Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
11101	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
20202	153 842	99 100	252 942	1 611 634	109 964	1 721 598	1 610 849	112 769	1 723 618	154 627	96 295	250 922
20208	32 219	0	32 219	102 910	0	102 910	102 810	0	102 810	32 319	0	32 319
20209	0	0	0	1 932 434	4 681	1 937 115	1 932 434	4 681	1 937 115	0	0	0
30102	458 013	0	458 013	11 775 430	0	11 775 430	11 743 350	0	11 743 350	490 093	0	490 093
30110	37 759	174 511	212 270	78 299	96 048	174 347	91 448	153 763	245 211	24 610	116 796	141 406
30128	0	0	0	3 980	0	3 980	2 319	0	2 319	1 661	0	1 661
30202	35 972	0	35 972	9 287	0	9 287	432	0	432	44 827	0	44 827
30204	9 287	0	9 287	0	0	0	9 287	0	9 287	0	0	0
30221	0	0	0	1 487 000	0	1 487 000	1 487 000	0	1 487 000	0	0	0
30233	279	41	320	121 325	6 577	127 902	121 594	6 618	128 212	10	0	10
30424	2 039	0	2 039	14 547 454	0	14 547 454	14 546 411	0	14 546 411	3 082	0	3 082
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	4 517 790	0	4 517 790	3 007 790	0	3 007 790	1 600 000	0	1 600 000
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	58 552	58 552	0	0	0	0	58 552	58 552
32027	0	0	0	489	0	489	0	0	0	489	0	489
32201	0	50	50	0	1	1	0	1	1	0	50	50
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45106	1 390	0	1 390	0	0	0	240	0	240	1 150	0	1 150
45107	325 204	0	325 204	590	0	590	20 785	0	20 785	305 009	0	305 009
45108	134 940	0	134 940	18 948	0	18 948	4 290	0	4 290	149 598	0	149 598
45116	35 027	0	35 027	1 562	0	1 562	1 916	0	1 916	34 673	0	34 673
45201	683	0	683	36 869	0	36 869	30 833	0	30 833	6 719	0	6 719
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	18 028	0	18 028	0	0	0	17 028	0	17 028	1 000	0	1 000
45205	125 899	0	125 899	0	0	0	105 000	0	105 000	20 899	0	20 899
45206	742 055	0	742 055	66 744	0	66 744	67 978	0	67 978	740 821	0	740 821
45207	829 268	0	829 268	25 705	0	25 705	66 541	0	66 541	788 432	0	788 432
45208	772 219	43 859	816 078	0	1 266	1 266	9 985	1 846	11 831	762 234	43 279	805 513
45216	180 865	0	180 865	33 969	0	33 969	32 848	0	32 848	181 986	0	181 986
45401	316	0	316	2 455	0	2 455	2 547	0	2 547	224	0	224
45406	9 440	0	9 440	0	0	0	320	0	320	9 120	0	9 120
45407	40 424	0	40 424	2 800	0	2 800	1 691	0	1 691	41 533	0	41 533
45408	109 637	0	109 637	9 200	0	9 200	1 881	0	1 881	116 956	0	116 956
45416	8 556	0	8 556	4 413	0	4 413	3 857	0	3 857	9 112	0	9 112
45505	1 536	0	1 536	0	0	0	173	0	173	1 363	0	1 363
45506	19 553	0	19 553	1 400	0	1 400	1 472	0	1 472	19 481	0	19 481
45507	190 582	0	190 582	7 600	0	7 600	11 859	0	11 859	186 323	0	186 323
45523	7 353	0	7 353	76	0	76	202	0	202	7 227	0	7 227
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	17 047	0	17 047	47	0	47	16 352	0	16 352	742	0	742
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	4 299	0	4 299	13	0	13	113	0	113	4 199	0	4 199
45815	76	2	78	13	1	14	16	0	16	73	3	76
45820	636	0	636	0	0	0	491	0	491	145	0	145
45912	1 353	0	1 353	0	0	0	1 306	0	1 306	47	0	47
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920	748	0	748	0	0	0	727	0	727	21	0	21
47404	0	83 252	83 252	0	13 105 382	13 105 382	0	13 178 508	13 178 508	0	10 126	10 126
47408	0	0	0	12 998 943	1 161	13 000 104	12 998 943	1 161	13 000 104	0	0	0
47423	499	0	499	17 474	2 034	19 508	17 422	2 034	19 456	551	0	551
47427	0	0	0	37 376	3	37 379	36 952	3	36 955	424	0	424
47440	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47443	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47447	148	0	148	53	0	53	107	0	107	94	0	94
47465	8 634	0	8 634	11 319	0	11 319	10 766	0	10 766	9 187	0	9 187
47502	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
50401	0	328 641	328 641	0	10 711	10 711	0	7 656	7 656	0	331 696	331 696
50402	1 073 188	0	1 073 188	7 920	0	7 920	4 175	0	4 175	1 076 933	0	1 076 933
50407	0	67 249	67 249	0	2 241	2 241	0	3 558	3 558	0	65 932	65 932
60302	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60306	58	0	58	2 725	0	2 725	2 647	0	2 647	136	0	136
60308	76	0	76	78	0	78	83	0	83	71	0	71
60310	191	0	191	1 031	0	1 031	1 014	0	1 014	208	0	208
60312	3 577	0	3 577	9 253	0	9 253	10 455	0	10 455	2 375	0	2 375
60323	180	0	180	9	0	9	8	0	8	181	0	181
60401	129 936	0	129 936	1 943	0	1 943	0	0	0	131 879	0	131 879
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	727	0	727	2 304	0	2 304	1 942	0	1 942	1 089	0	1 089
60901	16 625	0	16 625	22	0	22	0	0	0	16 647	0	16 647
60906	80	0	80	48	0	48	22	0	22	106	0	106
61002	59	0	59	97	0	97	130	0	130	26	0	26
61008	245	0	245	290	0	290	363	0	363	172	0	172
61009	963	0	963	317	0	317	293	0	293	987	0	987
61214	0	0	0	26 311	0	26 311	26 311	0	26 311	0	0	0
61702	1 068	0	1 068	10 563	0	10 563	11 631	0	11 631	0	0	0
61703	3 953	0	3 953	0	0	0	3 953	0	3 953	0	0	0
70606	920 900	0	920 900	186 292	0	186 292	2	0	2	1 107 190	0	1 107 190
70608	287 133	0	287 133	54 580	0	54 580	0	0	0	341 713	0	341 713
70611	11 849	0	11 849	2 333	0	2 333	0	0	0	14 182	0	14 182
70616	0	0	0	15 584	0	15 584	0	0	0	15 584	0	15 584
Итого по активу (баланс)	8 107 616	796 705	8 904 321	51 168 053	13 398 622	64 566 675	50 754 144	13 472 598	64 226 742	8 521 525	722 729	9 244 254
Пассив
10207	300 000	0	300 000	9 047	0	9 047	9 047	0	9 047	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	94 500	0	94 500	120 237	0	120 237	700 112	0	700 112
30126	3 168	0	3 168	108	0	108	161	0	161	3 221	0	3 221
30129	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	448 124	3 976	452 100	448 213	4 448	452 661	89	472	561
30429	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
32015	0	0	0	0	0	0	586	0	586	586	0	586
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	0	0	0	255	0	255	277	0	277	22	0	22
406	16 509	0	16 509	62 401	0	62 401	51 669	0	51 669	5 777	0	5 777
407	813 811	82 625	896 436	4 676 027	177 685	4 853 712	4 832 213	99 898	4 932 111	969 997	4 838	974 835
408.1	182 130	1 520	183 650	655 844	3 240	659 084	688 559	1 720	690 279	214 845	0	214 845
40817	99 583	14 724	114 307	207 297	560	207 857	257 283	422	257 705	149 569	14 586	164 155
40820	258	0	258	1 057	0	1 057	927	0	927	128	0	128
40821	23 932	0	23 932	326 178	0	326 178	316 245	0	316 245	13 999	0	13 999
40905	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
40906	0	0	0	777 822	0	777 822	777 822	0	777 822	0	0	0
40909	0	0	0	11 718	2 651	14 369	11 718	2 651	14 369	0	0	0
40910	0	0	0	2 241	367	2 608	2 241	367	2 608	0	0	0
40911	361	0	361	347 936	0	347 936	348 179	0	348 179	604	0	604
40912	0	0	0	7 839	3 552	11 391	7 839	3 552	11 391	0	0	0
40913	0	0	0	3 149	13	3 162	3 149	13	3 162	0	0	0
42103	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42105	34 000	0	34 000	12 900	0	12 900	1 300	0	1 300	22 400	0	22 400
42106	46 650	0	46 650	0	0	0	7 000	0	7 000	53 650	0	53 650
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	55 192	16 057	71 249	273 844	1 767	275 611	271 869	53 221	325 090	53 217	67 511	120 728
42304	135 251	0	135 251	9	0	9	126 221	0	126 221	261 463	0	261 463
42305	78 272	2 308	80 580	21 060	60	21 120	2 188	180	2 368	59 400	2 428	61 828
42306	2 590 047	497 251	3 087 298	184 306	12 059	196 365	123 525	16 575	140 100	2 529 266	501 767	3 031 033
42307	482 108	181 192	663 300	32 312	56 265	88 577	32 646	5 427	38 073	482 442	130 354	612 796
42601	1 107	6	1 113	700	0	700	4	0	4	411	6	417
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	45 095	0	45 095	2 464	0	2 464	1 954	0	1 954	44 585	0	44 585
45117	212	0	212	1 915	0	1 915	1 903	0	1 903	200	0	200
45215	373 373	0	373 373	36 023	0	36 023	33 400	0	33 400	370 750	0	370 750
45217	89 366	0	89 366	32 848	0	32 848	28 266	0	28 266	84 784	0	84 784
45415	23 946	0	23 946	4 201	0	4 201	4 728	0	4 728	24 473	0	24 473
45417	1 858	0	1 858	3 857	0	3 857	3 839	0	3 839	1 840	0	1 840
45515	10 171	0	10 171	210	0	210	92	0	92	10 053	0	10 053
45524	2 609	0	2 609	201	0	201	156	0	156	2 564	0	2 564
45818	21 375	0	21 375	16 411	0	16 411	6	0	6	4 970	0	4 970
45821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45918	1 353	0	1 353	1 306	0	1 306	0	0	0	47	0	47
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 160	13 007 865	13 009 025	1 160	13 007 865	13 009 025	0	0	0
47411	24 766	71	24 837	21 589	1 737	23 326	20 816	1 713	22 529	23 993	47	24 040
47416	301	0	301	24 188	0	24 188	24 039	0	24 039	152	0	152
47422	11 490	5	11 495	322 390	41	322 431	320 033	41	320 074	9 133	5	9 138
47425	51 772	0	51 772	13 321	0	13 321	15 140	0	15 140	53 591	0	53 591
47426	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
47441	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47442	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47452	1 571	0	1 571	816	0	816	54	0	54	809	0	809
47466	174	0	174	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766	174	0	174
47501	363	0	363	770	0	770	725	0	725	318	0	318
50431	228	0	228	2	0	2	2	0	2	228	0	228
52306	90 378	0	90 378	0	0	0	12 681	0	12 681	103 059	0	103 059
60301	4 156	0	4 156	16 435	0	16 435	15 877	0	15 877	3 598	0	3 598
60305	7 327	0	7 327	11 264	0	11 264	10 996	0	10 996	7 059	0	7 059
60309	564	0	564	285	0	285	583	0	583	862	0	862
60311	368	0	368	656	0	656	599	0	599	311	0	311
60320	110	0	110	94 417	0	94 417	94 506	0	94 506	199	0	199
60322	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
60324	433	0	433	216	0	216	0	0	0	217	0	217
60335	6 401	0	6 401	6 656	0	6 656	3 176	0	3 176	2 921	0	2 921
60349	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
60414	90 130	0	90 130	0	0	0	686	0	686	90 816	0	90 816
60903	8 690	0	8 690	0	0	0	329	0	329	9 019	0	9 019
61701	0	0	0	0	0	0	10 563	0	10 563	10 563	0	10 563
70601	1 153 219	0	1 153 219	0	0	0	208 335	0	208 335	1 361 554	0	1 361 554
70603	240 998	0	240 998	0	0	0	58 745	0	58 745	299 743	0	299 743
70801	120 237	0	120 237	120 237	0	120 237	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 108 562	795 759	8 904 321	8 997 650	13 271 838	22 269 488	9 411 328	13 198 093	22 609 421	8 522 240	722 014	9 244 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 371	0	13 371	328	0	328	97	0	97	13 602	0	13 602
90902	495 909	0	495 909	9 183	0	9 183	26 581	0	26 581	478 511	0	478 511
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 898	0	201 898	1 402	0	1 402	0	0	0	203 300	0	203 300
91414	7 237 139	0	7 237 139	184 527	0	184 527	274 280	0	274 280	7 147 386	0	7 147 386
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	6 542 081	0	6 542 081	357 463	0	357 463	454 398	0	454 398	6 445 146	0	6 445 146
Итого по активу (баланс)	14 512 482	0	14 512 482	552 904	0	552 904	755 358	0	755 358	14 310 028	0	14 310 028
Пассив
91312	5 783 709	0	5 783 709	284 846	0	284 846	176 569	0	176 569	5 675 432	0	5 675 432
91315	435 566	0	435 566	17 191	0	17 191	11 022	0	11 022	429 397	0	429 397
91317	155 753	0	155 753	152 361	0	152 361	169 872	0	169 872	173 264	0	173 264
91507	167 053	0	167 053	0	0	0	0	0	0	167 053	0	167 053
99999	7 970 401	0	7 970 401	300 959	0	300 959	195 440	0	195 440	7 864 882	0	7 864 882
Итого по пассиву (баланс)	14 512 482	0	14 512 482	755 357	0	755 357	552 903	0	552 903	14 310 028	0	14 310 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 998 943	1 163	13 000 106	12 998 943	1 163	13 000 106	0	0	0
99996	0	0	0	13 014 705	0	13 014 705	13 014 705	0	13 014 705	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 013 648	1 163	26 014 811	26 013 648	1 163	26 014 811	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 160	13 013 545	13 014 705	1 160	13 013 545	13 014 705	0	0	0
99997	0	0	0	13 000 106	0	13 000 106	13 000 106	0	13 000 106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 001 266	13 013 545	26 014 811	13 001 266	13 013 545	26 014 811	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?