Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 5 092 | 0 | 5 092 | 4 301 | 0 | 4 301 | ||||||
| 10901 | 121 234 | 0 | 121 234 | 196 261 | 0 | 196 261 | ||||||
| 30102 | 147 053 | 0 | 147 053 | 135 091 | 0 | 135 091 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 678 300 | 678 300 | 0 | 675 976 | 675 976 | ||||||
| 30202 | 11 926 | 0 | 11 926 | 45 530 | 0 | 45 530 | ||||||
| 30204 | 45 143 | 0 | 45 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30424 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | ||||||
| 31904 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | ||||||
| 32004 | 3 720 000 | 0 | 3 720 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 688 074 | 1 688 074 | 0 | 1 679 568 | 1 679 568 | ||||||
| 45606 | 0 | 646 917 | 646 917 | 0 | 632 511 | 632 511 | ||||||
| 45812 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47404 | 0 | 6 550 | 6 550 | 0 | 6 570 | 6 570 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 512 | 2 512 | ||||||
| 47427 | 0 | 10 520 | 10 520 | 2 922 | 9 557 | 12 479 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 286 989 | 1 286 989 | 0 | 1 294 430 | 1 294 430 | ||||||
| 50205 | 461 124 | 0 | 461 124 | 306 901 | 0 | 306 901 | ||||||
| 50208 | 299 030 | 0 | 299 030 | 299 784 | 0 | 299 784 | ||||||
| 50214 | 277 663 | 0 | 277 663 | 250 841 | 0 | 250 841 | ||||||
| 50221 | 891 | 0 | 891 | 666 | 0 | 666 | ||||||
| 50408 | 85 978 | 0 | 85 978 | 237 071 | 0 | 237 071 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 16 134 | 0 | 16 134 | 12 099 | 0 | 12 099 | ||||||
| 60306 | 29 | 0 | 29 | 683 | 0 | 683 | ||||||
| 60308 | 60 | 0 | 60 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 26 771 | 0 | 26 771 | 18 908 | 0 | 18 908 | ||||||
| 60314 | 109 | 637 | 746 | 109 | 425 | 534 | ||||||
| 60323 | 18 366 | 0 | 18 366 | 18 469 | 0 | 18 469 | ||||||
| 60336 | 915 | 0 | 915 | 896 | 0 | 896 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 74 | 0 | 74 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 92 274 | 0 | 92 274 | 92 274 | 0 | 92 274 | ||||||
| 70606 | 327 235 | 0 | 327 235 | 387 809 | 0 | 387 809 | ||||||
| 70608 | 1 366 801 | 0 | 1 366 801 | 1 594 279 | 0 | 1 594 279 | ||||||
| 70611 | 23 031 | 0 | 23 031 | 28 541 | 0 | 28 541 | ||||||
| 70614 | 12 610 | 0 | 12 610 | 12 610 | 0 | 12 610 | ||||||
| 70802 | 75 027 | 0 | 75 027 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 398 008 | 4 318 002 | 14 716 010 | 10 709 598 | 4 301 564 | 15 011 162 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | ||||||
| 10603 | 890 | 0 | 890 | 666 | 0 | 666 | ||||||
| 10609 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 2 994 | 0 | 2 994 | 3 134 | 0 | 3 134 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 212 036 | 1 212 036 | ||||||
| 31304 | 0 | 575 756 | 575 756 | 0 | 390 350 | 390 350 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 558 | 678 558 | ||||||
| 31404 | 0 | 1 704 626 | 1 704 626 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31408 | 0 | 675 092 | 675 092 | 0 | 677 154 | 677 154 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 293 834 | 1 293 834 | 0 | 1 301 166 | 1 301 166 | ||||||
| 32028 | 977 | 0 | 977 | 631 | 0 | 631 | ||||||
| 407 | 255 | 5 111 | 5 366 | 422 | 2 519 | 2 941 | ||||||
| 45215 | 4 313 | 0 | 4 313 | 4 157 | 0 | 4 157 | ||||||
| 45217 | 12 821 | 0 | 12 821 | 12 846 | 0 | 12 846 | ||||||
| 45617 | 22 254 | 0 | 22 254 | 11 199 | 0 | 11 199 | ||||||
| 45818 | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 41 327 | 41 327 | 0 | 41 561 | 41 561 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47426 | 0 | 29 441 | 29 441 | 0 | 5 038 | 5 038 | ||||||
| 47441 | 0 | 10 714 | 10 714 | 0 | 10 433 | 10 433 | ||||||
| 47466 | 481 | 0 | 481 | 301 | 0 | 301 | ||||||
| 47806 | 9 963 | 0 | 9 963 | 10 020 | 0 | 10 020 | ||||||
| 50220 | 5 091 | 0 | 5 091 | 4 301 | 0 | 4 301 | ||||||
| 50431 | 127 | 0 | 127 | 289 | 0 | 289 | ||||||
| 60301 | 729 | 0 | 729 | 744 | 0 | 744 | ||||||
| 60305 | 17 568 | 0 | 17 568 | 18 099 | 0 | 18 099 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60324 | 7 636 | 0 | 7 636 | 6 643 | 0 | 6 643 | ||||||
| 60335 | 1 741 | 0 | 1 741 | 1 651 | 0 | 1 651 | ||||||
| 60414 | 62 460 | 0 | 62 460 | 63 026 | 0 | 63 026 | ||||||
| 60903 | 10 314 | 0 | 10 314 | 10 600 | 0 | 10 600 | ||||||
| 61701 | 35 899 | 0 | 35 899 | 35 899 | 0 | 35 899 | ||||||
| 70601 | 411 590 | 0 | 411 590 | 508 240 | 0 | 508 240 | ||||||
| 70603 | 1 323 296 | 0 | 1 323 296 | 1 550 763 | 0 | 1 550 763 | ||||||
| 70613 | 73 576 | 0 | 73 576 | 73 579 | 0 | 73 579 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 380 109 | 4 335 901 | 14 716 010 | 10 692 347 | 4 318 815 | 15 011 162 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 690 148 | 4 690 148 | 0 | 4 716 727 | 4 716 727 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 921 004 | 3 921 004 | 2 000 000 | 1 884 546 | 3 884 546 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 293 834 | 1 293 834 | 0 | 1 301 166 | 1 301 166 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 566 | 7 904 986 | 9 973 552 | 2 068 569 | 7 902 439 | 9 971 008 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 9 905 002 | 0 | 9 905 002 | 9 902 458 | 0 | 9 902 458 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 973 552 | 0 | 9 973 552 | 9 971 008 | 0 | 9 971 008 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?