60 966	38 610	2 002	40 612	483 022	7 399	490 421
42307	118 584	52 267	170 851	5 251	6 428	11 679	23 530	1 451	24 981	136 863	47 290	184 153
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42314	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42315	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
45115	169	0	169	5	0	5	0	0	0	164	0	164
45117	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
45215	97 391	0	97 391	1 434	0	1 434	1 050	0	1 050	97 007	0	97 007
45217	34 063	0	34 063	420	0	420	0	0	0	33 643	0	33 643
45315	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45515	47 291	0	47 291	14 259	0	14 259	0	0	0	33 032	0	33 032
45524	4 356	0	4 356	4	0	4	0	0	0	4 352	0	4 352
45818	504 777	0	504 777	66	0	66	14 558	0	14 558	519 269	0	519 269
45821	524	0	524	8	0	8	0	0	0	516	0	516
45918	44 530	0	44 530	5	0	5	728	0	728	45 253	0	45 253
45921	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47403	0	0	0	19 953 979	19 870 037	39 824 016	19 953 979	19 870 037	39 824 016	0	0	0
47407	0	0	0	20 016 571	19 885 592	39 902 163	20 016 571	19 885 592	39 902 163	0	0	0
47411	9 406	465	9 871	2 985	31	3 016	3 847	52	3 899	10 268	486	10 754
47416	8	0	8	5 899	0	5 899	6 054	0	6 054	163	0	163
47422	241	2	243	1 558	0	1 558	2 792	0	2 792	1 475	2	1 477
47424	1	0	1	54 239	0	54 239	54 292	0	54 292	54	0	54
47425	5 453	0	5 453	5 191	0	5 191	1 278	0	1 278	1 540	0	1 540
47426	398	0	398	1 772	0	1 772	1 742	0	1 742	368	0	368
47466	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
50220	2 743	0	2 743	1 745	0	1 745	132	0	132	1 130	0	1 130
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0
52306	35 000	204 153	239 153	0	12 588	12 588	0	4 002	4 002	35 000	195 567	230 567
52501	1 239	1 257	2 496	0	77	77	221	274	495	1 460	1 454	2 914
60301	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60305	8 699	0	8 699	9 759	0	9 759	9 771	0	9 771	8 711	0	8 711
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
60311	4 810	0	4 810	568	0	568	13	0	13	4 255	0	4 255
60322	874	0	874	511	0	511	608	0	608	971	0	971
60324	9 532	0	9 532	9 104	0	9 104	219	0	219	647	0	647
60335	1 904	0	1 904	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	1 904	0	1 904
60414	75 255	0	75 255	0	0	0	812	0	812	76 067	0	76 067
60903	325	0	325	0	0	0	11	0	11	336	0	336
61701	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
70601	675 850	0	675 850	0	0	0	127 994	0	127 994	803 844	0	803 844
70603	219 124	0	219 124	0	0	0	50 028	0	50 028	269 152	0	269 152
70801	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 564 603	530 216	5 094 819	43 745 481	40 002 026	83 747 507	43 945 623	39 934 518	83 880 141	4 764 745	462 708	5 227 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	354 009	0	354 009	65 536	0	65 536	5 175	0	5 175	414 370	0	414 370
90902	482 612	0	482 612	7 774	0	7 774	38 666	0	38 666	451 720	0	451 720
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 523 963	468 834	3 992 797	24 000	13 539	37 539	106 000	10 883	116 883	3 441 963	471 490	3 913 453
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91704	5 129	19 735	24 864	0	570	570	0	458	458	5 129	19 847	24 976
91802	131 252	70 574	201 826	0	2 039	2 039	0	1 638	1 638	131 252	70 975	202 227
99998	2 727 084	0	2 727 084	169 616	0	169 616	191 835	0	191 835	2 704 865	0	2 704 865
Итого по активу (баланс)	7 244 129	559 143	7 803 272	266 926	16 148	283 074	341 676	12 979	354 655	7 169 379	562 312	7 731 691
Пассив
91003	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 453 204	109 976	2 563 180	62 469	2 553	65 022	44 830	3 176	48 006	2 435 565	110 599	2 546 164
91317	142 635	0	142 635	126 225	0	126 225	121 022	0	121 022	137 432	0	137 432
91507	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	5 076 188	0	5 076 188	148 567	0	148 567	99 205	0	99 205	5 026 826	0	5 026 826
Итого по пассиву (баланс)	7 693 296	109 976	7 803 272	337 849	2 553	340 402	265 645	3 176	268 821	7 621 092	110 599	7 731 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 733	5 733	16 544 672	3 453 568	19 998 240	16 544 672	3 451 336	19 996 008	0	7 965	7 965
99996	5 734	0	5 734	20 011 318	0	20 011 318	20 009 033	0	20 009 033	8 019	0	8 019
Итого по активу (баланс)	5 734	5 733	11 467	36 555 990	3 453 568	40 009 558	36 553 705	3 451 336	40 005 041	8 019	7 965	15 984
Пассив
96901	5 734	0	5 734	3 440 591	16 568 442	20 009 033	3 442 876	16 568 442	20 011 318	8 019	0	8 019
99997	5 733	0	5 733	19 996 008	0	19 996 008	19 998 240	0	19 998 240	7 965	0	7 965
Итого по пассиву (баланс)	11 467	0	11 467	23 436 599	16 568 442	40 005 041	23 441 116	16 568 442	40 009 558	15 984	0	15 984

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?