Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	0	0	0	13 958	0	13 958
20202	106 506	158 646	265 152	690 505	574 901	1 265 406	733 898	575 784	1 309 682	63 113	157 763	220 876
20208	272	0	272	1 542	0	1 542	1 280	0	1 280	534	0	534
20209	3 000	2 588	5 588	262 150	172 182	434 332	265 150	173 339	438 489	0	1 431	1 431
30102	56 304	0	56 304	6 249 751	0	6 249 751	6 033 444	0	6 033 444	272 611	0	272 611
30110	38 333	60 440	98 773	335 305	320 617	655 922	120 376	311 890	432 266	253 262	69 167	322 429
30202	59 974	0	59 974	7 222	0	7 222	1 999	0	1 999	65 197	0	65 197
30204	7 222	0	7 222	0	0	0	7 222	0	7 222	0	0	0
30215	10 500	4 270	14 770	0	123	123	0	99	99	10 500	4 294	14 794
30221	178	0	178	2 299	192 272	194 571	2 477	192 272	194 749	0	0	0
30233	1 737	0	1 737	14 350	10 780	25 130	14 706	10 555	25 261	1 381	225	1 606
30302	1 075 367	328 111	1 403 478	282 892	33 050	315 942	184 900	15 048	199 948	1 173 359	346 113	1 519 472
30306	1 336 446	194 511	1 530 957	653 595	216 822	870 417	653 928	197 078	851 006	1 336 113	214 255	1 550 368
30424	10 446	0	10 446	72 566	0	72 566	58 163	0	58 163	24 849	0	24 849
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	12 938	12 938	0	374	374	0	300	300	0	13 012	13 012
45201	335 303	0	335 303	929 074	0	929 074	890 547	0	890 547	373 830	0	373 830
45203	0	0	0	1 136	0	1 136	0	0	0	1 136	0	1 136
45204	0	0	0	24 008	0	24 008	0	0	0	24 008	0	24 008
45205	466 000	0	466 000	0	0	0	6 000	0	6 000	460 000	0	460 000
45206	1 978 755	0	1 978 755	38 270	0	38 270	17 931	0	17 931	1 999 094	0	1 999 094
45207	615 363	0	615 363	5 540	0	5 540	31 651	0	31 651	589 252	0	589 252
45208	128 196	0	128 196	0	0	0	2 503	0	2 503	125 693	0	125 693
45216	64 550	0	64 550	0	0	0	24 628	0	24 628	39 922	0	39 922
45408	45 174	0	45 174	0	0	0	432	0	432	44 742	0	44 742
45416	8 077	0	8 077	0	0	0	209	0	209	7 868	0	7 868
45505	160	0	160	0	0	0	38	0	38	122	0	122
45506	16 847	0	16 847	1 195	0	1 195	1 117	0	1 117	16 925	0	16 925
45507	1 679 022	0	1 679 022	69 818	0	69 818	49 512	0	49 512	1 699 328	0	1 699 328
45509	3	0	3	49	0	49	40	0	40	12	0	12
45523	135 452	0	135 452	5 227	0	5 227	0	0	0	140 679	0	140 679
45706	7 882	0	7 882	0	0	0	5 171	0	5 171	2 711	0	2 711
45812	1 500	0	1 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	27 475	0	27 475	2 319	0	2 319	760	0	760	29 034	0	29 034
45820	13	0	13	102	0	102	0	0	0	115	0	115
45912	18	0	18	356	0	356	356	0	356	18	0	18
45914	15 866	0	15 866	0	0	0	0	0	0	15 866	0	15 866
45915	19 246	0	19 246	2 020	0	2 020	860	0	860	20 406	0	20 406
45920	74	0	74	33	0	33	0	0	0	107	0	107
47404	0	16 699	16 699	143 382	71 314	214 696	143 382	85 316	228 698	0	2 697	2 697
47408	0	0	0	1 856 711	132 065	1 988 776	1 856 711	132 065	1 988 776	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	7 649	56	7 705	24 864	5	24 869	23 140	1	23 141	9 373	60	9 433
47427	10 750	0	10 750	52 518	0	52 518	48 759	0	48 759	14 509	0	14 509
47447	9 535	0	9 535	660	0	660	0	0	0	10 195	0	10 195
47450	3 420	0	3 420	0	0	0	26	0	26	3 394	0	3 394
47465	77 571	0	77 571	1 093	0	1 093	66 714	0	66 714	11 950	0	11 950
47502	6 992	0	6 992	0	0	0	463	0	463	6 529	0	6 529
47801	13 353	0	13 353	18	0	18	18	0	18	13 353	0	13 353
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	38	0	38	55	0	55	2	0	2	91	0	91
60308	199	0	199	431	0	431	114	0	114	516	0	516
60310	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60312	13 810	0	13 810	12 118	0	12 118	9 683	0	9 683	16 245	0	16 245
60314	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
60323	2 832	0	2 832	14	0	14	7	0	7	2 839	0	2 839
60336	11	0	11	12	0	12	0	0	0	23	0	23
60401	109 657	0	109 657	227	0	227	155	0	155	109 729	0	109 729
60404	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
60415	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60901	18 833	0	18 833	960	0	960	0	0	0	19 793	0	19 793
60906	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	512	0	512	208	0	208	206	0	206	514	0	514
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61214	0	0	0	21 472	0	21 472	21 472	0	21 472	0	0	0
61702	6 687	0	6 687	31	0	31	6 371	0	6 371	347	0	347
61703	149 121	0	149 121	0	0	0	14 110	0	14 110	135 011	0	135 011
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61902	330 277	0	330 277	0	0	0	0	0	0	330 277	0	330 277
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
70606	1 729 995	0	1 729 995	438 700	0	438 700	0	0	0	2 168 695	0	2 168 695
70608	192 261	0	192 261	40 521	0	40 521	0	0	0	232 782	0	232 782
70611	46 080	0	46 080	4 478	0	4 478	0	0	0	50 558	0	50 558
70616	0	0	0	20 481	0	20 481	0	0	0	20 481	0	20 481
Итого по активу (баланс)	12 785 077	778 259	13 563 336	13 232 119	1 724 505	14 956 624	12 612 748	1 693 747	14 306 495	13 404 448	809 017	14 213 465
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	56 962	0	56 962	0	0	0	0	0	0	56 962	0	56 962
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	1 755	1 755	53 907	29 086	82 993	53 921	28 916	82 837	14	1 585	1 599
30301	1 075 367	328 111	1 403 478	184 900	15 048	199 948	282 892	33 050	315 942	1 173 359	346 113	1 519 472
30305	1 336 446	194 511	1 530 957	653 928	197 078	851 006	653 595	216 822	870 417	1 336 113	214 255	1 550 368
407	545 068	129 583	674 651	5 906 203	148 049	6 054 252	5 997 463	135 379	6 132 842	636 328	116 913	753 241
408.1	23 692	16	23 708	61 380	1 108	62 488	62 888	1 729	64 617	25 200	637	25 837
40817	115 733	20 390	136 123	320 756	14 611	335 367	319 814	19 075	338 889	114 791	24 854	139 645
40820	1 663	965	2 628	1 628	2 477	4 105	2 410	2 246	4 656	2 445	734	3 179
40821	253	0	253	1 233	0	1 233	1 327	0	1 327	347	0	347
40901	79 027	0	79 027	97 217	0	97 217	38 739	0	38 739	20 549	0	20 549
40905	0	0	0	3 922	252	4 174	3 922	252	4 174	0	0	0
40909	0	0	0	2 363	6 881	9 244	2 363	6 881	9 244	0	0	0
40910	0	0	0	1 018	2 926	3 944	1 018	2 926	3 944	0	0	0
40911	1 394	0	1 394	35 447	163	35 610	34 783	163	34 946	730	0	730
40912	0	0	0	5 227	12 378	17 605	5 227	12 378	17 605	0	0	0
40913	0	0	0	1 915	12 496	14 411	1 915	12 496	14 411	0	0	0
42102	51 750	0	51 750	314 450	0	314 450	286 000	0	286 000	23 300	0	23 300
42103	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42105	1 147 900	0	1 147 900	0	0	0	5 000	0	5 000	1 152 900	0	1 152 900
42106	145 973	0	145 973	0	0	0	0	0	0	145 973	0	145 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	241	10 989	11 230	59	255	314	30	317	347	212	11 051	11 263
42303	3 940	582	4 522	3 055	597	3 652	4 093	781	4 874	4 978	766	5 744
42304	5 905	117	6 022	2 060	119	2 179	1 117	2	1 119	4 962	0	4 962
42305	56 418	5 908	62 326	17 868	4 107	21 975	14 859	2 368	17 227	53 409	4 169	57 578
42306	1 157 852	5 937	1 163 789	37 421	1 489	38 910	87 160	165	87 325	1 207 591	4 613	1 212 204
42307	2 119 691	0	2 119 691	71 393	0	71 393	77 714	0	77 714	2 126 012	0	2 126 012
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	5 093	0	5 093	822	0	822	673	0	673	4 944	0	4 944
42607	15 567	0	15 567	70	0	70	182	0	182	15 679	0	15 679
45215	161 581	0	161 581	47 306	0	47 306	36 458	0	36 458	150 733	0	150 733
45217	49 000	0	49 000	0	0	0	110 009	0	110 009	159 009	0	159 009
45415	8 105	0	8 105	84	0	84	0	0	0	8 021	0	8 021
45515	203 507	0	203 507	12 420	0	12 420	14 875	0	14 875	205 962	0	205 962
45524	19 858	0	19 858	495	0	495	6 165	0	6 165	25 528	0	25 528
45714	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
45818	92 666	0	92 666	31 001	0	31 001	32 484	0	32 484	94 149	0	94 149
45821	909	0	909	4	0	4	200	0	200	1 105	0	1 105
45918	34 204	0	34 204	751	0	751	1 776	0	1 776	35 229	0	35 229
45921	554	0	554	13	0	13	256	0	256	797	0	797
47407	0	0	0	131 925	1 903 521	2 035 446	131 925	1 903 521	2 035 446	0	0	0
47411	36 754	35	36 789	19 727	24	19 751	24 888	9	24 897	41 915	20	41 935
47416	57	0	57	1 347 791	0	1 347 791	1 348 085	0	1 348 085	351	0	351
47422	187	0	187	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	187	0	187
47425	30 784	0	30 784	28 660	0	28 660	30 955	0	30 955	33 079	0	33 079
47426	1 078	208	1 286	8 538	208	8 746	8 531	231	8 762	1 071	231	1 302
47445	63 285	17	63 302	4 707	0	4 707	5 446	0	5 446	64 024	17	64 041
47452	17 339	0	17 339	113	0	113	0	0	0	17 226	0	17 226
47466	502	0	502	23	0	23	406	0	406	885	0	885
47501	7 758	0	7 758	855	0	855	0	0	0	6 903	0	6 903
47804	13 353	0	13 353	18	0	18	18	0	18	13 353	0	13 353
60301	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	0	0	0
60305	8 693	0	8 693	19 077	0	19 077	17 276	0	17 276	6 892	0	6 892
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	683	0	683	0	0	0	190	0	190	873	0	873
60311	60 066	0	60 066	1 072	0	1 072	1 006	0	1 006	60 000	0	60 000
60322	55	0	55	40 470	0	40 470	40 470	0	40 470	55	0	55
60324	4 749	0	4 749	40	0	40	257	0	257	4 966	0	4 966
60335	2 082	0	2 082	4 619	0	4 619	4 231	0	4 231	1 694	0	1 694
60414	19 816	0	19 816	155	0	155	278	0	278	19 939	0	19 939
60903	10 776	0	10 776	0	0	0	281	0	281	11 057	0	11 057
61701	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
61909	1 286	0	1 286	0	0	0	33	0	33	1 319	0	1 319
61912	605 754	0	605 754	18	0	18	0	0	0	605 736	0	605 736
62002	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
70601	1 583 386	0	1 583 386	28	0	28	199 928	0	199 928	1 783 286	0	1 783 286
70603	168 903	0	168 903	0	0	0	40 893	0	40 893	209 796	0	209 796
70615	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	12 864 212	699 124	13 563 336	9 487 438	2 352 873	11 840 311	10 110 733	2 379 707	12 490 440	13 487 507	725 958	14 213 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	883 405	0	883 405	94 300	0	94 300	73 458	0	73 458	904 247	0	904 247
90902	78 036	0	78 036	37 789	0	37 789	34 950	0	34 950	80 875	0	80 875
90907	79 027	0	79 027	38 739	0	38 739	97 217	0	97 217	20 549	0	20 549
91202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 667 471	0	7 667 471	42 000	0	42 000	34 085	0	34 085	7 675 386	0	7 675 386
91418	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
91501	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	5 126 493	0	5 126 493	1 288 192	0	1 288 192	1 117 792	0	1 117 792	5 296 893	0	5 296 893
Итого по активу (баланс)	14 454 352	0	14 454 352	1 501 020	0	1 501 020	1 357 502	0	1 357 502	14 597 870	0	14 597 870
Пассив
91311	798 578	0	798 578	28 583	0	28 583	37 412	0	37 412	807 407	0	807 407
91312	2 707 548	0	2 707 548	85 800	0	85 800	260 012	0	260 012	2 881 760	0	2 881 760
91315	1 216 260	0	1 216 260	0	0	0	21 194	0	21 194	1 237 454	0	1 237 454
91317	331 112	0	331 112	1 002 128	0	1 002 128	962 218	0	962 218	291 202	0	291 202
91507	72 986	0	72 986	1 281	0	1 281	7 356	0	7 356	79 061	0	79 061
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	9 327 859	0	9 327 859	237 527	0	237 527	210 645	0	210 645	9 300 977	0	9 300 977
Итого по пассиву (баланс)	14 454 352	0	14 454 352	1 355 319	0	1 355 319	1 498 837	0	1 498 837	14 597 870	0	14 597 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 480	0	92 480	1 507 939	89 974	1 597 913	1 530 475	89 974	1 620 449	69 944	0	69 944
99996	130 199	0	130 199	1 599 608	0	1 599 608	1 622 829	0	1 622 829	106 978	0	106 978
Итого по активу (баланс)	222 679	0	222 679	3 107 547	89 974	3 197 521	3 153 304	89 974	3 243 278	176 922	0	176 922
Пассив
96901	0	92 833	92 833	89 794	1 533 035	1 622 829	89 794	1 509 814	1 599 608	0	69 612	69 612
99997	129 846	0	129 846	1 620 449	0	1 620 449	1 597 913	0	1 597 913	107 310	0	107 310
Итого по пассиву (баланс)	129 846	92 833	222 679	1 710 243	1 533 035	3 243 278	1 687 707	1 509 814	3 197 521	107 310	69 612	176 922

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?