Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 894	31 587	141 481	806 023	244 568	1 050 591	811 511	238 646	1 050 157	104 406	37 509	141 915
20208	9 523	0	9 523	26 430	0	26 430	25 718	0	25 718	10 235	0	10 235
20209	0	0	0	25 954	1 935	27 889	25 954	1 935	27 889	0	0	0
30102	112 355	0	112 355	12 034 608	0	12 034 608	12 056 027	0	12 056 027	90 936	0	90 936
30110	14 473	34 339	48 812	11 124	84 681	95 805	8 773	83 785	92 558	16 824	35 235	52 059
30202	64 519	0	64 519	1 995	0	1 995	2 938	0	2 938	63 576	0	63 576
30204	1 995	0	1 995	0	0	0	1 995	0	1 995	0	0	0
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	150	841	991	0	24	24	0	19	19	150	846	996
30233	364	360	724	18 775	3 470	22 245	18 286	3 807	22 093	853	23	876
31902	0	0	0	4 790 000	0	4 790 000	4 790 000	0	4 790 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	5 260 000	0	5 260 000	4 970 000	0	4 970 000	450 000	0	450 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
45104	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45105	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45106	8 580	0	8 580	12 466	0	12 466	0	0	0	21 046	0	21 046
45107	50 008	0	50 008	7 120	0	7 120	715	0	715	56 413	0	56 413
45116	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45201	17 775	0	17 775	9 311	0	9 311	9 178	0	9 178	17 908	0	17 908
45206	112 155	0	112 155	0	0	0	23 655	0	23 655	88 500	0	88 500
45207	2 224 978	0	2 224 978	6 000	0	6 000	83 685	0	83 685	2 147 293	0	2 147 293
45208	184 687	0	184 687	0	0	0	11 599	0	11 599	173 088	0	173 088
45216	65 369	0	65 369	0	0	0	0	0	0	65 369	0	65 369
45407	4 446	0	4 446	0	0	0	277	0	277	4 169	0	4 169
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45416	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45505	13 938	0	13 938	0	0	0	1 931	0	1 931	12 007	0	12 007
45506	69 749	0	69 749	2 832	0	2 832	4 697	0	4 697	67 884	0	67 884
45507	87 407	0	87 407	0	0	0	2 106	0	2 106	85 301	0	85 301
45509	34	0	34	245	0	245	217	0	217	62	0	62
45523	10 494	0	10 494	0	0	0	119	0	119	10 375	0	10 375
45812	422 445	0	422 445	9 259	0	9 259	176	0	176	431 528	0	431 528
45813	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45814	27 960	0	27 960	2	0	2	2	0	2	27 960	0	27 960
45815	14 733	0	14 733	598	0	598	576	0	576	14 755	0	14 755
45820	43 493	0	43 493	0	0	0	0	0	0	43 493	0	43 493
45912	36 779	0	36 779	95	0	95	61	0	61	36 813	0	36 813
45915	860	0	860	334	0	334	319	0	319	875	0	875
45920	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
47408	0	0	0	0	4 333	4 333	0	4 333	4 333	0	0	0
47415	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47423	768	0	768	154	0	154	108	0	108	814	0	814
47427	20 829	1	20 830	45 381	1	45 382	44 352	1	44 353	21 858	1	21 859
47443	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47465	5 977	0	5 977	1 015	0	1 015	3 451	0	3 451	3 541	0	3 541
47502	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
47803	86 626	0	86 626	42 280	0	42 280	37 994	0	37 994	90 912	0	90 912
47805	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
47816	3 394	0	3 394	1 686	0	1 686	2 798	0	2 798	2 282	0	2 282
60302	10 988	0	10 988	129	0	129	210	0	210	10 907	0	10 907
60306	3	0	3	39	0	39	0	0	0	42	0	42
60308	0	0	0	129	0	129	78	0	78	51	0	51
60310	20	0	20	241	0	241	235	0	235	26	0	26
60312	403 685	0	403 685	182 836	0	182 836	8 010	0	8 010	578 511	0	578 511
60314	161	0	161	87	0	87	12	0	12	236	0	236
60323	440	0	440	6	0	6	32	0	32	414	0	414
60336	1	0	1	68	0	68	57	0	57	12	0	12
60401	349 522	0	349 522	0	0	0	0	0	0	349 522	0	349 522
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1 757	0	1 757	123	0	123	152	0	152	1 728	0	1 728
61009	1 703	0	1 703	16	0	16	16	0	16	1 703	0	1 703
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61212	0	0	0	37 994	0	37 994	37 994	0	37 994	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	945 694	0	945 694	0	0	0	139 697	0	139 697	805 997	0	805 997
70606	1 068 276	0	1 068 276	114 431	0	114 431	33	0	33	1 182 674	0	1 182 674
70608	20 516	0	20 516	3 823	0	3 823	0	0	0	24 339	0	24 339
70611	337	0	337	85	0	85	0	0	0	422	0	422
Итого по активу (баланс)	8 375 771	67 128	8 442 899	24 835 907	339 012	25 174 919	24 707 757	332 526	25 040 283	8 503 921	73 614	8 577 535
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	5	426	431	4	36 516	36 520	0	41 584	41 584	1	5 494	5 495
30126	537	0	537	536	0	536	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	506	506	0	506	506	0	0	0
30223	6 584	0	6 584	68 363	0	68 363	63 208	0	63 208	1 429	0	1 429
30226	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
30232	178	68	246	7 978	5 172	13 150	7 977	5 193	13 170	177	89	266
407	107 855	501	108 356	892 016	9 234	901 250	894 141	8 736	902 877	109 980	3	109 983
408.1	7 097	0	7 097	41 324	0	41 324	41 893	0	41 893	7 666	0	7 666
40807	18 831	1	18 832	8 886	73	8 959	0	72	72	9 945	0	9 945
40817	109 407	9 672	119 079	230 184	5 841	236 025	237 780	6 317	244 097	117 003	10 148	127 151
40820	143	0	143	130	0	130	93	0	93	106	0	106
40821	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
40905	0	0	0	5 359	0	5 359	5 359	0	5 359	0	0	0
40909	0	0	0	577	2 525	3 102	577	2 525	3 102	0	0	0
40910	0	0	0	22	297	319	22	297	319	0	0	0
40911	97	0	97	14 797	430	15 227	14 826	430	15 256	126	0	126
40912	0	0	0	668	5 479	6 147	668	5 479	6 147	0	0	0
40913	0	0	0	281	989	1 270	281	989	1 270	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	70 769	0	70 769	46 862	0	46 862	24 947	0	24 947	48 854	0	48 854
42305	388 892	0	388 892	71 729	0	71 729	40 115	0	40 115	357 278	0	357 278
42306	3 260 755	55 790	3 316 545	283 265	7 003	290 268	359 895	7 584	367 479	3 337 385	56 371	3 393 756
42307	331 736	0	331 736	1 400	0	1 400	0	0	0	330 336	0	330 336
42606	2 800	0	2 800	0	0	0	160	0	160	2 960	0	2 960
45115	798	0	798	0	0	0	306	0	306	1 104	0	1 104
45117	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45215	197 751	0	197 751	16 880	0	16 880	24 067	0	24 067	204 938	0	204 938
45217	3 996	0	3 996	0	0	0	0	0	0	3 996	0	3 996
45415	277	0	277	19	0	19	0	0	0	258	0	258
45515	11 526	0	11 526	785	0	785	6 492	0	6 492	17 233	0	17 233
45524	3 051	0	3 051	12	0	12	0	0	0	3 039	0	3 039
45818	450 302	0	450 302	121	0	121	7 211	0	7 211	457 392	0	457 392
45821	57 212	0	57 212	0	0	0	0	0	0	57 212	0	57 212
45918	37 410	0	37 410	28	0	28	81	0	81	37 463	0	37 463
45921	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
47401	0	0	0	128 118	0	128 118	128 118	0	128 118	0	0	0
47407	0	0	0	4 333	0	4 333	4 333	0	4 333	0	0	0
47411	8 752	0	8 752	25 839	56	25 895	26 605	56	26 661	9 518	0	9 518
47416	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
47422	133	0	133	78	0	78	83	0	83	138	0	138
47425	21 911	0	21 911	4 544	0	4 544	3 325	0	3 325	20 692	0	20 692
47426	291	0	291	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	291	0	291
47441	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47466	5 988	0	5 988	246	0	246	135	0	135	5 877	0	5 877
47501	132	0	132	410	0	410	421	0	421	143	0	143
47804	1 281	0	1 281	321	0	321	297	0	297	1 257	0	1 257
60301	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
60305	9 227	0	9 227	12 925	0	12 925	10 542	0	10 542	6 844	0	6 844
60309	658	0	658	13	0	13	670	0	670	1 315	0	1 315
60311	1 412	0	1 412	183 358	0	183 358	182 131	0	182 131	185	0	185
60322	44 072	0	44 072	44 072	0	44 072	0	0	0	0	0	0
60324	10 277	0	10 277	579	0	579	22 941	0	22 941	32 639	0	32 639
60335	5 185	0	5 185	3 464	0	3 464	2 427	0	2 427	4 148	0	4 148
60414	35 275	0	35 275	0	0	0	960	0	960	36 235	0	36 235
60903	4 648	0	4 648	0	0	0	204	0	204	4 852	0	4 852
62002	45 445	0	45 445	0	0	0	0	0	0	45 445	0	45 445
70601	1 080 597	0	1 080 597	76	0	76	117 117	0	117 117	1 197 638	0	1 197 638
70603	20 483	0	20 483	0	0	0	3 775	0	3 775	24 258	0	24 258
Итого по пассиву (баланс)	8 376 441	66 458	8 442 899	2 113 739	74 121	2 187 860	2 242 728	79 768	2 322 496	8 505 430	72 105	8 577 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	702 976	0	702 976	82 631	0	82 631	273 154	0	273 154	512 453	0	512 453
90902	379 527	0	379 527	197 302	0	197 302	140 063	0	140 063	436 766	0	436 766
91202	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 827 028	0	7 827 028	23 598	0	23 598	1 272	0	1 272	7 849 354	0	7 849 354
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	153 435	0	153 435	46 068	0	46 068	42 207	0	42 207	157 296	0	157 296
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	104 466	0	104 466	0	0	0	0	0	0	104 466	0	104 466
91704	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91802	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	5 527 771	0	5 527 771	260 495	0	260 495	65 848	0	65 848	5 722 418	0	5 722 418
Итого по активу (баланс)	14 896 241	0	14 896 241	610 103	0	610 103	522 554	0	522 554	14 983 790	0	14 983 790
Пассив
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	5 043 480	0	5 043 480	23 143	0	23 143	216 101	0	216 101	5 236 438	0	5 236 438
91315	160 628	0	160 628	56 698	0	56 698	56 092	0	56 092	160 022	0	160 022
91317	35 168	0	35 168	12 583	0	12 583	9 394	0	9 394	31 979	0	31 979
91319	287 006	0	287 006	86 092	0	86 092	91 576	0	91 576	292 490	0	292 490
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 368 470	0	9 368 470	263 938	0	263 938	156 840	0	156 840	9 261 372	0	9 261 372
Итого по пассиву (баланс)	14 896 241	0	14 896 241	442 454	0	442 454	530 003	0	530 003	14 983 790	0	14 983 790

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?